华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金净值_估值

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华泰柏瑞价值增长混合A(460005

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单位净值 (2025-10-17): 3.5798-3.96%; 近1月：-6.75%; 近1年：44.12%

累计净值: 5.5782; 近3月：10.50%; 近3年：4.12%

: 近6月：31.82%; 成立来：694.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.72亿元（2025-06-30）	基金经理：方纬
成立日：2008-07-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泽璟制药-U	2.68%	-1.18%	股吧
康辰药业	2.64%	-2.19%	股吧
苑东生物	2.45%	-1.52%	股吧
源杰科技	2.08%	0.39%	股吧
杰克科技	1.91%	-3.46%	股吧
骄成超声	1.89%	-0.92%	股吧
宁波韵升	1.79%	-4.98%	股吧
德福科技	1.77%	-5.56%	股吧
派克新材	1.69%	-5.52%	股吧
瑞迈特	1.64%	1.33%	股吧

前十持仓占比合计：20.54%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债 0.15% --
正帆转债 0.07% --
前二持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债	0.15%	--
正帆转债	0.07%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	3.5798	5.5782	-3.96%
10-16	3.7273	5.7257	-0.90%
10-15	3.7610	5.7594	1.56%
10-14	3.7031	5.7015	-2.52%
10-13	3.7988	5.7972	0.32%
10-10	3.7866	5.7850	-1.62%
10-09	3.8490	5.8474	1.18%
09-30	3.8041	5.8025	0.81%
09-29	3.7735	5.7719	0.79%
09-26	3.7439	5.7423	-1.76%
09-25	3.8109	5.8093	-0.17%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.46%	-6.75%	10.50%	31.82%	36.09%	44.12%	32.73%	4.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-3.63%	13.77%	27.48%	27.41%	31.45%	27.98%	11.20%
沪深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3218 \| 4967	3900 \| 4933	2786 \| 4774	1564 \| 4620	1222 \| 4512	998 \| 4427	1347 \| 3876	1849 \| 3221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	27.02%	3.88%	9.60%	0.78%	14.94%	-6.13%	-12.16%	-0.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1928 \| 4965	1614 \| 4794	678 \| 4617	1328 \| 4611	887 \| 4543	3338 \| 4440	3792 \| 4340	524 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.48%	-8.41%	-33.93%	-1.25%	73.32%	85.49%	-23.14%	2.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3155 \| 4611	863 \| 4209	2541 \| 3571	1051 \| 2712	241 \| 1591	11 \| 922	241 \| 667	361 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 355.97%
2024-12-31 377.90%
2024-06-30 406.44%
2023-12-31 381.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：通过寻求人们的群体偏见导致的资产的市场价格与内在价值的偏离，重点关注基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股。

报告期	基金换手率
2025-06-30	355.97%
2024-12-31	377.90%
2024-06-30	406.44%
2023-12-31	381.51%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-08~至今	方纬	3年又104天	-7.23%
2020-03-23~2022-07-07	李晓西	2年又106天	32.00%
2020-02-18~2020-03-22	方纬李晓西	33天	-9.24%
2015-06-19~2020-02-17	方纬	4年又244天	76.48%
2014-08-22~2015-06-18	沈雪峰方纬	300天	130.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	$华泰柏瑞价值增长混合A$更新净值就这幺难吗？控盘	基民Eclo4o	09-30 21:30
45	0	今天净值还没出来呢！有什么情况？	股友98q6F16110	09-30 21:27
140	3	看重仓股长那么多，我以为今天会长好几个点呢！	股友98q6F16110	09-30 21:04
44	0	这个基金公司和基金经理控盘痕迹太明显了吧，这样做只	股友hg2YZ6	09-30 11:22
52	0	币哦	谦虚谨慎之琴酒	09-29 20:13
62	0	强烈要求换基金经理，躺平了，不如大盘指数，平均都跟	努力的唐翼扬	09-25 21:08
72	1	这＂垃圾一直不见起色不行	股友1376173pK5	09-24 08:58
116	1	$华泰柏瑞价值增长混合A$你	基民iZ1tQc	09-22 20:48
158	0	2021年后不见分红	基民ddcPYZ	09-07 20:42
85	0	继续涨，我继续卖	基民飞基	09-05 17:42
128	2	$华泰柏瑞价值增长混合A$要求换人，别人跌时你跌，	努力的唐翼扬	09-02 09:28
104	2	今天不错哦！10cm，20cm。	基民飞基	09-01 21:11
112	0	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-30 09:31
116	1	一片红还是负数什么鬼	谦虚谨慎的宋博4	08-30 08:41
115	3	还是金牛经理？多少年了，仍然亏23%！吹吧！	耐心的曹亚特	08-29 22:00
175	1	人工智能技术突破推动机器人智能化水平提升，行业迎来	陈沛蓉	08-23 11:48
68	0	持仓5年多，今天转红了！	股友KOi2oN	08-13 20:10
58	0	这个净值和今天盘中重仓股表现有点不符啊	股友98q6F16110	08-13 20:00
128	0	又是第一！同泰大健康太惊喜$同泰大健康主题混合C$	快人快语就是	08-02 11:00
118	0	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	08-02 00:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-10	每份派现金0.5594元
2021-03-08	每份派现金0.2537元
2020-03-24	每份派现金0.1391元
2019-02-01	每份派现金0.0632元
2018-02-07	每份派现金0.1300元
2017-03-28	每份派现金0.1500元
2016-01-19	每份派现金0.1630元
2015-01-20	每份派现金0.0300元
2010-12-28	每份派现金0.2000元
2009-11-02	每份派现金0.3100元

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