华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金净值_估值

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华泰柏瑞价值增长混合A(460005

)

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单位净值 (2025-01-10): 2.5093-1.58%; 近1月：-9.21%; 近1年：-6.17%

累计净值: 4.5077; 近3月：-2.47%; 近3年：-40.99%

: 近6月：10.40%; 成立来：456.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.05亿元（2024-09-30）	基金经理：方纬
成立日：2008-07-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新华保险	1.47%	-0.36%	股吧
中国太保	1.42%	-1.86%	股吧
中国人保	1.30%	-1.04%	股吧
海光信息	1.15%	-2.25%	股吧
寒武纪-U	1.15%	-1.50%	股吧
峰岹科技	1.13%	-2.33%	股吧
云铝股份	1.12%	1.82%	股吧
湖北宜化	1.07%	0.69%	股吧
新和成	1.06%	-0.09%	股吧
中航产融	1.06%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：11.93%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债05 0.16% --
23国债05 0.16% --
前二持仓占比合计：0.32%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债05	0.16%	--
23国债05	0.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	2.5093	4.5077	-1.58%
01-09	2.5495	4.5479	0.06%
01-08	2.5479	4.5463	-0.39%
01-07	2.5579	4.5563	1.90%
01-06	2.5102	4.5086	0.21%
01-03	2.5049	4.5033	-2.26%
01-02	2.5627	4.5611	-2.57%
12-31	2.6304	4.6288	-2.89%
12-30	2.7087	4.7071	-0.07%
12-27	2.7105	4.7089	0.06%
12-26	2.7090	4.7074	1.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-9.21%	-2.47%	10.40%	-4.60%	-6.17%	-19.83%	-40.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	-6.14%	-4.90%	6.17%	-3.67%	5.65%	-17.27%	-28.59%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1440 \| 4606	3706 \| 4578	1147 \| 4515	1237 \| 4391	3282 \| 4606	3500 \| 4119	1873 \| 3440	2145 \| 2593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.78%	14.94%	-6.13%	-12.16%	-0.26%	-3.08%	-2.80%	-2.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1328 \| 4610	887 \| 4542	3337 \| 4439	3791 \| 4339	524 \| 4208	797 \| 4054	1385 \| 3909	2908 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.48%	-8.41%	-33.93%	-1.25%	73.32%	85.49%	-23.14%	2.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3155 \| 4610	863 \| 4208	2540 \| 3570	1050 \| 2711	241 \| 1590	11 \| 921	241 \| 666	360 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 387.60%
2023-12-31 381.51%
2023-06-30 337.75%
2022-12-31 598.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：通过寻求人们的群体偏见导致的资产的市场价格与内在价值的偏离，重点关注基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股。

报告期	基金换手率
2024-06-30	387.60%
2023-12-31	381.51%
2023-06-30	337.75%
2022-12-31	598.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-08~至今	方纬	2年又190天	-34.97%
2020-03-23~2022-07-07	李晓西	2年又106天	32.00%
2020-02-18~2020-03-22	方纬李晓西	33天	-9.24%
2015-06-19~2020-02-17	方纬	4年又244天	76.48%
2014-08-22~2015-06-18	沈雪峰方纬	300天	130.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
109	1	这……	基民Jgpq6Z	01-10 21:36
77	0	……	基民AyPP31	01-02 21:42
105	0	行情再启动，幸好有方正富邦中证保险没踏空，红利保险	沐清风123	12-31 11:06
334	1	感觉这配置看着怪怪的？经理锁仓度假去了吗？	去泰国还个愿	12-30 20:42
301	0	这段时间这个基金的走势不错。希望回本。我一直在定投	出色的金亚萍5	12-25 20:44
386	2	一直在错过	基民FF06qv	11-14 22:34
345	1	我以为今天肯定涨5%以上，结果…	基民kQ1Pna	11-08 07:26
270	0	我明天换到其他地方去了，风格漂移，没一点能力，表现	空6502	11-07 21:36
267	0	$华泰柏瑞价值增长混合A[460005]$经理你是	股瘾难戒666	11-07 20:06
273	0	太了，吃相太难看	基民kfS2aE	11-07 20:04
369	2	卧槽你买这么多非金融干什么？科技科技，是不是科技翻	坐等风起云涌v	11-06 08:08
330	0	再也不买主动基金了	基民0123Y512K3	10-27 20:57
301	0	风格漂移	基民Jgpq6Z	10-25 07:42
463	0	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 00:34
292	0	这个经理，像个植物人	猛踹瘸子那条好腿nb	10-22 20:02
305	0	金融股现在不行呀，你能不能调仓到科技股呀？	chenghao1381389975	10-21 21:21
327	1	再跌几天又要3000点保卫战。呵呵！谁也逃不了！	基民飞基	10-21 20:59
323	0	基金经理风格漂移的，我们不可以买！	基民8sUBig	10-09 22:41
322	0	大家都赎回吧，基金经理水平实在太低了！	基民8sUBig	10-09 22:29
326	0	昨天大盘涨那么多，你就涨了6个点，今天大盘跌的没有	chenghao1381389975	10-09 22:25

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2021-09-10	每份派现金0.5594元
2021-03-08	每份派现金0.2537元
2020-03-24	每份派现金0.1391元
2019-02-01	每份派现金0.0632元
2018-02-07	每份派现金0.1300元
2017-03-28	每份派现金0.1500元
2016-01-19	每份派现金0.1630元
2015-01-20	每份派现金0.0300元
2010-12-28	每份派现金0.2000元
2009-11-02	每份派现金0.3100元

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