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华泰柏瑞价值增长混合A(460005
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单位净值 (2026-01-27)

4.35770.11%
近1月：13.12%
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累计净值

6.3561
近3月：13.62%
近3年：36.90%

近6月：30.24%
成立来：866.81%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：7.65亿元（2025-12-31）基金经理：方纬
成 立 日：2008-07-16管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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    01-27 4.3577 6.3561 0.11%
    01-26 4.3530 6.3514 -0.75%
    01-23 4.3859 6.3843 1.51%
    01-22 4.3207 6.3191 0.37%
    01-21 4.3048 6.3032 1.16%
    01-20 4.2555 6.2539 -0.78%
    01-19 4.2889 6.2873 2.31%
    01-16 4.1920 6.1904 1.61%
    01-15 4.1254 6.1238 0.75%
    01-14 4.0946 6.0930 0.02%
    01-13 4.0936 6.0920 -1.42%
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    76.92%
    36.90%
    同类平均
    2.12%
    7.52%
    7.34%
    25.90%
    8.21%
    43.86%
    63.53%
    21.06%
    沪深300
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    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
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    12.54%
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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30355.97%
    2024-12-31377.90%
    2024-06-30406.44%
    2023-12-31381.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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