华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金净值_估值

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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355

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净值估算(23-01-31 15:00)

近1月：8.70%

近1年：-24.49%

单位净值 (2023-01-31): 0.6707-1.18%; 近3月：48.98%; 近3年：--

累计净值: 0.6707; 近6月：7.00%; 成立来：-32.93%

基金类型：混合型-偏股 \| 中高风险	基金规模：0.70亿元（2022-12-31）	基金经理：何琦
成立日：2021-05-07	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.86%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
移卡	7.37%	--	股吧
明源云	7.17%	--	股吧
中国海外发展	6.74%	--	股吧
越秀地产	6.58%	--	股吧
绿城中国	6.52%	--	股吧
中信证券	6.45%	--	股吧
旭辉控股集团	6.30%	--	股吧
中金公司	6.09%	--	股吧
广发证券	5.50%	--	股吧
中信建投证券	5.03%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.75%

持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-31	0.6707	0.6707	-1.18%
01-30	0.6787	0.6787	-1.85%
01-20	0.6915	0.6915	1.10%
01-19	0.6840	0.6840	1.27%
01-18	0.6754	0.6754	-0.76%
01-17	0.6806	0.6806	-0.61%
01-16	0.6848	0.6848	1.24%
01-13	0.6764	0.6764	1.21%
01-12	0.6683	0.6683	-1.21%
01-11	0.6765	0.6765	-1.24%
01-10	0.6850	0.6850	-1.35%

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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2023-01-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.01%	8.70%	48.98%	7.00%	8.70%	-24.49%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	6.04%	8.99%	-4.22%	6.04%	-6.71%	-13.14%	36.82%
沪深300	-0.59%	7.37%	18.47%	-0.32%	7.37%	-8.92%	-22.33%	3.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3350 \| 3448	481 \| 3441	4 \| 3358	261 \| 3158	481 \| 3441	2676 \| 2734	-- \| 1588	-- \| 899
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度
阶段涨幅	16.04%	-25.71%	2.36%	-22.58%	-9.49%	-3.91%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	-11.92%	8.07%	-16.37%	2.00%	-3.07%	12.36%	--
沪深300	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 3548	3157 \| 3407	2441 \| 3259	2483 \| 2875	2467 \| 2895	1063 \| 2560	-- \| 2232	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	良好	--	--

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-31.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-20.68%	7.43%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2421 \| 3548	-- \| 2895	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2022-06-30 164.03%
2021-12-31 309.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-12-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-06-30	164.03%
2021-12-31	309.69%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-07~至今何琦 1年又269天 -32.13%
更多华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-07~至今	何琦	1年又269天	-32.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
124	0	公告华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金2022年	基金资讯	01-20 08:53
115	0	今天涨的比估值多不少！	暄暄要开摩托	01-16 20:12
202	0	【收市点评】三大指数冲高回落，板块轮动较快；煤炭、	华泰柏瑞基金	01-11 15:38
117	0	#晒收益#感谢何公子！！自选的港股基里最好的一只，	看准拿稳不追高	01-09 21:11
144	1	清仓过年，来年再战	顽固的筒赤凰2	01-09 20:41
83	0	今天又涨了1.61%～	暄暄要开摩托	01-09 20:40
75	0	又是2.31！	暄暄要开摩托	01-06 20:18
213	0	近三月涨了25%！不知道多少持有人吃到了这段收益～	暄暄要开摩托	01-05 21:06
105	0	今天暴涨5.24%！	暄暄要开摩托	01-04 21:13
110	0	今天暴涨5.24%！[强壮][强壮]	暄暄要开摩托	01-04 21:12
100	0	今天又涨了1.38%～	暄暄要开摩托	01-03 21:41
159	0	今天收涨1.13%	暄暄要开摩托	12-30 20:42
110	0	定投又一笔上车，港股加油！	看准拿稳不追高	12-29 15:09
254	0	【每日早班车】公用事业、银行、医药生物等板块涨幅居	华泰柏瑞基金	12-29 09:31
215	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞港股通时代机遇	基金资讯	12-29 08:04
144	0	今天恢复申购赎回啦，涨了0.89～	暄暄要开摩托	12-28 21:05
124	0	香港圣诞假期期间港股产品暂停申赎，12月28日（周	暄暄要开摩托	12-26 20:27
108	0	今天a股绿，$华泰柏瑞港股通时代机遇混合A[011	暄暄要开摩托	12-08 21:02
95	0	[赞][赞][赞][赞]	基民L7796761X9	12-06 21:02
575	2	多因素正向催化下，带动今日港股市场走强	华泰柏瑞基金	12-05 21:30

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