华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金净值_估值

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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 0.32780.86%; 近1月：-14.30%; 近1年：-45.66%

累计净值: 0.3278; 近3月：-9.85%; 近3年：--

: 近6月：-28.80%; 成立来：-67.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.43亿元（2023-12-31）	基金经理：何琦
成立日：2021-05-07	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国银河	7.52%	--	股吧
阜博集团	6.86%	--	股吧
中金公司	6.78%	--	股吧
广发证券	6.38%	--	股吧
明源云	5.90%	--	股吧
中国海外宏	5.03%	--	股吧
微盟集团	5.01%	--	股吧
东方证券	4.71%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.41%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 1.92% --
前一持仓占比合计：1.92%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	1.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	0.3278	0.3278	0.86%
04-16	0.3250	0.3250	-2.08%
04-15	0.3319	0.3319	-1.40%
04-12	0.3366	0.3366	-3.28%
04-11	0.3480	0.3480	-1.42%
04-10	0.3530	0.3530	-0.20%
04-09	0.3537	0.3537	1.03%
04-08	0.3501	0.3501	-2.42%
04-03	0.3588	0.3588	-1.21%
04-02	0.3632	0.3632	0.17%
04-01	0.3626	0.3626	0.00%

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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.14%	-14.30%	-9.85%	-28.80%	-23.41%	-45.66%	-54.48%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.43%	-1.91%	4.56%	-6.28%	-3.55%	-19.78%	-17.61%	-26.71%
沪深300	1.73%	-0.13%	10.42%	-2.03%	3.91%	-14.07%	-14.88%	-28.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4227 \| 4238	4209 \| 4234	4012 \| 4154	3971 \| 3990	4079 \| 4140	3666 \| 3688	2942 \| 2946	-- \| 1812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-15.28%	-10.89%	-9.38%	-9.40%	-5.19%	16.04%	-25.71%	2.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4052 \| 4338	3846 \| 4208	2404 \| 4054	3230 \| 3909	3288 \| 3759	48 \| 3570	3180 \| 3430	2408 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-30.63%	-31.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3381 \| 4208	2438 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 78.46%
2023-06-30 103.21%
2022-12-31 186.15%
2022-06-30 164.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	78.46%
2023-06-30	103.21%
2022-12-31	186.15%
2022-06-30	164.03%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-07~至今何琦 2年又347天 -67.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-07~至今	何琦	2年又347天	-67.22%

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