华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金净值_估值

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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356

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单位净值 (2025-10-31): 0.5809-1.29%; 近1月：-10.88%; 近1年：21.35%

累计净值: 0.5809; 近3月：-3.50%; 近3年：30.19%

: 近6月：7.59%; 成立来：-41.91%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.85亿元（2025-09-30）	基金经理：何琦
成立日：2021-05-07	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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越秀地产	5.64%	--	股吧
中国海外发展	5.58%	--	股吧
绿城中国	5.54%	--	股吧
中国海外宏	5.53%	--	股吧
中国金茂	5.38%	--	股吧
中国信达	5.28%	--	股吧
龙湖集团	5.28%	--	股吧
贝壳-W	5.11%	--	股吧
中金公司	2.97%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.02%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 0.63% --
前一持仓占比合计：0.63%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	0.63%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	0.5809	0.5809	-1.29%
10-30	0.5885	0.5885	-3.43%
10-29	0.6094	0.6094	-0.05%
10-28	0.6097	0.6097	-1.14%
10-27	0.6167	0.6167	0.52%
10-24	0.6135	0.6135	0.03%
10-23	0.6133	0.6133	-0.18%
10-22	0.6144	0.6144	-0.39%
10-21	0.6168	0.6168	0.93%
10-20	0.6111	0.6111	1.11%
10-17	0.6044	0.6044	-2.77%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.31%	-10.88%	-3.50%	7.59%	28.75%	21.35%	31.25%	30.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-2.12%	15.50%	29.42%	32.35%	31.32%	34.18%	21.51%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4964 \| 4977	4937 \| 4961	4614 \| 4797	4311 \| 4629	2322 \| 4509	2949 \| 4442	1881 \| 3892	1030 \| 3235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	12.98%	4.55%	22.30%	-1.18%	31.13%	-2.30%	-15.40%	-11.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3737 \| 4965	1414 \| 4794	80 \| 4617	1886 \| 4611	9 \| 4543	2208 \| 4440	4063 \| 4340	3857 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.10%	-31.04%	-32.08%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1414 \| 4611	3390 \| 4209	2462 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 237.28%
2024-12-31 193.08%
2024-06-30 79.88%
2023-12-31 78.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	237.28%
2024-12-31	193.08%
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2023-12-31	78.46%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-07~至今何琦 4年又181天 -41.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-07~至今	何琦	4年又181天	-41.91%

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58	0	跌的好爽哦	fffffffff_456	11-02 22:04
58	0	$华泰柏瑞港股通时代机遇混合C$这位基金经理搞什么	基民w726p92169	10-30 22:07
38	0	选股超差，成绩超差，长期垫底之鸡！	明亮的连翘	10-30 20:44
54	0	公告华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金2025年	基金资讯	10-28 00:26
98	3	$华泰柏瑞港股通时代机遇混合C$为什么今天持仓股多	基民w726p92169	10-10 10:02
113	0	四个交易日，个股-7%。挺好的。节后考虑加仓，搞毛	fffffffff_456	10-08 11:27
89	0	[呲牙][呲牙][呲牙]	SL星辰大海	10-03 23:20
108	0	又又又全绿了？？	fffffffff_456	10-03 20:56
113	0	一片绿，难怪限购规模小限购有限购的道理	fffffffff_456	10-02 13:03
64	0	限购，限购我不会买交银瑞丰？地产铲	fffffffff_456	09-30 13:50
43	0	固态猛啊	fffffffff_456	09-29 14:46
116	0	公告华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金限制大额申	基金资讯	09-23 00:26
58	0	固态电池，地产港股地产	fffffffff_456	09-17 11:31
63	0	朋友之前吐槽基金难赚钱，我推荐他试了方正机器人，没	股友366098a9l7	09-16 19:26
77	0	很久没有追着买了	fffffffff_456	09-12 14:57
110	0	别再为错过光模块懊恼啦，固态电池的机会正等着你呢！	扬扬扬006	09-10 09:17
170	1	谁能忽略固态电池启动的行情？方正富邦致盛重点布局这	渡沉浮	09-07 10:34
158	0	基金市场从无固定不变的行情逻辑，各类基金净值的涨跌	股友290716X87M	09-06 00:31
88	0	公告华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金2025年	基金资讯	08-30 09:31
745	1	当前重风险还是重机遇？	华泰柏瑞基金	08-25 14:41

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