华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金净值_估值

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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356

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单位净值 (2026-03-06): 0.56221.06%; 近1月：-8.84%; 近1年：-0.58%

累计净值: 0.5622; 近3月：-3.47%; 近3年：-10.75%

: 近6月：-9.80%; 成立来：-43.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.96亿元（2025-12-31）	基金经理：何琦
成立日：2021-05-07	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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越秀地产	6.37%	--	股吧
中国海外宏	5.86%	--	股吧
中国海外发展	5.63%	--	股吧
华润置地	5.63%	--	股吧
建发国际集团	5.40%	--	股吧
中国信达	5.30%	--	股吧
中国金茂	5.23%	--	股吧
滨江集团	5.12%	0.57%	股吧
九方智投控股	4.83%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.76%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 0.63% --
前一持仓占比合计：0.63%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	0.63%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	0.5622	0.5622	1.06%
03-05	0.5563	0.5563	-0.68%
03-04	0.5601	0.5601	-1.30%
03-03	0.5675	0.5675	-2.14%
03-02	0.5799	0.5799	-2.65%
02-27	0.5957	0.5957	-0.55%
02-26	0.5990	0.5990	-2.87%
02-25	0.6167	0.6167	2.15%
02-24	0.6037	0.6037	-1.53%
02-13	0.6131	0.6131	-0.74%
02-12	0.6177	0.6177	-0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.62%	-8.84%	-3.47%	-9.80%	3.17%	-0.58%	54.03%	-10.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.71%	0.70%	7.76%	10.22%	5.50%	30.07%	50.86%	19.94%
沪深300	-1.07%	0.36%	1.66%	4.49%	0.66%	17.80%	31.24%	13.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4828 \| 5222	5109 \| 5184	4523 \| 5026	4416 \| 4808	3125 \| 5093	4249 \| 4495	1670 \| 4039	2947 \| 3407
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-16.40%	12.98%	4.55%	22.30%	-1.18%	31.13%	-2.30%	-15.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4831 \| 5130	3737 \| 4965	1414 \| 4794	80 \| 4617	1886 \| 4611	9 \| 4543	2208 \| 4440	4063 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.77%	7.10%	-31.04%	-32.08%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3099 \| 5130	1414 \| 4611	3390 \| 4209	2462 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 237.28%
2024-12-31 193.08%
2024-06-30 79.88%
2023-12-31 78.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	237.28%
2024-12-31	193.08%
2024-06-30	79.88%
2023-12-31	78.46%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-07~至今何琦 4年又304天 -44.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-07~至今	何琦	4年又304天	-44.37%

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58	0	开盘第一件事，看看这位大佬+银华内需。一个黄金一个	fffffffff_456	03-05 09:54
29	0	等个主力资金买入。可以一天暴涨15%+	fffffffff_456	03-04 10:12
89	0	公告华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金限制大额申	基金资讯	02-10 00:06
91	0	就光看我报交银瑞丰的净值啦？海哥哥4块4毛，暴涨到	fffffffff_456	02-09 23:27
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75	0	黄金市场经过小幅调整后稳步走高，趋势特别清晰，黄金	钢铁烈阳柿柿如意	02-03 14:45
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81	0	破玩意儿，以后不来了	fffffffff_456	01-30 13:18
67	0	十年悽怆无人问，一棍回本等作为！	明亮的连翘	01-29 19:51
58	0	3毛了	fffffffff_456	01-28 23:11
62	0	0.6899～0.67，-3%，只有你的0.55净	fffffffff_456	01-23 16:53
117	8	我好像又想开短线了	fffffffff_456	01-23 14:49
66	1	0.55净值。我等你哦	fffffffff_456	01-23 14:47
49	0	4块6.毛	fffffffff_456	01-23 13:51
108	0	是你家中海哥哥呀	fffffffff_456	01-22 10:22
66	0	公告华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金2025年	基金资讯	01-22 10:15
108	0	交银瑞丰的，居然不买这基金	fffffffff_456	01-21 22:54
75	0	明天+15%咯？	fffffffff_456	01-21 22:33
177	21	小心思被俺看穿了吧？这主力坏得很	fffffffff_456	01-21 17:45

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