招商优势企业混合A(217021)基金净值_估值

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招商优势企业混合A(217021

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单位净值 (2025-09-19): 5.93650.32%; 近1月：1.96%; 近1年：83.71%

累计净值: 5.9365; 近3月：21.84%; 近3年：99.95%

: 近6月：2.94%; 成立来：493.65%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：44.61亿元（2025-06-30）	基金经理：陆文凯
成立日：2012-02-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金蝶国际	5.71%	--	股吧
腾讯控股	5.64%	--	股吧
第四范式	5.33%	--	股吧
金山云	5.03%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.93%	--	股吧
美图公司	4.81%	--	股吧
兆易创新	4.67%	-2.98%	股吧
快手-W	4.26%	--	股吧
地平线机器	4.04%	--	股吧
美团-W	3.86%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.28%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 4.32% --
25国债08 4.32% --
24国债21 0.84% --
24国债21 0.84% --
安克转债 0.01% --
前五持仓占比合计：10.33%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	4.32%	--
25国债08	4.32%	--
24国债21	0.84%	--
24国债21	0.84%	--
安克转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	5.9365	5.9365	0.32%
09-18	5.9174	5.9174	-1.68%
09-17	6.0184	6.0184	0.52%
09-16	5.9871	5.9871	-0.32%
09-15	6.0066	6.0066	0.18%
09-12	5.9961	5.9961	-0.83%
09-11	6.0460	6.0460	0.75%
09-10	6.0007	6.0007	0.21%
09-09	5.9880	5.9880	1.03%
09-08	5.9268	5.9268	1.11%
09-05	5.8619	5.8619	1.28%

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招商优势企业混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-03-31	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.99%	1.96%	21.84%	2.94%	30.05%	83.71%	76.26%	99.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	7.76%	26.03%	20.70%	31.33%	56.33%	29.74%	13.79%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3925 \| 4924	3817 \| 4862	2652 \| 4715	4345 \| 4603	2129 \| 4520	743 \| 4412	271 \| 3848	34 \| 3172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-3.63%	16.32%	4.06%	28.81%	-4.07%	1.22%	1.65%	-20.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4214 \| 4794	221 \| 4617	739 \| 4611	19 \| 4543	2811 \| 4440	1085 \| 4340	284 \| 4209	3776 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	30.16%	27.25%	-17.85%	-4.36%	50.56%	34.68%	-25.37%	16.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	64 \| 4611	12 \| 4209	891 \| 3571	1198 \| 2712	598 \| 1591	497 \| 922	320 \| 667	211 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 440.78%
2024-12-31 319.73%
2024-06-30 316.38%
2023-12-31 391.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：混合型基金，灵活配置，2013二季报重仓股以电子、饮料、医药等消费类为主，基金经理赵龙有10年以上证券从业经验。

报告期	基金换手率
2025-06-30	440.78%
2024-12-31	319.73%
2024-06-30	316.38%
2023-12-31	391.79%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-09~至今	陆文凯	43天	4.98%
2025-07-22~2025-08-08	翟相栋陆文凯	17天	3.07%
2022-09-09~2025-07-21	翟相栋	2年又316天	71.51%
2022-04-29~2022-09-08	张磊翟相栋	132天	27.05%
2021-09-04~2022-04-28	张磊	236天	-18.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
390	1	这货重仓股究竟持有哪些？今天居然能红	龙哥200307	09-21 01:03
166	1	$招商优势企业混合A$昨天按照仓位股票拟合应该涨4	出色的韩彤5	09-19 22:11
78	0	大家别再看现在的持仓了	股友7njQpH	09-19 16:09
105	1	这基金看十大重仓股的涨跌幅根本就猜不到当日净值，基	逍遥布衣ldy	09-19 16:05
87	0	$招商优势企业混合A$我去做基金经理都不会是这个水	基民f8IYRh	09-19 00:15
94	0	最近做的太不正常了，是否有利益输送？	出色的韩彤5	09-18 22:12
69	0	估计调仓消费了	基民038826q78F	09-18 21:41
67	0	我觉得这个鸡金经理是有意专门逼着人们清仓！！！！！	基民0o96035I98	09-18 20:59
81	0	$招商优势企业混合A$这样的基金经理就是个骗子、小	基民Q89232029U	09-18 20:52
65	0	幸好清仓了	刚来的韭哥	09-18 20:43
69	0	卖了，没水平的基金，跟以前差远了	天才交易总监	09-18 20:40
67	0	基金经理，你拿基民的钱到底持的什么仓？昨天大涨你却	基民nmjlrL	09-18 20:22
85	0	涨的时候不涨，跌的时候一点也不含糊！真正的…………	基民0o96035I98	09-18 19:43
82	0	大家快清仓，新经理拿这个基给自己老基金接盘，早就不	基民09336hv805	09-18 19:40
103	0	垃圾新经理，完全不管产品是 ai 应用的定位，无脑	基民09336hv805	09-18 19:37
62	0	烂经理一个，该大涨时不涨，该微跌时大跌，己清仓走人	基民nmjlrL	09-18 19:37
83	1	真的不行。坚持不下去了	zhuang14	09-18 19:36
71	0	招商瑞利今天-1.67，这家伙绝对把持仓复制过来了	基民LoIx20	09-18 19:21
65	0	该基金烂的要死还限购，还不能转换，今天全赎回。	基民UGRKuk	09-18 19:02
196	4	还是被换仓了本来换人就想走的，看了看陆总的原管基金	平常的心看股票	09-18 18:25

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