招商前沿医疗保健股票C(011374)基金净值_估值

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招商前沿医疗保健股票C(011374

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单位净值 (2024-12-20): 0.47530.57%; 近1月：-2.32%; 近1年：-16.41%

累计净值: 0.4753; 近3月：24.72%; 近3年：-43.54%

: 近6月：6.45%; 成立来：-52.47%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.68亿元（2024-09-30）	基金经理：李佳存
成立日：2021-06-22	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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诺泰生物	7.58%	-3.08%	股吧
药明康德	7.35%	-0.21%	股吧
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药明合联	5.06%	--	股吧
派林生物	4.30%	0.10%	股吧
华大智造	4.25%	-2.25%	股吧
凯莱英	3.85%	-0.20%	股吧
众生药业	3.54%	0.90%	股吧

前十持仓占比合计：59.32%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 5.28% --
前一持仓占比合计：5.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	5.28%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.4753	0.4753	0.57%
12-19	0.4726	0.4726	-0.40%
12-18	0.4745	0.4745	-0.02%
12-17	0.4746	0.4746	-0.88%
12-16	0.4788	0.4788	-1.70%
12-13	0.4871	0.4871	-1.64%
12-12	0.4952	0.4952	0.20%
12-11	0.4942	0.4942	-0.18%
12-10	0.4951	0.4951	-0.20%
12-09	0.4961	0.4961	1.37%
12-06	0.4894	0.4894	2.15%

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招商前沿医疗保健股票C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.42%	-2.32%	24.72%	6.45%	-16.54%	-16.41%	-26.57%	-43.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	814 \| 1006	713 \| 996	331 \| 985	550 \| 969	896 \| 927	904 \| 920	750 \| 823	601 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.01%	-9.03%	-15.63%	-2.18%	-5.29%	-7.87%	-0.91%	10.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	456 \| 991	831 \| 983	923 \| 960	249 \| 952	331 \| 915	691 \| 895	661 \| 880	75 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.42%	-22.13%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	540 \| 952	414 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 44.60%
2023-12-31 111.60%
2023-06-30 106.39%
2022-12-31 132.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	44.60%
2023-12-31	111.60%
2023-06-30	106.39%
2022-12-31	132.75%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-22~至今李佳存 3年又183天 -52.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-22~至今	李佳存	3年又183天	-52.47%

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249	0	三年半亏了51％，真的是葛兰门徒	堆金富贵的刘禅	10-21 10:26
181	0	已清仓，赶紧跑了	基民tNJqZ3	09-26 11:37
200	0	太坑了C	必须做一个好人	09-26 10:58
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152	0	三毛鸡	基民g6135I5859	09-13 15:29
148	0	三毛基定型	跌破半壁江山	09-13 15:05
199	0	三毛基成型	跌破半壁江山	09-07 14:04
194	0	公告招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:53
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