招商前沿医疗保健股票C(011374)基金净值_估值

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招商前沿医疗保健股票C(011374

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单位净值 (2025-09-15): 0.67351.04%; 近1月：1.43%; 近1年：74.53%

累计净值: 0.6735; 近3月：23.46%; 近3年：6.72%

: 近6月：35.08%; 成立来：-32.65%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.65亿元（2025-06-30）	基金经理：李佳存
成立日：2021-06-22	管理人：招商基金	基金评级：

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信达生物	9.46%	--	股吧
药明合联	9.10%	--	股吧
药明康德	8.60%	1.45%	股吧
华大智造	6.34%	-1.67%	股吧
XD奥浦迈	4.86%	2.33%	股吧
凯莱英	4.37%	4.11%	股吧
悦康药业	4.16%	1.12%	股吧
九强生物	3.76%	-1.01%	股吧
科伦博泰生	3.39%	--	股吧
三诺生物	3.14%	-0.67%	股吧

前十持仓占比合计：57.18%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 6.08% --
前一持仓占比合计：6.08%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	6.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	0.6735	0.6735	1.04%
09-12	0.6666	0.6666	1.68%
09-11	0.6556	0.6556	-1.74%
09-10	0.6672	0.6672	0.12%
09-09	0.6664	0.6664	-2.89%
09-08	0.6862	0.6862	1.21%
09-05	0.6780	0.6780	2.82%
09-04	0.6594	0.6594	-3.84%
09-03	0.6857	0.6857	1.48%
09-02	0.6757	0.6757	-0.65%
09-01	0.6801	0.6801	3.93%

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招商前沿医疗保健股票C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.85%	1.43%	23.46%	35.08%	52.55%	74.53%	22.10%	6.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.14%	10.82%	22.22%	21.92%	30.48%	57.29%	27.89%	11.82%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	324 \| 351	298 \| 350	150 \| 343	50 \| 333	42 \| 333	66 \| 329	171 \| 307	148 \| 287
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	7.68%	14.47%	-9.82%	12.01%	-9.03%	-15.63%	-2.18%	-5.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	174 \| 1038	58 \| 1014	895 \| 1011	456 \| 991	831 \| 983	923 \| 960	249 \| 952	331 \| 915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-22.48%	-15.42%	-22.13%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	918 \| 1011	540 \| 952	414 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 62.23%
2024-12-31 42.66%
2024-06-30 80.70%
2023-12-31 111.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	62.23%
2024-12-31	42.66%
2024-06-30	80.70%
2023-12-31	111.60%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-22~至今李佳存 4年又86天 -33.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-22~至今	李佳存	4年又86天	-33.34%

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25	0	这真垃圾	基民wk2IxT	09-12 10:45
39	0	不知道为啥选了	基民wk2IxT	09-10 16:52
166	0	政策支持与技术迸发，医疗器械或迎来黄金发展期！	招商基金	09-09 23:00
602	0	板块拐点逐渐清晰！医疗器械板块怎么看？	叨叨爱养基	09-08 22:08
424	0	出海与中报齐升，中国医疗器械打开新增长极	可乐就要喝全糖的	09-03 04:43
519	1	“狂飙”不止！医疗器械行情能走多久？	叨叨爱养基	08-29 03:03
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44	0	公告招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-28 09:16
38	0	$招商前沿医疗保健股票C$刚来就送我一个子！	绝地反击的韮菜芽	08-27 10:17
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40	0	今天怎么差这么多啊，居然没上2个点，	基民JRy8lG	08-25 19:41
32	0	太扯淡了	Chris1225	08-20 21:07
37	0	太差了	Chris1225	08-20 21:05
383	2	医疗器械利好频出！投资机会怎么看？	招商基金房俊一	08-20 16:36
194	0	机构持仓仍处于历史低位，医疗器械下半年业绩端有望迎	招商基金	08-19 23:16
384	0	医疗器械板块持续走强，补涨潜力显现	可乐就要喝全糖的	08-19 17:51
775	1	医疗器械板块要反转？别忽视这些信号…	叨叨爱养基	08-18 15:38
47	0	招商前沿医疗保健C近半年46.24%收益诠释主动管	不想长大吖	08-14 15:27
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50	0	龙头药企生产基地通过FDA审计，招商前沿医疗保健C	股友8915N773F8	08-07 14:00

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