招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值_估值

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净值估算(21-01-21 15:00)

近1月：16.38%

近1年：89.46%

单位净值 (2021-01-21): 3.86811.83%; 近3月：21.72%; 近3年：140.74%

累计净值: 5.9635; 近6月：33.21%; 成立来：1339.52%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：23.90亿元（2020-12-31）	基金经理：贾成东
成立日：2005-11-17	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：1.22%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长春高新	8.79%	0.45%	股吧
宁德时代	8.66%	-0.03%	股吧
山西汾酒	8.66%	4.71%	股吧
亿纬锂能	6.06%	1.32%	股吧
恩捷股份	5.10%	1.41%	股吧
赣锋锂业	5.06%	0.65%	股吧
通策医疗	4.98%	4.18%	股吧
康泰生物	4.91%	5.57%	股吧
三友化工	4.72%	-0.17%	股吧
新和成	4.68%	0.49%	股吧

前十持仓占比合计：61.62%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20附息 2.10% --
20苏沙 2.06% --
20国债 1.12% --
20附息 0.84% --
前四持仓占比合计：6.12%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20附息	2.10%	--
20苏沙	2.06%	--
20国债	1.12%	--
20附息	0.84%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	3.8681	5.9635	1.83%
01-20	3.7986	5.8940	3.65%
01-19	3.6650	5.7604	-2.84%
01-18	3.7721	5.8675	1.62%
01-15	3.7121	5.8075	1.37%
01-14	3.6620	5.7574	-2.40%
01-13	3.7521	5.8475	-1.86%
01-12	3.8233	5.9187	2.47%
01-11	3.7310	5.8264	-2.95%
01-08	3.8443	5.9397	-1.09%
01-07	3.8867	5.9821	2.60%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆
济安金信 2020-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★
招商证券	2020-10-30	☆☆☆
济安金信	2020-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2021-01-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.63%	16.38%	21.72%	33.21%	10.52%	89.46%	222.84%	140.74%
同类平均	0.34%	8.24%	12.00%	17.11%	4.25%	40.89%	91.88%	66.01%
沪深300	1.73%	10.27%	16.11%	18.63%	6.79%	35.26%	74.69%	29.86%
同类排名	439 \| 4084	256 \| 4058	942 \| 3946	442 \| 3653	400 \| 4091	221 \| 3221	103 \| 2771	163 \| 2368
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	12.82%	25.72%	31.28%	1.53%	11.34%	9.44%	-2.41%	34.21%
同类平均	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	1557 \| 4606	56 \| 4267	388 \| 3884	971 \| 3372	597 \| 3407	583 \| 3279	2082 \| 3201	219 \| 3054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	89.08%	59.59%	-23.77%	21.50%	-21.73%	41.00%	15.65%	1.27%
同类平均	41.00%	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	181 \| 4606	290 \| 3407	1863 \| 2977	344 \| 2768	1121 \| 1336	390 \| 750	417 \| 612	459 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般	一般	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 427.32%
2019-12-31 297.14%
2019-06-30 377.15%
2018-12-31 231.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-12-31
基金特点：精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，基金经理张慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同类平均。

报告期	基金换手率
2020-06-30	427.32%
2019-12-31	297.14%
2019-06-30	377.15%
2018-12-31	231.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-13~至今	贾成东	1年又284天	144.73%
2017-06-29~2019-04-12	付斌贾成东	1年又287天	21.38%
2017-06-01~2017-06-28	付斌	27天	4.62%
2017-01-07~2017-05-31	孙振峰	144天	-4.40%
2016-01-20~2017-01-06	王忠波孙振峰	352天	-4.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3928	51	拓宽视野！招商优质成长混合（LOF），是一只由新能	少量分批均衡配置	01-22 01:55
165	1	这只基要努力了，差等生会被开除的。	哲思茗谈	01-21 19:31
430	1	这基金，玩的就是心跳！大盘小跌，这鸡是大跌；大盘小	五水蛮	01-21 14:54
136	0	先出手了	Luckystella	01-21 14:49
141	0	贾经理调仓好频繁[大笑]	棋子ss	01-21 11:39
172	1	加油	基民C71qiw	01-21 11:11
200	1	贾哥调仓好猛，几乎都换了遍	hero20201218	01-21 11:06
88	0	加油冲冲冲	紫兰大竹	01-21 00:11
169	0	贾总的这个基金真好！	shan616301	01-20 22:50
176	0	又调仓了	基民LQIwQl	01-20 22:49
154	0	少了点，才3点几，应该6点几才对	股友M6NDyD	01-20 22:49
164	1	3.65%，太牛了！	哲思茗谈	01-20 22:49
136	0	太牛了[大笑][大笑]	基民妮子	01-20 21:09
188	2	收复昨天失地	股友C04iGZ	01-20 20:20
435	0	公告招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2020年	基金资讯	01-20 19:33
171	0	昨天跌得够惨，今天恢复元气之中。	哲思茗谈	01-20 11:42
142	0	估值太高了	基民29wH510297	01-20 11:17
134	0	今天暴涨，昨天买少了[鼓掌][鼓掌][鼓掌]	风清扬马云	01-20 10:52
171	0	经理不带风控的吗？	基民E65HrL	01-20 09:14
171	0	醉了[滴汗]	基民E65HrL	01-20 09:13

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派现金0.1851元
2007-03-22	每份基金份额折算2.3103份
2007-01-18	每份派现金0.2000元
2006-11-01	每份派现金0.1000元
2006-06-05	每份派现金0.2000元
2006-04-17	每份派现金0.0500元
2006-02-28	每份派现金0.0350元
2006-01-18	每份派现金0.0150元

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