招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值_估值

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净值估算(19-08-16 15:00)

1.7374

+-0.0102+0.25%

近1月：5.49%

近1年：29.88%

单位净值 (2019-08-16): 1.74760.84%; 近3月：1.01%; 近3年：14.30%

累计净值: 3.6579; 近6月：25.59%; 成立来：487.66%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：10.52亿元（2019-06-30）	基金经理：贾成东
成立日：2005-11-17	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.38%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
隆基股份	7.47%	-2.36%	股吧
长春高新	7.04%	0.05%	股吧
中国国旅	6.70%	3.76%	股吧
通威股份	6.58%	-0.31%	股吧
爱尔眼科	5.31%	0.73%	股吧
康泰生物	5.11%	1.24%	股吧
五粮液	5.08%	0.25%	股吧
南极电商	5.03%	-2.34%	股吧
华泰证券	4.78%	0.53%	股吧
贵州茅台	4.54%	0.93%	股吧

前十持仓占比合计：57.64%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18附息 3.80% --
19附息 1.91% --
19国债01 1.23% --
前三持仓占比合计：6.94%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18附息	3.80%	--
19附息	1.91%	--
19国债01	1.23%	--

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7天2.75%14天2.72%
30天3.01%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-16	1.7476	3.6579	0.84%
08-15	1.7331	3.6434	0.10%
08-14	1.7313	3.6416	1.41%
08-13	1.7072	3.6175	-0.93%
08-12	1.7232	3.6335	1.35%
08-09	1.7003	3.6106	-0.73%
08-08	1.7128	3.6231	1.89%
08-07	1.6811	3.5914	0.34%
08-06	1.6754	3.5857	-0.12%
08-05	1.6774	3.5877	-1.72%
08-02	1.7068	3.6171	-0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★☆
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★★★☆
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-08-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.78%	5.49%	1.01%	25.59%	36.14%	29.88%	19.33%	14.30%
同类平均	2.12%	1.78%	5.02%	13.89%	20.50%	13.19%	8.63%	12.49%
沪深300	2.12%	-2.53%	-0.89%	11.14%	23.25%	13.24%	0.25%	9.84%
同类排名	1009 \| 3154	367 \| 3137	2187 \| 3052	277 \| 2934	314 \| 2891	156 \| 2760	334 \| 2232	617 \| 1617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	-2.41%	34.21%	-8.06%	-3.36%	-5.33%	-9.38%	8.25%	8.04%
同类平均	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	2082 \| 3201	219 \| 3053	1614 \| 2975	1522 \| 2970	1778 \| 2983	2685 \| 2933	215 \| 2766	313 \| 2639
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.77%	21.50%	-21.73%	41.00%	15.65%	1.27%	5.59%	-28.31%
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%	-23.09%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	1861 \| 2975	344 \| 2766	1119 \| 1332	390 \| 745	417 \| 611	459 \| 529	190 \| 459	311 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	一般	不佳	良好	不佳

累计收益率走势

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- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 231.96%
2018-06-30 187.99%
2017-12-31 290.31%
2017-06-30 182.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，基金经理张慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同类平均。

报告期	基金换手率
2018-12-31	231.96%
2018-06-30	187.99%
2017-12-31	290.31%
2017-06-30	182.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-13~至今	贾成东	128天	1.73%
2017-06-29~2019-04-12	付斌贾成东	1年又287天	21.38%
2017-06-01~2017-06-28	付斌	27天	4.62%
2017-01-07~2017-05-31	孙振峰	144天	-4.40%
2016-01-20~2017-01-06	王忠波孙振峰	352天	-4.23%

点击	标题	作者	最新更新时间
388	发布交易	基民nAIwENnAIwU	08-02 14:40
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日涨幅2.06%

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招商沪深300高贝塔分

日涨幅1.96%

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招商国证生物医药指数分级

日涨幅1.84%

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招商中国机遇股票

日涨幅1.37%

购买

招商行业领先混合A

日涨幅1.29%

购买

招商上证消费80ETF

日涨幅1.26%

购买

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2007-03-22	每份基金份额折算2.3103份
2007-01-18	每份派现金0.2000元
2006-11-01	每份派现金0.1000元
2006-06-05	每份派现金0.2000元
2006-04-17	每份派现金0.0500元
2006-02-28	每份派现金0.0350元
2006-01-18	每份派现金0.0150元

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