招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值_估值

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招商优质成长混合(LOF)(前端：161706 后端：161707

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单位净值 (2024-11-20): 3.55350.44%; 近1月：4.08%; 近1年：35.92%

累计净值: 5.6489; 近3月：20.28%; 近3年：4.83%

: 近6月：18.66%; 成立来：1222.44%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：19.91亿元（2024-09-30）	基金经理：吴潇
成立日：2005-11-17	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国移动	7.03%	-0.30%	股吧
青岛啤酒	5.89%	-0.72%	股吧
中国电信	5.81%	-1.66%	股吧
中海油服	4.97%	-0.77%	股吧
华能国际	4.91%	0.42%	股吧
药明康德	4.76%	-0.76%	股吧
杭氧股份	4.07%	0.08%	股吧
韵达股份	3.99%	-0.62%	股吧
凯莱英	3.47%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：52.89%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 4.11% --
前一持仓占比合计：4.11%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	4.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	3.5535	5.6489	0.44%
11-19	3.5380	5.6334	0.23%
11-18	3.5299	5.6253	-0.41%
11-15	3.5445	5.6399	-1.18%
11-14	3.5869	5.6823	-1.84%
11-13	3.6542	5.7496	0.45%
11-12	3.6379	5.7333	-0.44%
11-11	3.6540	5.7494	0.57%
11-08	3.6333	5.7287	-0.92%
11-07	3.6672	5.7626	1.98%
11-06	3.5960	5.6914	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.76%	4.08%	20.28%	18.66%	33.04%	35.92%	43.86%	4.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2159 \| 4488	855 \| 4488	1655 \| 4433	368 \| 4286	65 \| 4101	28 \| 4007	20 \| 3348	57 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.76%	4.97%	10.33%	0.85%	1.38%	-7.55%	4.84%	4.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1135 \| 4542	346 \| 4439	110 \| 4339	373 \| 4208	152 \| 4054	2902 \| 3909	1042 \| 3759	656 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.90%	-12.42%	-12.07%	89.08%	59.59%	-23.77%	21.50%	-21.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 4208	361 \| 3570	1443 \| 2709	85 \| 1590	127 \| 921	265 \| 666	147 \| 530	325 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 158.68%
2023-12-31 196.48%
2023-06-30 330.17%
2022-12-31 255.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，基金经理张慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	158.68%
2023-12-31	196.48%
2023-06-30	330.17%
2022-12-31	255.13%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-15~至今	吴潇	159天	15.69%
2024-06-01~2024-06-14	贾成东吴潇	13天	1.58%
2019-04-13~2024-05-31	贾成东	5年又50天	93.93%
2017-06-29~2019-04-12	付斌贾成东	1年又287天	22.00%
2017-06-01~2017-06-28	付斌	27天	5.29%

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384	0	贾成东经理干嘛去了	热火的貔貅	10-12 00:29
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派现金0.1851元
2007-03-22	每份基金份额折算2.3103份
2007-01-18	每份派现金0.2000元
2006-11-01	每份派现金0.1000元
2006-06-05	每份派现金0.2000元
2006-04-17	每份派现金0.0500元
2006-02-28	每份派现金0.0350元
2006-01-18	每份派现金0.0150元

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