招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-22): 2.66930.33%; 近1月：1.69%; 近1年：3.21%

累计净值: 4.7647; 近3月：2.51%; 近3年：-13.71%

: 近6月：-0.94%; 成立来：893.38%

基金类型：混合型-偏股 \| 中高风险	基金规模：15.61亿元（2023-06-30）	基金经理：贾成东
成立日：2005-11-17	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	8.19%	0.84%	股吧
长江电力	8.09%	0.45%	股吧
工商银行	8.01%	1.07%	股吧
建设银行	7.74%	0.48%	股吧
中国银行	7.29%	0.80%	股吧
交通银行	4.95%	0.70%	股吧
上海电力	4.86%	0.55%	股吧
中国移动	4.79%	-0.52%	股吧
中国电信	4.71%	0.67%	股吧
中国石化	4.08%	1.96%	股吧

前十持仓占比合计：62.71%

持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 4.53% --
23附息 1.29% --
前二持仓占比合计：5.82%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	4.53%	--
23附息	1.29%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	2.6693	4.7647	0.33%
09-21	2.6605	4.7559	-0.19%
09-20	2.6656	4.7610	0.20%
09-19	2.6602	4.7556	0.80%
09-18	2.6392	4.7346	-0.28%
09-15	2.6467	4.7421	-0.56%
09-14	2.6617	4.7571	1.44%
09-13	2.6240	4.7194	0.52%
09-12	2.6103	4.7057	0.12%
09-11	2.6073	4.7027	0.13%
09-08	2.6039	4.6993	-0.20%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	1.69%	2.51%	-0.94%	-0.96%	3.21%	-20.53%	-13.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-1.15%	-8.25%	-10.25%	-9.34%	-12.03%	-27.63%	-11.46%
沪深300	0.81%	-0.51%	-3.24%	-6.51%	-3.43%	-3.37%	-22.46%	-19.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	500 \| 4008	457 \| 3955	168 \| 3876	197 \| 3690	523 \| 3524	278 \| 3340	590 \| 2293	639 \| 1261
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	-7.55%	4.84%	4.70%	-11.43%	8.03%	-12.58%	-5.47%	-6.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.14%	-16.55%	1.98%	-3.19%
沪深300	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2893 \| 3897	1037 \| 3742	652 \| 3548	1382 \| 3407	1376 \| 3259	574 \| 2875	2318 \| 2895	1440 \| 2560
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-12.42%	-12.07%	89.08%	59.59%	-23.77%	21.50%	-21.73%	41.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-20.81%	7.45%	57.20%	43.68%	-20.45%	12.43%	-12.88%	47.91%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	358 \| 3548	1537 \| 2895	87 \| 1690	136 \| 1014	338 \| 794	167 \| 874	376 \| 649	244 \| 490
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 330.17%
2022-12-31 255.13%
2022-06-30 275.28%
2021-12-31 362.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，基金经理张慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同类平均。

报告期	基金换手率
2023-06-30	330.17%
2022-12-31	255.13%
2022-06-30	275.28%
2021-12-31	362.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-13~至今	贾成东	4年又164天	71.19%
2017-06-29~2019-04-12	付斌贾成东	1年又287天	22.00%
2017-06-01~2017-06-28	付斌	27天	5.29%
2017-01-07~2017-05-31	孙振峰	144天	-4.35%
2016-01-20~2017-01-06	王忠波孙振峰	352天	-6.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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270	0	此人不道德	理智和耐心	09-01 19:42
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280	0	水平太低劣	理智和耐心	08-30 19:21
335	0	公告招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2023年	基金资讯	08-30 09:33
282	0	开除此人	理智和耐心	08-29 19:31
298	0	这货总是跟别人反着来	基民hYJ4Jk	08-29 19:27
482	1	什么样的会买银行股拉基	goqHbf	08-29 14:50
287	0	差不是一般的差	春华秋实不负我心	08-29 14:46
299	0	差劲不是一般的差劲。还好意思干下去吗？	春华秋实不负我心	08-29 14:40
280	0	贾成东你咋当的基金经理。基本连一个散户都不如还好意	春华秋实不负我心	08-29 14:38
604	1	[怒]	乐观开朗得艾维斯	08-16 11:27
505	0	基金经理这水平。。	基民730w77x772	08-05 10:58
713	0	这基金经理，当得太简单了	基民sNySAJ	08-02 20:28
441	0	怎么做到指数大涨它下跌的？	goqHbf	07-31 10:33
370	0	0.38？	乐观开朗得艾维斯	07-25 21:22
399	0	公告招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2023年	基金资讯	07-20 09:18
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314	0	公告招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募	基金资讯	07-13 09:07
328	0	公告招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同(	基金资讯	07-10 09:08

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派现金0.1851元
2007-03-22	每份基金份额折算2.3103份
2007-01-18	每份派现金0.2000元
2006-11-01	每份派现金0.1000元
2006-06-05	每份派现金0.2000元
2006-04-17	每份派现金0.0500元
2006-02-28	每份派现金0.0350元
2006-01-18	每份派现金0.0150元

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