招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值_估值

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净值估算(20-02-18 15:00)

2.2422

+-0.0194+0.55%

近1月：13.28%

近1年：77.36%

单位净值 (2020-02-18): 2.26161.42%; 近3月：20.24%; 近3年：79.47%

累计净值: 4.3570; 近6月：41.22%; 成立来：729.90%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：13.01亿元（2019-12-31）	基金经理：贾成东
成立日：2005-11-17	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.65%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	9.89%	-0.67%	股吧
长春高新	8.39%	0.41%	股吧
韦尔股份	6.94%	1.56%	股吧
康泰生物	6.91%	-1.58%	股吧
爱尔眼科	6.68%	-0.14%	股吧
领益智造	5.89%	3.06%	股吧
闻泰科技	5.58%	2.12%	股吧
通策医疗	5.48%	-1.43%	股吧
华测检测	5.16%	1.05%	股吧
宁德时代	4.32%	1.64%	股吧

前十持仓占比合计：65.24%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 4.62% --
19国债 0.70% --
烽火转债 0.02% --
木森转债 0.02% --
鸿达转债 0.02% --
前五持仓占比合计：5.38%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	4.62%	--
19国债	0.70%	--
烽火转债	0.02%	--
木森转债	0.02%	--
鸿达转债	0.02%	--

公司观点

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7天6.86%14天3.63%
30天3.02%60天2.25%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-18	2.2616	4.3570	1.42%
02-17	2.2300	4.3254	3.19%
02-14	2.1611	4.2565	-0.41%
02-13	2.1700	4.2654	0.38%
02-12	2.1617	4.2571	1.87%
02-11	2.1221	4.2175	2.25%
02-10	2.0755	4.1709	-0.50%
02-07	2.0859	4.1813	-0.02%
02-06	2.0863	4.1817	2.42%
02-05	2.0371	4.1325	1.31%
02-04	2.0108	4.1062	6.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.44%	13.28%	20.24%	41.22%	20.47%	77.36%	53.19%	79.47%
同类平均	3.28%	3.23%	11.76%	18.35%	6.76%	34.77%	25.13%	34.96%
沪深300	2.66%	-2.34%	3.83%	9.35%	-0.95%	17.75%	2.28%	18.59%
同类排名	99 \| 3192	116 \| 3190	586 \| 3147	244 \| 3048	223 \| 3186	140 \| 2830	221 \| 2484	123 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	11.34%	9.44%	-2.41%	34.21%	-8.06%	-3.36%	-5.33%	-9.38%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	597 \| 3407	583 \| 3279	2082 \| 3201	219 \| 3053	1614 \| 2975	1522 \| 2970	1778 \| 2983	2685 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	59.59%	-23.77%	21.50%	-21.73%	41.00%	15.65%	1.27%	5.59%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	290 \| 3407	1861 \| 2975	344 \| 2766	1119 \| 1332	390 \| 745	417 \| 611	459 \| 529	190 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	一般	一般	不佳	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 377.15%
2018-12-31 231.96%
2018-06-30 375.98%
2017-12-31 290.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，基金经理张慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同类平均。

报告期	基金换手率
2019-06-30	377.15%
2018-12-31	231.96%
2018-06-30	375.98%
2017-12-31	290.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-13~至今	贾成东	311天	43.67%
2017-06-29~2019-04-12	付斌贾成东	1年又287天	21.38%
2017-06-01~2017-06-28	付斌	27天	4.62%
2017-01-07~2017-05-31	孙振峰	144天	-4.40%
2016-01-20~2017-01-06	王忠波孙振峰	352天	-4.23%

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605	2	好想买入，可是每天都是涨的。什么时候适合入手呢	一块甜甜	01-23 13:31
462	0	[献花]	marvlable	01-22 21:49
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派现金0.1851元
2007-03-22	每份基金份额折算2.3103份
2007-01-18	每份派现金0.2000元
2006-11-01	每份派现金0.1000元
2006-06-05	每份派现金0.2000元
2006-04-17	每份派现金0.0500元
2006-02-28	每份派现金0.0350元
2006-01-18	每份派现金0.0150元

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