招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值_估值

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净值估算(20-03-27 15:00)

1.8319

+0.0012+0.15%

近1月：-17.11%

近1年：22.84%

单位净值 (2020-03-27): 1.83070.08%; 近3月：-0.27%; 近3年：45.60%

累计净值: 3.9261; 近6月：8.10%; 成立来：581.30%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：13.01亿元（2019-12-31）	基金经理：贾成东
成立日：2005-11-17	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.81%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	9.89%	-0.80%	股吧
长春高新	8.39%	3.52%	股吧
韦尔股份	6.94%	2.82%	股吧
康泰生物	6.91%	0.08%	股吧
爱尔眼科	6.68%	0.05%	股吧
领益智造	5.89%	0.12%	股吧
闻泰科技	5.58%	-2.50%	股吧
通策医疗	5.48%	1.23%	股吧
华测检测	5.16%	-0.13%	股吧
宁德时代	4.32%	-0.77%	股吧

前十持仓占比合计：65.24%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 4.62% --
19国债 0.70% --
烽火转债 0.02% --
木森转债 0.02% --
鸿达转债 0.02% --
前五持仓占比合计：5.38%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	4.62%	--
19国债	0.70%	--
烽火转债	0.02%	--
木森转债	0.02%	--
鸿达转债	0.02%	--

公司观点

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7天1.00%14天2.61%
30天2.34%60天7.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.8307	3.9261	0.08%
03-26	1.8292	3.9246	0.93%
03-25	1.8124	3.9078	2.33%
03-24	1.7712	3.8666	2.86%
03-23	1.7220	3.8174	-3.86%
03-20	1.7912	3.8866	0.98%
03-19	1.7738	3.8692	-0.48%
03-18	1.7823	3.8777	-0.32%
03-17	1.7881	3.8835	-1.10%
03-16	1.8079	3.9033	-6.28%
03-13	1.9290	4.0244	-0.54%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.21%	-17.11%	-0.27%	8.10%	-1.10%	22.84%	32.35%	45.60%
同类平均	0.66%	-6.99%	1.52%	7.03%	0.32%	16.17%	16.31%	23.96%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
同类排名	587 \| 3461	3279 \| 3398	2119 \| 3294	1089 \| 3192	2086 \| 3301	688 \| 2961	304 \| 2580	264 \| 2071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	11.34%	9.44%	-2.41%	34.21%	-8.06%	-3.36%	-5.33%	-9.38%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	597 \| 3407	583 \| 3279	2082 \| 3201	219 \| 3053	1614 \| 2975	1522 \| 2970	1778 \| 2983	2685 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	59.59%	-23.77%	21.50%	-21.73%	41.00%	15.65%	1.27%	5.59%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	290 \| 3407	1861 \| 2975	344 \| 2766	1119 \| 1333	390 \| 746	417 \| 611	459 \| 529	190 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	一般	一般	不佳	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 377.15%
2018-12-31 231.96%
2018-06-30 375.98%
2017-12-31 290.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，基金经理张慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同类平均。

报告期	基金换手率
2019-06-30	377.15%
2018-12-31	231.96%
2018-06-30	375.98%
2017-12-31	290.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-13~至今	贾成东	351天	17.94%
2017-06-29~2019-04-12	付斌贾成东	1年又287天	21.38%
2017-06-01~2017-06-28	付斌	27天	4.62%
2017-01-07~2017-05-31	孙振峰	144天	-4.40%
2016-01-20~2017-01-06	王忠波孙振峰	352天	-4.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1201	3	今天进入但净值出得太慢！	新识途	03-26 17:01
373	1	每天都与估值相差很大？	shsshs612912	03-26 17:00
190	0	你是真的垃圾~~~	顺风十里香	03-26 10:57
335	0	调仓失败？	基民UcjkIt	03-26 08:48
241	1	竟敢偷吃一半以上	乘风破浪94	03-25 22:33
225	0	偷吃一半以上，我擦，求举报电话！！！	基民jBBdRt	03-25 22:21
212	0	垃圾，垃圾，垃圾。垃圾经理出来解释	股友WfwbqK	03-25 21:58
212	0	跌得一比，涨得一態	基民vJcMG5	03-25 21:50
246	1	太不像话了	乘风破浪94	03-25 21:33
186	0	凭什么！！！[怒][怒][怒][怒][怒][怒][	Viviann	03-25 21:11
270	0	怎么可能这么低，都没有低于3的股票，还有涨停的，绝	基民Qwbsmx	03-25 21:10
207	0	你这个估值也太不靠谱了吧，居然不到一半，下午白欢喜	基民W1ln3i	03-25 21:03
212	0	估值相差这么多？都换成啥了？	基民zVB636	03-25 21:02
186	0	[好困惑]我没看错吧估值5%+实际2%+	基民CYOmND	03-25 20:58
165	0	垃圾！！！！！	shsshs612912	03-25 20:56
283	1	每个重仓股的涨幅都不小于3.涨幅2.33也是醉了。	基民evtJdW	03-25 20:52
185	0	偷吃贼	A见基而行	03-25 20:47
178	0	偷吃，垃圾	大重庆股民1662	03-25 20:30
177	0	估值有个p用啊	基民jmIqk7	03-25 20:18
250	1	坚定持有3年	基民X3uv6X	03-25 15:35

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派现金0.1851元
2007-03-22	每份基金份额折算2.3103份
2007-01-18	每份派现金0.2000元
2006-11-01	每份派现金0.1000元
2006-06-05	每份派现金0.2000元
2006-04-17	每份派现金0.0500元
2006-02-28	每份派现金0.0350元
2006-01-18	每份派现金0.0150元

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