| 2009-07-03公布净值:0.8295元 前一日净值:0.8185元 增长率(较前一日涨跌幅):1.34% |
| 投资风格:价值型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:张翎 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
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| 000061 | 农 产 品 | 4.28% | 股吧 行情 档案 |
| 600825 | 新华传媒 | 3.56% | 股吧 行情 档案 |
| 601318 | 中国平安 | 3.35% | 股吧 行情 档案 |
| 600315 | 上海家化 | 2.51% | 股吧 行情 档案 |
| 600089 | 特变电工 | 1.92% | 股吧 行情 档案 |
| 601088 | 中国神华 | 1.45% | 股吧 行情 档案 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.32% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 5.48% | 11.46% | 46.27% | 24.14% | 46.27% | 325.85% |
| 股票型排名 | 97 | 75 | 127 | 34 | 127 | 18 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 工银成长 | 1.3179 | 1.5679 | 2.1786% |
| 工银平衡 | 0.8245 | 1.9225 | 1.2651% |
| 工银强债 | 1.1430 | 1.2430 | 0.0525% |
| 工银红利 | 1.0038 | 1.0438 | 2.5751% |
| 工银强债B | 1.1322 | 1.2322 | 0.0530% |
| 工银300 | 1.3320 | 1.3320 | 1.2928% |
| 工银货币 | 0.1971 | 4.3420 | 4.1755% |
| 工银全球 | --- | --- | --- |
| 工银添利A | 1.1318 | 1.1718 | 0.0973% |
| 工银添利B | 1.1259 | 1.1659 | 0.0978% |
| 工银蓝筹 | 1.5270 | 1.5270 | 2.9670% |
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| 381 | 0 | 【工银价值】公告 [工银价值基金吧] | 58.221.177.* | 07-02 15:10 | 07-02 | |
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