2009-11-06公布净值:0.4480元 前一日净值:0.4482元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.04% ![]() |
| 投资风格:价值型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:张翎 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.71% | 股吧 行情 档案 |
| 600415 | 小商品城 | 9.39% | 股吧 行情 档案 |
| 000061 | 农 产 品 | 4.78% | 股吧 行情 档案 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 4.52% | 股吧 行情 档案 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.46% | 股吧 行情 档案 |
| 600315 | 上海家化 | 3.36% | 股吧 行情 档案 |
| 601939 | 建设银行 | 2.86% | 股吧 行情 档案 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.16% | 股吧 行情 档案 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.96% | 股吧 行情 档案 |
| 000869 | 张 裕A | 1.72% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 4.14% | 6.09% | 14.86% | 67.36% | 47.93% | 330.68% |
| 股票型排名 | 180 | 181 | 147 | 122 | 138 | 21 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 工银成长 | 1.3196 | 1.5696 | 0.0607% |
| 工银平衡 | 0.7480 | 1.9645 | 0.2009% |
| 工银强债 | 1.0668 | 1.2618 | -8.0266% |
| 工银红利 | 1.0205 | 1.0605 | 0.4924% |
| 工银强债B | 1.0542 | 1.2492 | -8.1147% |
| 工银300 | 1.2570 | 1.3920 | 0.5600% |
| 工银货币 | 0.2371 | 1.0890 | 2.4190% |
| 工银全球 | --- | --- | --- |
| 工银添利A | 1.1406 | 1.1806 | 0.1405% |
| 工银添利B | 1.1329 | 1.1729 | 0.1326% |
| 工银蓝筹 | 1.3590 | 1.5590 | 0.0736% |
| 央企50ETF | --- | --- | --- |
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