工银核心价值混合A(481001)基金净值_估值

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工银核心价值混合A(481001

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单位净值 (2024-12-03): 0.2647-0.15%; 近1月：-0.75%; 近1年：8.44%

累计净值: 5.2202; 近3月：12.21%; 近3年：-33.70%

: 近6月：3.20%; 成立来：882.23%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：42.85亿元（2024-09-30）	基金经理：何肖颉
成立日：2005-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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海康威视	3.01%	-0.79%	股吧
中国移动	2.94%	1.41%	股吧
华新水泥	2.91%	-4.52%	股吧
立讯精密	2.79%	-0.62%	股吧
美的集团	2.42%	-0.33%	股吧

前十持仓占比合计：34.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	0.2647	5.2202	-0.15%
12-02	0.2651	5.2217	0.80%
11-29	0.2630	5.2141	0.69%
11-28	0.2612	5.2075	-0.57%
11-27	0.2627	5.2130	1.47%
11-26	0.2589	5.1992	-0.04%
11-25	0.2590	5.1995	-0.42%
11-22	0.2601	5.2035	-2.07%
11-21	0.2656	5.2235	-0.11%
11-20	0.2659	5.2246	0.19%
11-19	0.2654	5.2228	0.49%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.24%	-0.75%	12.21%	3.20%	11.17%	8.44%	-10.66%	-33.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.56%	1.87%	19.11%	7.31%	5.33%	3.06%	-10.69%	-29.11%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3705 \| 4504	3547 \| 4508	3197 \| 4458	2681 \| 4309	1037 \| 4099	1102 \| 4030	1543 \| 3386	1411 \| 2447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.59%	4.21%	1.72%	-8.70%	-2.94%	-7.15%	-0.34%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2472 \| 4542	439 \| 4439	998 \| 4339	3516 \| 4208	767 \| 4054	2838 \| 3909	2442 \| 3759	1429 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%	23.84%	-15.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2389 \| 4208	1521 \| 3570	791 \| 2711	211 \| 1590	471 \| 921	270 \| 666	120 \| 530	240 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 44.64%
2023-12-31 48.98%
2023-06-30 45.78%
2022-12-31 65.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理有近15年证券从业经验，从2010年初开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2024-06-30	44.64%
2023-12-31	48.98%
2023-06-30	45.78%
2022-12-31	65.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-27~至今	何肖颉	7年又192天	64.45%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖颉	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖颉	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	这个基金经理头上长草，绿意盎然！	股友0C958i8698	12-03 22:17
45	0	坚决要求对基民负责	基民K83U370316	12-03 20:57
47	0	工银瑞信基金公司对基民太不负责了用这种	基民K83U370316	12-03 20:56
54	0	是谁删除了我的帖子，难到我们广大基民不该问问他吗，	基民3W3U598713	12-03 19:25
92	0	用的脚趾头算也不止这0.8偷吃的没的玩意！	基民18hA581367	12-02 22:37
259	1	牛市尾声了，再等个几十年应该可以回本了。	股友55KuTP7130	12-02 21:53
97	0	股市有妖怪，为啥总是低开呢？	冬凌草远志	12-02 17:21
55	0	不会炒股就滚	财运兴隆的鲁班	12-02 13:44
344	2	这段时间基金走的太弱了	基民5A9633m095	12-02 13:02
103	0	基金经理，你爹头上绿了	股友0C958i8698	12-02 10:55
98	0	中国移动就是一个坑！和福耀玻璃一样的货色，金玉其外	希望A好	12-02 10:36
283	0	只要它干爹在，基民就不要想嫌钱！	希望A好	12-01 13:56
123	0	尽快清盘吧	做一片滚刀肉	12-01 13:09
394	3	亏4年，卖出还有管理费？？？	圣佳电脑	12-01 08:13
11416	109	苗苗9月份基金理财记录（第76篇）今天终于再次兑换	苗苗的成长	12-01 05:01
303	1	买基金要有耐心，不能急。一开始亏钱很正常，时间久了	股友55KuTP7130	11-30 21:51
198	0	基金经理你是不是也该换换？，你把这基金做成这样还好	基民GS5bmz	11-30 07:51
195	0	这个基金自从2022.1.17分了红0.1098元	翡翠成章的阳光空气	11-29 21:56
292	0	【工银瑞信】尊敬的客户，为了维护您的合法权益及更好	股友55KuTP7130	11-29 18:28
189	0	你是死猪不怕开水烫，也懒的骂人了。	基民yrM8Lz	11-29 15:44

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近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.1098元
2021-01-15	每份派现金0.1057元
2020-01-14	每份派现金0.0076元
2018-01-15	每份派现金0.0269元
2016-01-19	每份派现金0.0780元
2015-04-28	每份派现金0.1100元
2011-03-16	每份派现金0.0350元
2010-10-29	每份派现金0.0150元
2010-03-18	每份派现金0.0850元
2009-09-15	每份派现金0.1900元
2009-07-13	每份派现金0.2000元

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