2009-11-23公布净值:0.4755元 前一日净值:0.4720元 增长率(较前一日涨跌幅):0.74% ![]() |
| 投资风格:价值型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:张翎 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.71% | 股吧 行情 档案 |
| 600415 | 小商品城 | 9.39% | 股吧 行情 档案 |
| 000061 | 农 产 品 | 4.78% | 股吧 行情 档案 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 4.52% | 股吧 行情 档案 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.46% | 股吧 行情 档案 |
| 600315 | 上海家化 | 3.36% | 股吧 行情 档案 |
| 601939 | 建设银行 | 2.86% | 股吧 行情 档案 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.16% | 股吧 行情 档案 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.96% | 股吧 行情 档案 |
| 000869 | 张 裕A | 1.72% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 1.93% | 8.22% | 24.01% | 64.07% | 57.01% | 357.12% |
| 股票型排名 | 30 | 80 | 149 | 115 | 137 | 20 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 工银成长 | 1.3997 | 1.6497 | 0.7631% |
| 工银平衡 | 0.7769 | 2.0162 | 0.7783% |
| 工银强债 | 1.0864 | 1.2814 | 0.4252% |
| 工银红利 | 1.0654 | 1.1054 | 0.5853% |
| 工银强债B | 1.0734 | 1.2684 | 0.4210% |
| 工银300 | 1.3190 | 1.4540 | 0.9181% |
| 工银货币 | 0.2521 | 0.9150 | -2.9638% |
| 工银全球 | --- | --- | --- |
| 工银添利A | 1.1575 | 1.1975 | 0.2338% |
| 工银添利B | 1.1494 | 1.1894 | 0.2267% |
| 工银蓝筹 | 1.4400 | 1.6400 | 1.0526% |
| 央企50ETF | --- | --- | --- |
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| 1305 | 5 | 净值太低了! [工银价值基金吧] | 218.201.246.* | 11-23 16:06 | 11-21 | |
| 61 | 0 | 请问 [工银价值基金吧] | 116.232.102.* | 11-23 15:45 | 11-23 | |
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| 1248 | 19 | 刚刚买入,下次分红是什么时候呢? [工银价值基金吧] | 122.157.248.* | 11-23 14:13 | 11-23 | |
| 357 | 0 | 净值回零关门吧和华夏.中邮.银华.华商.新华比是丢人现眼. [工银价值基金吧] | 117.35.163.* | 11-23 13:35 | 11-23 | |
| 1135 | 6 | 表现不错,希望净值更高,张经理加油 [工银价值基金吧] | 211.142.85.* | 11-23 11:54 | 11-19 | |
| 282 | 1 | 基金申购费怎麽算呀? [工银价值基金吧] | 222.174.111.* | 11-23 11:54 | 11-23 | |
| 133 | 0 | 今日转换成货币基金,什么时候所转换的货币基金份额可以赎回? [工银价值基金吧] | 59.175.211.* | 11-23 11:37 | 11-23 | |
| 149 | 0 | 赎回时间? [工银价值基金吧] | 59.175.211.* | 11-23 11:36 | 11-23 | |
| 942 | 4 | 别买这个!!!会上当!谨记 [工银价值基金吧] | 124.115.171.* | 11-23 10:17 | 11-22 | |
| 512 | 1 | 基金套牢了,怎么办? [工银价值基金吧] | duyango | 11-23 10:16 | 11-23 | |
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