工银核心价值混合A(481001)基金净值_估值

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工银核心价值混合A(481001

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单位净值 (2025-01-03): 0.2583-0.92%; 近1月：-2.42%; 近1年：9.91%

累计净值: 5.1970; 近3月：-6.62%; 近3年：-31.26%

: 近6月：2.46%; 成立来：858.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：42.85亿元（2024-09-30）	基金经理：何肖颉
成立日：2005-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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招商蛇口	3.41%	-2.00%	股吧
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海康威视	3.01%	-2.60%	股吧
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华新水泥	2.91%	1.85%	股吧
立讯精密	2.79%	0.05%	股吧
美的集团	2.42%	-0.84%	股吧

前十持仓占比合计：34.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	0.2583	5.1970	-0.92%
01-02	0.2607	5.2057	-2.14%
12-31	0.2664	5.2264	-0.82%
12-30	0.2686	5.2344	0.52%
12-27	0.2672	5.2293	-0.19%
12-26	0.2677	5.2311	0.15%
12-25	0.2673	5.2297	-0.11%
12-24	0.2676	5.2308	1.10%
12-23	0.2647	5.2202	-0.08%
12-20	0.2649	5.2209	-0.45%
12-19	0.2661	5.2253	0.26%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.33%	-2.42%	-6.62%	2.46%	-3.04%	9.91%	-11.87%	-31.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.85%	-5.12%	-4.61%	6.35%	-3.33%	1.78%	-14.74%	-31.60%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1333 \| 4608	1097 \| 4576	2665 \| 4514	2797 \| 4388	2083 \| 4609	869 \| 4119	1301 \| 3440	1097 \| 2579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.69%	9.59%	4.21%	1.72%	-8.70%	-2.94%	-7.15%	-0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2704 \| 4610	2472 \| 4542	439 \| 4439	998 \| 4339	3516 \| 4208	767 \| 4054	2838 \| 3909	2442 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%	23.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	855 \| 4610	2389 \| 4208	1521 \| 3570	791 \| 2711	211 \| 1590	471 \| 921	270 \| 666	120 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 44.64%
2023-12-31 48.98%
2023-06-30 45.78%
2022-12-31 65.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理有近15年证券从业经验，从2010年初开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2024-06-30	44.64%
2023-12-31	48.98%
2023-06-30	45.78%
2022-12-31	65.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-27~至今	何肖颉	7年又225天	60.23%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖颉	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖颉	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

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109	0	涨的时候，何基是蜗牛爬，大盘一跌，何基跟着大跌，既	自由的华衍慕1	01-03 14:07
3593	22	苗苗12月份基金理财记录（第77篇）年轻时喜欢创业	苗苗的成长	01-03 13:07
113	0	套牢太多啥时候解套啊？	冬凌草远志	01-03 12:50
415	3	有大神知道今年会分红吗	基民3w5912c529	01-03 08:01
71	0	又开始抢了	我爱余	01-03 07:56
67	0	今天1.96	股友7k922398q6	01-02 19:59
138	0	老何看你选的股，妈的，老子想老婆	基民18hA581367	01-02 15:26
403	2	何肖颉先生：要过年了，发发善心分点红吧！基民熬不下	希望A好	01-02 13:06
83	0	0.75	股友7k922398q6	12-31 20:15
250	1	能分红不，说一声，让我们过个踏实的年。	基民s3tF6T	12-31 20:07
341	1	都快清盘了，还在幻想分红	做一片滚刀肉	12-31 10:54
79	0	的	基民SUjiHr	12-30 20:44
225	0	今天股票能过0.5吗	股友7k922398q6	12-30 15:02
431	2	二年没起色，该换基金经理了。	进取的金枝	12-30 12:55
339	0	何经理这些年为了耗尽大家的本金还是尽心尽力的，对得	做一片滚刀肉	12-29 08:56
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2020-01-14	每份派现金0.0076元
2018-01-15	每份派现金0.0269元
2016-01-19	每份派现金0.0780元
2015-04-28	每份派现金0.1100元
2011-03-16	每份派现金0.0350元
2010-10-29	每份派现金0.0150元
2010-03-18	每份派现金0.0850元
2009-09-15	每份派现金0.1900元
2009-07-13	每份派现金0.2000元

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