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工银价值基金(481001)净值估算图及累计净值走势图
查询：请选择你关注基金
工银价值基金(481001)折线图
2009-11-06公布净值:0.4480元  前一日净值:0.4482元  增长率(较前一日涨跌幅):-0.04%  将工银价值基金(481001)添加到我的基金
投资风格:价值型   类型:契约型开放式   申购费率上限:1.5%   赎回费率上限:0.5%   状态:开放申赎
基金经理:张翎   基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司
工银价值基金(481001)持仓前10位
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股票型排名 180 181 147 122 138 21
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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工银平衡 0.7480 1.9645 0.2009%
工银强债 1.0668 1.2618 -8.0266%
工银红利 1.0205 1.0605 0.4924%
工银强债B 1.0542 1.2492 -8.1147%
工银300 1.2570 1.3920 0.5600%
工银货币 0.2371 1.0890 2.4190%
工银全球 --- --- ---
工银添利A 1.1406 1.1806 0.1405%
工银添利B 1.1329 1.1729 0.1326%
工银蓝筹 1.3590 1.5590 0.0736%
央企50ETF --- --- ---
工银价值基金档案
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