大成产业升级股票(LOF)(160919)基金净值_估值

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大成产业升级股票(LOF)(160919

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净值估算(19-10-11 15:00)

1.3511

+-0.0009+0.08%

近1月：-0.07%

近1年：42.17%

单位净值 (2019-10-11): 1.35200.15%; 近3月：10.28%; 近3年：15.85%

累计净值: 3.3380; 近6月：6.62%; 成立来：27.65%

基金类型：股票型 \| 高风险	基金规模：2.01亿元（2019-06-30）	基金经理：李林益
成立日：2014-12-26	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.37%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	8.03%	-2.43%	股吧
DR绝味食	7.94%	0.16%	股吧
牧原股份	7.79%	0.35%	股吧
新希望	7.17%	-1.22%	股吧
白云山	5.70%	0.42%	股吧
温氏股份	4.53%	-0.65%	股吧
中航光电	4.50%	0.22%	股吧
深南电路	4.37%	7.67%	股吧
光威复材	3.95%	0.96%	股吧
新媒股份	3.90%	-0.37%	股吧

前十持仓占比合计：57.88%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
绝味转债 2.09% --
前一持仓占比合计：2.09%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
绝味转债	2.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.3520	3.3380	0.15%
10-10	1.3500	3.3360	2.97%
10-09	1.3110	3.2970	0.38%
10-08	1.3060	3.2920	0.08%
09-30	1.3050	3.2910	-0.91%
09-27	1.3170	3.3030	1.46%
09-26	1.2980	3.2840	-3.42%
09-25	1.3440	3.3300	-1.03%
09-24	1.3580	3.3440	1.04%
09-23	1.3440	3.3300	-0.52%
09-20	1.3510	3.3370	0.37%

更多净值信息>

大成产业升级股票(LOF)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2015-01-21 每份派现金0.0020元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.60%	-0.07%	10.28%	6.62%	42.62%	42.17%	5.54%	15.85%
同类平均	2.29%	-0.93%	6.38%	-0.15%	30.24%	27.18%	-2.68%	8.02%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
同类排名	118 \| 1305	422 \| 1297	231 \| 1236	200 \| 1160	178 \| 1084	148 \| 1018	277 \| 811	277 \| 619
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	7.50%	-5.16%	35.02%	-8.32%	-9.38%	-7.16%	-0.41%	-2.68%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	234 \| 1304	719 \| 1227	143 \| 1145	169 \| 1079	723 \| 999	277 \| 989	227 \| 916	578 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.18%	11.47%	-24.54%	40.37%	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	325 \| 1079	399 \| 878	541 \| 585	75 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 910.96%
2018-12-31 1026.34%
2018-06-30 787.16%
2017-12-31 958.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：高风险/收益，采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略,以宏观经济和政策研究为基础，优选个股，精细配置

报告期	基金换手率
2019-06-30	910.96%
2018-12-31	1026.34%
2018-06-30	787.16%
2017-12-31	958.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-11~至今	李林益	3年又277天	15.36%
2015-07-07~2016-01-10	王文祥李林益	187天	3.04%
2014-12-26~2015-07-06	王文祥	192天	21.33%

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