国信价值智选混合(930602)基金净值_估值

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国信价值智选混合(930602

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本基金已终止

终止日期：2025-01-19

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.16亿元（2025-01-20）	基金经理：张浩冉
成立日：2021-07-19	管理人：国信证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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许继电气	3.52%	-0.75%	股吧
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	0.7832	1.2339	0.00%
01-19	0.7832	1.2339	--
01-18	0.7832	1.2339	--
01-17	0.7832	1.2339	0.00%
01-16	0.7832	1.2339	0.00%
01-15	0.7832	1.2339	0.00%
01-14	0.7832	1.2339	0.00%
01-13	0.7832	1.2339	-0.19%
01-10	0.7847	1.2349	-0.54%
01-09	0.7890	1.2380	-0.04%
01-08	0.7893	1.2382	-0.21%

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国信价值智选混合成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-07-19 每份基金份额折算0.7041份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-4.87%	-5.11%	2.41%	-4.13%	6.46%	-10.10%	-13.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.31%	3.23%	7.56%	29.53%	8.81%	13.87%	-2.85%	-9.31%
沪深300	2.11%	1.78%	1.64%	25.47%	1.91%	12.09%	1.30%	-5.99%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4539 \| 4540	4208 \| 4539	3696 \| 4482	3314 \| 4358	4477 \| 4545	2791 \| 4102	1040 \| 3458	480 \| 2609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.41%	8.33%	0.38%	-1.81%	0.31%	-2.93%	-3.29%	0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2266 \| 4610	2873 \| 4542	1249 \| 4439	1875 \| 4339	427 \| 4208	765 \| 4054	1579 \| 3909	2350 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.20%	-5.81%	-11.29%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1889 \| 4610	605 \| 4208	287 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 129.76%
2023-12-31 58.35%
2023-06-30 66.07%
2022-12-31 101.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	129.76%
2023-12-31	58.35%
2023-06-30	66.07%
2022-12-31	101.30%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-02~2025-01-18 张浩冉 291天 0.45%
2021-07-19~2024-04-01 王柱栋 2年又257天 -22.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-02~2025-01-18	张浩冉	291天	0.45%
2021-07-19~2024-04-01	王柱栋	2年又257天	-22.03%

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