国信证券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-30

国信证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.00 210.09 158/174
基金数量(只) 2 54.18 160/174
基金经理数量 2 15.18 149/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国信安泰中短债债券A 933333 档案 债券型-中短债 07-26 1.1092 1.1092 0.02% 1.65% 3.93% 24.09 梁策 等 限大额 0.03% 购买
国信睿丰债券A 938666 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0747 1.0903 0.13% 1.71% 3.73% 2.36 梁策 等 开放申购 0.06% 购买
国信安泰中短债债券C 970200 档案 债券型-中短债 07-26 1.1045 1.1045 0.02% 1.52% 3.67% 7.66 梁策 等 限大额 0.00% 购买
国信睿丰债券C 970207 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0687 1.0687 0.12% 1.51% 3.29% 0.46 梁策 等 开放申购 0.00% 购买
国信经典组合三个月持有混合(FOF) 970208 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9371 2.7962 -0.13% 0.56% -4.74% 0.42 张丰 开放申购 0.10% 购买
国信价值智选混合 930602 档案 混合型-偏股 07-26 0.7424 1.2052 1.01% 1.71% -9.32% 0.58 张浩冉 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国信现金增利货币 931204 货币型-普通货币 07-26 0.2911 1.0380% 1.04% 1.06% 0.28% 153.33 梁策 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601233 桐昆股份 3 0.03% 33.18 529.55
2 601939 建设银行 3 0.03% 70.91 524.73
3 300037 新宙邦 3 0.02% 11.55 329.87
4 000963 华东医药 3 0.02% 10.80 300.35
5 601088 中国神华 3 0.02% 6.73 298.61
6 688085 三友医疗 1 0.01% 13.44 227.22
7 002223 鱼跃医疗 1 0.01% 4.85 182.36
8 600809 山西汾酒 1 0.01% 0.81 170.81
9 603867 新化股份 1 0.01% 7.09 165.41
10 603939 益丰药房 1 0.01% 6.73 165.27

行业配置前十大(全部基金)

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