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截止日期:2025-06-30
| 华安证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.10 | 195.73 | 133/166 |
| 基金数量(只) | 3 | 53.09 | 156/166 |
| 基金经理数量 | 4 | 24.34 | 143/166 |
- 全部
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- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.0883 | 1.5435 | -0.01% | 7.12% | 10.45% | 0.09 | 樊艳 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1268 | 1.3883 | -0.02% | 7.10% | 10.42% | 1.44 | 樊艳 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1137 | 1.3320 | -0.02% | 6.66% | 9.53% | 2.57 | 樊艳 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 华安证券合赢九个月持有 970035 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1205 | 1.2017 | -0.03% | 2.23% | 4.44% | 3.58 | 张欣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 华安证券聚赢一年持有A 970024 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2597 | 1.2597 | -0.02% | 1.95% | 3.64% | 0.47 | 樊艳 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 华安证券合赢六个月持有债券 970063 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0510 | 1.1770 | -0.01% | 2.30% | 3.52% | 5.80 | 樊艳 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 华安证券聚赢一年持有B 970025 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2254 | 1.2254 | -0.01% | 1.64% | 3.02% | 5.20 | 樊艳 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 华安证券合赢三个月持有债券 970086 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0197 | 1.1257 | -0.02% | 0.62% | 1.31% | 3.75 | 樊艳 等 | 暂停申购 | 0.02% | 购买 |
| 华安证券合赢添利债券 970072 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0040 | 1.1180 | 0.00% | 0.61% | 1.28% | 3.31 | 刘杰 等 | 暂停申购 | 0.02% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券月月红现金 970173 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3072 | 0.7150% | 0.72% | 0.75% | 0.19% | 34.45 | 樊艳 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600028 | 中国石化 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.25% | 286.00 | 1,613.04 | ||
| 2 | 002179 | 中航光电 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.18% | 28.60 | 1,154.30 | ||
| 3 | 600054 | 黄山旅游 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.17% | 92.39 | 1,084.66 | ||
| 4 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.16% | 37.00 | 1,021.94 | ||
| 5 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.15% | 132.00 | 1,001.88 | ||
| 6 | 600219 | 南山铝业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.15% | 260.00 | 995.80 | ||
| 7 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.15% | 241.00 | 961.59 | ||
| 8 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.13% | 7.70 | 866.64 | ||
| 9 | 000962 | 东方钽业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.12% | 48.00 | 787.68 | ||
| 10 | 601688 | 华泰证券 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.12% | 42.74 | 761.20 |
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