工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-09-30

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 500.77 52.19 2/107
基金数量(只) 37 9.40 3/107
基金经理数量 79 31.42 10/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银中证A500指数A 022442 详情 吧 档案 指数型-股票 24.11.01 ~ 24.11.22 刘伟琳 等 认购期 0.80% 详情 购买
工银中证A500指数C 022443 详情 吧 档案 指数型-股票 24.11.01 ~ 24.11.22 刘伟琳 等 认购期 0费率 详情 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 吧 档案 REITs 24.11.22 ~ 24.11.25 徐咸辉 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.4944 1.4944 2.91% 61.45% 54.08% 0.62 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.4872 1.4872 2.91% 61.21% 53.62% 1.70 赵栩 限大额 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.6533 1.6533 0.18% 40.97% 34.47% 4.40 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.6256 1.6256 0.17% 40.68% 33.94% 1.86 张宇帆 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 3.9600 3.9600 0.64% 8.02% 27.33% 4.93 林念 限大额 0.16% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 11-20 1.4073 1.4073 0.14% 5.13% 26.34% 1.11 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 11-20 1.3853 1.3853 0.13% 4.95% 25.90% 2.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.6840 3.7280 -0.04% 13.39% 25.77% 24.54 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 1.6820 2.5050 0.54% 7.75% 25.24% 5.44 孔令兵 暂停申购 0.16% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 0.2340 0.2340 0.43% 6.36% 25.13% 5.44 孔令兵 暂停申购 - 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.5930 2.5930 -0.04% 13.08% 25.02% 2.63 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 11-20 3.9760 3.9760 0.30% 28.47% 24.29% 18.47 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.9974 1.3340 0.56% 0.92% 23.85% 10.16 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 11-20 3.9460 3.9460 0.31% 28.16% 23.70% 2.76 张宇帆 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.9839 1.3039 0.57% 0.90% 23.59% 7.29 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 11-20 1.4710 1.4710 0.68% 25.73% 18.72% 0.58 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.3268 1.3268 0.01% 11.23% 17.97% 1.24 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2987 1.2987 0.46% 23.52% 17.59% 0.39 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2807 1.2807 0.00% 11.00% 17.48% 1.00 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 11-20 3.2360 3.2360 0.40% 15.12% 17.37% 1.88 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1593 1.1593 0.26% 0.94% 17.31% 1.18 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2620 1.2620 0.46% 23.31% 17.19% 1.03 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 11-20 2.5960 2.5960 -0.15% 8.48% 16.99% 20.69 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.3014 1.3014 0.46% 6.38% 16.96% 7.61 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.6355 1.6355 0.44% -1.26% 16.94% 28.92 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1515 1.1515 0.26% 0.67% 16.64% 0.99 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0769 1.0769 0.13% 3.72% 16.62% 0.53 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 11-20 2.5550 2.5550 -0.16% 8.22% 16.40% 0.69 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 11-20 1.1880 1.1880 0.59% 6.93% 16.36% 57.79 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0628 1.0628 0.13% 3.51% 16.15% 0.07 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9787 0.9787 0.50% 11.48% 15.39% 0.26 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.9949 1.9949 0.75% 13.09% 15.21% 0.40 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9188 0.9188 1.37% 22.75% 15.17% 0.19 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9160 0.9160 1.36% 22.69% 15.05% 0.05 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9595 0.9595 0.49% 11.25% 14.91% 0.15 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.8986 1.8986 0.75% 12.75% 14.53% 0.24 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 11-19 1.5231 1.5231 0.69% 1.16% 14.42% 29.84 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.4130 1.4130 0.36% 0.57% 14.14% 0.47 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 11-19 0.2118 0.2118 0.67% -0.05% 14.12% 29.84 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0455 1.8338 0.23% 10.37% 14.04% 15.41 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2612 1.2612 0.31% 8.65% 13.66% 0.63 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0258 1.2461 0.22% 10.12% 13.57% 2.03 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.3800 1.3800 0.36% 0.29% 13.49% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2396 1.2396 0.31% 8.52% 13.38% 0.74 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1297 1.1297 0.04% 3.04% 13.08% 0.88 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0169 1.0169 0.23% 16.98% 12.65% 1.22 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1142 1.1142 0.04% 2.82% 12.63% 0.85 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8444 1.0814 0.23% 8.79% 12.50% 0.81 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8464 1.0664 0.22% 8.72% 12.33% 1.63 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0018 1.0018 0.23% 16.64% 11.98% 0.38 张宇帆 等 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 11-20 2.4230 2.4230 0.29% -3.66% 11.61% 4.38 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 11-20 2.3820 2.3820 0.29% -3.87% 11.10% 4.36 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 11-20 2.8570 3.0460 0.35% 5.11% 11.04% 58.18 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6850 2.7479 0.47% 5.14% 10.73% 37.87 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 11-20 2.7910 2.7910 0.36% 4.81% 10.36% 1.26 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0608 1.0608 0.50% 14.98% 10.20% 0.64 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7968 0.7968 0.44% 29.06% 9.92% 15.74 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7879 0.7879 0.43% 28.99% 9.81% 12.07 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9921 0.9921 1.13% 12.64% 9.77% 0.44 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.6714 0.6714 0.60% 2.22% 9.58% 2.43 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.6610 0.6610 0.59% 2.27% 9.53% 0.30 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 11-20 1.3410 1.3410 0.30% 3.07% 9.38% 14.39 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9889 0.9889 1.12% 12.40% 9.32% 0.04 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0257 1.0257 0.49% 14.51% 9.31% 0.20 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7180 0.7180 0.42% 10.33% 9.02% 5.89 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.5730 2.1400 0.06% 3.76% 9.01% 0.66 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.9600 1.9600 0.20% 6.93% 8.83% 3.84 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7009 0.7009 0.37% -12.89% 8.70% 0.77 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0595 1.0595 0.11% 2.23% 8.67% 5.82 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6916 0.6916 0.36% -12.65% 8.66% 0.01 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6281 0.6281 0.40% 20.70% 8.61% 0.30 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 11-20 3.0060 3.4510 0.43% 6.48% 8.56% 1.43 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7041 0.7041 0.41% 10.00% 8.37% 1.20 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.4930 1.9920 0.07% 3.54% 8.35% 0.55 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.9260 1.9260 0.21% 6.64% 8.32% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6236 0.6236 0.40% 20.50% 8.28% 0.65 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0458 1.0458 0.11% 2.02% 8.22% 0.19 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6882 1.6335 0.45% -3.51% 8.09% 3.26 林念 限大额 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1334 1.4656 0.87% 10.86% 8.05% 0.73 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.9390 2.9390 0.41% 6.18% 7.93% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1200 1.1200 0.87% 10.72% 7.79% 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2042 1.2042 0.40% 10.55% 7.73% 32.06 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 11-20 3.5800 3.5800 0.87% 0.31% 7.64% 28.24 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7364 0.7364 0.20% 4.14% 7.63% 10.29 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 11-20 1.5670 1.5670 0.06% 12.65% 7.62% 8.84 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.6160 1.6160 0.25% -0.06% 7.59% 4.33 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.8410 1.9870 0.16% 1.43% 7.28% 0.41 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 11-20 3.5140 3.5140 0.86% 0.06% 7.10% 1.39 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.7990 1.9440 0.17% 1.30% 7.02% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7166 0.7166 0.20% 3.72% 6.78% 0.83 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0797 1.0797 0.07% 2.90% 6.76% 1.92 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.6810 1.6810 0.30% 1.39% 6.66% 0.93 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0672 1.9185 0.35% 0.37% 6.62% 5.84 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.3070 1.3070 0.08% 4.14% 6.52% 0.53 李敏 限大额 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 11-20 1.7700 1.7700 0.17% 8.32% 6.50% 22.34 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.3508 1.3508 0.17% 2.35% 6.45% 0.25 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.3920 1.3920 0.29% 1.16% 6.42% 0.49 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0648 1.0648 0.07% 2.71% 6.36% 0.07 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.6410 1.6410 0.31% 1.23% 6.21% 1.38 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.1530 2.1530 0.05% 8.90% 6.06% 1.87 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.3181 1.3181 0.17% 2.15% 6.02% 0.31 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0021 1.0021 0.90% -1.93% 6.00% 18.75 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0718 1.0718 0.14% 2.01% 5.98% 1.89 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0137 1.0137 0.49% 4.42% 5.97% 7.69 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0544 1.8687 0.17% 0.40% 5.96% 10.47 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.2659 5.2246 0.19% 1.72% 5.94% 42.85 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.2250 1.3880 0.00% 2.60% 5.88% 0.61 张洋 限大额 0.06% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 11-20 1.7460 1.7460 0.17% 7.98% 5.88% 0.24 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.1196 1.2262 -0.01% 2.82% 5.66% 0.65 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.1222 1.2314 0.00% 2.76% 5.65% 10.21 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0572 1.0572 0.14% 1.81% 5.57% 0.08 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.8840 1.8840 0.43% 2.56% 5.55% 0.55 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0507 1.6613 0.17% 0.20% 5.54% 2.18 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0023 1.0023 0.49% 4.20% 5.54% 0.69 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0841 1.0841 0.23% 4.93% 5.53% 0.52 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0482 1.0482 1.18% 10.12% 5.36% 0.11 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1370 1.3197 0.05% 1.68% 5.28% 0.70 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0762 1.1112 0.00% 1.62% 5.27% 15.35 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0468 1.0468 1.18% 10.05% 5.23% 0.03 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1362 1.1362 0.05% - 5.23% 0.01 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.2402 1.2402 0.10% 1.86% 5.20% 0.68 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0719 1.0719 0.23% 4.75% 5.14% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0690 1.1040 0.00% 1.50% 5.00% 0.01 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0476 1.5384 0.01% 1.12% 4.95% 2.32 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 11-19 1.0627 1.0627 0.08% 3.96% 4.94% 7.60 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.4560 1.4560 0.00% 2.10% 4.90% 30.55 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.4610 1.8660 0.07% 1.39% 4.81% 41.18 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0523 1.0523 0.04% 1.28% 4.78% 0.42 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8907 0.8907 0.83% 8.09% 4.78% 1.15 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.6096 2.6096 1.05% 13.69% 4.73% 18.72 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0692 1.0914 0.00% 1.71% 4.71% 0.69 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6224 0.6224 0.58% 4.15% 4.68% 49.35 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 11-19 0.1478 0.1478 0.07% 2.71% 4.67% 7.60 陈涵 限大额 - 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.8500 2.2720 0.05% 1.70% 4.64% 55.54 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.2067 1.2067 0.10% 1.55% 4.56% 0.03 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 11-19 1.0345 1.0345 0.08% 3.74% 4.49% 0.79 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.2743 1.2743 -0.02% 1.51% 4.45% 23.53 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.4120 1.7910 0.14% 1.22% 4.44% 1.50 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0654 1.0836 -0.01% 1.59% 4.44% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0630 1.1609 0.01% 1.89% 4.42% 18.61 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.5031 1.5031 1.44% 13.85% 4.41% 4.44 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0475 1.0665 -0.01% 1.68% 4.38% 14.64 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8803 0.8803 0.82% 7.87% 4.36% 0.63 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0294 1.0294 0.03% 1.07% 4.35% 0.16 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.4200 1.4660 0.07% 1.87% 4.34% 0.33 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0612 1.1553 0.01% 1.84% 4.32% 0.02 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1392 1.1392 0.00% 1.42% 4.32% 56.86 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.5246 2.5246 1.05% 13.47% 4.31% 16.90 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0699 1.1454 0.00% 1.90% 4.31% 1.04 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.7990 1.7990 0.00% 1.35% 4.29% 8.90 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.4590 1.4590 0.07% 1.89% 4.29% 3.03 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.7540 1.7540 0.06% 1.56% 4.28% 2.21 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.4569 1.4979 0.03% 1.02% 4.26% 65.41 李敏 限大额 0.08% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0461 1.0897 -0.01% 1.32% 4.25% 20.35 谷青春 暂停申购 - 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.7740 2.1610 0.06% 1.55% 4.23% 13.68 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 11-18 0.8601 0.8601 -0.38% 4.64% 4.17% 2.13 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0652 1.1407 0.00% 1.81% 4.16% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0849 1.2282 0.01% 1.32% 4.14% 28.30 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0277 1.0277 0.02% -0.11% 4.13% 5.07 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.6180 1.6180 0.01% 1.41% 4.12% 26.07 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0966 1.8589 0.06% 1.00% 4.04% 16.65 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6117 0.6117 0.58% 3.19% 3.96% 4.54 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9716 0.9716 0.06% 3.33% 3.93% 15.67 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.5489 3.0762 0.54% 1.24% 3.91% 4.74 李昱 限大额 0.12% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0456 1.0650 -0.01% 1.62% 3.90% 10.42 徐博文 暂停申购 - 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.2030 1.2030 0.08% 1.35% 3.89% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1908 1.5627 -0.01% 1.40% 3.87% 74.65 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0381 1.1660 -0.01% 1.48% 3.87% 90.64 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1484 1.1484 0.06% 2.23% 3.87% 3.14 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1010 2.5650 0.55% -3.34% 3.87% 2.64 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.1215 1.1215 0.00% - 3.86% 0.11 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0387 1.1685 0.00% 1.51% 3.84% 47.52 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.3908 1.4268 0.04% 0.81% 3.84% 2.46 李敏 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.7170 1.7170 0.00% 1.06% 3.81% 0.41 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0158 1.2580 0.01% 1.31% 3.80% 39.90 赵建 等 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0358 1.1603 0.00% 1.43% 3.77% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.3368 1.3368 0.01% 1.27% 3.76% 4.46 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0363 1.1099 0.00% 1.42% 3.76% 31.35 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0419 1.1787 0.00% 1.47% 3.74% 0.13 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0384 1.0963 0.00% 1.53% 3.73% 32.86 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 11-20 0.8642 0.9322 0.68% 3.51% 3.72% 8.58 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0152 1.0152 0.02% -0.30% 3.72% 1.08 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.5477 1.5477 0.00% 1.20% 3.70% 0.09 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0257 1.2751 0.01% 1.32% 3.70% 74.07 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0180 1.1275 0.00% 1.36% 3.69% 20.77 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0382 1.2572 0.00% 1.43% 3.64% 14.40 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0424 1.0601 0.00% 1.49% 3.64% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0951 1.1375 0.07% 0.81% 3.63% 0.19 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.7887 1.7887 1.09% 3.81% 3.55% 5.01 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9588 0.9588 0.06% 3.13% 3.52% 9.91 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 11-20 1.9600 1.9600 0.41% -3.83% 3.48% 6.98 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0685 1.1335 -0.03% 1.36% 3.48% 2.14 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1802 1.5092 -0.01% 1.20% 3.47% 12.43 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.2370 1.2370 0.49% 1.48% 3.43% 0.66 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0360 1.0450 0.01% 1.26% 3.38% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.2881 1.2881 0.01% 1.05% 3.35% 1.54 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5996 0.5996 0.57% 2.88% 3.33% 0.71 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1221 1.1221 0.06% 1.93% 3.26% 0.25 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0793 1.3418 0.01% 1.28% 3.18% 147.72 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.7450 1.7450 1.08% 3.60% 3.14% 1.05 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0043 1.1390 0.00% 1.17% 3.12% 109.22 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0057 1.2078 0.01% 1.14% 3.09% 140.25 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.3252 2.0848 0.09% 0.80% 3.08% 18.27 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 11-20 0.8416 0.8416 0.67% 3.18% 3.07% 1.10 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0612 1.1185 -0.03% 1.15% 3.07% 0.02 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1670 1.1670 0.00% 0.97% 3.01% 50.77 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0722 1.0722 0.01% 1.19% 3.00% 1.40 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0913 1.0913 0.01% 0.89% 2.99% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0043 1.1471 0.00% 1.00% 2.97% 90.63 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1650 1.1650 0.00% 0.94% 2.96% 0.55 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1225 1.1855 0.00% 1.08% 2.95% 58.25 王朔 限大额 0.04% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 0.9760 1.7030 0.41% 1.56% 2.95% 0.53 何顺 等 开放申购 0.08% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0468 1.0468 0.10% 1.13% 2.93% 1.38 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0598 1.0598 0.00% 1.11% 2.91% 17.51 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 1.0089 1.0089 -0.31% 2.83% 2.88% 5.33 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0079 1.1354 0.01% 1.53% 2.86% 80.11 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0836 1.0836 0.00% 0.78% 2.78% 4.71 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1538 1.1888 0.01% 1.39% 2.77% 10.14 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0678 1.0678 0.00% 1.08% 2.77% 52.06 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0352 1.1367 0.01% 1.52% 2.71% 81.96 郝瑞 等 暂停申购 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0550 1.0550 0.00% 1.01% 2.71% 12.94 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0904 1.1534 0.00% 0.95% 2.70% 1.45 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1584 1.1584 0.00% 0.82% 2.70% 97.10 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0132 1.0312 0.00% 1.00% 2.68% 10.11 赵建 暂停申购 - 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.3168 1.9998 0.09% 0.60% 2.67% 1.85 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.0070 1.0070 -0.44% 3.25% 2.67% 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0206 1.2394 0.00% 1.20% 2.63% 155.98 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1412 2.1188 0.11% -1.46% 2.60% 5.25 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0297 1.0297 0.00% 1.14% 2.57% 0.51 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0304 1.0304 0.10% 0.93% 2.53% 0.08 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0928 1.1558 0.00% 0.86% 2.49% 22.78 王朔 限大额 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 0.9967 0.9967 -0.32% 2.62% 2.46% 0.15 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 11-19 1.0904 1.0904 0.21% 0.93% 2.41% 1.82 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0068 1.1130 0.00% 1.30% 2.39% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0090 1.0270 0.01% 0.86% 2.37% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1401 1.1728 0.03% 0.94% 2.36% 1.56 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1311 1.1612 0.01% 1.19% 2.35% 0.09 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 11-20 1.1185 1.1185 0.45% -0.79% 2.32% 2.50 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.0041 1.0041 -0.44% 3.06% 2.29% 2.14 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0150 1.0950 0.00% 0.85% 2.28% 6.88 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0263 1.0263 -0.01% 1.00% 2.27% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0294 1.1149 0.00% 1.27% 2.25% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 - 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0499 1.0499 0.00% 0.89% 2.22% 24.18 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1358 2.0347 0.11% -1.66% 2.18% 2.41 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0393 1.0393 0.00% 0.95% 2.11% 20.21 王朔 暂停申购 - 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 1.0326 1.0326 -0.33% 3.21% 2.11% 1.62 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0817 1.0971 0.03% 0.78% 2.06% 0.51 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1089 1.1089 0.08% 1.23% 2.05% 0.89 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 11-20 0.7938 0.7938 1.02% 12.18% 1.97% 1.43 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1152 1.1476 0.03% 0.74% 1.96% 0.17 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.1098 1.1098 -0.81% 4.52% 1.96% 0.71 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.1817 1.1817 -0.77% 4.44% 1.94% 1.08 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1017 1.1017 0.01% 0.73% 1.88% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0085 1.0885 0.00% 0.66% 1.87% 0.45 赵建 开放申购 - 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 1.0279 1.0279 -0.33% 3.06% 1.83% 0.97 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 11-18 0.9075 0.9075 -1.27% 5.01% 1.82% 0.50 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0964 1.0976 0.00% 0.77% 1.79% 8.63 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1018 1.1030 0.00% 0.75% 1.74% 0.34 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0968 1.0968 0.00% 0.86% 1.74% 0.11 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0848 1.0848 0.08% 1.02% 1.65% 0.10 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0871 1.0871 0.00% 0.57% 1.58% 1.84 李娜 限大额 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7310 0.7310 0.56% 1.46% 1.56% 29.39 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9671 0.9671 0.09% -1.75% 1.56% 1.46 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 11-20 0.7843 0.7843 1.02% 11.95% 1.55% 0.05 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0917 1.0917 0.00% 0.55% 1.53% 0.01 李娜 限大额 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.0985 1.0985 -0.81% 4.30% 1.50% 1.25 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.1704 1.1704 -0.78% 4.20% 1.48% 1.81 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 11-20 3.2940 3.2940 0.64% 23.74% 1.48% 6.47 林念 开放申购 0.15% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9744 0.9744 0.32% 2.31% 1.46% 0.51 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 11-20 1.0762 1.0762 0.44% -1.28% 1.42% 0.65 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.3546 1.3546 -0.70% 3.82% 1.29% 1.86 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1390 1.1390 0.52% -1.50% 1.27% 1.34 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 11-18 0.8955 0.8955 -1.28% 4.69% 1.21% 0.55 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9604 0.9604 0.08% -1.95% 1.15% 0.25 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9861 0.2972 3.45% 13.79% 1.14% 1.48 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 11-20 3.2430 3.2430 0.62% 23.40% 0.97% 0.11 林念 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7155 0.7155 0.56% 1.16% 0.95% 2.18 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9765 0.9765 3.46% 13.65% 0.90% 1.03 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1088 1.1088 0.51% -1.71% 0.86% 0.32 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.3426 1.3426 -0.71% 3.58% 0.83% 2.36 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9585 0.9585 0.31% 1.75% 0.70% 0.00 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7460 0.7460 0.84% 2.25% 0.67% 1.31 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0177 1.0177 0.21% -0.60% 0.61% 0.39 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0097 1.0097 0.21% -0.72% 0.37% 0.12 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7246 0.7246 0.83% 1.84% -0.12% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 0.8707 0.8707 -0.83% 2.71% -0.26% 0.51 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 11-20 0.9899 0.9899 -0.01% -0.51% -0.51% 0.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7528 0.7528 0.27% -4.90% -0.57% 7.16 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 2.3970 2.3970 0.08% 0.88% -0.66% 1.80 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 吧 档案 FOF-进取型 11-18 0.8856 0.8856 -0.52% 2.77% -0.80% 0.10 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 2.2320 2.2320 0.09% 0.77% -0.93% 2.36 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 1.1800 1.1800 0.17% -6.50% -1.09% 1.33 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7367 0.7367 0.24% -5.33% -1.27% 1.21 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 11-19 0.1641 0.1641 0.18% -7.60% -1.32% 1.33 单文 等 暂停申购 - 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6364 0.6364 0.90% 2.04% -1.50% 20.80 单文 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8882 0.8882 0.36% -1.26% -1.90% 10.38 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 11-20 1.2490 1.2490 -0.08% -2.27% -1.96% 0.39 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6173 0.6173 0.90% 1.61% -2.30% 1.16 单文 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9563 0.9563 1.54% 10.08% -2.54% 0.52 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 11-20 0.9826 0.9826 -0.28% -3.29% -2.58% 0.37 刘子豪 开放申购 1.50% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8756 0.8756 0.96% -0.74% -2.59% 0.97 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8572 0.8572 0.36% -1.66% -2.69% 1.28 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 11-20 1.1370 1.1370 -0.09% -2.65% -2.74% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 11-20 1.6170 2.0410 0.62% 2.60% -2.82% 4.23 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9499 0.9499 1.54% 9.87% -2.92% 0.37 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 11-20 0.9775 0.9775 -0.29% -3.48% -2.97% 0.21 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.1120 1.1120 0.63% 4.81% -3.05% 0.23 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.7200 2.7200 0.74% 2.95% -3.17% 2.71 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 11-20 1.5900 2.0080 0.57% 2.38% -3.28% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 11-20 3.0030 3.2800 0.87% 2.35% -3.32% 9.82 单文 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8446 0.8446 0.96% -1.14% -3.36% 0.18 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 11-20 0.4740 0.4740 0.64% 1.50% -3.66% 25.64 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.0610 1.0610 0.66% 4.43% -3.72% 0.25 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.6980 2.6980 0.75% 2.66% -3.75% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.9480 2.9480 0.89% 2.11% -3.79% 0.10 单文 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6800 0.6800 0.49% 4.17% -4.02% 11.07 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6586 0.6586 0.47% 3.75% -4.79% 0.65 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 11-20 1.1480 1.1480 1.68% -2.38% -5.12% 1.50 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.4870 2.4870 0.32% -8.60% -5.15% 2.72 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7859 0.7859 1.15% -6.13% -5.23% 0.59 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.2720 2.2720 0.31% -8.90% -5.73% 0.73 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7602 0.7602 0.98% -5.08% -5.80% 0.84 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7747 0.7747 1.15% -6.41% -5.80% 0.27 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 11-20 1.0843 1.0843 0.16% -8.07% -6.06% 0.45 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6725 0.6725 0.16% -5.71% -6.11% 3.61 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 11-20 0.9410 0.9410 0.64% -11.48% -6.18% 4.64 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 11-20 1.0474 1.0474 0.15% -8.04% -6.38% 1.06 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7441 0.7441 0.98% -5.46% -6.56% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 11-20 1.8030 1.8030 0.17% -7.44% -6.73% 4.21 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6574 0.6574 0.15% -6.17% -6.94% 0.91 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7729 0.7729 0.19% -9.21% -6.99% 1.55 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7484 0.7484 1.89% 4.18% -7.00% 1.09 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6946 0.6946 0.27% -5.38% -7.08% 0.59 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.6070 2.6070 1.01% 6.36% -7.45% 10.15 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 11-18 1.1061 1.1061 -1.18% -0.65% -7.54% 1.29 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7606 0.7606 0.20% -9.48% -7.55% 0.27 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7380 0.7380 1.88% 3.84% -7.57% 0.09 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6775 0.6775 0.28% -5.77% -7.82% 0.18 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 吧 档案 FOF-进取型 11-18 1.0943 1.0943 -1.18% -0.91% -8.03% 1.62 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7849 0.7849 0.42% 1.20% -8.12% 1.21 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7764 0.7764 0.44% 0.91% -8.66% 0.31 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.6400 1.6400 0.12% -6.12% -9.04% 0.84 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 吧 档案 FOF-进取型 11-18 0.7409 0.7409 -0.84% -1.84% -9.19% 0.09 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.6100 1.6100 0.19% -6.34% -9.50% 0.14 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 11-20 1.4030 1.4030 2.56% -2.70% -9.95% 20.84 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 11-20 1.3730 1.3730 2.46% -3.04% -10.55% 0.59 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.1980 2.5470 0.18% -18.41% -10.94% 2.00 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.1570 2.1570 0.14% -18.63% -11.38% 0.04 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 11-20 2.7970 2.7970 3.29% -4.57% -13.16% 102.63 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 11-20 2.7330 2.7330 3.33% -4.84% -13.65% 17.98 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6975 0.6975 3.07% 6.34% -14.74% 0.21 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6955 0.6955 3.07% 6.30% -14.83% 0.26 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 11-20 2.4180 2.4180 3.42% -4.92% -15.19% 32.85 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.3267 1.3267 -0.32% -20.44% -15.26% 1.02 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5483 0.5483 3.63% -9.01% -19.46% 8.35 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 11-19 0.8693 0.8693 0.45% -2.33% -19.96% 0.40 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5363 0.5363 3.61% -9.30% -19.96% 1.03 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5799 0.5799 4.00% -4.89% -19.99% 10.07 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 11-19 0.1209 0.1209 0.50% -3.51% -20.15% 0.40 谭冬寒 限大额 - 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6017 0.6017 3.80% -5.20% -20.41% 6.86 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 11-20 1.6141 2.1617 3.93% -5.21% -20.46% 11.83 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5690 0.5690 4.00% -5.17% -20.46% 1.04 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 11-20 1.5491 2.0923 3.93% -5.48% -20.92% 5.95 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5826 0.5826 3.79% -5.58% -21.05% 1.47 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.44 孔令兵 - - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0628 1.0683 0.01% - - 1.40 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0071 1.0071 0.54% -0.99% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0011 1.0011 0.54% -1.29% - 0.61 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0052 1.0052 0.55% -1.08% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 0.8739 0.8739 -0.83% 2.92% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 11-18 0.8614 0.8614 -0.38% 4.72% - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 11-20 1.4030 1.4030 0.13% 4.94% - 0.61 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9843 0.9843 3.46% 13.65% - 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0981 1.0981 0.21% 9.83% - 0.56 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0931 1.0931 0.21% 9.30% - 4.77 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7963 0.7963 0.44% 29.00% - 0.13 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0189 1.0189 0.01% 1.38% - 2.16 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0201 1.0201 0.00% 1.47% - 0.04 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1584 1.1584 0.22% - - 4.51 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1571 1.1571 0.23% - - 3.27 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1908 1.2041 0.00% 1.40% - 0.02 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2121 1.2121 1.39% - - 0.03 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2126 1.2126 1.40% - - 0.17 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0185 1.0195 0.00% - - 0.02 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0127 1.0137 0.00% - - 25.83 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1225 1.1225 0.00% 1.07% - 0.00 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 - - - - 57.00 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.8800 1.8800 0.43% - - 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9743 0.9743 3.16% - - 3.49 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9755 0.9755 3.15% - - 0.01 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.7135 1.5820% 1.49% 1.46% 0.36% 153.31 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.6994 1.5790% 1.47% 1.41% 0.37% 1,342.81 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.7794 1.8260% 1.74% 1.71% 0.43% 3.01 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4058 1.5750% 1.53% 1.53% 0.40% 72.03 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3614 1.3540% 1.41% 1.40% 0.36% 1,122.53 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4736 1.8280% 1.79% 1.78% 0.46% 151.30 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4518 1.7460% 1.74% 1.75% 0.46% 77.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4408 1.7060% 1.70% 1.71% 0.45% 2.39 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4629 1.8760% 1.80% 1.79% 0.46% 738.20 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3975 1.6330% 1.56% 1.55% 0.40% 51.70 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.2820 1.4070% 1.36% 1.33% 0.34% 385.97 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4524 1.7460% 1.74% 1.75% 0.46% 30.60 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4407 1.7050% 1.70% 1.71% 0.45% 16.65 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3476 1.6500% 1.60% 1.57% 0.40% 2.01 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.2992 1.4730% 1.42% 1.39% 0.35% 0.01 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4190 1.6250% 1.58% 1.58% 0.41% 19.34 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4629 1.8760% 1.80% 1.79% 0.46% 2.49 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4629 1.8760% 1.80% 1.79% 0.46% 6.45 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4709 1.8180% 1.78% 1.77% 0.46% 25.88 王朔 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1986 1.1986 4.08% 1.1990 -0.03% 2.51 史宝珖
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8046 0.8046 4.07% 0.8040 0.07% 0.67 史宝珖
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5110 0.5110 3.27% 0.5110 0.00% 1.40 史宝珖
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0076 1.0076 2.52% 1.0040 0.36% 0.60 刘伟琳 等
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0124 1.0124 1.47% 1.0190 -0.65% 33.56 赵栩 等
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0506 1.0506 1.46% 1.0490 0.15% 0.60 刘伟琳 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6465 0.6465 1.44% 0.6480 -0.23% 3.65 史宝珖 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7707 0.7707 1.26% 0.7710 -0.04% 6.23 史宝珖
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6988 0.6988 1.11% 0.6990 -0.03% 4.36 李锐敏
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6073 0.6073 1.10% 0.6070 0.05% 0.87 李锐敏
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9056 0.9056 0.95% 0.9050 0.07% 0.92 李锐敏
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 11-20 6.3072 1.2194 0.93% 6.3000 0.11% 2.90 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0915 1.0915 0.52% 1.0910 0.05% 1.17 李锐敏
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3512 1.3512 0.50% 1.3510 0.01% 2.63 赵栩
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0315 0.7188 0.46% 1.0320 -0.05% 116.16 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.5756 0.5756 0.44% 0.5760 -0.07% 11.10 刘伟琳
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1297 1.1297 0.36% 1.1300 -0.03% 1.33 史宝珖
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9416 0.9416 0.33% 0.9410 0.06% 0.77 史宝珖 等
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 11-20 3.0612 1.2767 0.32% 3.0570 0.14% 2.45 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 11-20 4.8400 1.0594 0.25% 4.8350 0.10% 0.16 赵栩
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1457 1.1655 0.24% 1.1450 0.06% 23.09 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 11-20 4.0236 1.1433 0.23% 4.0190 0.11% 52.48 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9051 0.9051 0.19% 0.9040 0.12% 0.50 李锐敏
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0933 1.1036 0.19% 1.1010 -0.70% 28.35 刘伟琳 等
工银中证A100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1905 1.1905 0.19% 1.1890 0.13% 0.65 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.8250 1.9840 0.18% 1.8250 0.00% 28.89 赵栩
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0579 1.0579 0.16% 1.0580 -0.01% 1.06 史宝珖
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 11-20 5.8330 1.5117 0.13% 5.8410 -0.14% 4.67 赵栩
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 11-20 2.4937 1.5951 0.03% 2.4890 0.19% 1.35 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 11-20 1.0367 1.0367 -0.01% 1.0320 0.45% 6.05 李锐敏
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7833 0.7833 -0.01% 0.7830 0.04% 2.52 赵栩
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2439 1.2439 -0.18% 1.2450 -0.09% 4.14 史宝珖
工银中证A500ETF 159362 吧 档案 指数型-股票 11-19 1.0000 1.0000 - - - 20.00 刘伟琳 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 102 0.49% 1,563.02 393,708.48
2 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 49 0.36% 5,448.88 284,976.31
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 50 0.20% 407.25 163,281.56
4 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 59 0.19% 1,953.87 148,611.63
5 001979 招商蛇口 股吧 资讯 档案 36 0.18% 11,975.68 146,702.08
6 601838 成都银行 股吧 资讯 档案 28 0.18% 9,280.34 146,165.40
7 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 35 0.18% 477.14 139,803.25
8 600048 保利发展 股吧 资讯 档案 24 0.16% 11,626.71 128,242.64
9 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 40 0.16% 71.21 124,473.68
10 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 9 0.15% 2,029.65 121,758.66

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 打卡第11天。随着美元指数下跌、俄乌紧张局... [工银黄金ETF联接E吧]

越战越勇地爱丝

2024-11-21

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 打卡第八天，中证A500指数今天上午跌0.19%... [工银中证A500指数C吧]

股市講故事

2024-11-21

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 我为何看好黄金未来涨至1000元一克 [工银黄金ETF联接E吧]

买基熬字决

2024-11-21

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 今年年中时，印度孟买跑过了纳指100，日经2... [工银印度基金人民币吧]

p044321

2024-11-21

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 黄金避险价值凸显，工银黄金ETF降费迎良机 [工银黄金ETF联接E吧]

财子本尊

2024-11-21

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 继续啊 [工银印度基金人民币吧]

价值交易财经迷弟

2024-11-21

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 这个线走的特别恶心，很明显冲高的意愿不强... [科创ETF吧]

童哥哥

2024-11-21

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 你麻迈批，昨天全仓进的你，昨晚一晚没睡着... [日经ETF吧]

股友rBOsAA

2024-11-21

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 我为何更看好中证A500的未来成长 [工银中证A500指数C吧]

财子本尊

2024-11-21

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 怎么做到天天跌？ [工银印度基金人民币吧]

o镖哥o

2024-11-21

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 哟，有人砸盘 [工银印度基金人民币吧]

基民GGWqhC

2024-11-21

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 又是大跌，下午割肉，以后不碰印度了，跟我... [工银印度基金人民币吧]

只投正规的股市

2024-11-21

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 emmm，这么巧的嘛，要不要再买回来呢 [工银印度基金人民币吧]

韭菜芽儿嫩

2024-11-21

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 是往上往下，感觉这个很不靠谱，往下的概率... [工银印度基金人民币吧]

股友16f5C28835

2024-11-21

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 请教一下各位老板，周五认购，资金下周几可... [工银蒙能清洁能源REIT吧]

股友65105wZ313

2024-11-21

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 3哥会不会突然向下来个大的动作 [工银印度基金人民币吧]

市场的逻辑

2024-11-21

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 哦哦哦，刚卖完。 [工银印度基金人民币吧]

再吃一口瓜

2024-11-21

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 这货长期萎 [工银印度基金人民币吧]

lam5

2024-11-21

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 主力怎么这么好心，既然给捡钱机会 [工银印度基金人民币吧]

泰迪白羊座

2024-11-21

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 0.66割了不玩了？心累 [工银印度基金人民币吧]

只投正规的股市

2024-11-21

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 打卡第5天中证A500和沪深300，我都有关注，... [工银中证A500指数C吧]

血玲珑

2024-11-21

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 打卡第8天，中证A500指数因其行业均衡、汇... [工银中证A500指数C吧]

金蟾探市

2024-11-21

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 $工银圆丰三年持有期混合$强烈要求更换基金... [工银圆丰三年持有期混合吧]

知识的舒琦1

2024-11-21

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 #低费黄金#打卡第十一天。 [工银黄金ETF联接E吧]

lanse00001

2024-11-21

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 打卡第11天。7月份买入工银黄金ETF联接E，... [工银黄金ETF联接E吧]

混元基

2024-11-21

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 开头+打卡第10天我非常看好未来的投资价值... [工银黄金ETF联接E吧]

烟台小熊猫

2024-11-21

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 开头+打卡第10天货币属性或将成为主要助推... [工银黄金ETF联接E吧]

砥砺前行的熊猫君

2024-11-21

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 单子挂号就完事了 [工银印度基金人民币吧]

价值交易财经迷弟

2024-11-21
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