工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-03-31

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 726.65 224.64 12/126
基金数量(只) 105 31.14 13/126
基金经理数量 24 6.60 7/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 吧 档案 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.05.31 赵栩 认购期 0.80% 详情 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 吧 档案 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.05.31 赵栩 认购期 0费率 详情 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 吧 档案 指数型-股票 24.04.19 ~ 24.05.24 赵栩 认购期 0费率 详情 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 吧 档案 指数型-股票 24.04.19 ~ 24.05.24 赵栩 认购期 0.008% 详情 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 吧 档案 债券型-长债 24.04.24 ~ 24.06.28 李娜 认购期 0费率 详情 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 吧 档案 债券型-长债 24.04.24 ~ 24.06.28 李娜 认购期 0.04% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 3.5190 3.5190 -0.62% 21.14% 29.37% 4.15 林念 暂停申购 0.16% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 04-25 1.4930 1.4930 0.48% 16.43% 28.80% 19.30 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 04-25 0.2101 0.2101 0.48% 17.64% 24.76% 19.30 刘伟琳 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 04-26 1.2937 1.2937 0.82% 14.14% 20.13% 0.63 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 04-26 1.2760 1.2760 0.81% 13.95% 19.72% 0.72 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 1.4450 2.2680 -0.21% 12.89% 13.78% 5.42 孔令兵 暂停申购 0.16% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.6060 1.6060 1.24% 17.49% 12.48% 17.75 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 0.2030 0.2030 -0.49% 14.04% 10.33% 5.42 孔令兵 暂停申购 - 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0863 1.0863 0.11% 8.19% 8.85% 0.57 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0739 1.0739 0.11% 7.97% 8.42% 0.70 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0334 1.5242 -0.06% 4.30% 6.69% 2.24 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.4380 1.4790 -0.06% 3.53% 5.81% 53.84 李敏 限大额 0.08% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0218 1.0218 0.46% 12.96% 5.77% 0.51 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0569 1.0919 -0.12% 3.91% 5.77% 13.04 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.4170 1.4170 -0.07% 2.83% 5.59% 29.74 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9105 1.2471 0.02% 16.94% 5.53% 4.32 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0513 1.0863 -0.12% 3.77% 5.49% 0.00 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.3758 1.4118 -0.06% 3.31% 5.38% 2.86 李敏 限大额 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0108 1.0108 0.47% 12.74% 5.35% 0.08 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.8986 1.2186 0.03% 16.72% 5.12% 0.45 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.3860 1.4320 -0.07% 2.59% 5.08% 0.32 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3720 1.3720 0.51% 11.73% 5.05% 0.36 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.2523 1.2523 -0.08% 3.20% 4.99% 23.14 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0687 1.2120 -0.11% 3.19% 4.89% 33.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1206 1.1206 -0.12% 3.17% 4.82% 55.97 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.7700 1.7700 -0.11% 3.09% 4.73% 6.94 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1854 1.1854 0.12% 5.65% 4.71% 6.03 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.1003 1.1991 -0.30% 2.92% 4.47% 0.38 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.5911 1.5911 -0.11% 2.82% 4.45% 23.90 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0303 1.0739 -0.09% 2.91% 4.36% 20.12 张略钊 暂停申购 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0965 1.1934 -0.30% 2.85% 4.35% 0.08 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3440 1.3440 0.52% 11.26% 4.35% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7582 0.7582 1.61% 17.51% 4.35% 0.73 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.6940 1.6940 -0.12% 2.85% 4.31% 0.41 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0487 1.0709 -0.42% 2.94% 4.25% 0.51 张略钊 等 暂停申购 - 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1853 1.5439 -0.07% 2.70% 4.19% 111.54 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1098 1.2925 -0.10% 3.00% 4.10% 0.34 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.3168 1.3168 -0.11% 2.68% 4.08% 7.61 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0249 1.2421 -0.23% 2.53% 4.05% 50.55 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0273 1.0463 -0.20% 2.52% 4.04% 14.39 陈涵 暂停申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.5255 1.5255 -0.12% 2.62% 4.03% 0.07 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0464 1.0646 -0.41% 2.80% 3.97% 0.00 张略钊 等 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0588 1.1385 -0.15% 2.46% 3.96% 16.58 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0350 1.2594 -0.13% 2.52% 3.85% 74.75 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0560 1.1335 -0.14% 2.41% 3.85% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0220 1.1115 -0.13% 2.50% 3.82% 20.46 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0477 1.1232 -0.17% 2.35% 3.80% 1.02 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1743 1.4932 -0.07% 2.49% 3.77% 18.76 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0375 1.1479 -0.14% 2.30% 3.74% 86.58 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0371 1.1506 -0.10% 2.31% 3.73% 47.90 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7464 0.7464 1.61% 17.16% 3.71% 0.01 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0440 1.1195 -0.17% 2.30% 3.70% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0267 1.0461 -0.17% 2.25% 3.70% 10.25 徐博文 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.2718 1.2718 -0.11% 2.48% 3.68% 1.70 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0215 1.2405 -0.12% 2.30% 3.66% 14.17 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0337 1.1430 -0.14% 2.27% 3.65% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0348 1.0926 -0.14% 2.25% 3.63% 41.15 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0446 1.1613 -0.10% 2.26% 3.62% 0.12 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.1539 1.1539 -0.02% 2.24% 3.58% 52.33 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.1522 1.1522 -0.03% 2.21% 3.52% 2.52 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0367 1.0783 -0.11% 2.17% 3.51% 36.43 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 04-26 2.4630 2.4630 0.49% 13.61% 3.49% 3.58 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0251 1.0428 -0.17% 2.12% 3.45% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0576 1.0576 -0.02% 1.77% 3.39% 1.13 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0520 1.1170 -0.09% 2.11% 3.37% 2.10 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.1474 1.1474 -0.02% 2.08% 3.27% 30.43 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 04-26 1.0219 1.0219 -0.72% 1.29% 3.24% 0.71 刘子豪 开放申购 1.50% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0546 1.0546 -0.02% 1.68% 3.19% 26.81 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0801 1.0801 -0.06% 2.01% 3.17% 0.13 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.1118 1.1718 -0.04% 2.01% 3.13% 42.54 王朔 限大额 0.04% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0834 1.8387 0.00% 2.67% 3.09% 19.44 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0028 1.1350 -0.05% 1.94% 3.04% 90.89 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 04-26 2.4280 2.4280 0.50% 13.35% 3.01% 3.10 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0044 1.1942 -0.09% 1.90% 3.00% 140.25 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0785 1.3263 -0.06% 1.93% 2.97% 147.68 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0018 1.1253 -0.08% 1.92% 2.97% 109.49 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0467 1.0467 -0.02% 1.86% 2.97% 29.08 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0471 1.1044 -0.08% 1.90% 2.96% 0.02 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0737 1.0737 -0.06% 1.91% 2.96% 3.92 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0312 1.0312 -0.02% 2.90% 2.91% 0.49 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0816 1.1416 -0.04% 1.88% 2.88% 1.49 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.1277 1.1604 0.01% 1.42% 2.86% 2.24 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0062 1.1182 0.00% 1.38% 2.79% 80.24 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0431 1.0431 -0.02% 1.75% 2.76% 0.39 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0377 1.0377 0.21% 3.29% 2.71% 2.74 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0826 1.1198 0.00% 2.46% 2.68% 0.17 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0852 1.1452 -0.03% 1.78% 2.67% 2.95 王朔 限大额 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0113 1.2251 0.01% 1.38% 2.55% 154.86 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0718 1.0872 0.01% 1.27% 2.55% 0.56 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0111 1.0111 -0.03% 2.70% 2.49% 0.03 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0842 1.0842 -0.03% 1.45% 2.47% 7.30 张略钊 开放申购 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.1055 1.1379 0.01% 1.21% 2.45% 0.17 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0179 1.1194 0.02% 1.13% 2.43% 80.79 王朔 暂停申购 - 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0392 1.0392 -0.04% 1.34% 2.40% 36.31 汪湛 暂停申购 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.3044 2.0640 0.05% 2.23% 2.38% 22.01 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0050 1.0985 0.01% 1.15% 2.33% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0258 1.0258 0.21% 3.10% 2.30% 0.10 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.2111 1.2111 0.36% 2.41% 2.19% 1.55 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.3035 1.3035 0.00% 3.24% 2.17% 0.25 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0210 1.0300 -0.12% 2.19% 2.17% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0924 1.0924 -0.01% 1.19% 2.11% 0.17 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0800 1.0800 -0.03% 1.23% 2.03% 0.24 张略钊 开放申购 - 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.8010 2.2230 0.00% 3.09% 1.98% 62.90 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.2991 1.9821 0.05% 2.03% 1.98% 2.27 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0149 1.1004 0.01% 0.92% 1.97% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1349 1.1699 -0.11% 1.20% 1.87% 0.08 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0871 1.0871 0.01% 1.00% 1.86% 4.40 姚璐伟 等 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0868 1.0880 0.01% 1.04% 1.85% 13.65 姚璐伟 等 暂停申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0317 1.0317 0.40% 2.89% 1.84% 2.49 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0798 1.0798 -0.01% 1.04% 1.82% 2.03 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0925 1.0937 0.00% 1.02% 1.80% 12.22 姚璐伟 等 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0847 1.0847 -0.01% 1.02% 1.77% 0.00 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.2748 1.2748 -0.01% 3.03% 1.76% 0.24 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.4220 1.8270 0.21% 2.82% 1.72% 54.37 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0196 1.0196 -0.05% 3.84% 1.70% 7.58 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0277 1.0277 -0.01% 1.17% 1.63% 20.11 张略钊 暂停申购 - 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.7310 2.1180 0.00% 2.85% 1.58% 14.51 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1825 1.1825 0.36% 2.10% 1.57% 0.05 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1151 1.1452 -0.11% 1.00% 1.50% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0196 1.0196 0.40% 2.69% 1.43% 0.08 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.3770 1.7560 0.22% 2.61% 1.32% 1.22 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0094 1.0094 -0.06% 3.62% 1.28% 1.80 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.5600 1.5600 0.13% 4.07% 1.17% 4.17 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 04-08 1.0599 1.0599 0.08% -0.08% 1.10% 2.25 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0798 1.0798 0.06% - 0.93% 0.36 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1163 1.1163 0.13% 0.67% 0.86% 3.05 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9996 0.9996 0.29% 3.60% 0.75% 6.92 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1336 2.1112 -0.03% 1.96% 0.58% 5.13 张略钊 开放申购 0.08% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0237 1.0237 -0.01% 1.47% 0.34% 1.67 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9890 0.9890 0.28% 3.39% 0.34% 0.24 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0945 1.0945 0.13% 0.37% 0.26% 0.24 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.7660 1.9120 0.00% 2.56% 0.23% 0.43 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1308 2.0297 -0.03% 1.75% 0.17% 2.46 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0057 1.0057 0.20% 0.22% 0.02% 0.38 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 04-26 0.9950 0.9950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈涵 暂停申购 - 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.7280 1.8730 0.00% 2.37% -0.06% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0099 1.0099 -0.02% 1.26% -0.06% 0.09 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.7030 1.7030 0.29% 1.49% -0.23% 2.27 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9993 0.9993 0.21% 0.10% -0.23% 0.13 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1810 1.3440 0.43% 1.90% -0.34% 0.62 张洋 限大额 0.06% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.3350 1.3350 -0.07% 2.22% -0.37% 0.51 李昱 等 限大额 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.4200 1.4200 0.50% 2.08% -0.49% 3.00 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1710 1.1710 0.34% 1.39% -0.51% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 04-26 1.2830 1.2830 -0.70% 0.23% -0.70% 0.53 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 4.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4860 2.0220 0.88% 2.84% -0.93% 0.63 张洋 限大额 0.12% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6317 2.6526 0.30% 2.17% -1.06% 33.72 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 04-26 1.1730 1.1730 -0.76% -0.17% -1.51% 0.17 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4150 1.8880 0.86% 2.54% -1.53% 0.56 张洋 限大额 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9743 0.9743 0.16% 2.53% -1.57% 1.95 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 04-25 1.0708 1.0708 0.01% 1.69% -1.73% 1.99 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 04-26 1.0710 1.0710 0.66% 4.08% -1.74% 56.30 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.2400 1.2400 -0.16% 1.72% -1.82% 0.54 李敏 限大额 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9697 0.9697 0.15% 2.31% -1.98% 0.35 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0262 1.0262 0.52% 0.44% -2.05% 0.57 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.5190 2.8680 1.45% 5.66% -2.10% 2.44 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0233 1.8376 1.17% 4.02% -2.34% 15.91 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9610 0.9610 0.63% 0.97% -2.34% 8.40 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0166 1.0166 0.51% 0.23% -2.45% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.4790 2.4790 1.43% 5.40% -2.59% 0.04 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9462 0.9462 0.18% 1.63% -2.59% 0.53 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9524 0.9524 0.63% 0.76% -2.72% 0.76 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0220 1.6326 1.17% 3.81% -2.75% 2.81 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9704 0.9704 0.13% 0.99% -2.89% 5.84 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1310 1.1310 1.17% 2.43% -2.94% 0.49 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9361 0.9361 0.17% 1.43% -3.01% 0.00 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1132 1.1132 1.17% 2.30% -3.17% 0.56 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9609 0.9609 0.13% 0.79% -3.28% 0.15 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 04-25 1.0031 1.0031 -0.34% 2.40% -3.31% 5.62 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6968 1.6421 0.90% 10.94% -3.50% 3.13 林念 限大额 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 04-25 0.9789 0.9789 -0.34% 2.19% -3.71% 0.37 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0950 2.5590 0.92% 3.11% -3.86% 2.53 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1740 1.1740 0.60% -1.26% -4.24% 0.51 黄杨荔 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.5740 1.5740 0.83% 2.47% -4.32% 0.83 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9871 0.9871 0.23% -0.37% -4.36% 1.58 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9842 0.9842 0.23% -0.49% -4.56% 0.97 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 04-26 1.9730 1.9730 0.41% 4.78% -4.69% 6.87 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.5400 1.5400 0.85% 2.26% -4.70% 1.36 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9440 1.6710 0.21% -0.63% -4.74% 0.53 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9280 0.9280 0.61% 0.13% -4.75% 16.16 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0232 1.8745 0.27% 2.89% -4.81% 5.52 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.4284 2.9307 0.71% 2.65% -5.11% 4.50 李昱 限大额 0.12% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9179 0.9179 0.61% -0.07% -5.13% 10.31 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 04-26 1.0841 1.0841 1.93% 2.74% -5.25% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 04-26 1.0488 1.0488 1.92% 2.33% -6.00% 0.58 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.6224 0.6224 2.02% 6.54% -6.08% 2.17 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8333 0.8333 1.81% 2.43% -6.13% 0.22 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.6125 0.6125 2.02% 6.43% -6.27% 1.40 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 04-25 0.1412 0.1412 -0.35% 3.44% -6.30% 5.62 陈涵 限大额 - 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0828 1.0828 0.18% 0.14% -6.34% 1.01 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.6230 2.6230 0.27% 1.24% -6.42% 2.41 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8188 0.8188 1.80% 2.22% -6.52% 0.06 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.1570 3.2010 -0.19% -3.06% -6.62% 21.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0617 1.0617 0.18% -0.07% -6.71% 0.11 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7540 0.9910 1.44% 2.10% -6.78% 0.49 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.4050 2.4050 0.29% 0.92% -6.96% 0.80 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9201 1.7083 1.42% 2.01% -6.96% 13.17 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7562 0.9762 1.42% 1.98% -6.99% 0.46 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.0910 2.0910 -0.19% -3.33% -7.15% 1.80 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 04-26 0.9750 0.9750 0.00% 1.04% -7.23% 4.47 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9049 1.1251 1.42% 1.81% -7.32% 1.12 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7860 1.7860 0.51% 0.56% -7.89% 3.72 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7600 1.7600 0.51% 0.34% -8.33% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 04-26 2.6300 2.8190 1.62% 3.34% -8.39% 53.95 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.1063 1.1063 0.56% -0.90% -8.68% 0.97 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7880 1.7880 -0.11% -1.87% -8.82% 0.29 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.8538 0.8538 0.22% -1.68% -8.90% 0.45 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.2729 1.2729 0.52% -1.51% -8.90% 1.69 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 04-26 2.5780 2.5780 1.62% 3.04% -8.94% 1.17 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.0367 1.0367 0.59% -1.09% -9.02% 0.63 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 2.3500 2.3500 -0.04% -2.21% -9.06% 2.59 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.8321 0.8321 0.48% -1.43% -9.06% 0.48 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.0985 1.0985 0.56% -1.13% -9.09% 1.74 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.8531 0.8531 0.22% -1.87% -9.26% 0.03 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.2649 1.2649 0.51% -1.73% -9.28% 2.57 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8091 0.8091 0.35% -1.40% -9.28% 1.56 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 2.1920 2.1920 -0.05% -2.32% -9.31% 3.83 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1156 1.1156 1.05% 0.70% -9.42% 1.35 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.0287 1.0287 0.60% -1.31% -9.42% 1.22 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.2492 5.1640 1.38% -1.19% -9.74% 37.67 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0886 1.0886 1.05% 0.50% -9.78% 0.33 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8549 0.8549 1.96% -0.82% -9.78% 9.54 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.5476 1.5476 1.41% 4.03% -9.79% 1.14 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7990 0.7990 0.36% -1.69% -9.82% 0.27 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 04-26 1.2610 1.2610 1.29% 3.19% -9.93% 13.93 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7102 0.7102 1.12% -0.24% -10.28% 1.23 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8289 0.8289 1.96% -1.22% -10.51% 1.19 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5691 0.5691 1.07% -0.80% -10.91% 4.46 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8105 0.8105 1.53% -1.07% -10.95% 1.17 邓皓友 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6930 0.6930 1.12% -0.63% -10.99% 0.09 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1009 1.1009 -0.08% -4.39% -11.13% 1.42 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 1.1410 1.1410 0.18% -1.89% -11.14% 1.24 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.6842 1.6842 1.48% 1.45% -11.18% 4.80 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9950 1.3272 2.02% -0.90% -11.18% 0.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 04-26 2.2230 2.2230 -0.71% -0.09% -11.19% 18.07 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8029 0.8029 1.53% -1.27% -11.31% 0.61 邓皓友 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 04-26 0.7808 0.8488 2.41% -2.83% -11.39% 8.25 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9846 0.9846 2.02% -1.03% -11.39% 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5598 0.5598 1.08% -1.10% -11.42% 0.69 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0651 1.0651 -0.08% -4.59% -11.49% 1.28 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.6468 1.6468 1.47% 1.25% -11.53% 1.00 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 04-26 2.1940 2.1940 -0.72% -0.36% -11.64% 0.23 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 04-26 0.7632 0.7632 2.40% -3.11% -11.92% 0.61 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8746 0.8746 1.69% 1.06% -11.95% 1.09 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9082 0.9082 1.75% -1.21% -12.23% 0.57 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 04-26 3.0690 3.0690 -0.16% 3.26% -12.54% 17.32 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8475 0.8475 1.69% 0.67% -12.65% 0.19 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 04-24 0.7921 0.7921 0.57% -1.57% -12.69% 1.91 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8822 0.8822 1.74% -1.61% -12.94% 0.18 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 04-24 0.8354 0.8354 0.80% -1.35% -12.95% 0.54 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 04-26 3.0540 3.0540 -0.16% 3.00% -12.99% 1.85 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 04-26 2.6130 2.6130 2.43% -3.33% -13.28% 1.38 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 04-24 0.8272 0.8272 0.80% -1.64% -13.47% 0.56 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 04-26 1.4180 1.4180 0.57% -2.88% -13.59% 19.15 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6119 0.6119 2.67% -3.38% -13.59% 0.15 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 04-26 2.5150 2.5150 1.13% -5.09% -13.63% 37.38 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6103 0.6103 2.67% -3.42% -13.67% 0.09 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8602 0.8602 -0.29% 2.87% -13.86% 1.05 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 0.1606 0.1606 0.19% -0.86% -13.89% 1.24 单文 等 暂停申购 - 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.7560 3.2010 0.40% 2.76% -14.01% 1.31 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8471 0.8471 1.51% -7.46% -14.06% 0.81 邓皓友 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 04-26 1.3940 1.3940 0.65% -3.13% -14.11% 0.88 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 吧 档案 FOF-进取型 04-24 0.8281 0.8281 1.15% -3.82% -14.28% 0.09 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8502 0.8502 -0.29% 2.54% -14.38% 0.33 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8433 0.8433 1.50% -7.66% -14.41% 0.72 邓皓友 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8166 0.8166 0.12% 1.00% -14.48% 0.62 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.7030 2.7030 0.37% 2.43% -14.54% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6632 0.6632 0.53% -0.91% -14.79% 9.84 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8077 0.8077 0.12% 0.70% -14.99% 0.27 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 04-26 1.3590 1.3590 1.42% -2.23% -15.01% 7.94 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1582 1.1582 -0.32% 1.80% -15.09% 3.78 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 04-26 2.8870 2.8870 0.87% -4.47% -15.19% 108.53 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1414 1.1414 -0.31% 1.60% -15.43% 2.36 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6483 0.6483 0.53% -1.31% -15.46% 0.79 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7159 1.7159 3.25% 8.41% -15.53% 0.34 李劭钊 限大额 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 04-26 2.8300 2.8300 0.89% -4.75% -15.70% 18.87 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.6385 1.6385 3.25% 8.09% -16.04% 0.16 李劭钊 限大额 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6373 0.6373 1.35% -6.44% -16.16% 11.07 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 04-26 3.1690 3.1690 0.54% -5.74% -16.25% 26.29 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7773 0.7773 -0.14% -2.69% -16.57% 0.86 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 04-24 1.0683 1.0683 1.20% -5.63% -16.59% 1.13 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 04-26 3.1190 3.1190 0.52% -6.00% -16.69% 1.43 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6201 0.6201 1.36% -6.82% -16.82% 0.65 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 04-26 1.5710 1.5710 1.22% -3.02% -16.92% 20.50 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 吧 档案 FOF-进取型 04-24 1.0600 1.0600 1.19% -5.89% -17.05% 1.92 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7643 0.7643 -0.14% -3.08% -17.24% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 04-26 1.5550 1.5550 1.24% -3.24% -17.33% 0.21 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7161 0.7161 1.62% -2.97% -17.39% 0.61 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5505 0.5505 1.44% -8.17% -17.65% 50.22 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6241 0.6241 1.27% -1.69% -17.69% 5.75 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 吧 档案 FOF-进取型 04-24 0.7247 0.7247 1.22% -6.13% -17.83% 0.08 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 04-26 0.6922 0.6922 1.26% -6.03% -17.86% 1.41 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7119 0.7119 3.78% -2.67% -17.89% 0.14 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7101 0.7101 3.77% -2.73% -17.97% 0.05 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7018 0.7018 1.62% -3.36% -18.04% 0.18 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6141 0.6141 1.27% -1.98% -18.17% 1.16 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 04-26 0.6855 0.6855 1.26% -6.22% -18.19% 0.05 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0452 1.0452 1.76% -2.85% -18.26% 30.38 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.5430 2.5430 0.16% -8.43% -18.31% 3.71 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 04-26 1.1520 1.1520 2.58% 2.67% -18.53% 0.51 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0193 1.0193 3.13% -2.29% -18.80% 0.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.5310 2.5310 0.16% -8.73% -18.83% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9925 0.9925 3.13% -2.45% -19.09% 0.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7020 1.7020 1.01% -4.70% -19.14% 0.86 林念 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.6750 1.6750 1.03% -4.94% -19.59% 0.16 林念 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.2496 2.2496 2.21% -5.43% -19.65% 18.53 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 04-26 1.4950 1.9190 0.67% -9.45% -19.88% 4.14 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5936 0.5936 0.97% -6.30% -19.90% 9.02 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6947 0.6947 1.28% -4.82% -19.93% 1.27 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 04-26 1.1380 1.1380 0.44% -4.69% -19.97% 1.74 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.1813 2.1813 2.22% -5.62% -19.97% 16.96 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6579 0.6579 1.32% -9.47% -19.98% 28.81 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6013 0.6013 1.33% -1.91% -20.08% 20.10 单文 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 04-26 1.4740 1.8920 0.68% -9.68% -20.28% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5827 0.5827 0.97% -6.57% -20.37% 1.11 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6875 0.6875 1.28% -5.11% -20.40% 0.09 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6462 0.6462 1.33% -9.72% -20.46% 1.99 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.2958 1.2958 0.59% -5.99% -20.62% 4.28 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5860 0.5860 1.33% -2.30% -20.71% 1.13 单文 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8763 0.2700 2.26% 1.87% -20.88% 1.51 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 04-26 0.4540 0.4540 1.11% -3.20% -20.91% 24.64 单文 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5836 0.5836 1.06% -13.52% -21.02% 10.52 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8689 0.8689 2.26% 1.74% -21.08% 1.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7603 0.7603 1.81% -6.16% -21.14% 1.32 林念 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5745 0.5745 1.06% -13.78% -21.49% 1.07 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 04-26 1.6289 2.1765 1.14% -13.62% -21.59% 12.18 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7545 0.7545 1.79% -6.44% -21.61% 0.32 林念 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0230 1.0230 1.49% -4.66% -21.85% 0.25 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 04-26 1.5683 2.1115 1.14% -13.88% -22.06% 6.13 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6061 0.6061 1.08% -14.03% -22.12% 6.96 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9800 0.9800 1.45% -4.95% -22.35% 0.11 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.8470 3.1240 1.06% -3.52% -22.51% 9.67 单文 开放申购 0.15% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6483 0.6483 2.76% -14.43% -22.51% 0.19 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6468 0.6468 2.75% -14.47% -22.59% 0.26 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5895 0.5895 1.08% -14.38% -22.74% 1.50 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.8020 2.8020 1.05% -3.78% -22.89% 0.09 单文 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.3700 2.3700 2.11% -7.17% -24.55% 10.20 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6476 0.6476 5.06% -17.08% -25.39% 5.98 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6368 0.6368 5.05% -17.30% -25.77% 0.51 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 04-25 0.8307 0.8307 0.98% -19.51% -26.14% 0.52 谭冬寒 暂停申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.8150 1.8150 1.79% -9.34% -26.70% 1.71 李昱 限大额 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6173 0.6173 2.42% -10.77% -27.80% 11.86 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6107 0.6107 2.41% -10.82% -27.96% 7.17 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 04-25 0.1169 0.1169 0.95% -18.71% -28.46% 0.52 谭冬寒 暂停申购 - 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5056 0.5056 2.47% -9.62% -28.65% 0.27 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5028 0.5028 2.47% -9.76% -28.86% 0.58 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.6630 2.6630 3.22% -11.20% -29.23% 6.12 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.6290 2.6290 3.18% -11.45% -29.57% 0.10 林念 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5848 0.5848 4.82% -20.76% -30.73% 3.16 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5747 0.5747 4.81% -21.08% -31.28% 1.02 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 04-26 1.5720 1.5720 4.11% -21.08% -31.56% 3.01 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 04-26 0.9600 0.9600 5.08% -19.61% -31.58% 0.21 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 04-26 0.9272 0.9272 5.07% -19.94% -32.13% 0.55 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.42 孔令兵 - - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 04-26 1.0189 1.0189 -0.72% 1.09% - 0.33 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 12-23 1.1339 1.1339 - - - 0.25 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 1.50 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.9576 0.9576 0.32% -0.05% - 2.06 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9417 0.9417 0.93% 8.53% - 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9446 0.9446 0.93% 8.69% - 0.54 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0195 1.0195 -0.07% 1.82% - 10.07 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0170 1.0170 -0.07% 1.66% - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9691 0.9691 0.65% 2.12% - 16.97 盛震山 等 暂停申购 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0163 1.0163 -0.05% 1.49% - 0.51 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0144 1.0144 -0.05% 1.32% - 0.00 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1206 1.1206 0.71% 12.68% - 0.37 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1165 1.1165 0.70% 12.32% - 0.28 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9177 0.9177 1.50% -4.05% - 0.01 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9183 0.9183 1.50% -3.99% - 0.10 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-长债 02-20 1.0948 1.0948 0.12% - - - 何秀红 开放申购 - 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.9583 0.9583 0.34% 0.13% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0131 1.0131 0.35% - - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0105 1.0105 0.34% - - 0.24 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0123 1.0123 0.35% - - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.8332 0.8332 0.48% - - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 04-24 0.7926 0.7926 0.57% - - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - - 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - - 修世宇 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 04-26 1.2923 1.2923 0.82% - - 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8758 0.8758 2.25% - - 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 尤宏业 暂停申购 1.20% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 尤宏业 暂停申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6172 0.6172 2.42% - - 0.02 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0030 1.0030 -0.05% - - 3.52 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0032 1.0032 -0.05% - - 0.03 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1852 1.1852 -0.07% - - - 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

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14日年化

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近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5057 1.8620% 1.87% 1.96% 0.51% 251.63 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5337 2.0230% 2.05% 2.15% 0.57% 135.97 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5717 2.0820% 2.10% 2.18% 0.56% 123.51 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5608 2.0420% 2.06% 2.14% 0.55% 2.76 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5713 2.1070% 2.12% 2.21% 0.57% 2.52 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5223 1.9350% 1.97% 2.05% 0.55% 667.84 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5718 2.0830% 2.10% 2.18% 0.56% 66.86 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5604 2.0440% 2.06% 2.14% 0.55% 13.08 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5115 1.9230% 1.94% 2.03% 0.53% 1.39 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5223 1.9350% 1.97% 2.05% 0.55% 0.47 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5223 1.9350% 1.97% - - - 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4653 1.7690% 1.80% 1.90% 0.50% 74.23 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4488 1.7180% 1.73% 1.76% 0.46% 1,123.75 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4405 1.6450% 1.66% 1.72% 0.45% 1,372.55 姚璐伟 等 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4567 1.6910% 1.73% 1.81% 0.49% 60.44 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4462 1.6790% 1.70% 1.79% 0.47% 403.37 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4596 1.7330% 1.75% 1.84% 0.49% 0.00 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4787 1.8190% 1.85% 1.95% 0.52% 17.25 王朔 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

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市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7725 0.7725 4.25% 0.7840 -1.49% 11.99 赵栩 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.4885 0.4885 4.00% 0.4870 0.31% 3.05 史宝珖 等
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0694 1.0694 3.31% 1.0720 -0.24% 1.96 赵栩
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8329 0.8329 2.93% 0.8320 0.11% 3.38 史宝珖
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7614 0.7614 2.89% 0.7590 0.32% 0.88 李锐敏
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.4732 0.4732 2.89% 0.4730 0.04% 1.27 史宝珖
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5706 0.5706 2.81% 0.5710 -0.07% 4.09 李锐敏
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.4581 0.4581 2.62% 0.4580 0.02% 10.19 刘伟琳
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7747 0.5398 2.57% 0.7760 -0.17% 74.73 赵栩
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6623 0.6623 2.49% 0.6610 0.20% 0.38 史宝珖
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9209 0.9209 2.21% 0.9210 -0.01% 0.43 刘伟琳 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7181 0.7181 2.15% 0.7170 0.15% 2.79 赵栩
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 04-26 5.5648 1.0758 2.14% 5.5740 -0.17% 2.57 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 04-26 4.2232 0.9244 2.09% 4.2220 0.03% 0.20 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9138 0.9138 1.91% 0.9170 -0.35% 0.91 史宝珖 等
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8598 0.8598 1.75% 0.8600 -0.02% 0.16 刘伟琳
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0143 1.0209 1.61% 1.0150 -0.07% 12.46 赵栩
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6711 0.6711 1.59% 0.6710 0.01% 6.96 史宝珖
工银中证100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0604 1.0604 1.57% 1.0580 0.23% 0.10 史宝珖
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 04-26 3.8602 1.0124 1.53% 3.8570 0.08% 30.82 刘伟琳
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0652 1.0755 1.45% 1.0930 -2.61% 5.24 刘伟琳 等
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0381 1.0381 1.43% 1.0350 0.30% 0.33 史宝珖
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5380 0.5380 1.34% 0.5370 0.19% 0.87 李锐敏
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.9115 1.9115 1.24% 1.9120 -0.03% 30.19 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 04-26 2.7339 1.1402 1.24% 2.7330 0.03% 1.69 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8087 0.8087 1.14% 0.8090 -0.04% 0.48 李锐敏
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 04-26 5.3286 1.3810 0.87% 5.3180 0.20% 1.73 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 04-26 1.0015 1.0015 0.53% 1.0460 -4.44% 5.64 李锐敏
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 04-26 2.1569 1.3796 0.46% 2.1550 0.09% 1.28 赵栩
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0918 1.0918 -0.14% 1.0920 -0.02% 2.99 史宝珖
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 78 0.43% 1,755.68 333,859.58
2 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 32 0.30% 5,059.67 232,593.05
3 600919 江苏银行 股吧 资讯 档案 27 0.19% 18,468.80 145,903.52
4 001979 招商蛇口 股吧 资讯 档案 25 0.18% 15,218.33 143,000.33
5 600048 保利发展 股吧 资讯 档案 21 0.18% 15,537.63 141,858.58
6 601838 成都银行 股吧 资讯 档案 26 0.18% 10,420.82 141,723.08
7 601668 中国建筑 股吧 资讯 档案 37 0.18% 26,745.86 140,148.29
8 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 20 0.16% 440.49 123,980.29
9 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 48 0.15% 67.76 115,395.83
10 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 41 0.12% 2,990.15 96,163.29

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臻好看

2024-04-27

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 #中证A50选工银#我看好的工银中证A50亮点是... [工银中证A50ETF联接C吧]

fskym

2024-04-27

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 ＃工银黄金E持有7天免赎＃打卡第6日，继续... [工银黄金ETF联接E吧]

臻好看

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 #中证A50选工银#打卡第21天，看好的工银中... [工银中证A50ETF联接C吧]

一出皓戏

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 #中证A50选工银#打卡第21天，我看好的工银... [工银中证A50ETF联接C吧]

犇筱康

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 中证A50核心资产与高股息的双属性，吸引了... [工银中证A50ETF联接C吧]

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犇筱康

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 #中证A50选工银#+打卡第7天，目前A50指数成... [工银中证A50ETF联接C吧]

美丽的秦佳玉

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深空繁星

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梦想的距离丶

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股市講故事

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深空繁星

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万事满腹de伯南

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 #中证A50选工银#+打卡第9天。个人看好的亮... [工银中证A50ETF联接C吧]

基民e660q33995

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 #中证A50选工银#+打卡第8天+一提到50指数，... [工银中证A50ETF联接C吧]

我的观点谁懂

2024-04-27
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