工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2025-09-30

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 416.12 58.94 3/105
基金数量(只) 38 10.10 4/105
基金经理数量 86 34.35 10/105
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.12 ~ 25.11.28 陈鑫 -- - 详情 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.12 ~ 25.11.28 陈鑫 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.7803 2.7803 -0.48% 44.65% 84.37% 18.66 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.7227 2.7227 -0.48% 44.35% 83.59% 22.95 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 10-31 0.2184 0.2184 3.46% 37.19% 74.02% 2.98 赵蓓 暂停申购 - 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4492 1.4492 0.31% 51.18% 73.14% 1.24 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 10-31 1.5483 1.5483 3.49% 35.01% 73.11% 2.98 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3876 1.3876 0.30% 50.56% 71.80% 0.23 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.7149 1.7149 0.57% 59.47% 70.76% 0.82 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 11-03 2.3420 2.3420 1.17% 52.18% 69.59% 3.26 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.6457 1.6457 0.57% 58.81% 69.40% 0.30 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 0.2871 0.2871 -1.58% 30.86% 68.88% 2.63 单文 等 限大额 - 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.9417 2.9417 0.54% 51.52% 68.29% 5.88 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 2.0350 2.0350 -1.55% 28.80% 68.04% 2.63 单文 等 限大额 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.8589 2.8589 0.54% 51.20% 67.61% 1.83 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9228 0.9228 -1.50% 61.53% 60.65% 1.40 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9136 0.9136 -1.50% 61.30% 60.17% 2.42 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5984 1.5984 -1.80% 72.52% 60.13% 1.62 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5949 1.5949 -1.80% 72.42% 59.97% 0.82 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 11-03 1.7820 1.7820 0.11% 54.42% 59.25% 1.49 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.2959 2.2959 -0.13% 54.30% 58.71% 5.67 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 11-03 3.0259 3.0259 0.80% 44.96% 58.67% 0.69 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 11-03 3.8333 3.8333 -0.71% 58.08% 58.56% 20.77 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 11-03 3.6942 3.6942 -0.71% 57.75% 57.93% 17.79 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.8636 2.8636 0.80% 44.52% 57.73% 0.46 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.5078 1.5078 0.23% 33.07% 54.93% 2.80 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4975 1.4975 0.23% 32.64% 54.02% 0.88 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3826 1.3826 -0.14% 34.35% 53.90% 2.09 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3683 1.3683 -0.15% 34.09% 53.29% 1.15 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9251 0.9251 1.00% 31.76% 52.13% 5.20 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0873 1.0873 -0.34% 41.87% 51.43% 1.73 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9015 0.9015 1.01% 31.34% 51.21% 2.86 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 11-03 2.3943 2.9419 -0.01% 34.35% 50.53% 17.63 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0481 1.0481 -0.34% 41.29% 50.22% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 11-03 3.7040 3.7040 0.73% 38.67% 50.20% 2.55 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 11-03 2.2847 2.8279 -0.02% 33.93% 49.62% 7.56 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8868 0.8868 -0.03% 34.00% 49.47% 9.90 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 11-03 3.3640 3.3640 0.72% 38.21% 49.25% 0.74 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.8225 1.8225 0.30% 60.32% 48.98% 2.20 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.7348 1.7348 -0.13% 41.88% 48.97% 37.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.7650 1.7650 0.30% 60.03% 48.46% 3.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8523 0.8523 -0.04% 33.46% 48.30% 1.86 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8482 0.8482 -0.02% 32.12% 48.13% 12.29 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8275 0.8275 -0.02% 31.73% 47.24% 1.22 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0199 1.0199 -0.04% 40.73% 46.92% 6.31 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 11-03 4.3860 4.3860 -0.25% 36.42% 46.15% 8.40 林念 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.4390 2.4390 0.25% 41.88% 46.05% 2.14 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9944 0.9944 -0.05% 40.29% 46.04% 1.21 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1353 1.1353 0.91% 35.43% 46.00% 1.27 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9986 0.9986 -0.14% 23.19% 45.89% 1.21 张剑峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.3720 2.3720 0.25% 41.61% 45.52% 1.54 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 11-03 4.2980 4.2980 -0.26% 36.06% 45.45% 0.17 林念 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1107 1.1107 0.89% 34.99% 45.09% 0.19 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9793 0.9793 -0.14% 22.83% 45.02% 0.26 张剑峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 11-03 2.1036 2.1036 -0.16% 17.33% 44.94% 6.09 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银科创ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0952 1.0952 -0.97% 36.08% 44.45% 20.05 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 11-03 2.0639 2.0639 -0.16% 17.12% 44.43% 8.29 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 11-03 2.0903 2.0903 -0.16% 17.12% 44.43% 12.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0934 1.0934 -0.97% 36.00% 44.31% 0.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0819 1.0819 -0.97% 36.00% 44.29% 17.90 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 11-03 3.5290 3.5290 0.03% 34.13% 42.53% 11.73 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 11-03 2.4790 2.4790 0.65% 41.25% 42.39% 22.70 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.9713 0.9713 0.34% 26.57% 42.32% 3.19 耿家琛 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.9546 0.9546 0.35% 26.45% 42.05% 0.43 耿家琛 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7803 0.7803 0.55% 24.55% 41.82% 11.62 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 11-03 2.4350 2.4350 0.66% 40.91% 41.73% 0.47 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7590 0.7590 0.56% 24.18% 40.97% 2.81 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 11-03 4.5720 4.5720 1.37% 53.78% 40.81% 2.24 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4229 1.4229 1.27% 52.62% 39.80% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3937 1.3937 1.26% 52.15% 38.97% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.4810 1.4810 -0.34% 41.59% 38.67% 0.24 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2665 0.3664 2.35% 26.52% 37.84% 1.08 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.4040 1.4040 -0.35% 41.11% 37.78% 0.46 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2612 1.2612 2.35% 26.36% 37.51% 0.11 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2511 1.2511 2.35% 26.36% 37.50% 0.90 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9921 0.9921 0.11% 36.77% 37.39% 12.23 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9581 0.9581 0.10% 36.21% 36.29% 0.88 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.6367 1.6367 0.18% 14.78% 36.09% 8.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.6440 2.6440 0.23% 36.50% 36.08% 4.58 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3742 1.3742 0.56% 36.29% 36.01% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.6345 1.6345 0.18% 14.72% 35.95% 4.53 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 11-03 1.7920 1.7920 0.45% 48.71% 35.76% 13.89 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3691 1.3691 0.56% 36.16% 35.76% 0.18 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.5860 2.5860 0.23% 36.18% 35.39% 0.03 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3582 1.3582 0.56% 35.87% 35.18% 0.38 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0461 1.0461 0.35% 30.49% 34.82% 1.15 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.2831 1.2831 0.49% 18.36% 34.79% 1.22 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3627 1.3627 0.29% 29.92% 34.67% 25.46 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8859 0.8859 0.00% 37.88% 34.64% 12.55 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1674 1.1674 -0.32% 32.12% 34.63% 0.84 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 11-03 1.0285 1.0285 -0.42% 23.80% 34.27% 1.63 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.2742 1.2742 0.49% 18.11% 34.25% 3.19 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1494 1.1494 -0.31% 31.84% 34.10% 0.46 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0289 1.0289 0.35% 30.11% 34.02% 0.26 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 11-03 1.0124 1.0124 -0.42% 23.54% 33.74% 0.16 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.7146 1.7146 -0.94% 16.72% 33.63% 2.25 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8515 0.8515 -0.01% 37.32% 33.55% 0.74 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1859 1.1859 -0.52% 28.12% 33.43% 10.68 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.7014 1.7014 -0.94% 16.53% 33.22% 3.53 赵栩 限大额 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9601 0.9601 0.44% 47.10% 32.81% 4.17 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.5014 1.5014 -1.73% 26.49% 32.39% 4.11 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1355 1.1355 -0.53% 27.57% 32.31% 2.27 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8338 0.8338 -0.24% 36.02% 32.06% 24.53 单文 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 11-03 1.1674 1.2354 0.40% 18.12% 31.76% 8.09 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9316 0.9316 0.43% 46.50% 31.75% 1.12 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0534 1.0534 1.42% 39.80% 31.74% 0.40 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.4780 1.4780 -1.74% 26.15% 31.69% 1.89 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0166 1.0166 -0.21% 37.34% 31.60% 2.25 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8027 0.8027 -0.25% 35.48% 30.99% 1.15 单文 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 11-03 1.1303 1.1303 0.40% 17.76% 30.96% 1.40 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0324 1.0324 1.41% 39.36% 30.95% 0.19 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9876 0.9876 -0.20% 36.79% 30.57% 0.13 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9462 0.9462 0.11% 30.12% 30.06% 27.62 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 11-03 1.5301 1.5301 0.80% 49.06% 30.04% 0.34 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 11-03 3.8400 4.1170 -0.05% 33.66% 29.64% 9.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 11-03 3.8490 4.2940 0.60% 27.53% 29.42% 1.49 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9209 0.9209 0.10% 29.72% 29.29% 2.23 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 11-03 1.4668 1.4668 0.79% 48.45% 28.99% 0.35 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 11-03 3.7500 3.7500 -0.08% 33.31% 28.95% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7931 0.7931 0.00% 30.00% 28.94% 45.70 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.1552 1.1552 -1.37% 24.79% 28.93% 0.13 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 11-03 3.7420 3.7420 0.56% 27.15% 28.64% 0.55 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3290 2.8530 0.38% 27.42% 28.56% 2.47 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 11-03 0.6020 0.6020 -0.17% 33.48% 28.09% 27.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.1663 1.1663 -1.44% 22.23% 27.88% 0.22 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 11-03 3.4580 3.4580 -0.12% 29.17% 27.84% 2.03 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.3404 5.4951 0.32% 33.91% 27.63% 47.67 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4032 1.7354 0.01% 31.12% 27.19% 0.92 刘子豪 开放申购 0.10% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.1443 1.1443 -1.45% 21.85% 27.12% 0.27 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 11-03 1.9490 1.9490 -0.26% 28.14% 27.05% 9.45 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 11-03 3.4100 3.4100 -0.12% 28.78% 27.05% 0.00 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.4129 1.4129 -0.12% 18.12% 26.90% 0.92 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3832 1.3832 0.00% 30.94% 26.85% 0.27 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.3704 1.3704 -0.12% 17.87% 26.40% 0.62 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2240 1.2240 0.37% 24.68% 26.02% 0.26 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.3401 1.3401 0.96% 13.63% 25.58% 0.95 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8593 1.8046 -0.26% 21.23% 25.57% 3.41 林念 限大额 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1955 1.1955 0.37% 24.43% 25.51% 0.12 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 11-03 2.9340 2.9340 -0.74% 16.52% 25.22% 29.41 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.3175 1.3175 0.95% 13.39% 25.08% 0.28 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.5190 1.5190 0.00% 17.66% 24.82% 0.80 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4670 1.4670 0.53% 19.29% 24.29% 4.11 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 11-03 1.9900 2.4140 -0.35% 25.79% 24.22% 2.25 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.7180 3.0670 -0.84% 4.30% 24.11% 1.99 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 0.2280 0.2750 -0.44% 19.37% 23.80% 4.83 林念 等 暂停申购 - 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4492 1.4492 0.53% 18.96% 23.59% 1.38 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 11-03 1.9470 2.3650 -0.36% 25.45% 23.54% 0.04 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.6550 2.6550 -0.86% 4.00% 23.49% 0.56 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 11-03 2.4340 2.4340 0.54% 28.24% 23.24% 6.84 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 1.6160 2.7740 -0.55% 17.19% 23.22% 4.83 林念 等 暂停申购 0.16% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.3629 1.3629 -0.93% 15.85% 23.07% 1.53 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.6299 1.6299 -0.74% 2.31% 22.92% 1.57 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 11-03 3.3610 3.3610 -0.47% 16.42% 22.80% 96.36 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8946 0.8946 -0.36% 31.75% 22.60% 2.04 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.3432 1.3432 -0.93% 15.58% 22.52% 1.35 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.9640 1.9640 0.31% 17.89% 22.37% 4.89 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.4440 1.4440 -0.95% 15.11% 22.37% 2.10 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 11-03 4.7210 4.7210 0.40% 27.80% 22.18% 11.40 尤宏业 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 11-03 3.2640 3.2640 -0.49% 16.03% 22.02% 12.08 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2438 2.0323 0.25% 24.71% 21.90% 14.64 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8777 0.8777 -0.36% 31.35% 21.85% 0.00 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.4241 1.4241 -0.95% 14.85% 21.82% 1.90 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0036 1.2406 0.24% 24.44% 21.72% 0.84 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0051 1.2251 0.24% 24.38% 21.61% 0.76 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 11-03 4.6630 4.6630 0.41% 27.47% 21.56% 3.93 尤宏业 等 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 11-03 3.4270 3.6160 0.68% 9.87% 21.52% 45.53 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2158 1.4363 0.25% 24.46% 21.41% 1.04 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.6427 1.6427 -0.87% 14.24% 21.40% 3.03 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.2250 1.2250 1.16% 15.81% 21.13% 8.26 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.0426 1.0426 -0.92% 19.45% 21.09% 0.46 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 10-30 1.0396 1.0396 -0.91% 19.37% 20.93% 2.63 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.6211 1.6211 -0.87% 13.97% 20.84% 2.26 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.2126 1.2126 1.15% 15.66% 20.84% 0.37 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 11-03 3.3290 3.3290 0.67% 9.58% 20.83% 1.19 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.9640 1.9640 -0.86% 5.53% 19.90% 1.98 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.2370 2.2370 0.68% 26.17% 19.69% 1.40 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1280 1.8820 -0.09% 15.99% 19.60% 0.52 何顺 等 开放申购 0.04% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 10-30 0.9039 0.9039 -0.78% 18.84% 19.31% 2.52 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.9180 1.9180 -0.88% 5.27% 19.28% 0.08 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.2220 2.2220 0.63% 25.82% 19.14% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 11-03 3.0790 3.0790 0.13% 21.51% 18.93% 15.55 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 11-03 1.6140 1.6140 -0.74% 14.88% 18.33% 14.96 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 11-03 3.0160 3.0160 0.13% 21.22% 18.32% 0.67 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 11-03 1.5720 1.5720 -0.69% 14.58% 17.66% 1.26 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1687 1.1687 0.14% 12.89% 17.66% 2.60 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1512 1.1512 0.14% 12.65% 17.19% 0.37 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4562 1.4562 0.14% 16.43% 16.62% 0.71 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.8230 2.4800 0.11% 21.21% 16.56% 0.49 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.9380 3.5457 0.44% 16.30% 16.49% 3.49 李昱 限大额 0.12% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 4.4310 4.4310 0.09% 11.87% 16.39% 9.29 林念 限大额 0.16% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3222 1.3222 -0.24% 19.11% 16.35% 2.42 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4278 1.4278 0.14% 16.29% 16.33% 0.89 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3175 1.3175 -0.24% 18.95% 16.06% 1.86 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.2679 1.2679 -0.13% 11.62% 15.92% 0.81 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.8708 1.8708 1.52% 11.64% 15.91% 51.69 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.7200 2.2950 0.12% 20.87% 15.82% 0.34 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.2356 1.2356 -0.14% 11.39% 15.44% 0.31 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.1414 1.4780 0.80% 14.27% 15.41% 49.23 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.2200 2.0713 0.84% 17.61% 15.38% 5.85 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 11-03 2.8070 2.8070 0.39% 9.14% 15.23% 3.30 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.1214 1.4414 0.80% 14.01% 14.92% 2.75 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.0033 1.0033 -0.73% 10.62% 14.72% 0.01 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 11-03 2.7460 2.7460 0.40% 8.84% 14.66% 0.31 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 0.9965 0.9965 -0.74% 10.44% 14.33% 2.23 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.1430 1.1430 -0.60% 8.86% 13.78% 0.03 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.1361 1.1361 -0.59% 8.68% 13.39% 2.46 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 2.0630 2.2090 0.10% 7.45% 13.29% 1.43 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 11-03 1.2785 1.2785 -0.26% 2.34% 13.00% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 2.0110 2.1560 0.15% 7.31% 12.98% 1.03 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.6060 1.6060 0.63% 20.12% 12.94% 0.51 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4849 1.4849 0.47% 14.85% 12.52% 0.40 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.5600 1.5600 0.65% 19.72% 12.31% 0.06 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 11-03 1.2209 1.2209 -0.26% 1.92% 12.10% 1.42 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4279 1.4279 0.47% 14.61% 12.07% 0.44 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.2629 1.2629 0.37% 7.36% 11.99% 1.30 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 11-03 2.1340 2.1340 -0.37% 21.18% 11.96% 1.87 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 11-03 1.0550 1.0550 0.48% 11.05% 11.88% 4.39 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.2407 1.2407 0.36% 7.13% 11.52% 0.75 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.4234 1.4234 0.05% 6.66% 11.43% 8.48 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.5320 1.5320 0.20% 6.91% 11.26% 0.62 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1689 1.1689 0.03% 9.56% 10.62% 6.36 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.1360 1.1360 -0.39% 6.23% 10.23% 1.89 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1495 1.1495 0.03% 9.33% 10.18% 0.11 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8863 0.8863 0.42% 28.17% 10.10% 5.62 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1855 1.1855 -0.02% 8.52% 10.03% 1.47 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.1283 1.1283 -0.39% 6.11% 9.96% 0.45 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 11-03 1.2710 1.2710 0.08% 16.93% 9.66% 23.85 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0586 1.0586 0.09% 6.31% 9.61% 0.58 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1647 1.1647 -0.03% 8.29% 9.60% 0.11 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8633 0.8633 0.42% 27.84% 9.54% 0.43 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0375 1.0375 0.10% 6.09% 9.18% 0.05 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0993 1.0993 -0.18% 6.07% 9.17% 2.03 徐心远 等 开放申购 0.08% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6635 2.8235 0.15% 12.53% 9.09% 16.42 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0482 1.0482 -0.13% 5.98% 8.90% 0.58 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0820 1.0820 -0.19% 5.86% 8.73% 0.07 徐心远 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0548 1.0548 0.02% 8.42% 8.54% 7.32 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0369 1.0369 -0.13% 5.75% 8.45% 0.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.5750 1.5750 -0.13% 9.53% 8.32% 0.75 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0369 1.0369 0.02% 8.19% 8.10% 5.10 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.3300 2.3300 -0.04% 10.64% 7.82% 1.82 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.5670 1.9720 0.00% 6.17% 7.70% 42.19 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.8720 3.9160 0.42% 10.04% 7.53% 10.36 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.5090 1.8880 0.00% 5.97% 7.33% 5.06 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 11-03 2.7580 2.7580 0.40% 9.71% 6.86% 0.96 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1225 1.9368 -0.02% 10.20% 6.77% 6.13 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.3850 1.3850 0.07% 3.36% 6.46% 0.57 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1143 1.7249 -0.03% 9.97% 6.35% 1.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 11-03 3.8640 3.8640 -0.28% 14.18% 6.12% 19.03 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1308 1.1308 0.02% 3.90% 5.96% 5.11 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 10-31 1.1491 1.1491 -0.10% 3.95% 5.68% 1.69 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.2890 1.4520 0.00% 6.88% 5.66% 0.53 张洋 限大额 0.06% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 11-03 3.7740 3.7740 -0.29% 13.88% 5.60% 0.50 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1112 1.1112 0.02% 3.70% 5.55% 8.27 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.3639 2.1440 0.04% 2.10% 4.98% 13.99 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1632 2.1685 -0.06% 2.04% 4.96% 2.14 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1031 1.9066 0.05% 2.40% 4.87% 23.82 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0764 1.0764 0.03% 3.90% 4.83% 2.60 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1280 1.1280 0.05% 3.49% 4.78% 0.45 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.4011 1.4011 0.28% 3.19% 4.65% 0.02 李敏 等 暂停申购 0.12% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 10-31 0.1555 0.1555 0.19% 1.90% 4.64% 10.44 陈涵 限大额 - 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.3552 2.0536 0.04% 1.89% 4.56% 2.99 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1579 2.0799 -0.05% 1.84% 4.55% 2.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1021 1.1809 0.05% 2.19% 4.45% 10.03 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.7223 0.7223 0.28% -3.63% 4.41% 0.57 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0592 1.0592 0.03% 3.68% 4.41% 0.50 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1110 1.1110 0.05% 3.27% 4.37% 0.02 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1811 1.3638 0.03% 1.67% 4.33% 2.07 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.1802 1.1802 0.03% 1.66% 4.32% 0.45 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0661 1.1761 0.05% -0.28% 4.25% 29.68 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0943 1.0943 0.02% 4.27% 4.21% 0.46 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.3605 1.3605 0.27% 2.87% 4.13% 0.02 李敏 等 暂停申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 2.4880 2.4880 0.08% 2.98% 4.10% 1.20 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 10-31 1.1020 1.1020 0.18% 0.31% 4.09% 10.44 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.9190 2.3410 0.10% 3.17% 4.07% 45.52 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0849 1.0849 0.00% 3.36% 4.04% 53.67 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.8240 1.8240 0.00% 4.65% 3.93% 1.92 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 2.3110 2.3110 0.13% 2.89% 3.87% 0.82 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0543 1.1566 0.04% -0.49% 3.83% 0.08 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0665 1.0665 0.02% 4.05% 3.79% 0.05 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 10-31 1.0687 1.0687 0.18% 0.11% 3.68% 1.14 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.8330 2.2200 0.11% 2.98% 3.68% 20.03 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0639 1.0639 -0.01% 3.16% 3.63% 13.03 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.5020 1.5020 0.07% 1.76% 3.59% 53.08 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0381 1.0731 0.03% 0.86% 3.59% 20.15 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.2470 1.2470 0.00% 4.44% 3.57% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.5032 1.5442 0.04% 1.40% 3.55% 79.99 李敏 限大额 0.08% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.6989 0.6989 0.26% -4.05% 3.54% 0.49 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1114 1.1464 0.05% 0.94% 3.53% 12.09 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1818 1.1818 0.03% 2.77% 3.46% 1.07 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0471 1.0531 0.00% 2.03% 3.45% 0.23 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.3135 1.3135 0.04% 1.18% 3.40% 20.02 尹珂嘉 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0176 1.0176 -0.01% 0.14% 3.31% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 11-03 1.2910 1.2910 0.08% -1.60% 3.28% 0.23 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1013 1.1363 0.05% 0.81% 3.27% 0.01 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.4600 1.5060 0.07% 1.53% 3.25% 3.60 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0695 1.0985 -0.01% 0.27% 3.23% 1.42 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0217 1.5675 0.03% 1.08% 3.21% 2.28 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.8500 1.8500 0.00% 1.37% 3.18% 10.67 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.4294 1.4654 0.04% 1.19% 3.12% 0.70 李敏 限大额 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.2772 1.2772 0.11% 2.24% 3.04% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1841 1.2191 0.03% 1.02% 2.98% 10.43 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.1286 1.2607 -0.01% 0.32% 2.90% 38.87 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0048 1.1622 0.06% 1.47% 2.89% 80.04 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0581 1.1646 0.02% 1.59% 2.88% 83.89 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.6592 1.6592 0.03% 0.94% 2.86% 23.07 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1481 1.1481 0.03% 2.44% 2.83% 0.20 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.1260 1.2546 0.00% 0.28% 2.81% 0.69 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.7600 1.7600 0.06% 1.21% 2.80% 0.40 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0355 1.2827 0.00% 1.01% 2.78% 99.90 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1998 1.5921 0.03% 0.79% 2.76% 65.73 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1996 1.2333 0.03% 0.78% 2.75% 6.73 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0967 1.1189 0.04% -0.32% 2.72% 0.66 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0622 1.1869 0.01% 0.47% 2.66% 30.43 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1659 1.1659 0.02% 0.81% 2.60% 58.12 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0405 1.1141 0.03% 0.40% 2.60% 20.16 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1563 1.1864 0.02% 0.81% 2.56% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0610 1.1803 0.01% 0.43% 2.56% 0.02 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0955 1.1710 0.01% 0.34% 2.54% 1.07 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1169 1.1169 0.02% 0.96% 2.53% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0902 1.1084 0.03% -0.46% 2.45% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.5811 1.5811 0.03% 0.73% 2.44% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0041 1.1356 0.06% 1.25% 2.44% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0898 1.1653 0.01% 0.29% 2.44% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.2357 1.2357 0.11% 1.93% 2.42% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0431 1.0431 0.01% 0.97% 2.41% 1.71 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0475 1.1380 0.02% 1.36% 2.40% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0690 1.0884 -0.01% 0.40% 2.39% 1.60 徐博文 等 暂停申购 0.04% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 11-03 1.1660 1.1660 0.00% -2.10% 2.37% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1925 1.1925 0.01% 0.94% 2.36% 82.96 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1882 1.5338 0.03% 0.58% 2.35% 7.58 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1070 1.1070 0.02% 0.85% 2.33% 3.23 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1896 1.1896 0.01% 0.89% 2.29% 0.47 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0058 1.1674 0.02% 0.60% 2.26% 95.72 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0937 1.0937 0.01% 0.91% 2.23% 5.83 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0399 1.0399 0.01% 0.87% 2.21% 14.50 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1452 1.2082 0.03% 0.98% 2.19% 14.53 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0589 1.2779 0.02% 0.63% 2.18% 14.66 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1451 1.1451 0.03% 0.97% 2.18% 2.00 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0279 1.0339 0.00% 0.63% 2.15% 14.63 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0631 1.0808 -0.01% 0.27% 2.14% 0.00 徐博文 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0031 1.1585 0.04% 0.27% 2.13% 128.24 赵建 暂停申购 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0059 1.2590 0.01% 0.67% 2.12% 151.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1057 1.2490 0.02% 0.88% 2.12% 14.01 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1804 1.1804 0.01% 0.79% 2.07% 74.14 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.3610 1.3610 0.01% 0.76% 2.05% 3.46 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0386 1.2940 0.02% 0.81% 2.04% 54.31 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0873 1.0873 0.01% 0.82% 2.04% 39.95 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0552 1.0642 0.02% 0.58% 2.04% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0778 1.3616 0.02% 0.68% 2.03% 147.67 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1603 1.1930 0.02% 0.79% 2.00% 2.03 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0337 1.1872 0.01% 0.61% 1.96% 33.18 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0350 1.1455 0.02% 0.73% 1.95% 20.69 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0786 1.0786 0.02% 0.88% 1.94% 17.13 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1098 1.1728 0.03% 0.85% 1.93% 1.19 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0306 1.1838 0.00% 0.49% 1.86% 109.44 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0342 1.1963 0.00% 0.54% 1.84% 0.09 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0324 1.1136 0.01% 0.54% 1.82% 21.51 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0717 1.0717 0.02% 0.79% 1.75% 13.08 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0292 1.1770 0.01% 0.43% 1.74% 0.11 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1101 1.1731 0.03% 0.74% 1.72% 6.07 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0977 1.1131 0.01% 0.63% 1.70% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0290 1.1261 0.01% 0.39% 1.69% 16.88 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0070 1.2228 0.02% 0.62% 1.68% 140.35 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0461 1.0461 0.03% 0.07% 1.68% 0.52 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.3064 1.3064 0.01% 0.55% 1.63% 1.76 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1305 1.1629 0.00% 0.57% 1.58% 0.54 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0649 1.0649 0.01% 0.74% 1.54% 13.40 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0401 1.0401 0.03% -0.08% 1.41% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1160 1.1160 0.01% 0.65% 1.39% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0148 1.0428 0.04% 0.67% 1.26% 9.96 赵建 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1096 1.1096 0.02% - 1.25% 0.50 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1081 1.1093 0.02% 0.58% 1.14% 8.17 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1131 1.1143 0.02% 0.56% 1.09% 0.25 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0982 1.0982 0.01% 0.49% 1.09% 1.93 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0185 1.1045 -0.01% 0.30% 1.05% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1023 1.1023 0.01% 0.46% 1.04% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0118 1.0358 0.04% 0.54% 0.99% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0081 1.0941 -0.02% 0.09% 0.65% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 11-03 0.9791 0.9791 -0.03% -2.41% 0.29% 0.32 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 11-03 0.9705 0.9705 -0.03% -2.59% -0.10% 0.21 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1081 1.1081 0.22% 4.34% -0.45% 81.11 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1081 1.1081 0.21% 4.14% -0.93% 2.28 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 10-31 0.2107 0.2107 -0.66% 0.52% -3.13% 26.09 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 10-31 1.4935 1.4935 -0.61% -1.06% -3.63% 26.09 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 4.83 林念 等 - - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0705 1.0778 0.02% -0.23% - 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2214 1.2214 0.16% 27.18% - 5.26 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2185 1.2185 0.16% 27.01% - 4.62 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 11-03 2.3300 2.3300 1.17% 51.69% - 1.05 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2474 1.2476 0.26% 24.91% - 0.19 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3222 1.3222 -0.24% 19.11% - 0.13 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0943 1.0943 -0.97% 36.09% - 0.39 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2214 1.2214 0.16% 27.18% - 0.65 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5917 1.5917 0.32% 72.30% - 0.63 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5891 1.5891 0.32% 72.07% - 0.72 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3541 1.3541 -0.51% 34.99% - 0.72 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3522 1.3522 -0.51% 34.82% - 0.31 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.54 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0040 1.0040 0.01% - - 0.04 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1598 1.1598 0.02% - - 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0758 1.0758 1.28% - - 2.00 何顺 开放申购 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0747 1.0747 1.28% - - 1.03 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 10-30 0.9042 0.9042 -0.77% - - 0.03 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1942 1.1942 0.27% - - 2.10 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3950 1.3950 0.50% - - 0.59 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3934 1.3934 0.50% - - 1.38 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0080 1.0080 0.08% - - 2.13 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0070 1.0070 0.08% - - 3.11 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.0140 1.0140 0.15% - - 9.64 盛震山 开放申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 谷青春 暂停申购 0.20% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 谷青春 暂停申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 10-31 1.5474 1.5474 3.50% - - 0.73 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3390 1.3340% 1.23% 1.22% 0.32% 83.21 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.4077 1.5890% 1.48% 1.47% 0.38% 66.73 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3018 1.1050% 1.10% 1.15% 0.29% 385.52 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2778 1.0340% 1.03% 1.06% 0.27% 1,211.41 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2843 1.0420% 1.03% 1.05% 0.27% 1,349.21 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.4208 1.6600% 1.41% 1.44% 0.36% 47.80 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.4096 1.6200% 1.37% 1.40% 0.35% 1.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3690 1.4140% 1.42% 1.41% 0.36% 262.17 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3030 1.1700% 1.17% 1.17% 0.30% 42.00 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.4208 1.6600% 1.41% 1.44% 0.36% 31.71 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.4091 1.6180% 1.37% 1.40% 0.35% 37.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3243 1.2300% 1.22% 1.26% 0.32% 0.34 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2584 0.9870% 0.97% 1.01% 0.26% 347.50 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2832 1.0440% 1.03% 1.06% 0.27% 0.05 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3532 1.3850% 1.28% 1.26% 0.33% 18.49 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3690 1.4140% 1.42% 1.41% 0.36% 6.05 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3690 1.4140% 1.42% 1.41% 0.36% 5.08 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.4050 1.5780% 1.47% 1.46% 0.38% 99.98 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3690 1.4140% 1.42% 1.21% - 0.30 王朔 等 开放申购 - 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9564 0.9564 2.50% 0.9610 -0.48% 0.48 杨广钊
工银国证港股通创新药ETF 159217 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4398 1.4398 2.29% 1.4560 -1.13% 54.35 刘伟琳 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3340 1.3443 1.32% 1.3420 -0.60% 72.28 刘伟琳 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2587 1.2587 0.93% 1.2590 -0.02% 0.47 史宝珖 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8355 0.8355 0.91% 0.8360 -0.06% 3.06 史宝珖 等
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2111 1.2111 0.80% 1.2110 0.01% 0.69 何顺
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 11-03 2.7005 1.7273 0.76% 2.7020 -0.06% 1.20 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0522 1.0522 0.42% 1.0490 0.30% 0.45 李锐敏
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3826 1.3826 0.39% 1.3800 0.19% 1.20 李锐敏 等
工银瑞信创业板50ETF 159370 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.6695 1.6695 0.35% 1.6680 0.09% 1.49 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.9271 1.9271 0.32% 1.9270 0.01% 6.71 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 11-03 4.8266 1.3539 0.27% 4.8250 0.03% 38.94 刘伟琳
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4471 1.4471 0.20% 1.4590 -0.82% 408.37 赵栩 等
工银中证A500ETF 159362 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2421 1.2487 0.18% 1.2410 0.09% 14.01 刘伟琳 等
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 11-03 3.5707 1.4892 0.15% 3.5680 0.08% 2.53 赵栩
工银中证A100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4485 1.4485 0.13% 1.4460 0.17% 0.43 史宝珖
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0252 1.0252 0.11% 1.0230 0.21% 1.73 李锐敏
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3356 1.3356 0.09% 1.3320 0.27% 0.58 李锐敏
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.6728 0.6728 0.09% 0.6710 0.27% 0.89 李锐敏
港股汽车ETF基金 159237 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1309 1.1309 0.07% 1.1350 -0.36% 1.20 史宝珖 等
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 11-03 6.0089 1.3152 0.06% 6.0030 0.10% 0.14 李锐敏
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 11-03 7.9025 1.5278 0.02% 7.9090 -0.08% 3.58 刘子豪
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0805 1.0805 0.02% 1.0800 0.05% 1.53 史宝珖
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 11-03 100.4188 1.0042 0.02% 100.3800 0.04% 29.72 汪湛 等
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.7889 2.0949 -0.02% 1.7890 -0.01% 19.60 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 11-03 1.4045 1.4045 -0.04% 1.4930 -6.30% 7.70 李锐敏 等
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.7676 1.5352 -0.08% 0.7690 -0.18% 2.06 史宝珖
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3090 1.3090 -0.12% 1.3020 0.53% 0.55 刘子豪
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 11-03 8.7990 2.2803 -0.16% 8.7960 0.03% 39.47 赵栩
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3013 1.3387 -0.26% 1.3020 -0.05% 10.48 赵栩
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5030 1.5030 -0.32% 1.5020 0.07% 0.74 刘子豪
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1226 1.1226 -0.34% 1.1220 0.05% 0.86 何顺
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0447 1.0447 -0.35% 1.0440 0.07% 3.91 李锐敏
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2107 1.2107 -0.41% 1.2100 0.06% 0.40 焦文龙 等
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.6307 0.6307 -0.55% 0.6310 -0.05% 1.34 史宝珖
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3104 1.3104 -0.56% 1.3090 0.11% 2.46 史宝珖
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4028 1.4028 -0.93% 1.4030 -0.01% 3.59 史宝珖
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4377 1.0019 -1.03% 1.4380 -0.02% 122.98 赵栩
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.8023 1.8023 -1.05% 1.8050 -0.15% 4.07 史宝珖
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8723 0.8723 -1.54% 0.8720 0.03% 20.70 刘伟琳
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.5659 1.5659 -1.73% 1.5650 0.06% 1.21 史宝珖 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1993 1.1993 -1.75% 1.1990 0.03% 5.68 史宝珖
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 44 0.94% 4,974.62 803,897.98
2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 64 0.91% 1,280.34 775,005.10
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.66% 11,471.09 565,524.58
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 122 0.55% 1,169.91 470,301.93
5 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 23 0.42% 4,932.46 358,244.91
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 7 0.42% 3,727.33 355,624.27
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 89 0.33% 4,400.02 284,637.03
8 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 41 0.32% 3,825.38 273,706.15
9 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 4 0.27% 2,321.44 233,560.08
10 06160 百济神州 股吧 资讯 档案 12 0.27% 1,244.98 233,235.36

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减持大于坚持

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 互动好礼｜金价创历史新高，选7免工银... [工银黄金ETF联接E吧]

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白鹤无惧涨跌

2025-11-04

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 打卡第二十一天2025年11月4日，天气越... [工银黄金ETF联接E吧]

养基不养鸡哦

2025-11-04

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 晚上期指涨的非常好，明天看你的了，... [日经ETF吧]

善良的香花海7

2025-11-03

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 本来买8块7成本的，涨到9块多就应该出... [黄金ETF基金吧]

西瓜妹多瑞米

2025-11-03

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 实物黄金加税，交易所交易的不用加税... [黄金ETF基金吧]

起点2022214

2025-11-03

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 诱多而已，晚上出货 [黄金ETF基金吧]

勤劳善良的未来

2025-11-03

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 趋势已成，上涨只是时间问题 [黄金ETF基金吧]

寻雾启示233

2025-11-03

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 盛和资源全球化战略与稀土可持续发展 [稀有金属ETF基金吧]

时间沉淀价值o

2025-11-03

479

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 愉快的买卖操作 [工银核心价值混合A吧]

苗苗的成长

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 跌跌不休，你M也争口气撒 [工银新兴制造混合C吧]

富贵积玉de尔康

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 只想你回本 [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民K6NC4C

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 $工银圆丰三年持有期混合$几次上涨机... [工银圆丰三年持有期混合吧]

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 太让基民失望了 [工银养老产业股票A吧]

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 今天创业板指的走势挺分化的，一眼望... [工银创业板50ETF联接C吧]

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 按季结转坑人啊 [工银安盈货币C吧]

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健康永远

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布股鸟

2025-11-03

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 $工银养老2050五年持有A$预计也五年不... [工银养老2050五年持有A吧]

同心同德得咸蛋超人

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 最近工银前沿医疗A振荡，我顺手配了点... [工银前沿医疗股票A吧]

善思考的李萌梦

2025-11-03

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 #晒收益# [工银黄金ETF联接C吧]

生津

2025-11-03

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 三星和英伟达建的AI工厂太有想象力了 [工银印度基金人民币吧]

十年持有投教

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 这个基感觉好难，5年了，还没上1元 [工银成长精选混合A吧]

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 但凡看时间长远一点，你们就知道杨经... [工银创新动力股票吧]

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 留言第20天，工银黄金ETF联接E的费率... [工银黄金ETF联接E吧]

玉树临风de木瓜

2025-11-03

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 名曰战略转型，为啥长期大比例持有地... [工银战略转型股票A吧]

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 我拿工银黄金ETF联接A对冲波动，另一... [工银黄金ETF联接A吧]

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2025-11-03

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 买了工银黄金ETF联接C做压舱石，顺便... [工银黄金ETF联接C吧]

有正义感的兰博3

2025-11-03
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