工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银印度基金人民币(164824) 2018年度一年期年度最具市场特色产品

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 333.84 80.77 9/92
基金数量(只) 41 12.33 6/92
基金经理数量 23 5.11 2/92
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银尊享短债债券C 006835 详情 吧 档案 债券型 19.01.14 ~ 19.01.25 魏欣 认购期 0费率 详情 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 吧 档案 债券型 19.01.14 ~ 19.01.25 魏欣 认购期 0.03% 详情 购买
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 吧 档案 ETF-场内 19.02.11 ~ 19.04.12 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII 01-18 0.8394 0.8394 1.55% -16.90% - 1.66 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII 01-18 0.1241 0.1241 1.47% -17.81% - 1.66 郝康 开放申购 - 购买
工银全球精选 486002 吧 档案 QDII 01-18 2.0750 2.0750 1.42% -5.12% 2.37% 3.84 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银全球配置 486001 吧 档案 QDII 01-21 1.2590 1.7200 0.40% -7.22% -3.45% 4.36 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型 01-22 1.0740 1.0740 0.09% 2.48% -0.09% 2.08 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型 01-22 1.1050 1.1050 0.09% 2.50% 0.09% 1.42 张洋 开放申购 - 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII 01-18 0.9973 0.9973 0.08% 2.55% 6.44% 0.27 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII 01-18 1.0014 1.0014 0.07% 2.33% 6.43% 1.23 刘琦 限大额 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 吧 档案 债券型 01-22 1.0434 1.0875 0.03% 1.83% 3.80% 0.62 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银国债纯债债券C 003643 吧 档案 债券型 01-22 1.0437 1.0437 0.02% 1.94% 7.94% 0.74 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 吧 档案 债券型 01-22 1.0491 1.0491 0.02% 2.06% 8.14% 0.23 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 定开债券 01-22 1.0170 1.2980 0.00% 3.66% 5.85% 2.23 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型 01-22 1.5000 1.5000 0.00% -0.40% -1.70% 4.41 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型 01-22 1.0811 1.0811 0.00% 3.75% 8.00% 0.51 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型 01-22 1.0959 1.0959 0.00% 3.98% 8.51% 6.20 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型 01-22 1.0310 1.0310 0.00% 0.78% -8.27% 0.39 刘琦 等 开放申购 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型 01-22 1.1270 1.1270 0.00% 2.55% 1.26% 2.12 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型 01-22 1.0640 1.0640 0.00% 1.92% -0.65% 2.14 李昱 等 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型 01-22 1.0160 1.0160 0.00% 0.49% -8.80% 1.85 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII 01-21 1.0620 1.0620 0.00% -22.54% -30.13% 1.27 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型 01-22 1.0510 1.0510 0.00% -0.57% -2.05% 0.13 刘琦 开放申购 - 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型 01-22 1.0021 1.0021 0.00% - - 0.10 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型 01-22 1.0039 1.0039 0.00% - - 0.15 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型 01-22 1.0126 1.0126 0.00% - - 0.07 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型 01-22 0.9995 0.9995 0.00% - - 0.08 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型 01-22 1.0048 1.0048 0.00% - - 16.51 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型 01-22 1.0056 1.0056 0.00% - - 6.50 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型 01-22 1.1486 1.2949 -0.01% 4.23% 8.66% 44.29 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型 01-22 1.1424 1.2719 -0.01% 4.03% 8.30% 2.40 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 吧 档案 债券型 01-22 1.0331 1.0942 -0.01% 5.32% 10.28% 27.44 何秀红 开放申购 - 购买
工银养老2035(FOF) 006295 吧 档案 混合-FOF 01-17 1.0082 1.0082 -0.01% - - 2.32 黄惠宇 等 开放申购 0.05% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 吧 档案 债券指数 01-22 1.0551 1.0551 -0.02% 3.88% 8.64% 0.58 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 吧 档案 债券型 01-22 1.0584 1.6091 -0.03% 4.20% 8.10% 10.26 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 吧 档案 债券指数 01-22 1.0547 1.0547 -0.03% 3.92% 8.68% 0.04 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型 01-22 1.0354 1.0354 -0.06% 3.47% - 0.15 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII 01-18 0.1480 0.1480 -0.07% 1.23% 1.30% 1.23 刘琦 限大额 - 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型 01-22 1.0320 1.0320 -0.07% 3.21% - 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型 01-22 1.4570 1.8790 -0.07% 4.84% 9.98% 67.33 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型 01-22 1.1260 1.1260 -0.09% 2.09% 0.90% 0.61 何秀红 暂停申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型 01-22 1.1250 1.1250 -0.09% 1.90% 0.54% 1.44 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型 01-22 1.0200 1.0200 -0.10% -5.03% -5.90% 0.31 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型 01-22 1.2244 1.2654 -0.11% 3.67% 7.88% 4.51 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型 01-22 1.1966 1.2326 -0.12% 3.42% 7.32% 0.32 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII 01-21 0.1567 0.1567 -0.13% -22.66% -33.85% 1.27 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型 01-22 1.4280 1.8150 -0.14% 4.61% 9.52% 19.51 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银产业债A 000045 吧 档案 债券型 01-22 1.3450 1.4960 -0.15% 2.67% 3.14% 4.43 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银产业债B 000046 吧 档案 债券型 01-22 1.3220 1.4620 -0.15% 2.64% 2.96% 0.98 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型 01-22 1.1330 1.1330 -0.18% 1.25% -0.61% 1.44 张洋 暂停申购 1.50% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型 01-22 1.0660 1.0660 -0.19% -4.65% -5.16% 0.45 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型 01-22 1.0560 1.0560 -0.19% 1.54% 0.67% 0.98 张洋 限大额 0.15% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型 01-22 1.2128 1.7698 -0.26% 2.75% 7.64% 12.82 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型 01-22 1.1977 1.7187 -0.27% 2.53% 7.29% 1.98 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII 01-18 0.9269 0.9269 -0.29% -7.76% - 1.69 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型 01-22 1.0670 1.8243 -0.31% -1.31% -0.86% 4.84 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型 01-22 1.0617 1.7695 -0.31% -1.51% -1.26% 3.44 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型 01-22 1.9930 1.9930 -0.35% 0.25% -5.81% 2.33 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII 01-18 0.1370 0.1370 -0.36% -9.03% - 1.69 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型 01-22 1.8970 1.8970 -0.37% 0.05% -6.18% 3.67 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型 01-22 1.4740 1.6200 -0.41% -1.25% -4.40% 11.39 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型 01-22 0.9740 1.3570 -0.41% -0.31% -6.08% 0.52 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型 01-22 1.4710 1.6160 -0.47% 0.79% -2.61% 0.47 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型 01-22 0.9635 0.9635 -0.49% -2.72% -9.62% 1.83 张洋 限大额 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 吧 档案 混合型 01-22 1.0030 1.0030 -0.50% -6.09% -15.64% 0.87 王君正 限大额 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 吧 档案 混合型 01-22 0.9970 0.9970 -0.50% -5.50% -15.94% 2.19 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型 01-22 1.0950 1.0950 -0.55% -4.70% -14.72% 0.06 何肖颉 限大额 - 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型 01-22 1.4310 1.4310 -0.56% -2.98% -8.85% 5.44 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型 01-22 1.0370 1.0370 -0.58% -5.04% -15.35% 1.00 何肖颉 限大额 - 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型 01-22 0.9942 0.9942 -0.58% - - 0.62 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型 01-22 0.9902 0.9902 -0.58% - - 0.18 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型 01-22 0.7730 0.7730 -0.64% -15.70% -25.10% 0.29 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型 01-22 0.8625 0.8625 -0.67% -10.24% -18.87% 7.33 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型 01-22 0.8578 0.8578 -0.67% -10.38% -19.18% 0.38 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票 002387 吧 档案 股票型 01-22 0.9990 1.0670 -0.70% -11.31% -20.78% 19.88 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 吧 档案 混合型 01-22 0.8420 0.8420 -0.71% -6.55% -20.11% 8.35 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 01-22 0.5250 0.5250 -0.76% -16.27% -21.52% 6.19 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型 01-22 0.7820 0.7820 -0.76% -15.46% -24.66% 0.28 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型 01-22 0.9790 1.6980 -0.81% -10.35% -19.02% 5.58 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型 01-22 1.0106 1.2196 -0.85% -8.21% -11.20% 1.30 李昱 限大额 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 吧 档案 混合型 01-22 0.7820 0.7820 -0.89% -14.35% -26.43% 0.55 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 吧 档案 混合型 01-22 1.9530 2.6880 -0.91% 0.03% -18.59% 29.55 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型 01-22 0.9317 1.1817 -0.93% -13.80% -28.91% 6.92 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 吧 档案 股票型 01-22 1.1590 1.1590 -0.94% -9.17% -13.38% 0.38 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 01-22 0.6060 0.6060 -0.98% -9.01% -20.58% 1.79 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型 01-22 0.9900 0.9900 -1.00% -22.78% -23.43% 1.70 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力 000893 吧 档案 股票型 01-22 0.4840 0.4840 -1.02% -21.56% -33.88% 5.84 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型 01-22 0.2490 4.3533 -1.03% -11.86% -28.43% 38.15 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 吧 档案 股票型 01-22 0.9350 0.9350 -1.06% -9.14% -20.02% 3.88 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 吧 档案 混合型 01-22 1.2710 1.6200 -1.09% -15.27% -21.40% 3.90 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 吧 档案 股票型 01-22 1.1800 1.1800 -1.09% -10.61% -21.65% 2.91 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 01-22 0.5430 0.5430 -1.09% -15.02% -26.32% 16.00 孙楠 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型 01-22 0.7026 0.7436 -1.10% -15.93% -27.54% 4.18 林念 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 吧 档案 混合型 01-22 1.3470 1.3470 -1.10% -11.03% -20.81% 0.76 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 吧 档案 股票指数 01-22 0.7450 0.5437 -1.15% -9.70% -31.77% 0.20 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银量化策略混合 481017 吧 档案 混合型 01-22 1.7520 1.7520 -1.18% -15.89% -27.21% 1.15 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 吧 档案 混合型 01-22 1.3980 1.3980 -1.20% -25.91% -36.48% 7.25 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 联接基金 01-22 1.0110 1.0110 -1.21% - - 0.08 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 联接基金 01-22 1.0109 1.0109 -1.21% - - 6.11 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票 001714 吧 档案 股票型 01-22 1.3670 1.3670 -1.23% -8.50% -12.65% 4.22 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 吧 档案 股票型 01-22 0.8840 0.8840 -1.23% -8.87% -23.73% 5.77 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 吧 档案 股票型 01-22 0.5620 0.5620 -1.23% -12.87% -31.04% 7.78 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型 01-22 0.3608 1.6996 -1.23% -22.48% -31.01% 11.90 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 股票指数 01-22 0.8930 1.4536 -1.24% -8.88% -24.55% 36.28 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型 01-22 0.8922 0.8922 -1.24% -8.79% - 10.01 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 01-22 0.6300 0.6300 -1.25% -26.14% -40.62% 4.96 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 01-22 0.9410 0.9410 -1.26% -9.17% -23.06% 13.53 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 吧 档案 混合型 01-22 1.2460 1.5230 -1.27% -11.94% -18.35% 4.14 单文 限大额 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 01-22 0.9564 0.9564 -1.28% - - 2.73 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 01-22 0.9543 0.9543 -1.28% - - 1.13 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 吧 档案 股票指数 01-22 1.0576 0.4594 -1.35% 1.86% -25.50% 0.34 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 吧 档案 股票指数 01-22 0.6868 0.5105 -1.36% -16.27% -36.77% 0.18 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 吧 档案 股票指数 01-22 0.9241 1.3659 -1.37% -7.46% -18.43% 0.22 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 吧 档案 股票指数 01-22 0.9210 0.9210 -1.37% -7.59% - 0.00 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证500分级 164809 吧 档案 股票指数 01-22 0.9013 1.0639 -1.39% -15.07% -28.11% 1.58 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 吧 档案 股票指数 01-22 0.8263 0.2408 -1.40% -17.30% -32.77% 0.80 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 01-22 1.1170 1.1170 -1.41% -11.98% -24.73% 0.49 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利联接 481012 吧 档案 联接基金 01-22 1.1252 1.3034 -1.43% -7.34% -29.03% 5.24 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银战略转型股票 000991 吧 档案 股票型 01-22 1.0080 1.0080 -1.47% -12.12% -20.82% 6.43 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 01-22 0.7910 0.7910 -1.49% -15.13% -28.93% 0.45 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 01-22 0.6400 0.6400 -1.54% -18.47% -39.57% 0.18 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 吧 档案 股票型 01-22 1.1660 1.1660 -1.60% -26.53% -19.59% 3.73 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 01-22 1.1980 1.1980 -1.64% -26.86% -20.24% 27.22 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 联接基金 01-22 0.7009 0.7009 -1.66% -21.12% - 1.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 联接基金 01-22 0.7056 0.7056 -1.66% -20.97% - 0.34 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银养老产业股票 001171 吧 档案 股票型 01-22 0.6460 0.6460 -1.67% -25.23% -20.83% 8.06 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 01-22 0.2660 0.2660 -1.85% -23.12% -34.64% 26.33 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债券C 000077 吧 档案 定开债券 01-18 1.4050 1.4050 - 5.16% 10.11% 1.54 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 吧 档案 定开债券 01-18 1.2960 1.2960 - 5.28% 9.09% 1.82 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债券A 000074 吧 档案 定开债券 01-18 1.4380 1.4380 - 5.43% 10.53% 4.47 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银保本3号混合A 000195 吧 档案 保本型 01-18 1.0640 1.4480 - 2.11% 4.11% 20.96 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 吧 档案 定开债券 01-18 1.2690 1.2690 - 5.05% 8.65% 0.46 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 定开债券 01-18 1.1370 1.1830 - 3.46% 6.66% 0.95 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银保本3号混合B 000196 吧 档案 保本型 01-18 1.0460 1.3960 - 1.75% 3.36% 1.46 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 定开债券 01-18 1.0018 1.0601 - 1.33% 2.49% 300.54 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 定开债券 01-18 1.0590 1.0590 - 0.79% 2.04% 1.53 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 吧 档案 定开债券 01-18 1.1554 1.1554 - 4.74% 14.74% 47.84 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 定开债券 01-18 1.0251 1.0727 - 1.89% 3.56% 20.33 谷衡 等 暂停申购 - 购买
工银瑞利两年封闭债券 004392 吧 档案 债券型 01-18 1.0140 1.0560 - 2.04% 5.09% 2.23 李娜 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 吧 档案 定开债券 01-18 1.0505 1.0505 - 1.60% 5.61% 2.17 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 定开债券 01-18 1.0363 1.0563 - 4.95% - 51.42 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 定开债券 01-18 1.0302 1.0302 - 2.55% - 51.34 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 定开债券 01-18 1.0279 1.0279 - - - 13.35 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型 01-18 1.0009 1.0009 - - - 6.48 郝康 暂停申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型 01-18 1.0011 1.0011 - - - 0.07 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 定开债券 01-18 1.1390 1.1390 - - - 1.73 李娜 暂停申购 - 购买
工银优势品牌定开混合 005941 吧 档案 混合型 - - - - - - - 黄安乐 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 吧 档案 混合型 - - - - - - - 张洋 等 暂停申购 0.10% 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 吧 档案 混合型 - - - - - - - 李昱 等 暂停申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 股票指数 - - - - - - - 刘伟琳 等 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型 01-22 0.9449 3.2040% 3.20% 3.35% 0.80% 200.25 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型 01-22 0.9154 3.4670% 3.56% 3.56% 0.89% 67.62 王朔 限大额 - 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型 01-22 0.8478 3.1430% 3.37% 3.38% 0.80% 1,163.86 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型 01-22 0.8461 3.1150% 3.15% 3.33% 0.80% 503.71 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型 01-22 0.8463 3.2080% 3.30% 3.30% 0.82% 108.06 王朔 限大额 - 购买
工银货币 482002 吧 档案 货币型 01-22 0.8172 3.0080% 3.20% 3.24% 0.79% 2,368.64 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 吧 档案 理财型 01-22 0.7681 3.2440% 3.45% 4.20% 0.90% 27.93 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 理财型 01-22 0.7653 3.0860% 3.25% 3.51% 0.89% 84.98 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型 01-22 0.7802 2.8670% 2.90% 3.08% 0.74% 21.26 王朔 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型 01-22 0.7380 2.7200% 2.69% 3.06% 0.72% 7.96 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型 01-22 0.7336 2.6780% 2.68% 3.11% 0.67% 4.26 姚璐伟 限大额 - 购买
工银60天理财债券A 485122 吧 档案 理财型 01-22 0.6876 2.9450% 3.15% 3.90% 0.82% 11.61 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 理财型 01-22 0.6818 2.5620% 3.06% 3.20% 0.85% 79.24 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 理财型 01-22 0.6853 2.7860% 2.95% 3.21% 0.82% 10.92 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型 01-22 0.6663 2.4310% 2.43% 2.87% 0.61% 8.85 姚璐伟 限大额 - 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型 01-22 0.6718 2.4670% 2.44% 2.82% 0.66% 0.70 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 理财型 01-22 0.6016 2.2630% 2.76% 2.89% 0.77% 46.33 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证传媒指数分级A 150247 吧 档案 固定收益 01-22 1.0030 1.2069 0.01% 0.9870 1.60% 0.80 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 吧 档案 固定收益 01-22 1.0030 1.1950 0.01% 0.9870 1.60% 0.34 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级A 150327 吧 档案 固定收益 01-22 1.0030 1.1973 0.01% 0.9820 2.09% 0.20 赵栩
工银中证500分级A 150055 吧 档案 固定收益 01-22 1.0029 1.4095 0.01% 0.9730 2.98% 1.58 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 吧 档案 固定收益 01-22 1.0030 1.1972 0.01% 0.9860 1.69% 0.18 赵栩
工银上证央企50ETF 510060 吧 档案 ETF-场内 01-22 1.6714 1.0691 -1.13% 1.6650 0.38% 1.64 赵栩
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 ETF-场内 01-22 1.3643 1.3643 -1.52% 1.3630 0.10% 6.56 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 ETF-场内 01-22 0.7259 0.7259 -1.76% 0.7270 -0.15% 2.31 赵栩
工银中证500分级B 150056 吧 档案 分级杠杆 01-22 0.8335 0.8335 -2.49% 0.8490 -1.86% 1.58 刘伟琳 等
工银中证高铁产业指数分级B 150326 吧 档案 分级杠杆 01-22 1.1122 0.0555 -2.55% 1.5490 -39.27% 0.34 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级B 150328 吧 档案 分级杠杆 01-22 0.4870 0.1352 -3.47% 0.4910 -0.82% 0.20 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 吧 档案 分级杠杆 01-22 0.6496 0.0086 -3.49% 0.6520 -0.37% 0.80 刘伟琳
工银中证环保产业指数分级B 150324 吧 档案 分级杠杆 01-22 0.3707 0.0866 -4.88% 0.3950 -6.56% 0.18 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 ETF-场内 01-18 1.0093 1.0093 - - - 113.43 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 23 0.12% 1,312.77 73,646.45
2 000002 万科A 股吧 资讯 档案 27 0.12% 2,916.22 69,464.38
3 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 17 0.10% 3,721.23 60,358.34
4 601601 中国太保 股吧 资讯 档案 18 0.09% 1,949.25 55,417.09
5 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 15 0.09% 2,124.93 53,548.14
6 000895 双汇发展 股吧 资讯 档案 17 0.07% 1,872.35 44,168.77
7 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 8 0.07% 816.28 43,058.94
8 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 12 0.07% 2,533.48 40,561.03
9 600048 保利地产 股吧 资讯 档案 17 0.07% 3,349.50 39,490.58
10 601336 新华保险 股吧 资讯 档案 15 0.06% 830.26 35,070.11

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2019-01-22

67

0

 这基金绝对奇葩，大奇葩。 [工银互联网加股票]

n9963

2019-01-22

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 多是能源股，难怪煤涨也不涨 [招商中证煤炭等权指数分级B]

神说一要有光

2019-01-22

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 长此以往，看来全身而退的可能性是没有了。... [工银核心价值混合A]

我很谦虚

2019-01-22

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 垃圾 [工银瑞信双利债券B]

基民S4WRnQ

2019-01-22

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 负0.07可以，良心基！！ [工银可转债优选债券C]

美丽人生运动

2019-01-22

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 还可以0,07经理棒！良心基！ [工银可转债优选债券C]

美丽人生运动

2019-01-22

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 这个是最不要脸的基金 [工银互联网加股票]

股友hAM2Pd

2019-01-22

678

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 确定今天要大跌？[亏大了]已经-0.12%了 [工银瑞信双利债券B]

王者绝逼不是青铜

2019-01-22

56707

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 基金的分红与拆分 [工银文体产业股票]

二鸟说

2019-01-22

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 我在2019-01-22 12:16:12修改了定投计划，... [工银添福债券B]

基民S1bBIx

2019-01-22

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 我在2019-01-22 15:32:15修改了定投计划，... [工银瑞信双利债券A]

基民mmm3l5

2019-01-22

968

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 我持有的工银货币的收益为何是 未付收益？ [工银货币]

星星最闪亮a

2019-01-22

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 经理真TM的垃圾！都换的什么股？ 全部都是... [招商中证煤炭等权指数分级B]

一入大A深似海

2019-01-22

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 我在2019-01-22 13:39:02修改了定投计划，... [工银瑞信双利债券A]

基民Wg2OXC

2019-01-22

310

0

 我在2019-01-22 14:39:04买入了工银深证红... [工银深证红利联接]

欣悦3008

2019-01-22

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2

 今天惨不忍睹 [工银可转债优选债券C]

高抛低不一定吸

2019-01-22

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 这只债基怎样?知道的亲，来说说 [工银中高等级信用债债券B]

基民ijicCw

2019-01-22

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 涨十天跌一天玩完。 [工银核心价值混合A]

基民pNtkJR

2019-01-22

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 我在2019-01-22 13:45:36开始了定投计划：... [工银养老2035(FOF)]

基民Nqr2WR

2019-01-22

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 今天要跌0.14的节奏 [工银瑞信双利债券B]

基民ijicCw

2019-01-22

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 我在2019-01-22 13:30:01修改了定投计划，... [工银瑞信双利债券A]

基民XkFC01

2019-01-22

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 中融稳健添利债券型证券投资基金2018年第4... [中融稳健添利债券]

基金资讯

2019-01-22

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 玩了几年亏了50%，还吹。 [工银核心价值混合A]

基民iqI42a

2019-01-22

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 此基潜力大 [工银可转债优选债券C]

基民rY8M3x

2019-01-22

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 我在2019-01-22 11:16:29买入了招商中证煤... [招商中证煤炭等权指数分级B]

柚子93

2019-01-22

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2

 清仓 [工银全球配置]

股友a0pYFT

2019-01-22

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 谢谢！谢谢！ [招商中证煤炭等权指数分级B]

ayu910511

2019-01-22

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 怎么又换股票了。。。瞎一天到晚搞什么。侯... [招商中证煤炭等权指数分级B]

指间旋律演奏忧伤

2019-01-22

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 工银瑞信基金管理有限公司关于增加工银瑞信... [工银沪深300]

基金资讯

2019-01-22

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 这个基金怎么回事？这是建仓了么 怎么老掉 ... [工银精选金融地产混合C]

基民2fMQ9j

2019-01-22

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 来个1%的分红，让基民们过个温饱年。何经理... [工银核心价值混合A]

朗诗德水

2019-01-22

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 我在2015年6月5日邮政储蓄银行荆门市分行长... [工银互联网加股票]

股友m8teOB

2019-01-22

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 这个是不是有人带节奏了。。。总感觉不对啊... [工银金融地产混合]

基民fuXlKD

2019-01-22

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 三年多了，太恶心了！！！以后再也不买他家... [工银农业产业股票]

基民iqOXAk

2019-01-22

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 我在2019-01-22 07:50:42买入了工银瑞信双... [工银瑞信双利债券A]

基民IWnpQ9

2019-01-22

948

1

 15年1.39进的，到现在只剩0.36了，买进来就... [工银精选平衡]

基民FSpphL

2019-01-22

390

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 所买基金表现最差，准备撤资总此亏完的好。 [工银核心价值混合A]

基民pNtkJR

2019-01-22

100

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 哈哈，投资风格有点漂移了。不过买点银行股... [工银前沿医疗股票]

基民YVbvn8

2019-01-22
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