工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银新蓝筹股票(001651) 2018年度三年期金基金·股票型基金奖

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 436.53 101.06 8/104
基金数量(只) 49 13.13 6/104
基金经理数量 21 4.89 2/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 吧 档案 ETF-场内 19.08.19 ~ 19.10.25 刘伟琳 认购期 - 详情 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 吧 档案 债券指数 19.08.27 ~ 19.11.26 魏欣 认购期 0.04% 详情 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 吧 档案 债券指数 19.08.27 ~ 19.11.26 魏欣 认购期 0费率 详情 购买
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 吧 档案 ETF-场内 19.10.14 ~ 19.12.13 赵栩 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII 10-17 0.9706 0.9706 1.18% -2.38% 8.88% 1.70 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII 10-17 0.1371 0.1371 1.11% -7.49% 4.10% 1.70 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII 10-17 1.2330 1.2330 0.65% -0.48% 11.58% 0.73 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII 10-17 0.9721 0.9721 0.63% -1.63% 15.66% 1.67 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII 10-17 0.1373 0.1373 0.59% -6.79% 12.91% 1.67 郝康 开放申购 - 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII 10-17 0.1742 0.1742 0.58% -5.63% 8.94% 0.73 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型 10-18 1.1480 1.1480 0.09% 1.59% 5.32% 1.15 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 吧 档案 QDII 10-17 1.4720 1.9330 0.07% 6.67% 15.36% 5.70 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII 10-17 1.0855 1.0855 0.06% 7.65% 7.87% 0.25 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII 10-17 1.0922 1.0922 0.06% 7.80% 7.79% 0.92 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 吧 档案 混合-FOF 10-16 1.0015 1.0015 0.01% - - 0.25 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 吧 档案 债券型 10-18 1.0368 1.1259 0.01% 2.97% 6.26% 27.68 何秀红 开放申购 - 购买
工银养老2035(FOF) 006295 吧 档案 混合-FOF 10-16 1.0711 1.0711 0.01% 3.60% - 2.67 蒋华安 等 开放申购 0.05% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型 10-18 1.1251 1.1251 0.01% 2.81% 5.22% 5.35 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 定开债券 10-18 1.0440 1.3250 0.00% 2.76% 5.57% 2.21 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 吧 档案 定开债券 10-18 1.1299 1.1904 0.00% 3.08% 5.70% 26.37 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型 10-18 1.1066 1.1066 0.00% 2.60% 4.77% 0.57 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银养老产业股票 001171 吧 档案 股票型 10-18 0.9380 0.9380 0.00% 13.01% 49.60% 9.88 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 吧 档案 股票型 10-18 1.8950 1.8950 0.00% 28.13% 67.11% 7.43 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型 10-18 1.0850 1.0850 0.00% 1.50% 4.83% 2.18 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型 10-18 1.0980 1.0980 0.00% 1.67% 5.17% 2.12 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型 10-18 1.1210 1.1210 0.00% 1.36% 4.28% 1.20 张洋 开放申购 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 吧 档案 债券型 10-18 1.0643 1.1084 0.00% 1.61% 2.92% 0.53 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII 10-17 0.1543 0.1543 0.00% 2.19% 5.25% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银国债纯债债券C 003643 吧 档案 债券型 10-18 1.0618 1.0618 0.00% 1.54% 2.92% 0.68 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII 10-17 2.4540 2.4540 0.00% 8.06% 12.93% 4.65 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 定开债券 10-18 1.0329 1.0830 0.00% 2.43% 5.53% 51.75 李娜 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型 10-18 1.0205 1.0205 0.00% 1.69% - 1.71 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型 10-18 1.0238 1.0238 0.00% 1.92% - 2.58 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型 10-18 1.0193 1.0193 0.00% - - 4.47 何秀红 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 债券指数 10-18 1.0033 1.0133 0.00% - - 60.44 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 债券指数 10-18 1.0032 1.0129 0.00% - - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 定开债券 10-18 1.0043 1.0043 0.00% - - 2.12 陈桂都 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 债券指数 10-18 1.0026 1.0090 0.00% - - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型 10-18 1.0049 1.0049 0.00% - - - 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型 10-18 1.2454 1.2864 -0.01% 1.95% 3.77% 1.02 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型 10-18 1.2133 1.2493 -0.01% 1.74% 3.33% 0.18 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 吧 档案 债券型 10-18 1.0675 1.0675 -0.01% 1.59% 2.96% 0.17 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型 10-18 1.0301 1.0301 -0.01% 1.89% - 2.98 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型 10-18 1.0340 1.0340 -0.01% 2.09% - 1.21 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型 10-18 1.0174 1.0174 -0.01% - - 3.11 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 债券指数 10-18 1.0026 1.0092 -0.01% - - 53.26 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型 10-18 1.1255 1.3273 -0.02% 2.79% 5.59% 39.78 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型 10-18 1.1164 1.3009 -0.02% 2.59% 5.19% 1.63 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 债券指数 10-18 1.0071 1.0218 -0.03% 2.19% - 42.71 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 债券指数 10-18 1.0069 1.0213 -0.03% 2.14% - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 吧 档案 债券型 10-18 1.0717 1.6474 -0.04% 2.75% 6.32% 16.64 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 10-18 1.8570 1.8570 -0.05% 25.13% 56.31% 30.10 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型 10-18 1.5510 1.9730 -0.06% 3.61% 10.19% 122.35 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型 10-18 1.5180 1.9050 -0.07% 3.48% 9.87% 32.56 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型 10-18 1.2496 1.8066 -0.07% 2.07% 5.25% 9.37 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型 10-18 1.2312 1.7522 -0.07% 1.85% 4.88% 2.56 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 10-18 0.7410 0.7410 -0.13% 2.92% 43.88% 8.77 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 10-18 1.5484 1.5484 -0.14% 25.62% 58.71% 1.23 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型 10-18 1.4350 1.5860 -0.14% 2.79% 9.54% 6.67 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 10-18 1.5358 1.5358 -0.14% 25.19% 57.47% 0.60 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 吧 档案 混合型 10-18 1.0418 1.0418 -0.14% 3.92% - 0.15 张洋 等 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 吧 档案 混合型 10-18 1.0360 1.0360 -0.14% 3.54% - 0.42 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型 10-18 1.0221 1.0221 -0.18% - - 5.38 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型 10-18 1.0206 1.0206 -0.18% - - 0.96 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型 10-18 1.1220 1.1220 -0.18% 3.31% 4.37% 0.73 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型 10-18 1.0660 1.0660 -0.19% 2.90% 3.50% 0.49 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型 10-18 1.4680 1.6140 -0.20% -5.05% -0.07% 8.23 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型 10-18 1.4610 1.6060 -0.20% -5.25% -0.26% 0.22 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型 10-18 1.4060 1.5460 -0.21% 2.55% 9.25% 0.78 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 吧 档案 债券指数 10-18 1.0665 1.0665 -0.22% 2.08% 4.75% 0.59 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 吧 档案 债券指数 10-18 1.0666 1.0666 -0.22% 2.05% 4.78% 0.06 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型 10-18 2.0840 2.0840 -0.24% -2.16% 7.31% 1.88 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型 10-18 1.1280 1.1280 -0.25% 0.46% 13.45% 0.28 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型 10-18 1.1208 1.1208 -0.25% 0.24% 13.02% 0.22 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型 10-18 1.9770 1.9770 -0.25% -2.37% 6.81% 3.11 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型 10-18 1.1140 1.4860 -0.27% 4.50% 7.32% 1.50 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型 10-18 1.0980 1.0980 -0.27% 2.43% 8.07% 0.00 张洋 开放申购 - 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型 10-18 1.0155 1.0155 -0.28% 0.85% 1.49% 0.62 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型 10-18 1.0201 1.0201 -0.29% 1.08% 1.93% 0.59 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型 10-18 1.5690 1.5690 -0.32% 2.48% 8.36% 4.00 张洋 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型 10-18 1.0919 1.8492 -0.32% -3.65% 3.31% 4.45 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型 10-18 1.0832 1.7910 -0.32% -3.84% 2.90% 3.15 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 吧 档案 混合-FOF 10-16 1.0481 1.0481 -0.32% 4.77% - 0.78 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型 10-18 1.2300 1.2300 -0.32% 1.99% 11.62% 1.77 张洋 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型 10-18 1.1950 1.1950 -0.33% 3.82% 8.64% 0.52 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型 10-18 1.1910 1.1910 -0.33% 3.66% 8.27% 1.51 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型 10-18 1.1380 1.5480 -0.35% 4.88% 8.07% 21.55 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型 10-18 1.1340 1.1340 -0.35% 1.34% 10.10% 0.56 张洋 限大额 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型 10-18 1.0830 1.5110 -0.37% 3.20% 20.52% 0.52 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型 10-18 1.7480 1.7480 -0.40% 12.70% 25.04% 5.08 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型 10-18 1.2926 1.5600 -0.49% 7.36% 32.62% 1.28 李昱 限大额 0.12% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 联接基金 10-18 0.9052 0.9052 -0.54% -3.05% 33.83% 1.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 联接基金 10-18 0.9148 0.9148 -0.54% -2.84% 34.49% 0.41 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型 10-18 1.3780 1.3780 -0.65% -4.50% 45.51% 3.28 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型 10-18 0.9174 0.9174 -0.66% -4.84% 7.97% 0.34 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型 10-18 0.8990 0.8990 -0.66% 0.00% 15.55% 0.31 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型 10-18 0.9238 0.9238 -0.67% -4.74% 8.22% 7.37 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 吧 档案 混合型 10-18 1.9060 1.9060 -0.68% -6.29% 38.32% 10.30 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型 10-18 1.1367 1.1367 -0.71% 2.47% 22.20% 1.31 张洋 限大额 0.08% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 10-18 0.8120 0.8120 -0.73% -4.92% 28.68% 6.33 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型 10-18 1.0471 1.0471 -0.76% -4.03% - 0.04 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型 10-18 0.9130 0.9130 -0.76% 0.33% 16.16% 0.28 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型 10-18 1.0407 1.0407 -0.76% -4.28% - 0.08 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 吧 档案 混合型 10-18 0.9070 0.9070 -0.77% -2.16% 14.23% 0.48 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型 10-18 1.1790 1.1790 -0.84% 12.39% 14.80% 0.23 李昱 限大额 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 吧 档案 混合型 10-18 1.0460 1.0460 -0.85% 2.65% 28.50% 9.15 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型 10-18 1.1560 1.1560 -0.86% 12.02% 14.12% 0.31 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型 10-18 1.2511 1.2511 -0.94% 6.22% 52.16% 5.60 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 吧 档案 混合型 10-18 1.1320 1.1320 -0.96% 0.00% 16.46% 2.27 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 吧 档案 股票指数 10-18 0.9738 1.4394 -0.98% -17.67% 17.13% 0.24 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 吧 档案 股票指数 10-18 0.9727 0.9727 -0.98% -17.80% 17.32% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型 10-18 1.0775 1.0775 -1.01% -13.17% - 0.17 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 10-18 1.0774 1.0774 -1.01% - - - 郝康 暂停申购 - 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 10-18 1.0745 1.1425 -1.01% -5.25% 9.31% 15.66 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型 10-18 1.0641 1.0641 -1.01% -13.42% - 0.14 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合 487021 吧 档案 混合型 10-18 1.7500 1.7500 -1.02% 2.22% 30.89% 0.84 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型 10-18 1.1410 1.8600 -1.04% -1.04% 17.15% 4.88 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型 10-18 0.4413 1.8435 -1.08% 4.38% 21.47% 13.39 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 吧 档案 混合型 10-18 2.3880 2.3880 -1.08% 9.24% 36.15% 1.79 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 10-18 0.7240 0.7240 -1.09% 1.54% 23.13% 1.94 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型 10-18 1.1670 1.1670 -1.10% -2.42% 13.63% 1.12 何肖颉 限大额 - 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 吧 档案 股票指数 10-18 0.7144 0.5276 -1.11% -17.24% 14.71% 0.18 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银新蓝筹股票 001651 吧 档案 股票型 10-18 1.4650 1.4650 -1.15% 3.53% 26.08% 2.63 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 吧 档案 混合型 10-18 1.2840 1.2840 -1.15% 5.16% 34.87% 0.90 王君正 限大额 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 10-18 0.5950 0.5950 -1.16% 5.87% 24.22% 6.36 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 吧 档案 混合型 10-18 1.6090 1.9580 -1.17% 3.61% 27.19% 5.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 10-18 0.6750 0.6750 -1.17% -4.80% 24.08% 18.64 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 吧 档案 股票指数 10-18 0.9313 0.2667 -1.19% -13.32% 24.24% 0.67 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型 10-18 1.2370 1.2370 -1.20% -2.14% 14.33% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 10-18 0.9010 0.9010 -1.21% 6.38% 44.16% 0.27 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 吧 档案 股票型 10-18 1.3060 1.3060 -1.21% 6.96% 50.98% 5.85 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银中证500指数 164809 吧 档案 股票指数 10-18 1.0463 1.2089 -1.25% -12.23% 24.17% 1.79 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银文体产业股票 001714 吧 档案 股票型 10-18 1.6550 1.8440 -1.25% 6.16% 49.17% 14.34 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 联接基金 10-18 1.5287 1.7069 -1.27% -1.45% 46.76% 9.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 联接基金 10-18 1.5261 1.5261 -1.27% - - 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合 000263 吧 档案 混合型 10-18 1.7870 2.0640 -1.27% 10.04% 57.72% 5.29 单文 限大额 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型 10-18 1.2312 1.2312 -1.28% 0.22% - 0.10 王君正 等 限大额 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型 10-18 1.2129 1.2129 -1.28% 0.11% - 0.02 王君正 等 限大额 0.00% 购买
工银战略转型股票 000991 吧 档案 股票型 10-18 1.3420 1.3420 -1.32% 2.99% 50.79% 9.15 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 联接基金 10-18 0.9952 0.9952 -1.33% - - 5.73 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 联接基金 10-18 0.9944 0.9944 -1.34% - - 1.04 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 股票指数 10-18 1.0640 1.0966 -1.34% -3.50% - 4.51 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 股票指数 10-18 1.0679 1.6611 -1.35% -3.29% 27.38% 33.89 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型 10-18 0.3087 4.5700 -1.37% 3.66% 24.33% 42.73 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 10-18 1.1410 1.1410 -1.38% 6.24% 49.54% 0.62 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 吧 档案 股票型 10-18 1.2080 1.2080 -1.39% 6.71% 42.45% 7.47 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型 10-18 0.8856 0.9266 -1.39% 3.13% 28.27% 4.86 林念 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 吧 档案 股票指数 10-18 0.7818 0.5673 -1.41% -16.39% 19.90% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银金融地产混合 000251 吧 档案 混合型 10-18 2.2050 3.2490 -1.43% 0.20% 34.13% 37.22 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 吧 档案 股票型 10-18 0.7360 0.7360 -1.47% 6.82% 35.79% 9.05 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 吧 档案 股票指数 10-18 0.9756 0.4274 -1.47% -20.77% -0.49% 0.28 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型 10-18 1.1180 1.1180 -1.50% - - 2.44 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型 10-18 1.1225 1.1225 -1.50% - - 3.45 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 10-18 1.1700 1.1700 -1.52% 0.95% 27.45% 15.21 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 联接基金 10-18 1.2500 1.2500 -1.52% 0.19% - 3.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 联接基金 10-18 1.2551 1.2551 -1.52% 0.41% - 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银物流产业股票 001718 吧 档案 股票型 10-18 1.4950 1.4950 -1.58% -0.53% 39.46% 0.48 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型 10-18 1.3128 1.5628 -1.58% 4.19% 45.17% 8.90 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 10-18 0.3630 0.3630 -1.63% 6.14% 39.08% 31.97 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 10-18 1.4120 1.4120 -1.67% 0.64% 31.72% 0.53 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 定开债券 10-18 1.4460 1.4460 - 2.85% 5.93% 0.61 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 吧 档案 定开债券 10-18 1.3400 1.3400 - 3.00% 6.43% 6.53 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 定开债券 10-18 1.4840 1.4840 - 3.06% 6.30% 3.38 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 吧 档案 定开债券 10-18 1.3080 1.3080 - 2.75% 5.91% 0.17 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 定开债券 10-18 1.1740 1.2200 - 3.25% 5.67% 0.98 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 定开债券 10-18 1.0078 1.0894 - 2.24% 3.68% 49.86 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 定开债券 10-18 1.0897 1.0897 - 0.94% 5.77% 1.57 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 定开债券 10-18 1.0226 1.0983 - 2.39% 3.79% 41.11 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 吧 档案 定开债券 10-18 1.0728 1.0728 - 2.43% 1.52% 2.21 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 定开债券 10-18 1.0585 1.0585 - 2.22% 4.07% 52.55 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 定开债券 10-18 1.0626 1.0626 - 3.01% 5.87% 6.64 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 定开债券 10-18 1.1800 1.1800 - 3.51% 6.12% 1.79 李娜 暂停申购 - 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 吧 档案 混合型 10-18 1.1348 1.1348 - - - 11.02 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 理财型 10-18 1.0783 3.2230% 2.78% 3.06% 0.77% 54.16 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 理财型 10-18 0.9987 2.9240% 2.49% 2.77% 0.69% 24.91 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型 10-18 0.7523 2.6580% 2.65% 2.72% 0.69% 65.82 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型 10-18 0.7147 2.6770% 2.70% 2.70% 0.67% 839.43 王朔 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型 10-18 0.7125 2.5780% 2.63% 2.69% 0.65% 17.10 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型 10-18 0.6838 2.4020% 2.40% 2.47% 0.63% 72.99 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型 10-18 0.6489 2.4310% 2.45% 2.45% 0.61% 14.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型 10-18 0.6475 2.4690% 2.50% 2.49% 0.62% 896.18 王朔 等 限大额 - 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型 10-18 0.6678 2.4490% 2.49% 2.56% 0.63% 2.72 姚璐伟 限大额 - 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型 10-18 0.6460 2.4970% 2.52% 2.48% 0.63% 243.71 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型 10-18 0.6457 2.3340% 2.39% 2.44% 0.59% 1.55 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 吧 档案 货币型 10-18 0.6419 2.4080% 2.45% 2.40% 0.60% 1,491.34 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型 10-18 0.6021 2.2040% 2.25% 2.31% 0.57% 6.67 姚璐伟 限大额 - 购买
工银60天理财债券B 485022 吧 档案 理财型 10-18 0.5261 3.0440% 2.46% 2.21% 0.66% 27.39 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 理财型 10-18 0.5257 2.0750% 2.39% 3.50% 0.82% 65.98 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 吧 档案 理财型 10-18 0.4462 2.7450% 2.17% 1.92% 0.59% 6.21 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 理财型 10-18 0.4462 1.7800% 2.09% 3.20% 0.75% 6.01 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证500指数A 150055 吧 档案 固定收益 10-18 1.0397 1.4463 0.02% 1.0200 1.89% 1.79 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级A 150247 吧 档案 固定收益 10-18 1.0435 1.2474 0.01% 1.0350 0.81% 0.67 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 吧 档案 固定收益 10-18 1.0435 1.2355 0.01% 1.0350 0.81% 0.28 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 吧 档案 固定收益 10-18 1.0435 1.2377 0.01% 1.0370 0.62% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 吧 档案 固定收益 10-18 1.0435 1.2378 0.01% 1.0350 0.81% 0.20 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 ETF-场内 10-18 0.9609 0.9609 -0.58% 0.9600 0.09% 2.75 赵栩
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 ETF-场内 10-18 1.8881 1.8881 -1.34% 1.8920 -0.21% 12.97 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 ETF-场内 10-18 3.8615 1.0127 -1.41% 3.8660 -0.12% 65.38 刘伟琳
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 ETF-场内 10-18 1.8600 1.1897 -1.51% 1.8600 0.00% 1.52 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 ETF-场内 10-18 3.0043 1.2530 -1.60% 3.0020 0.08% 95.88 赵栩
工银中证500指数B 150056 吧 档案 分级杠杆 10-18 1.0507 1.0507 -2.06% 1.3790 -31.25% 1.79 刘伟琳 等
工银中证500ETF 510530 吧 档案 ETF-场内 10-18 0.9779 0.9779 -2.21% - - 10.81 赵栩 等
工银中证传媒指数分级B 150248 吧 档案 分级杠杆 10-18 0.8190 0.0108 -2.68% 0.8330 -1.71% 0.67 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级B 150326 吧 档案 分级杠杆 10-18 0.9076 0.0452 -3.13% 1.3650 -50.40% 0.28 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级B 150324 吧 档案 分级杠杆 10-18 0.3853 0.0900 -4.01% 0.8300 -115.42% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 吧 档案 分级杠杆 10-18 0.5201 0.1444 -4.15% 0.5550 -6.71% 0.20 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 58 0.64% 3,785.89 335,467.50
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 48 0.29% 155.25 152,762.46
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 34 0.25% 3,673.74 132,181.18
4 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 26 0.22% 1,711.21 112,939.79
5 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 55 0.20% 1,890.93 104,000.96
6 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 34 0.19% 4,203.67 101,896.89
7 000002 万科A 股吧 资讯 档案 43 0.19% 3,558.93 98,973.71
8 600048 保利地产 股吧 资讯 档案 35 0.17% 6,970.33 88,941.44
9 601601 中国太保 股吧 资讯 档案 23 0.15% 2,183.77 79,729.49
10 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 29 0.15% 3,243.82 77,235.38

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341

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 狙击击手Ⅴv，身体已大为好转，五十三岁了... [工银农业产业股票]

蚂蚁财富老人报到

2019-10-19

320

0

 大利好，狙击击手Ⅴv，身体已大为好转，五... [工银农业产业股票]

蚂蚁财富老人报到

2019-10-19

344

0

 墨镜阿姨，你的汇添富证券加仓了吗？谢谢 [工银农业产业股票]

狙击手Vv

2019-10-19

7579

14

 买了六万块钱的，长期持有绝对没问题，0.36... [工银互联网加股票]

股友Eljgr2

2019-10-19

1321

1

 估值与公布的数据南辕北辙，有何猫腻呢？ [工银瑞信双利债券B]

基民fFHqpc

2019-10-19

1014

1

 这估值估得笑死人！ [工银瑞信双利债券B]

基民srsOVF

2019-10-19

1159

1

 坑爹的估值[哭] [工银瑞信双利债券B]

好基友天天有

2019-10-19

554

0

 这鸡持有半个月盈利5个点 [工银医疗保健股票]

基民SaZrTe

2019-10-19

12529

63

 慢一点 [工银互联网加股票]

股友3NFZgB

2019-10-19

616

1

 基金经理中不知你排倒数第几名，你还好意思... [工银新材料新能源股票]

倦鸟1234

2019-10-19

732

0

 这基金为什么常年不分红呢？ [工银深证红利ETF联接A]

股友vndyP01973

2019-10-19

932

0

 欧洲股市：欧洲三大股指全线下跌。伦敦股市... [工银新金融股票]

控制节奏把握自我

2019-10-19

837

0

 三季报中国人寿：前三季度净利预增180%-200... [工银农业产业股票]

往事如烟44

2019-10-19

509

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 垃圾中的战斗机 [工银互联网加股票]

基民W2PHTV

2019-10-19

1077

0

 近期有调仓吗?表现不太理想 [工银瑞信双利债券A]

跨行123

2019-10-19

542

0

 买了两个月还在赔钱 [工银瑞信双利债券A]

股友0MQIlx

2019-10-19

779

3

 我觉得还可以，很稳健 [工银养老2035(FOF)]

基民uudTBM

2019-10-19

971

0

 中欧的业绩是他的双倍 [工银养老2035(FOF)]

基民Tx1UwV

2019-10-19

1805

0

 有，亏大了 [工银互联网加股票]

基民YxcSPy

2019-10-19

1691

0

 成长公司意味着创造“超额收益”价值投资可... [工银农业产业股票]

控制节奏把握自我

2019-10-19

1393

1

 北向资金净流出逾12亿元，贵州茅台再遭净卖... [工银农业产业股票]

往事如烟44

2019-10-19

2183

3

 9月末，本外币存款余额195.91万亿元，同比... [工银金融地产混合]

皂甙001

2019-10-18

857

2

 前天加仓的，今天估值跌也不加仓了，等下周... [工银金融地产混合]

H乐逍遥188

2019-10-18

768

0

 最近跌的有点多，持到年底看看有收益没有。 [工银互联网加股票]

基民BhUovS

2019-10-18

915

1

 这基表现真差，换个经理看来也没用，还是水... [工银创新动力股票]

基民y2upui

2019-10-18

811

1

 怎么了！到现在不报！在想什么！ [工银金融地产混合]

美丽人生运动

2019-10-18

614

0

 很不错 [工银前沿医疗股票]

归来无风雨也无晴

2019-10-18

1884

1

 我在2019-03-11 14:53:00买入了工银中证新... [工银中证新能源指数分级]

lgb100

2019-10-18

572

0

 就因你守信不行，减仓了 [工银战略转型股票]

美丽人生运动

2019-10-18

622

0

 美股三大股指盘初窄幅震荡，截至发稿，道指... [工银农业产业股票]

往事如烟44

2019-10-18

729

0

 今天1.56。 [工银金融地产混合]

基民TGmwE1

2019-10-18

1027

1

 郁闷半个月，终于见晴了 [工银瑞信双利债券A]

基民y1fWc4

2019-10-18

516

0

 为什么今天还不公布净值呢？[为什么] [工银瑞信双利债券A]

南唐marcus

2019-10-18

548

0

 在干什么！还不报？ [工银深证红利ETF联接A]

美丽人生运动

2019-10-18

490

0

 今天死多活少[哭][哭][哭] [工银核心价值混合A]

希望A好

2019-10-18

477

0

 已涨不少，仍有空间，回调正是机会[大笑] [工银稳健成长混合A]

metree

2019-10-18

496

0

 没救了。这个破基金 [工银高端制造股票]

基民xEle1L

2019-10-18

453

0

 不敢出净值了呢 [工银瑞信双利债券A]

基民s59SmB

2019-10-18

946

0

 比不上银行利息，还不断亏。 [工银瑞信双利债券B]

基民srsOVF

2019-10-18

523

0

 你好累，变身二小丑[毛估估][毛估估][毛估... [工银农业产业股票]

伊尔山势567

2019-10-18

600

0

 基金最大的风险是信用风险。 [工银瑞信双利债券B]

基民nLifWW

2019-10-18

625

1

 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈... [工银印度基金人民币]

炒面放了辣

2019-10-18

486

0

 看垃圾贴没意思，还是欣赏风景吧！[微笑] [工银农业产业股票]

伊尔山势567

2019-10-18

659

0

 非常欣赏如下观点！分批买入，控制仓位，适... [工银农业产业股票]

往事如烟44

2019-10-18

677

0

 源达：指数短线仍有调整需求，三大因素或促... [工银农业产业股票]

往事如烟44

2019-10-18

2905

22

 还有一元买进的再坚持吗？ [工银互联网加股票]

股友Mnih5n

2019-10-18

824

0

 为什么会有分红，有分红是不是说明那个基是... [工银全球股票(QDII)]

基民x6N6u1

2019-10-18

532

0

 这只烂基 [工银核心价值混合A]

基民iqI42a

2019-10-18

417

0

 这个基金经理水平这么差么？ [工银中证传媒指数分级]

自然之美007

2019-10-18

804

1

 最后一点仓位明天到期，不等了，割干净。 [工银瑞信双利债券B]

基民uIPLdc

2019-10-18
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