工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2025-09-30

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 416.12 58.94 3/105
基金数量(只) 38 10.10 4/105
基金经理数量 86 34.35 10/105
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.12 ~ 25.11.28 陈鑫 -- - 详情 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.12 ~ 25.11.28 陈鑫 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.7937 2.7937 -3.44% 45.35% 80.68% 18.66 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.7359 2.7359 -3.44% 45.05% 79.91% 22.95 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4447 1.4447 -3.45% 50.71% 71.29% 1.24 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 0.2917 0.2917 0.79% 32.95% 70.68% 2.63 单文 等 限大额 - 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3834 1.3834 -3.45% 50.11% 69.97% 0.23 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6277 1.6277 -2.62% 75.68% 69.91% 1.62 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6241 1.6241 -2.62% 75.58% 69.74% 0.82 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 2.0670 2.0670 0.83% 30.82% 69.43% 2.63 单文 等 限大额 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.7051 1.7051 -3.29% 58.55% 67.99% 0.82 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6364 1.6364 -3.29% 57.91% 66.66% 0.30 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 10-30 0.2111 0.2111 -1.49% 32.60% 66.48% 2.98 赵蓓 限大额 - 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.9258 2.9258 -4.46% 50.70% 66.06% 5.88 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.8435 2.8435 -4.46% 50.39% 65.39% 1.83 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 10-30 1.4961 1.4961 -1.48% 30.46% 65.26% 2.98 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 10-31 2.3150 2.3150 -3.54% 50.42% 64.53% 3.26 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9369 0.9369 -0.70% 63.99% 61.67% 1.40 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9275 0.9275 -0.71% 63.75% 61.16% 2.42 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 10-31 1.7800 1.7800 -2.36% 54.25% 58.79% 1.49 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.8607 3.8607 -0.94% 59.21% 58.60% 20.77 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.7208 3.7208 -0.94% 58.89% 57.97% 17.79 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.2988 2.2988 -2.30% 54.50% 56.26% 5.67 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.0019 3.0019 -3.94% 43.81% 55.83% 0.69 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5043 1.5043 4.05% 32.76% 55.24% 2.80 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.8410 2.8410 -3.94% 43.38% 54.91% 0.46 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4941 1.4941 4.05% 32.34% 54.32% 0.88 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 10-31 2.3946 2.9422 3.92% 34.37% 52.41% 17.63 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9159 0.9159 -3.23% 30.45% 51.84% 5.20 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 10-31 2.2852 2.8284 3.92% 33.96% 51.49% 7.56 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8871 0.8871 3.88% 34.04% 51.28% 9.90 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3846 1.3846 0.46% 34.54% 51.01% 2.09 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8925 0.8925 -3.24% 30.03% 50.89% 2.86 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3703 1.3703 0.46% 34.29% 50.42% 1.15 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8526 0.8526 3.87% 33.51% 50.08% 1.86 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8484 0.8484 3.91% 32.15% 50.03% 12.29 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0910 1.0910 -3.26% 42.35% 49.21% 1.73 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8277 0.8277 3.92% 31.76% 49.14% 1.22 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.6770 3.6770 -3.36% 37.66% 48.81% 2.55 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.7371 1.7371 -1.84% 42.07% 48.62% 37.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0517 1.0517 -3.27% 41.78% 48.00% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.3400 3.3400 -3.38% 37.22% 47.92% 0.74 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.4330 2.4330 -0.37% 41.54% 47.54% 2.14 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3660 2.3660 -0.38% 41.25% 46.96% 1.54 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.8170 1.8170 -2.19% 59.83% 45.94% 2.20 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0203 1.0203 -1.88% 40.79% 45.94% 6.31 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.7597 1.7597 -2.20% 59.55% 45.43% 3.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9949 0.9949 -1.87% 40.36% 45.09% 1.21 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1251 1.1251 -2.52% 34.21% 45.04% 1.27 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1009 1.1009 -2.52% 33.80% 44.17% 0.19 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 10-31 2.1069 2.1069 1.55% 17.51% 43.70% 6.09 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 10-31 2.0672 2.0672 1.55% 17.31% 43.21% 8.29 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 10-31 2.0936 2.0936 1.55% 17.30% 43.20% 12.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7760 0.7760 4.67% 23.86% 42.49% 11.62 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 10-31 4.3970 4.3970 -3.60% 36.77% 42.44% 8.40 林念 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9680 0.9680 -1.78% 26.14% 42.33% 3.19 耿家琛 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0000 1.0000 0.94% 23.37% 42.13% 1.21 张剑峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9513 0.9513 -1.78% 26.02% 42.07% 0.43 耿家琛 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 10-31 4.3090 4.3090 -3.60% 36.40% 41.74% 0.17 林念 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1059 1.1059 -2.94% 37.41% 41.69% 20.05 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7548 0.7548 4.66% 23.49% 41.64% 2.81 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0925 1.0925 -2.94% 37.34% 41.55% 17.90 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1041 1.1041 -2.94% 37.33% 41.55% 0.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9807 0.9807 0.95% 23.00% 41.29% 0.26 张剑峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 10-31 2.4630 2.4630 -2.11% 40.34% 41.07% 22.70 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 10-31 2.4190 2.4190 -2.10% 39.99% 40.31% 0.47 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.5280 3.5280 -0.56% 34.09% 39.45% 11.73 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 10-31 4.5100 4.5100 -1.98% 51.70% 39.15% 2.24 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4050 1.4050 -1.99% 50.70% 38.85% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3763 1.3763 -1.99% 50.25% 38.02% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4860 1.4860 -1.33% 42.07% 37.98% 0.24 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9910 0.9910 -1.44% 36.61% 37.18% 12.23 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4090 1.4090 -1.40% 41.61% 37.06% 0.46 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6337 1.6337 -2.21% 14.57% 37.01% 8.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6315 1.6315 -2.22% 14.51% 36.87% 4.53 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9571 0.9571 -1.44% 36.07% 36.09% 0.88 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 10-31 1.7840 1.7840 -0.94% 48.05% 35.77% 13.89 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.6380 2.6380 -0.79% 36.19% 35.63% 4.58 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3666 1.3666 0.10% 35.54% 35.07% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.5800 2.5800 -0.77% 35.86% 34.94% 0.03 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1921 1.1921 -1.34% 28.79% 34.93% 10.68 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3588 1.3588 -0.24% 29.55% 34.90% 25.46 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8859 0.8859 -1.61% 37.88% 34.82% 12.55 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3615 1.3615 0.10% 35.41% 34.80% 0.18 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0425 1.0425 -0.98% 30.04% 34.78% 1.15 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3507 1.3507 0.10% 35.12% 34.25% 0.38 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0253 1.0253 -0.99% 29.65% 33.97% 0.26 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1416 1.1416 -1.35% 28.26% 33.82% 2.27 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8516 0.8516 -1.61% 37.33% 33.73% 0.74 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 10-29 1.5279 1.5279 1.15% 30.03% 33.66% 4.11 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9559 0.9559 -0.57% 46.45% 33.32% 4.17 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1711 1.1711 -0.50% 32.54% 33.22% 0.84 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 10-29 1.5041 1.5041 1.15% 29.70% 32.96% 1.89 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0187 1.0187 -1.76% 37.62% 32.78% 2.25 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1530 1.1530 -0.51% 32.26% 32.67% 0.46 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2768 1.2768 0.71% 17.78% 32.37% 1.22 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 10-31 1.0328 1.0328 -1.54% 24.31% 32.33% 1.63 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9276 0.9276 -0.58% 45.87% 32.27% 1.12 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 10-31 1.1627 1.2307 -0.69% 17.65% 32.12% 8.09 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2680 1.2680 0.71% 17.54% 31.84% 3.19 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 10-31 1.0167 1.0167 -1.55% 24.06% 31.82% 0.16 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8358 0.8358 -2.15% 36.35% 31.81% 24.53 单文 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9896 0.9896 -1.76% 37.06% 31.72% 0.13 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 10-31 1.1258 1.1258 -0.69% 17.30% 31.32% 1.40 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2374 0.3592 2.05% 23.62% 31.19% 1.08 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9452 0.9452 -0.81% 29.98% 31.04% 27.62 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2224 1.2224 2.05% 23.46% 30.88% 0.90 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2322 1.2322 2.04% 23.45% 30.88% 0.11 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8047 0.8047 -2.15% 35.81% 30.76% 1.15 单文 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0387 1.0387 -1.49% 37.85% 30.67% 0.40 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 10-31 1.5180 1.5180 -1.37% 47.88% 30.28% 0.34 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9200 0.9200 -0.80% 29.60% 30.27% 2.23 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7931 0.7931 -1.22% 30.00% 29.95% 45.70 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0180 1.0180 -1.49% 37.42% 29.88% 0.19 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 吧 档案 FOF-进取型 10-29 1.1713 1.1713 1.25% 27.11% 29.74% 0.13 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 10-31 1.4553 1.4553 -1.37% 47.28% 29.22% 0.35 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 10-29 1.1834 1.1834 1.09% 24.62% 29.11% 0.22 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.8260 4.2710 -1.42% 26.77% 28.73% 1.49 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.8420 4.1190 -1.81% 33.73% 28.54% 9.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.4620 3.4620 -0.32% 29.32% 28.41% 2.03 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 10-29 1.1611 1.1611 1.09% 24.25% 28.33% 0.27 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3240 2.8480 -0.75% 26.94% 28.31% 2.47 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.7210 3.7210 -1.40% 26.44% 28.05% 0.55 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.7530 3.7530 -1.83% 33.42% 27.87% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.4140 3.4140 -0.29% 28.93% 27.63% 0.00 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.3393 5.4911 -2.58% 33.48% 27.46% 47.67 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 10-31 0.6030 0.6030 -1.79% 33.70% 27.22% 27.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.4146 1.4146 -1.36% 18.26% 27.14% 0.92 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 10-31 2.9560 2.9560 3.68% 17.39% 26.81% 29.41 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3721 1.3721 -1.37% 18.02% 26.65% 0.62 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 10-31 1.9540 1.9540 -1.76% 28.47% 25.90% 9.45 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4031 1.7353 -0.63% 31.11% 25.79% 0.92 刘子豪 开放申购 0.10% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.7410 3.0900 1.03% 5.18% 25.62% 1.99 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2195 1.2195 -1.70% 24.22% 25.57% 0.26 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3832 1.3832 -0.63% 30.94% 25.47% 0.27 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8615 1.8068 -1.82% 21.54% 25.15% 3.41 林念 限大额 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 10-31 1.9970 2.4210 0.35% 26.23% 25.05% 2.25 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1911 1.1911 -1.71% 23.97% 25.05% 0.12 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.6780 2.6780 1.06% 4.90% 25.02% 0.56 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.5190 1.5190 -0.46% 17.66% 24.92% 0.80 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8978 0.8978 -0.70% 32.22% 24.87% 2.04 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3274 1.3274 -0.51% 12.55% 24.66% 0.95 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 10-31 3.3770 3.3770 5.30% 16.97% 24.47% 96.36 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 10-31 1.9540 2.3720 0.31% 25.90% 24.38% 0.04 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6420 1.6420 1.10% 3.07% 24.22% 1.57 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3051 1.3051 -0.51% 12.32% 24.17% 0.28 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8809 0.8809 -0.70% 31.83% 24.11% 0.00 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4592 1.4592 -1.33% 18.65% 24.02% 4.11 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.3757 1.3757 0.75% 17.31% 23.80% 1.53 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 10-31 3.2800 3.2800 5.30% 16.60% 23.73% 12.08 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.7308 1.7308 1.85% 17.82% 23.43% 2.25 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4416 1.4416 -1.33% 18.34% 23.32% 1.38 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 10-31 2.4210 2.4210 -2.14% 27.56% 23.27% 6.84 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.3558 1.3558 0.75% 17.04% 23.24% 1.35 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.9580 1.9580 -0.05% 17.53% 23.22% 4.89 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.4579 1.4579 0.74% 16.60% 23.13% 2.10 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.7176 1.7176 1.85% 17.64% 23.07% 3.53 赵栩 限大额 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 0.2290 0.2760 -0.43% 19.90% 22.75% 4.83 林念 等 暂停申购 - 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.4378 1.4378 0.73% 16.34% 22.57% 1.90 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.6571 1.6571 0.69% 15.54% 22.09% 3.03 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 1.6250 2.7830 -0.31% 17.84% 21.98% 4.83 林念 等 暂停申购 0.16% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 10-31 4.7020 4.7020 -0.44% 27.29% 21.94% 11.40 尤宏业 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 10-29 1.0523 1.0523 0.95% 20.93% 21.65% 0.46 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2407 2.0292 -1.38% 24.40% 21.56% 14.64 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.6353 1.6353 0.69% 15.28% 21.52% 2.26 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 10-29 1.0492 1.0492 0.95% 20.83% 21.46% 2.63 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0012 1.2382 -1.37% 24.14% 21.43% 0.84 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 10-31 4.6440 4.6440 -0.45% 26.95% 21.32% 3.93 尤宏业 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0027 1.2227 -1.38% 24.08% 21.30% 0.76 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.9810 1.9810 0.87% 6.45% 21.09% 1.98 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2128 1.4333 -1.38% 24.16% 21.07% 1.04 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.9350 1.9350 0.83% 6.20% 20.49% 0.08 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1290 1.8830 0.27% 16.10% 20.20% 0.52 何顺 等 开放申购 0.04% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 10-31 3.4040 3.5930 -0.09% 9.14% 20.16% 45.53 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2110 1.2110 -0.75% 14.48% 19.91% 8.26 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 10-31 1.6260 1.6260 2.78% 15.73% 19.65% 14.96 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1988 1.1988 -0.75% 14.35% 19.63% 0.37 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 10-31 3.0750 3.0750 -0.68% 21.35% 19.56% 15.55 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 10-31 3.3070 3.3070 -0.09% 8.85% 19.43% 1.19 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 10-29 0.9110 0.9110 0.85% 19.87% 19.37% 2.52 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 10-31 3.0120 3.0120 -0.69% 21.06% 18.96% 0.67 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 10-31 1.5830 1.5830 2.73% 15.38% 18.93% 1.26 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.2220 2.2220 -1.81% 25.32% 18.89% 1.40 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.2080 2.2080 -1.82% 25.03% 18.39% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1671 1.1671 -0.40% 12.73% 17.47% 2.60 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4542 1.4542 -1.08% 16.27% 17.20% 0.71 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.8210 2.4770 -1.14% 21.08% 17.11% 0.49 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1496 1.1496 -0.41% 12.50% 17.00% 0.37 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3254 1.3254 -0.94% 19.39% 16.99% 2.42 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4258 1.4258 -1.09% 16.13% 16.90% 0.89 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3207 1.3207 -0.95% 19.24% 16.70% 1.86 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7180 2.2920 -1.15% 20.73% 16.40% 0.34 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2695 1.2695 -0.77% 11.76% 16.21% 0.81 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.9252 3.5303 -0.26% 15.79% 15.90% 3.49 李昱 限大额 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2373 1.2373 -0.76% 11.54% 15.75% 0.31 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 10-31 2.7960 2.7960 -0.92% 8.71% 15.68% 3.30 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.0107 1.0107 0.81% 11.58% 15.25% 0.01 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2098 2.0611 -0.43% 16.63% 15.08% 5.85 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 10-31 2.7350 2.7350 -0.94% 8.40% 15.06% 0.31 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.0039 1.0039 0.81% 11.40% 14.86% 2.23 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.8427 1.8427 -1.21% 9.96% 14.60% 51.69 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 10-30 4.4270 4.4270 -0.40% 11.76% 14.30% 9.29 林念 限大额 0.16% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.1499 1.1499 0.54% 9.63% 14.21% 0.03 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 2.0610 2.2070 0.10% 7.34% 14.18% 1.43 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1323 1.4689 -1.24% 13.35% 13.96% 49.23 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 2.0080 2.1530 0.05% 7.15% 13.83% 1.03 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.1429 1.1429 0.55% 9.45% 13.82% 2.46 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1125 1.4325 -1.24% 13.10% 13.49% 2.75 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 10-31 1.2818 1.2818 -0.79% 2.60% 13.39% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5960 1.5960 -0.44% 19.37% 13.03% 0.51 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4779 1.4779 -1.42% 14.31% 12.77% 0.40 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 10-31 1.2241 1.2241 -0.79% 2.19% 12.50% 1.42 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 10-31 2.1420 2.1420 -0.93% 21.64% 12.44% 1.87 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5500 1.5500 -0.45% 18.96% 12.40% 0.06 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4212 1.4212 -1.42% 14.07% 12.32% 0.44 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.4227 1.4227 -0.01% 6.61% 11.81% 8.48 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2583 1.2583 -0.65% 6.97% 11.73% 1.30 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.5290 1.5290 0.00% 6.70% 11.36% 0.62 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2362 1.2362 -0.64% 6.74% 11.26% 0.75 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 10-31 1.0500 1.0500 0.10% 10.53% 11.23% 4.39 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1686 1.1686 -0.26% 9.53% 10.94% 6.36 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8826 0.8826 -1.86% 27.64% 10.67% 5.62 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1492 1.1492 -0.26% 9.30% 10.49% 0.11 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.1405 1.1405 0.39% 6.74% 10.46% 1.89 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1857 1.1857 -0.36% 8.54% 10.43% 1.47 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.1327 1.1327 0.38% 6.63% 10.20% 0.45 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8597 0.8597 -1.86% 27.31% 10.11% 0.43 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1650 1.1650 -0.35% 8.32% 10.00% 0.11 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0576 1.0576 -0.03% 6.21% 9.61% 0.58 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0496 1.0496 -0.29% 6.12% 9.21% 0.58 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 10-31 1.2700 1.2700 -0.70% 16.84% 9.20% 23.85 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0365 1.0365 -0.03% 5.99% 9.17% 0.05 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.1013 1.1013 0.26% 6.30% 9.17% 2.03 徐心远 等 开放申购 0.08% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6625 2.8217 -0.67% 12.36% 8.81% 16.42 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0546 1.0546 -0.54% 8.40% 8.80% 7.32 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0841 1.0841 0.27% 6.11% 8.76% 0.07 徐心远 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0383 1.0383 -0.29% 5.89% 8.76% 0.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.5770 1.5770 -0.69% 9.67% 8.68% 0.75 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3310 2.3310 0.21% 10.68% 8.52% 1.82 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0367 1.0367 -0.54% 8.17% 8.36% 5.10 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.5670 1.9720 -0.13% 6.17% 7.92% 42.19 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.8600 3.9040 -0.59% 9.58% 7.92% 10.36 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.5090 1.8880 -0.13% 5.97% 7.56% 5.06 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.7470 2.7470 -0.58% 9.27% 7.26% 0.96 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 10-31 3.8750 3.8750 1.31% 14.51% 7.10% 19.03 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1227 1.9370 0.06% 10.22% 6.93% 6.13 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 10-31 3.7850 3.7850 1.31% 14.21% 6.56% 0.50 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3840 1.3840 -0.14% 3.28% 6.54% 0.57 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1146 1.7252 0.07% 10.00% 6.52% 1.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1306 1.1306 -0.04% 3.88% 6.18% 5.11 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2890 1.4520 -0.31% 6.88% 5.92% 0.53 张洋 限大额 0.06% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.1502 1.1502 -0.17% 4.05% 5.79% 1.69 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1110 1.1110 -0.04% 3.68% 5.76% 8.27 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1639 2.1692 0.00% 2.10% 5.15% 2.14 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.3633 2.1434 0.07% 2.06% 4.99% 13.99 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1026 1.9061 0.06% 2.35% 4.95% 23.82 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0761 1.0761 -0.45% 3.87% 4.88% 2.60 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1274 1.1274 -0.38% 3.43% 4.86% 0.45 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7203 0.7203 -0.07% -3.90% 4.80% 0.57 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1585 2.0805 -0.01% 1.89% 4.72% 2.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3972 1.3972 0.01% 2.90% 4.57% 0.02 李敏 等 暂停申购 0.12% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.3546 2.0530 0.07% 1.85% 4.56% 2.99 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1016 1.1804 0.05% 2.14% 4.52% 10.03 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 10-30 0.1552 0.1552 -0.26% 1.70% 4.51% 10.44 陈涵 限大额 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0589 1.0589 -0.46% 3.65% 4.46% 0.50 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1105 1.1105 -0.38% 3.23% 4.46% 0.02 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1807 1.3634 0.05% 1.64% 4.43% 2.07 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1799 1.1799 0.05% 1.64% 4.43% 0.45 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0941 1.0941 -0.25% 4.25% 4.30% 0.46 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0656 1.1756 0.18% -0.33% 4.28% 29.68 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0849 1.0849 -0.48% 3.36% 4.17% 53.67 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 2.4860 2.4860 0.08% 2.90% 4.15% 1.20 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.8240 1.8240 -0.27% 4.65% 4.11% 1.92 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.9170 2.3390 0.00% 3.06% 4.07% 45.52 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3568 1.3568 0.01% 2.59% 4.05% 0.02 李敏 等 暂停申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6971 0.6971 -0.07% -4.30% 3.95% 0.49 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0663 1.0663 -0.25% 4.03% 3.88% 0.05 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0539 1.1562 0.19% -0.53% 3.87% 0.08 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 2.3080 2.3080 0.09% 2.76% 3.82% 0.82 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 10-30 1.1000 1.1000 -0.18% 0.13% 3.77% 10.44 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0640 1.0640 -0.48% 3.17% 3.76% 13.03 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2470 1.2470 -0.24% 4.44% 3.74% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.8310 2.2180 0.00% 2.87% 3.68% 20.03 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1814 1.1814 -0.03% 2.73% 3.65% 1.07 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0378 1.0728 0.10% 0.83% 3.65% 20.15 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.5010 1.5010 0.07% 1.69% 3.59% 53.08 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1108 1.1458 0.11% 0.88% 3.57% 12.09 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.5026 1.5436 0.05% 1.36% 3.56% 79.99 李敏 限大额 0.08% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0471 1.0531 0.06% 2.03% 3.53% 0.23 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3130 1.3130 0.07% 1.14% 3.43% 20.02 尹珂嘉 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 10-30 1.0668 1.0668 -0.18% -0.07% 3.37% 1.14 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0177 1.0177 0.11% 0.15% 3.32% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0696 1.0986 0.11% 0.28% 3.31% 1.42 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1007 1.1357 0.10% 0.75% 3.30% 0.01 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.8500 1.8500 0.05% 1.37% 3.29% 10.67 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.4590 1.5050 0.07% 1.46% 3.26% 3.60 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0214 1.5672 0.06% 1.05% 3.25% 2.28 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 10-31 1.2900 1.2900 0.00% -1.68% 3.20% 0.23 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.4288 1.4648 0.05% 1.15% 3.14% 0.70 李敏 限大额 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2758 1.2758 -0.13% 2.13% 3.12% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1838 1.2188 0.05% 1.00% 3.05% 10.43 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1478 1.1478 -0.03% 2.42% 3.02% 0.20 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.1287 1.2608 0.11% 0.33% 2.99% 38.87 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.6587 1.6587 0.05% 0.91% 2.90% 23.07 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.1260 1.2546 0.10% 0.28% 2.89% 0.69 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0042 1.1616 0.00% 1.41% 2.88% 80.04 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0579 1.1644 0.01% 1.57% 2.87% 83.89 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0355 1.2827 0.09% 1.01% 2.86% 99.90 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.7590 1.7590 0.00% 1.15% 2.81% 0.40 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1994 1.5917 0.06% 0.76% 2.80% 65.73 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1992 1.2329 0.06% 0.75% 2.79% 6.73 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0621 1.1868 0.08% 0.46% 2.74% 30.43 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0963 1.1185 0.12% -0.35% 2.73% 0.66 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0402 1.1138 0.15% 0.38% 2.68% 20.16 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1561 1.1862 0.05% 0.79% 2.64% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0609 1.1802 0.08% 0.42% 2.64% 0.02 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1657 1.1657 0.07% 0.80% 2.64% 58.12 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0954 1.1709 0.07% 0.33% 2.59% 1.07 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1167 1.1167 0.02% 0.94% 2.54% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2344 1.2344 -0.13% 1.82% 2.50% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0897 1.1652 0.07% 0.29% 2.50% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.5807 1.5807 0.05% 0.71% 2.49% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0899 1.1081 0.12% -0.48% 2.47% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0691 1.0885 0.07% 0.41% 2.47% 1.60 徐博文 等 暂停申购 0.04% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 10-31 1.1660 1.1660 0.00% -2.10% 2.46% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0430 1.0430 0.02% 0.96% 2.44% 1.71 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0035 1.1350 0.00% 1.19% 2.42% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0473 1.1378 0.01% 1.35% 2.39% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1924 1.1924 0.04% 0.93% 2.39% 82.96 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1878 1.5334 0.05% 0.54% 2.38% 7.58 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1068 1.1068 0.01% 0.83% 2.34% 3.23 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0056 1.1672 0.07% 0.58% 2.31% 95.72 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1895 1.1895 0.04% 0.88% 2.31% 0.47 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0936 1.0936 0.03% 0.90% 2.26% 5.83 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0587 1.2777 0.05% 0.61% 2.23% 14.66 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0398 1.0398 0.02% 0.86% 2.23% 14.50 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0279 1.0339 0.06% 0.63% 2.22% 14.63 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0632 1.0809 0.08% 0.28% 2.21% 0.00 徐博文 等 暂停申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1449 1.2079 0.04% 0.95% 2.20% 14.53 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1055 1.2488 0.07% 0.86% 2.18% 14.01 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1448 1.1448 0.03% 0.94% 2.18% 2.00 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0027 1.1581 0.15% 0.23% 2.15% 128.24 赵建 暂停申购 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0058 1.2589 0.00% 0.66% 2.11% 151.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.3608 1.3608 0.07% 0.75% 2.10% 3.46 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0776 1.3614 0.05% 0.66% 2.09% 147.67 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0384 1.2938 0.07% 0.80% 2.09% 54.31 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0550 1.0640 0.05% 0.56% 2.09% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1803 1.1803 0.04% 0.79% 2.08% 74.14 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0872 1.0872 0.03% 0.81% 2.07% 39.95 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1601 1.1928 0.00% 0.77% 2.02% 2.03 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0336 1.1871 0.06% 0.60% 2.01% 33.18 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0348 1.1453 0.06% 0.71% 1.99% 20.69 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0784 1.0784 0.06% 0.86% 1.96% 17.13 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1095 1.1725 0.04% 0.82% 1.93% 1.19 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0306 1.1838 0.08% 0.49% 1.91% 109.44 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0342 1.1963 0.06% 0.54% 1.90% 0.09 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0323 1.1135 0.06% 0.53% 1.87% 21.51 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0291 1.1769 0.07% 0.42% 1.79% 0.11 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0715 1.0715 0.06% 0.77% 1.76% 13.08 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0289 1.1260 0.07% 0.38% 1.74% 16.88 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0068 1.2226 0.08% 0.60% 1.73% 140.35 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1098 1.1728 0.04% 0.72% 1.72% 6.07 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0976 1.1130 0.01% 0.62% 1.72% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.3063 1.3063 0.07% 0.54% 1.69% 1.76 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0458 1.0458 0.16% 0.04% 1.67% 0.52 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1305 1.1629 0.01% 0.57% 1.62% 0.54 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0648 1.0648 0.01% 0.73% 1.54% 13.40 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0398 1.0398 0.15% -0.11% 1.40% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1159 1.1159 0.01% 0.64% 1.39% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0144 1.0424 0.20% 0.63% 1.28% 9.96 赵建 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1094 1.1094 0.01% - 1.25% 0.50 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1079 1.1091 0.00% 0.56% 1.14% 8.17 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0186 1.1046 0.03% 0.31% 1.09% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1129 1.1141 0.00% 0.54% 1.09% 0.25 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0981 1.0981 0.01% 0.48% 1.09% 1.93 李娜 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1022 1.1022 0.00% 0.46% 1.04% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0114 1.0354 0.19% 0.50% 1.00% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0083 1.0943 0.03% 0.11% 0.70% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 10-31 0.9794 0.9794 0.04% -2.38% 0.35% 0.32 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1057 1.1057 -0.37% 4.11% 0.05% 81.11 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 10-31 0.9708 0.9708 0.03% -2.56% -0.04% 0.21 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1058 1.1058 -0.37% 3.93% -0.41% 2.28 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 10-30 0.2121 0.2121 -0.38% 1.19% -2.57% 26.09 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 10-30 1.5027 1.5027 -0.36% -0.45% -3.32% 26.09 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 4.83 林念 等 - - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0705 1.0778 0.02% -0.23% - 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2194 1.2194 -1.18% 26.97% - 5.26 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2166 1.2166 -1.17% 26.81% - 4.62 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 10-31 2.3030 2.3030 -3.56% 49.93% - 1.05 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2442 1.2444 -1.38% 24.59% - 0.19 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3254 1.3254 -0.94% 19.39% - 0.13 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1050 1.1050 -2.94% 37.42% - 0.39 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2194 1.2194 -1.18% 26.97% - 0.65 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5867 1.5867 -2.64% 71.76% - 0.63 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5841 1.5841 -2.64% 71.53% - 0.72 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3610 1.3610 -0.95% 35.68% - 0.72 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3591 1.3591 -0.94% 35.50% - 0.31 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0032 1.0032 0.04% - - 0.54 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0039 1.0039 0.03% - - 0.04 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1596 1.1596 0.01% - - 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0622 1.0622 -0.91% - - 2.00 何顺 开放申购 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0611 1.0611 -0.91% - - 1.03 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 10-29 0.9112 0.9112 0.85% - - 0.03 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1910 1.1910 -0.48% - - 2.10 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3880 1.3880 -3.36% - - 0.59 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3864 1.3864 -3.36% - - 1.38 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0072 1.0072 -0.26% - - 2.13 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0062 1.0062 -0.27% - - 3.11 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0125 1.0125 -0.65% - - 9.64 盛震山 开放申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 谷青春 暂停申购 0.20% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 谷青春 暂停申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 10-30 1.4951 1.4951 -1.48% - - 0.73 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3156 1.3150% 1.22% 1.22% 0.32% 83.21 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3840 1.5700% 1.47% 1.47% 0.38% 66.73 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3030 1.1010% 1.10% 1.14% 0.28% 385.52 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2786 1.0350% 1.03% 1.06% 0.28% 1,211.41 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2855 1.0420% 1.03% 1.05% 0.27% 1,349.21 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3881 1.6050% 1.37% 1.44% 0.36% 47.80 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3772 1.5650% 1.33% 1.40% 0.35% 1.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3678 1.4090% 1.42% 1.41% 0.36% 262.17 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3020 1.1660% 1.17% 1.17% 0.30% 42.00 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3881 1.6040% 1.37% 1.44% 0.36% 31.71 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3772 1.5620% 1.34% 1.40% 0.35% 37.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3228 1.2190% 1.21% 1.26% 0.32% 0.34 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2566 0.9760% 0.97% 1.02% 0.26% 347.50 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2721 1.0280% 1.02% 1.07% 0.27% 0.05 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3293 1.3650% 1.27% 1.26% 0.33% 18.49 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3678 1.4090% 1.42% 1.41% 0.36% 6.05 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3678 1.4090% 1.42% 1.41% 0.36% 5.08 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3813 1.5590% 1.46% 1.46% 0.38% 99.98 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3678 1.4100% 1.42% 1.21% - 0.30 王朔 等 开放申购 - 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.7682 1.5364 4.42% 0.7750 -0.89% 2.06 史宝珖
工银国证港股通创新药ETF 159217 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4076 1.4076 3.72% 1.4270 -1.38% 54.35 刘伟琳 等
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.6342 0.6342 3.11% 0.6350 -0.13% 1.34 史宝珖
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9331 0.9331 2.37% 0.9340 -0.10% 0.48 杨广钊
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 10-31 8.8133 2.2840 1.60% 8.7910 0.25% 39.47 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 10-31 1.4051 1.4051 1.27% 1.4910 -6.11% 7.70 李锐敏 等
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.6722 0.6722 0.58% 0.6730 -0.12% 0.89 李锐敏
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3106 1.3106 0.51% 1.3060 0.35% 0.55 刘子豪
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5079 1.5079 0.25% 1.5100 -0.14% 0.74 刘子豪
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0803 1.0803 0.22% 1.0830 -0.25% 1.53 史宝珖
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1264 1.1264 0.11% 1.1250 0.12% 0.86 何顺
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 10-31 100.3988 1.0040 0.08% 100.3400 0.06% 29.72 汪湛 等
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.7893 2.0953 0.07% 1.7950 -0.32% 19.60 赵栩
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8280 0.8280 -0.49% 0.8290 -0.12% 3.06 史宝珖 等
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2015 1.2015 -0.51% 1.2010 0.04% 0.69 何顺
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 10-31 7.9006 1.5274 -0.67% 7.9150 -0.18% 3.58 刘子豪
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5934 1.5934 -0.70% 1.5960 -0.16% 1.21 史宝珖 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8859 0.8859 -0.76% 0.8860 -0.01% 20.70 刘伟琳
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3166 1.3269 -0.93% 1.3250 -0.64% 72.28 刘伟琳 等
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3047 1.3421 -0.99% 1.3070 -0.18% 10.48 赵栩
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3178 1.3178 -1.02% 1.3160 0.14% 2.46 史宝珖
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 10-31 3.5653 1.4870 -1.15% 3.5660 -0.02% 2.53 赵栩
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2157 1.2157 -1.15% 1.2160 -0.02% 0.40 焦文龙 等
工银中证A500ETF 159362 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2399 1.2465 -1.23% 1.2420 -0.17% 14.01 刘伟琳 等
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 10-31 2.6802 1.7144 -1.25% 2.6830 -0.10% 1.20 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0478 1.0478 -1.38% 1.0470 0.08% 0.45 李锐敏
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 10-31 4.8134 1.3504 -1.46% 4.8240 -0.22% 38.94 刘伟琳
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0241 1.0241 -1.48% 1.0240 0.01% 1.73 李锐敏
工银中证A100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4466 1.4466 -1.48% 1.4460 0.04% 0.43 史宝珖
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 10-31 6.0054 1.3145 -1.73% 6.0090 -0.06% 0.14 李锐敏
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3772 1.3772 -1.79% 1.3800 -0.20% 1.20 李锐敏 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2471 1.2471 -1.94% 1.2500 -0.23% 0.47 史宝珖 等
港股汽车ETF基金 159237 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1301 1.1301 -1.99% 1.1350 -0.43% 1.20 史宝珖 等
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.9209 1.9209 -2.31% 1.9220 -0.06% 6.71 赵栩
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4442 1.4442 -2.35% 1.4540 -0.68% 408.37 赵栩 等
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3344 1.3344 -2.67% 1.3350 -0.04% 0.58 李锐敏
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2207 1.2207 -2.77% 1.2210 -0.02% 5.68 史宝珖
工银瑞信创业板50ETF 159370 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6636 1.6636 -2.92% 1.6630 0.04% 1.49 刘伟琳 等
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4527 1.0123 -3.11% 1.4560 -0.23% 122.98 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0484 1.0484 -3.54% 1.0520 -0.34% 3.91 李锐敏
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4159 1.4159 -3.65% 1.4160 -0.01% 3.59 史宝珖
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.8214 1.8214 -3.96% 1.8230 -0.09% 4.07 史宝珖
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2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 64 0.91% 1,280.34 775,005.10
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.66% 11,471.09 565,524.58
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 122 0.55% 1,169.91 470,301.93
5 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 23 0.42% 4,932.46 358,244.91
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 7 0.42% 3,727.33 355,624.27
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 89 0.33% 4,400.02 284,637.03
8 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 41 0.32% 3,825.38 273,706.15
9 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 4 0.27% 2,321.44 233,560.08
10 06160 百济神州 股吧 资讯 档案 12 0.27% 1,244.98 233,235.36

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