工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
工银瑞信基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 432.14 | 49.37 | 2/106 |
基金数量(只) | 38 | 9.84 | 3/106 |
基金经理数量 | 85 | 32.91 | 10/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银北证50成份指数A 018112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.4873 | 1.4873 | -1.27% | 13.05% | 74.38% | 1.88 | 赵栩 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
工银北证50成份指数C 018113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.4776 | 1.4776 | -1.28% | 12.88% | 73.88% | 3.29 | 赵栩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银新经济人民币 005699 | 吧 档案 | QDII-混合灵活 | 06-19 | 1.2815 | 1.2815 | -2.34% | 47.30% | 53.33% | 0.45 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新经济美元 005700 | 吧 档案 | QDII-混合灵活 | 06-19 | 0.1787 | 0.1787 | -2.30% | 47.69% | 52.09% | 0.45 | 赵蓓 | 限大额 | - | 购买 |
工银新兴制造混合A 009707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.8054 | 1.8054 | -0.24% | 0.47% | 49.81% | 11.39 | 马丽娜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新兴制造混合C 009708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.7707 | 1.7707 | -0.24% | 0.25% | 49.19% | 16.38 | 马丽娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.4460 | 1.4460 | 0.87% | 19.45% | 45.37% | 0.88 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.4446 | 1.4446 | 0.87% | 19.40% | 45.23% | 0.93 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银香港中小盘人民币 002379 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-19 | 1.7100 | 1.7100 | -3.17% | 39.14% | 41.79% | 1.32 | 单文 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银香港中小盘美元 002380 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-19 | 0.2384 | 0.2384 | -3.13% | 39.50% | 40.65% | 1.32 | 单文 等 | 限大额 | - | 购买 |
工银黄金ETF联接A 008142 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 06-20 | 1.7867 | 1.7867 | -0.04% | 26.41% | 38.13% | 2.78 | 赵栩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银黄金ETF联接C 008143 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 06-20 | 1.7553 | 1.7553 | -0.04% | 26.20% | 37.65% | 4.93 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银黄金ETF联接E 020341 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 06-20 | 1.7777 | 1.7777 | -0.04% | 26.19% | 37.65% | 7.39 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证1000指数增强A 016942 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0722 | 1.0722 | -0.64% | 9.34% | 34.43% | 0.40 | 何顺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证1000指数增强C 016943 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0626 | 1.0626 | -0.65% | 9.12% | 33.90% | 0.53 | 何顺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银金融地产混合A 000251 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.9110 | 3.9550 | 0.97% | 9.81% | 32.20% | 15.30 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚享混合A 011729 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1267 | 1.1267 | -0.15% | 10.94% | 31.81% | 0.42 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银传媒指数A 164818 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0192 | 0.3053 | -1.41% | -4.15% | 31.56% | 1.14 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银金融地产混合C 010696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.8020 | 2.8020 | 0.94% | 9.45% | 31.43% | 2.52 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚享混合C 011730 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1206 | 1.1206 | -0.15% | 10.72% | 31.29% | 0.20 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银传媒指数E 020407 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0159 | 1.0159 | -1.41% | -4.26% | 31.25% | 0.08 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银传媒指数C 010677 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0078 | 1.0078 | -1.41% | -4.27% | 31.24% | 0.74 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪港深股票A 002387 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.0327 | 1.1007 | 0.66% | 19.82% | 29.06% | 7.26 | 胡志利 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深股票C 007512 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.0021 | 1.0021 | 0.66% | 19.45% | 28.23% | 0.41 | 胡志利 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银景气优选混合A 011884 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7293 | 0.7293 | -0.16% | 15.73% | 26.95% | 4.48 | 杨柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银景气优选混合C 011885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7123 | 0.7123 | -0.15% | 15.37% | 26.18% | 0.76 | 杨柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选金融地产混合A 005937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.4031 | 1.4031 | 1.03% | 7.04% | 25.31% | 0.62 | 刘欣然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6944 | 0.6944 | -0.03% | 25.00% | 25.18% | 9.70 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银医药健康股票A 006002 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.9367 | 2.4843 | 0.04% | 25.38% | 25.16% | 11.52 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银健康生活混合A 010393 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7212 | 0.7212 | -0.03% | 25.06% | 25.12% | 6.63 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银精选金融地产混合C 005938 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.3513 | 1.3513 | 1.03% | 6.83% | 24.81% | 0.70 | 刘欣然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-20 | 0.8554 | 0.8554 | -0.27% | 8.31% | 24.69% | 1.47 | 周崟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6789 | 0.6789 | -0.03% | 24.61% | 24.45% | 1.00 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银医药健康股票C 006003 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.8522 | 2.3954 | 0.04% | 25.00% | 24.43% | 5.51 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.9420 | 1.9420 | 0.05% | 14.50% | 24.41% | 1.90 | 林念 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-20 | 0.8433 | 0.8433 | -0.26% | 8.10% | 24.20% | 0.06 | 周崟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康生活混合C 010394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6951 | 0.6951 | -0.03% | 24.57% | 24.15% | 1.42 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.9000 | 1.9000 | 0.05% | 14.18% | 23.78% | 0.13 | 林念 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新金融股票A 001054 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 2.7600 | 2.7600 | 0.44% | 6.94% | 23.66% | 15.66 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银科创ETF联接A 011614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7652 | 0.7652 | -0.49% | -4.80% | 23.52% | 17.65 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银科创ETF联接C 011615 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7562 | 0.7562 | -0.50% | -4.86% | 23.40% | 17.37 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银科创ETF联接E 020750 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7643 | 0.7643 | -0.49% | -4.85% | 23.39% | 0.70 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新金融股票C 013355 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 2.7090 | 2.7090 | 0.48% | 6.70% | 23.08% | 0.92 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银智能制造股票A 002861 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.5270 | 1.5270 | -0.78% | -0.26% | 22.36% | 2.03 | 李劭钊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银物流产业股票A 001718 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 3.8490 | 3.8490 | 0.10% | 0.23% | 21.11% | 16.02 | 尤宏业 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银成长精选混合A 011069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6830 | 0.6830 | -0.20% | 28.80% | 21.10% | 9.79 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银湾创100ETF联接A 008052 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0195 | 1.0195 | 0.51% | 4.74% | 21.08% | 0.25 | 李锐敏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银湾创100ETF联接C 008053 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9972 | 0.9972 | 0.50% | 4.52% | 20.59% | 0.14 | 李锐敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银物流产业股票C 015001 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 3.8090 | 3.8090 | 0.11% | 0.00% | 20.54% | 3.19 | 尤宏业 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银圆兴混合 009076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2310 | 1.2310 | -0.33% | 2.34% | 20.46% | 35.06 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银成长精选混合C 011070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6658 | 0.6658 | -0.21% | 28.38% | 20.38% | 0.99 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银文体产业股票A 001714 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 3.0570 | 3.2460 | -0.13% | 5.16% | 19.46% | 53.96 | 修世宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银创新精选一年定开混合A 009867 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.1100 | 1.1100 | -0.40% | 2.34% | 19.35% | 0.52 | 马丽娜 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银消费股票A 008166 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.2358 | 1.2358 | 0.80% | 8.41% | 18.90% | 2.59 | 张玮升 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银文体产业股票C 010687 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 2.9760 | 2.9760 | -0.13% | 4.83% | 18.75% | 1.41 | 修世宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创新精选一年定开混合C 009868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0684 | 1.0684 | -0.41% | 1.94% | 18.41% | 0.19 | 马丽娜 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚安混合A 011786 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1862 | 1.1862 | 0.33% | 6.62% | 18.27% | 1.10 | 黄诗原 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银专精特新混合A 015135 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7894 | 0.7894 | -0.70% | 7.27% | 18.19% | 1.29 | 张剑峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银创业板ETF联接A 005390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1754 | 1.1754 | -0.75% | -7.31% | 17.92% | 1.09 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银消费股票C 008167 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.1837 | 1.1837 | 0.80% | 7.99% | 17.86% | 1.39 | 张玮升 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚安混合C 011787 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1678 | 1.1678 | 0.32% | 6.40% | 17.78% | 0.64 | 黄诗原 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球股票(QDII)人民币 486001 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-19 | 1.4370 | 2.5950 | -0.96% | 8.19% | 17.78% | 4.53 | 林念 等 | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7235 | 0.7235 | -0.56% | 0.60% | 17.64% | 5.80 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深精选混合A 005197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.8063 | 0.8063 | 0.32% | 16.65% | 17.59% | 2.58 | 耿家琛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深精选混合C 005198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.7929 | 0.7929 | 0.32% | 16.53% | 17.54% | 0.81 | 耿家琛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创业板ETF联接C 005391 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1398 | 1.1398 | -0.75% | -7.48% | 17.51% | 1.97 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银专精特新混合C 015136 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7758 | 0.7758 | -0.70% | 6.95% | 17.47% | 0.20 | 张剑峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.5821 | 0.5821 | -0.70% | -0.90% | 17.15% | 0.43 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银新焦点混合A 001715 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.0839 | 2.0839 | 0.05% | 1.70% | 17.00% | 0.57 | 李劭钊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9055 | 0.9055 | -0.49% | 1.06% | 16.99% | 1.05 | 刘子豪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7069 | 0.7069 | -0.58% | 0.28% | 16.92% | 1.12 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.5769 | 0.5769 | -0.71% | -1.06% | 16.78% | 0.72 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球股票(QDII)美元 009562 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-19 | 0.2000 | 0.2470 | -0.99% | 8.59% | 16.64% | 4.53 | 林念 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8928 | 0.8928 | -0.50% | 0.86% | 16.51% | 0.63 | 刘子豪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新焦点混合C 001998 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.9765 | 1.9765 | 0.05% | 1.41% | 16.31% | 0.44 | 李劭钊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-18 | 0.9841 | 0.9841 | -0.07% | 6.93% | 16.27% | 0.42 | 陈涵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银新财富灵活配置混合 000763 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.1010 | 2.1010 | 0.43% | -1.41% | 16.08% | 1.76 | 李昱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-18 | 0.9677 | 0.9677 | -0.07% | 6.61% | 15.56% | 0.51 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9726 | 0.9726 | -0.48% | 0.39% | 15.41% | 0.12 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银消费服务混合A 481013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.6370 | 2.9860 | -0.42% | 14.85% | 15.30% | 2.03 | 林梦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9708 | 0.9708 | -0.48% | 0.34% | 15.30% | 0.06 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.2085 | 1.2085 | -0.03% | 7.26% | 14.99% | 1.04 | 徐心远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.2845 | 1.2845 | -0.02% | 7.09% | 14.79% | 1.50 | 徐心远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银消费服务混合C 011475 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.5800 | 2.5800 | -0.42% | 14.51% | 14.72% | 0.23 | 林梦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银上证50ETF联接A 006220 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2756 | 1.2756 | 0.51% | 1.83% | 14.68% | 0.69 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银量化策略混合A 481017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 3.1260 | 3.5710 | 0.16% | 4.48% | 14.55% | 1.36 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.1931 | 1.1931 | -0.03% | 7.02% | 14.49% | 1.17 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银上证50ETF联接C 006221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2519 | 1.2519 | 0.51% | 1.70% | 14.40% | 0.72 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.2690 | 1.2690 | -0.02% | 6.85% | 14.28% | 1.75 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-18 | 0.9782 | 0.9782 | 0.07% | 7.08% | 14.28% | 0.10 | 周崟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银核心机遇混合A 013341 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6818 | 0.6818 | -0.39% | 8.07% | 14.26% | 2.88 | 母亚乾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-18 | 1.2368 | 1.2368 | -0.18% | 9.70% | 14.21% | 2.29 | 徐心远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7810 | 1.7810 | 0.11% | 5.38% | 14.09% | 1.52 | 郭雪松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银量化策略混合C 012241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 3.0460 | 3.0460 | 0.16% | 4.17% | 13.87% | 0.46 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银科技创新混合 007353 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.4691 | 1.4691 | -1.18% | -1.53% | 13.65% | 4.26 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-18 | 1.2199 | 1.2199 | -0.18% | 9.42% | 13.63% | 1.51 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7340 | 1.7340 | 0.06% | 5.15% | 13.56% | 0.91 | 郭雪松 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银中小盘混合 481010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.6110 | 2.6110 | -0.76% | -0.34% | 13.52% | 10.39 | 李昱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银核心优势混合A 012119 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7400 | 0.7400 | -0.01% | 0.34% | 13.50% | 10.77 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2035(FOF)Y 017251 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.4687 | 1.4687 | -0.02% | 6.71% | 13.39% | 2.30 | 徐心远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证500ETF联接A 164809 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0819 | 1.4141 | -0.49% | -3.54% | 13.30% | 0.88 | 刘子豪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银核心机遇混合C 013342 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6635 | 0.6635 | -0.39% | 7.64% | 13.28% | 0.61 | 母亚乾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证500ETF联接C 007223 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0675 | 1.0675 | -0.49% | -3.67% | 13.01% | 0.53 | 刘子豪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2035(FOF)A 006295 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.4519 | 1.4519 | -0.02% | 6.48% | 12.87% | 2.20 | 徐心远 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
工银沪深300指数A 481009 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0222 | 1.8105 | 0.18% | -1.03% | 12.76% | 14.31 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银价值精选混合C 019086 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0622 | 1.0622 | 0.56% | 0.67% | 12.75% | 0.29 | 尤宏业 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证A50ETF联接A 021231 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1238 | 1.1238 | 0.29% | -1.07% | 12.73% | 6.50 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银核心优势混合C 012120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7167 | 0.7167 | -0.03% | -0.07% | 12.58% | 0.74 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略远见混合A 011932 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7404 | 0.7404 | 0.04% | 2.35% | 12.56% | 23.14 | 杜洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银价值精选混合A 019085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0611 | 1.0611 | 0.57% | 0.97% | 12.52% | 8.20 | 尤宏业 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证A50ETF联接C 021232 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1209 | 1.1209 | 0.29% | -1.18% | 12.44% | 3.89 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞盈18个月定开债 003341 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.3582 | 1.3582 | 0.27% | 2.36% | 12.37% | 8.10 | 周晖 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银沪深300指数C 006937 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0007 | 1.2210 | 0.18% | -1.21% | 12.31% | 3.73 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | 5.40% | 12.09% | 0.00 | 周崟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银食品饮料混合A 013289 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7209 | 0.7209 | 0.78% | 2.79% | 11.89% | 0.56 | 张玮升 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银战略远见混合C 011933 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7222 | 0.7222 | 0.04% | 2.05% | 11.88% | 1.88 | 杜洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 0.9279 | 0.9279 | 0.01% | 5.25% | 11.69% | 2.03 | 周崟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银新能源汽车混合A 005939 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.4704 | 2.4704 | -0.39% | -0.92% | 11.13% | 16.80 | 张姝丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪深300ETF联接A 005102 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8266 | 1.0636 | 0.18% | -0.88% | 11.12% | 0.86 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银新生代消费混合 005526 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5606 | 1.5606 | -0.50% | 12.31% | 11.04% | 1.16 | 林梦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银科技创新6个月定开混合A 009364 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9615 | 0.9615 | 0.26% | 7.12% | 11.03% | 0.98 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银研究精选股票 000803 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 2.9850 | 2.9850 | 0.03% | -7.53% | 11.01% | 2.24 | 宋炳珅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪深300ETF联接C 005103 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8281 | 1.0481 | 0.18% | -0.93% | 11.01% | 2.78 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银圆丰三年持有期混合 011006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | -0.21% | 10.98% | 41.18 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银食品饮料混合C 013290 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6998 | 0.6998 | 0.78% | 2.38% | 10.96% | 0.21 | 张玮升 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-18 | 0.8889 | 0.8889 | -0.04% | 2.30% | 10.88% | 0.20 | 徐心远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-18 | 0.8868 | 0.8868 | -0.05% | 2.22% | 10.71% | 2.20 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银新能源汽车混合C 005940 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.3843 | 2.3843 | -0.39% | -1.12% | 10.69% | 14.27 | 张姝丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银高质量成长混合A 009029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9322 | 0.9322 | 0.36% | 6.23% | 10.66% | 10.13 | 李昱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新得利混合 002005 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.3140 | 1.3140 | 0.08% | 3.63% | 10.61% | 0.69 | 黄杨荔 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
工银全球精选股票(QDII) 486002 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-19 | 4.1290 | 4.1290 | -0.39% | 4.61% | 10.58% | 7.40 | 林念 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
工银总回报灵活配置混合A 001140 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.9680 | 1.9680 | -0.51% | -0.46% | 10.56% | 3.71 | 鄢耀 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.0714 | 1.0714 | -0.02% | 4.79% | 10.48% | 0.02 | 周崟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略新兴产业混合A 006615 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.9080 | 1.9080 | 0.11% | 2.08% | 10.26% | 5.17 | 夏雨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银领航三年持有混合 018446 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0912 | 1.0912 | -0.21% | 10.48% | 10.19% | 18.63 | 盛震山 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银科技创新6个月定开混合C 009365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9234 | 0.9234 | 0.26% | 6.73% | 10.16% | 0.18 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银添福债券A 000184 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.9650 | 2.1110 | 0.10% | 4.52% | 10.15% | 0.52 | 郭雪松 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银银和利混合 001722 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.7260 | 1.7260 | 0.23% | 5.24% | 10.15% | 4.20 | 郭雪松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.0662 | 1.0662 | -0.02% | 4.61% | 10.08% | 2.23 | 周崟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银总回报灵活配置混合C 011477 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.9290 | 1.9290 | -0.46% | -0.67% | 10.04% | 0.01 | 鄢耀 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银前沿医疗股票A 001717 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 3.0000 | 3.0000 | -0.60% | 11.15% | 10.01% | 90.81 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银创业板两年定开混合A 164826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7755 | 0.7755 | -0.44% | 0.51% | 9.88% | 1.44 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银添福债券B 000185 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.9170 | 2.0620 | 0.10% | 4.35% | 9.86% | 0.20 | 郭雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略新兴产业混合C 006616 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.8571 | 1.8571 | 0.11% | 1.87% | 9.82% | 1.15 | 夏雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银高质量成长混合C 009030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8955 | 0.8955 | 0.35% | 5.81% | 9.77% | 1.89 | 李昱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选回报混合A 017881 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2822 | 1.2822 | -0.13% | 9.80% | 9.61% | 1.39 | 盛震山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银可转债债券 003401 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.7207 | 1.7207 | 0.15% | 3.09% | 9.38% | 58.70 | 黄诗原 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银前沿医疗股票C 010685 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 2.9200 | 2.9200 | -0.61% | 10.82% | 9.32% | 13.80 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选回报混合C 017882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2696 | 1.2696 | -0.14% | 9.51% | 9.03% | 0.62 | 盛震山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创业板两年定开混合C 010889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7497 | 0.7497 | -0.44% | 0.09% | 8.98% | 0.11 | 夏雨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0862 | 1.0862 | -0.02% | 3.72% | 8.76% | 1.74 | 周崟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银医疗保健股票 000831 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 2.5460 | 2.5460 | -0.70% | 8.85% | 8.66% | 27.24 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银招瑞一年持有混合A 014799 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0268 | 1.0268 | -0.44% | -0.40% | 8.54% | 3.75 | 赵建 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0796 | 1.0796 | -0.03% | 3.60% | 8.47% | 0.41 | 周崟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银可转债优选债券A 005945 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1932 | 1.1932 | -0.70% | 3.86% | 8.23% | 1.19 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银国家战略股票 001719 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.7390 | 1.7390 | 0.52% | 0.81% | 8.15% | 2.28 | 张玮升 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银招瑞一年持有混合C 014800 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0129 | 1.0129 | -0.43% | -0.60% | 8.10% | 0.41 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略转型股票A 000991 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 3.4790 | 3.4790 | 0.26% | -0.51% | 8.01% | 22.00 | 杜洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银新增益混合 001721 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.3500 | 1.3500 | 0.07% | 1.58% | 7.91% | 0.54 | 李敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银可转债优选债券C 005946 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1590 | 1.1590 | -0.70% | 3.66% | 7.79% | 0.31 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新生利混合 002000 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.4510 | 1.4510 | 0.14% | 2.54% | 7.72% | 0.56 | 王朔 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银战略转型股票C 011473 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 3.4040 | 3.4040 | 0.24% | -0.79% | 7.45% | 0.76 | 杜洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银优质精选混合A 487021 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.7160 | 2.7160 | -0.18% | -0.88% | 7.44% | 2.25 | 胡志利 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银主题策略混合A 481015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.9770 | 2.9770 | -0.10% | -8.90% | 7.32% | 6.92 | 林念 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银美丽城镇股票A 001043 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.5890 | 2.0130 | 0.06% | -0.94% | 7.29% | 2.58 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0940 | 1.0940 | 0.21% | 3.29% | 7.22% | 5.98 | 景晓达 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合A 487016 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.5693 | 3.1008 | 0.06% | 0.93% | 7.19% | 4.17 | 李昱 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银聚丰混合A 011532 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1955 | 1.1955 | -0.23% | 5.27% | 7.17% | 0.73 | 盛震山 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0747 | 1.0747 | 0.55% | 4.39% | 7.05% | 0.54 | 吕焱 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银恒嘉一年持有混合A 015973 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8414 | 0.8414 | 0.41% | 8.32% | 6.94% | 1.17 | 柯政 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 2.12% | 6.84% | 2.75 | 徐心远 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合A 002003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0520 | 1.0520 | -0.47% | -3.57% | 6.80% | 0.19 | 焦文龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银主题策略混合C 013312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.9230 | 2.9230 | -0.10% | -9.11% | 6.80% | 0.14 | 林念 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银优质精选混合C 018222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.6850 | 2.6850 | -0.19% | -1.14% | 6.80% | 0.03 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银美丽城镇股票C 011478 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.5580 | 1.9760 | 0.06% | -1.14% | 6.79% | 0.05 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0648 | 1.0648 | 0.56% | 4.27% | 6.79% | 0.11 | 吕焱 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0774 | 1.0774 | 0.21% | 3.08% | 6.79% | 0.14 | 景晓达 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚丰混合C 011533 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1763 | 1.1763 | -0.24% | 5.05% | 6.73% | 0.45 | 盛震山 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1121 | 1.1121 | 0.19% | 1.54% | 6.66% | 1.49 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银生态环境股票A 001245 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.7090 | 1.7090 | -0.81% | -3.06% | 6.48% | 20.92 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银高端制造股票 000793 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.4810 | 1.4810 | -0.40% | -3.39% | 6.47% | 8.56 | 修世宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 1.92% | 6.42% | 0.08 | 徐心远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚益混合A 011788 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0062 | 1.0062 | 0.07% | 1.98% | 6.37% | 0.54 | 李敏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银民瑞一年持有混合A 013611 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0934 | 1.0934 | 0.09% | 1.43% | 6.36% | 0.48 | 张洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银恒嘉一年持有混合C 015974 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8293 | 0.8293 | 0.41% | 8.00% | 6.29% | 0.28 | 柯政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0942 | 1.0942 | 0.19% | 1.33% | 6.24% | 0.06 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选平衡混合 483003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5990 | 2.7082 | 0.10% | -3.12% | 6.22% | 19.54 | 杨鑫鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合C 002004 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0000 | 1.0000 | -0.40% | -3.85% | 6.04% | 0.36 | 焦文龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-18 | 0.7762 | 0.7762 | 0.00% | 2.81% | 6.04% | 2.14 | 徐心远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银双债增强债券 164814 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0070 | 1.7340 | -0.20% | 0.90% | 6.00% | 0.51 | 何顺 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银民瑞一年持有混合C 013612 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0786 | 1.0786 | 0.09% | 1.24% | 5.97% | 0.01 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银生态环境股票C 015002 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.6810 | 1.6810 | -0.88% | -3.34% | 5.92% | 0.15 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银开元利率债债券A 008539 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1124 | 1.1824 | 0.03% | 1.16% | 5.75% | 2.40 | 赵建 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银产业升级股票A 007674 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.0318 | 1.0318 | -1.23% | -0.65% | 5.64% | 0.30 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚益混合C 011789 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 0.9876 | 0.9876 | 0.07% | 1.77% | 5.59% | 0.03 | 李敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创新动力股票 000893 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.1020 | 1.1020 | 0.09% | -5.81% | 5.45% | 46.99 | 杨鑫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚润6个月持有混合A 012014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 0.9782 | 0.9782 | 0.11% | 0.98% | 5.43% | 13.28 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银优质发展混合A 014666 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9396 | 0.9396 | 0.02% | -7.67% | 5.40% | 0.82 | 宋炳珅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银灵动价值混合A 010744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6977 | 0.6977 | 0.20% | -2.31% | 5.38% | 5.19 | 吕焱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银开元利率债债券C 008540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1022 | 1.1645 | 0.03% | 0.96% | 5.32% | 0.38 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银深证红利ETF联接A 481012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0146 | 1.8289 | 0.55% | -2.37% | 5.31% | 6.44 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银产业升级股票C 007675 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.9921 | 0.9921 | -1.22% | -1.06% | 5.25% | 0.37 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚福混合A 005943 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.3718 | 1.3718 | 0.13% | 0.29% | 5.09% | 0.25 | 李敏 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银聚润6个月持有混合C 012015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 0.9630 | 0.9630 | 0.10% | 0.77% | 5.00% | 8.74 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银双玺6个月持有期债券A 011091 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0984 | 1.0984 | 0.06% | 1.34% | 4.98% | 1.54 | 何秀红 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
工银深证红利ETF联接C 006724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0087 | 1.6193 | 0.55% | -2.56% | 4.89% | 1.35 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信添慧债券A 006738 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1325 | 1.1325 | -0.47% | 1.83% | 4.78% | 0.70 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银优质发展混合C 014667 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9224 | 0.9224 | 0.02% | -7.95% | 4.77% | 0.85 | 宋炳珅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞享纯债债券D 019221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1710 | 1.1710 | 0.07% | 1.55% | 4.68% | 0.61 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞享纯债债券A 002997 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1718 | 1.3545 | 0.07% | 1.54% | 4.67% | 0.94 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银聚福混合C 005944 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.3355 | 1.3355 | 0.13% | 0.10% | 4.67% | 0.31 | 李敏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银灵动价值混合C 010745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6808 | 0.6808 | 0.19% | -2.56% | 4.64% | 0.51 | 吕焱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银价值成长混合A 014175 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8443 | 0.8443 | -0.33% | 7.25% | 4.62% | 1.40 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银双玺6个月持有期债券C 011092 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0809 | 1.0809 | 0.06% | 1.13% | 4.58% | 1.17 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银3-5年国开债指数C 007079 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.1315 | 1.2546 | 0.02% | 0.24% | 4.57% | 0.61 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银3-5年国开债指数A 007078 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.1340 | 1.2603 | 0.01% | 0.27% | 4.54% | 44.43 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞和3个月定开债券A 013952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1034 | 1.1256 | 0.02% | 0.07% | 4.53% | 0.72 | 赵建 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银产业债债券A 000045 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.4930 | 1.8980 | 0.13% | 1.01% | 4.48% | 40.28 | 何秀红 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银红利优享混合A 005833 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0313 | 1.3679 | 0.17% | 3.27% | 4.40% | 31.36 | 尤宏业 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信添慧债券C 006739 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1054 | 1.1054 | -0.47% | 1.64% | 4.37% | 0.10 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健成长混合A 481004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0652 | 1.9165 | -0.27% | 0.55% | 4.30% | 5.42 | 修世宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞和3个月定开债券C 013953 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0979 | 1.1161 | 0.02% | -0.06% | 4.27% | 0.00 | 赵建 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1094 | 1.1444 | 0.04% | 1.39% | 4.24% | 15.63 | 王朔 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞诚一年定开债券A 016144 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0685 | 1.0975 | 0.01% | 0.62% | 4.23% | 1.41 | 陈涵 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银红利优享混合C 005834 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0148 | 1.3348 | 0.16% | 3.06% | 4.16% | 4.05 | 尤宏业 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银产业债债券B 000046 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.4390 | 1.8180 | 0.07% | 0.84% | 4.12% | 4.36 | 何秀红 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球美元债A人民币 003385 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 06-19 | 1.0829 | 1.0829 | -0.04% | 2.37% | 4.11% | 7.83 | 陈涵 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银添利债券A 485107 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.3423 | 2.1224 | 0.02% | 1.35% | 4.05% | 18.40 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银四季收益债券A 164808 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1051 | 1.8902 | 0.05% | 1.56% | 4.04% | 15.96 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银养老产业股票A 001171 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.3940 | 1.3940 | -0.21% | 2.65% | 4.03% | 17.43 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银价值成长混合C 014176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8279 | 0.8279 | -0.34% | 6.92% | 3.99% | 0.22 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚和一年定开混合A 009031 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.2553 | 1.2553 | 0.17% | 1.34% | 3.98% | 0.69 | 张洋 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1004 | 1.1354 | 0.04% | 1.27% | 3.98% | 0.01 | 王朔 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-19 | 1.1165 | 1.1165 | -0.21% | 1.94% | 3.93% | 1.53 | 周崟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0720 | 1.0720 | 0.04% | 1.38% | 3.93% | 20.72 | 王朔 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银目标收益一年定开A 006470 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | 1.15% | 3.91% | 52.40 | 李敏 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银成长收益混合A 000195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5310 | 2.0830 | 0.20% | -1.48% | 3.80% | 0.45 | 张洋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银聚利18个月定开混合A 009927 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1609 | 1.1609 | 0.16% | 1.05% | 3.80% | 3.17 | 张洋 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银红利混合 481006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7283 | 1.6736 | 0.03% | 2.05% | 3.75% | 3.12 | 林念 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行A 007284 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0698 | 1.1855 | 0.03% | 0.27% | 3.74% | 41.59 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银添祥一年定开债券 006004 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.3079 | 1.3079 | 0.03% | 1.36% | 3.72% | 19.85 | 尹珂嘉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银全球美元债C 003387 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 06-19 | 1.0517 | 1.0517 | -0.04% | 2.17% | 3.68% | 0.71 | 陈涵 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行C 007285 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0685 | 1.1793 | 0.03% | 0.22% | 3.65% | 0.03 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0941 | 1.1696 | 0.02% | 0.40% | 3.64% | 1.06 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银四季收益债券C 016901 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1034 | 1.1661 | 0.05% | 1.36% | 3.62% | 6.56 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银添利债券B 485007 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.3356 | 2.0340 | 0.01% | 1.13% | 3.62% | 2.77 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0423 | 1.1159 | 0.04% | 0.68% | 3.55% | 20.71 | 谷青春 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞升债券C 021064 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0291 | 1.0351 | 0.01% | 0.23% | 3.52% | 0.01 | 李娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚焦30股票 001496 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.1490 | 1.1490 | -1.03% | -1.46% | 3.51% | 1.40 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0887 | 1.1642 | 0.01% | 0.35% | 3.51% | 0.01 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银目标收益一年定开C 000728 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.4500 | 1.4960 | 0.07% | 1.05% | 3.50% | 3.57 | 李敏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老产业股票C 012238 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.3600 | 1.3600 | -0.29% | 2.33% | 3.42% | 1.78 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合B 001428 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 0.00 | 李昱 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银新得益混合 002006 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.4630 | 1.4630 | 0.21% | 0.69% | 3.39% | 1.01 | 张洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银优质成长混合A 010088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6549 | 0.6549 | -0.29% | -0.77% | 3.38% | 10.17 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信双利债券A 485111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.8710 | 2.2930 | 0.05% | 0.48% | 3.37% | 55.44 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银聚和一年定开混合C 009032 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.2172 | 1.2172 | 0.16% | 1.04% | 3.35% | 0.03 | 张洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0675 | 1.0869 | 0.02% | 0.42% | 3.33% | 1.59 | 徐博文 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞福纯债债券A 006169 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1785 | 1.2135 | 0.02% | 1.06% | 3.32% | 10.33 | 李娜 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银现代服务业混合C 021558 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7800 | 1.7800 | -0.34% | -5.82% | 3.31% | 0.00 | 吕焱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银纯债债券A 000402 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1963 | 1.5886 | 0.01% | 1.13% | 3.30% | 73.90 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银纯债债券D 021220 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1962 | 1.2299 | 0.01% | 1.13% | 3.30% | 4.22 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银全球美元债A美元现汇 003386 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 06-19 | 0.1510 | 0.1510 | 0.00% | 2.65% | 3.28% | 7.83 | 陈涵 | 限大额 | - | 购买 |
工银信用纯债三个月定开债A 000078 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.6545 | 1.6545 | 0.02% | 1.14% | 3.22% | 23.49 | 周晖 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银聚利18个月定开混合C 009928 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1304 | 1.1304 | 0.16% | 0.75% | 3.19% | 0.25 | 张洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银成长收益混合B 000196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4470 | 1.9310 | 0.14% | -1.83% | 3.14% | 0.36 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新增利混合 001720 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.2230 | 1.3860 | 0.16% | 0.16% | 3.12% | 0.55 | 张洋 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1625 | 1.1625 | 0.03% | 1.04% | 3.08% | 57.80 | 李娜 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞升债券A 021063 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0247 | 1.0307 | 0.01% | 0.36% | 3.08% | 23.72 | 李娜 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0625 | 1.0802 | 0.02% | 0.28% | 3.06% | 0.00 | 徐博文 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0053 | 1.1605 | 0.03% | 0.69% | 3.05% | 128.92 | 赵建 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银信用纯债一年定开债A 000074 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.8380 | 1.8380 | 0.00% | 1.21% | 3.03% | 9.05 | 何秀红 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银瑞信双利债券B 485011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.7900 | 2.1770 | 0.06% | 0.28% | 2.99% | 17.76 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债债券A 485119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.4936 | 1.5346 | 0.03% | 1.40% | 2.98% | 67.59 | 李敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银纯债定开债 164810 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0169 | 1.5627 | 0.02% | 1.21% | 2.97% | 2.26 | 李敏 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银聚瑞混合A 011727 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0600 | 1.0600 | 0.03% | 0.58% | 2.96% | 0.42 | 庄园 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银添颐债券A 485114 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 2.4330 | 2.4330 | 0.04% | 0.62% | 2.96% | 1.43 | 徐博文 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新蓝筹股票A 001651 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 2.6140 | 2.6140 | -0.53% | 6.13% | 2.95% | 3.35 | 盛震山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银泰颐三年定开债券A 008471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0082 | 1.1516 | 0.01% | 1.30% | 2.94% | 80.04 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
工银瑞福纯债债券C 006170 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1526 | 1.1827 | 0.02% | 0.86% | 2.91% | 0.09 | 李娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银远见共赢混合A3 019619 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0447 | 1.0447 | 0.31% | 2.29% | 2.90% | 0.00 | 单文 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银纯债债券B 000403 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1866 | 1.5322 | 0.02% | 0.94% | 2.89% | 12.63 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银现代服务业混合A 002594 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7890 | 1.7890 | -0.33% | -5.54% | 2.88% | 1.40 | 吕焱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0515 | 1.0515 | 0.07% | 1.82% | 2.86% | 3.44 | 庄园 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银信用纯债三个月定开债C 000079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.5791 | 1.5791 | 0.03% | 0.94% | 2.81% | 0.07 | 周晖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银泰和39个月定开债券A 008027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0458 | 1.1523 | 0.01% | 1.31% | 2.80% | 82.63 | 郝瑞 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
工银恒享纯债债券A 002832 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0564 | 1.2754 | 0.02% | 0.71% | 2.79% | 14.61 | 陈桂都 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | 1.06% | 2.79% | 0.48 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0475 | 1.0475 | 0.02% | 0.73% | 2.75% | 0.52 | 姚璐伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞祥定开发起式债券 005525 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0304 | 1.2776 | 0.03% | 0.80% | 2.71% | 45.13 | 赵建 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银1-3年农发债指数A 007124 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0389 | 1.1844 | 0.02% | 0.35% | 2.71% | 41.56 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银远见共赢混合A2 019618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0416 | 1.0416 | 0.31% | 2.21% | 2.70% | 0.15 | 单文 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年国开债指数A 007122 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0373 | 1.1818 | 0.01% | 0.41% | 2.66% | 129.41 | 汪湛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞弘3个月定开债 007585 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0059 | 1.1664 | 0.02% | 0.74% | 2.66% | 95.91 | 徐博文 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0805 | 1.3593 | 0.02% | 0.72% | 2.65% | 147.64 | 李娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银1-3年农发债指数E 012166 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0382 | 1.1114 | 0.02% | 0.28% | 2.65% | 37.51 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债一年定开债C 000077 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.7510 | 1.7510 | 0.00% | 1.04% | 2.64% | 0.42 | 何秀红 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银增强收益债券A 485105 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1483 | 2.1536 | -0.02% | 1.28% | 2.64% | 2.37 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银添颐债券B 485014 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 2.2610 | 2.2610 | 0.00% | 0.44% | 2.63% | 2.21 | 徐博文 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年农发债指数C 007125 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0400 | 1.1940 | 0.02% | 0.29% | 2.60% | 0.60 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.96% | 2.58% | 6.96 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债债券B 485019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.4225 | 1.4585 | 0.03% | 1.20% | 2.57% | 0.92 | 李敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银优质成长混合C 010089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6314 | 0.6314 | -0.28% | -1.16% | 2.55% | 0.61 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0333 | 1.1428 | 0.02% | 0.53% | 2.55% | 20.61 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银聚瑞混合C 011728 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0346 | 1.0346 | 0.03% | 0.38% | 2.55% | 0.31 | 庄园 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银丰淳半年定开债券 004032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0365 | 1.2909 | 0.02% | 0.56% | 2.53% | 74.58 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银1-3年国开债指数C 007123 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0356 | 1.1753 | 0.01% | 0.34% | 2.53% | 0.11 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银双盈债券A 010068 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0554 | 1.0554 | 0.04% | -0.15% | 2.53% | 1.06 | 吕焱 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银恒享纯债债券C 018271 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0529 | 1.0619 | 0.02% | 0.61% | 2.53% | 0.00 | 陈桂都 等 | 限大额 | - | 购买 |
工银1-3年国开债指数E 012172 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0358 | 1.1248 | 0.00% | 0.34% | 2.52% | 8.37 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0426 | 1.0426 | 0.03% | 0.61% | 2.50% | 0.00 | 姚璐伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银泰颐三年定开债券C 008472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0069 | 1.1266 | 0.00% | 1.07% | 2.48% | 0.00 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞泽定开债券 006617 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1017 | 1.2450 | 0.03% | 0.56% | 2.47% | 17.48 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银中高等级信用债债券A 000943 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.3578 | 1.3578 | 0.01% | 0.61% | 2.46% | 3.47 | 陈桂都 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银泰享三年理财债券 002750 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0009 | 1.2540 | 0.01% | 1.24% | 2.46% | 155.86 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | 0.99% | 2.46% | 1.53 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
工银新蓝筹股票C 011476 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 2.5620 | 2.5620 | -0.54% | 5.87% | 2.44% | 1.53 | 盛震山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0362 | 1.0362 | 0.07% | 1.62% | 2.43% | 0.69 | 庄园 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银尊益中短债A 009655 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1857 | 1.1857 | 0.02% | 1.07% | 2.40% | 29.74 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银尊享短债债券A 006834 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1392 | 1.2022 | 0.02% | 0.93% | 2.35% | 33.42 | 王朔 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银尊益中短债F 485022 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1833 | 1.1833 | 0.02% | 1.05% | 2.35% | 0.44 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银尊享短债债券D 021422 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1391 | 1.1391 | 0.01% | 0.91% | 2.34% | 3.32 | 王朔 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银泰和39个月定开债券C 009443 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0371 | 1.1276 | 0.01% | 1.07% | 2.31% | 0.00 | 郝瑞 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | 1.00% | 2.28% | 0.18 | 陈涵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞诚一年定开债券C 016145 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | 0.49% | 2.27% | 0.00 | 陈涵 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银远见共赢混合A1 019617 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0348 | 1.0348 | 0.31% | 1.98% | 2.27% | 0.32 | 单文 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | 0.90% | 2.26% | 40.92 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银绝对收益混合发起A 000667 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 06-20 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | 4.77% | 2.25% | 0.27 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银增强收益债券B 485005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1447 | 2.0667 | -0.02% | 1.07% | 2.23% | 2.08 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳润一年持有混合A 017232 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 0.9945 | 0.9945 | -0.05% | 2.22% | 2.23% | 1.23 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞景定开发起式债券 005772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0079 | 1.2212 | 0.02% | 0.33% | 2.19% | 140.29 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银大盘蓝筹混合 481008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0600 | 2.5840 | 0.09% | 0.69% | 2.16% | 2.36 | 李迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券A 000236 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.7540 | 1.7540 | 0.17% | 0.29% | 2.15% | 2.05 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银农业产业股票 001195 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | 2.34% | 2.13% | 4.09 | 杨柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银双盈债券C 010069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0364 | 1.0364 | 0.03% | -0.35% | 2.11% | 0.06 | 吕焱 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0729 | 1.0729 | 0.01% | 0.86% | 2.11% | 27.79 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
工银尊享短债债券F 007717 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1050 | 1.1680 | 0.01% | 0.79% | 2.10% | 1.37 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银尊益中短债C 485122 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1748 | 1.1748 | 0.01% | 0.92% | 2.09% | 75.86 | 谷衡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1011 | 1.1011 | 0.01% | 0.89% | 2.08% | 3.45 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中高等级信用债债券B 000944 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.3054 | 1.3054 | 0.02% | 0.42% | 2.06% | 1.41 | 陈桂都 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银尊利中短债债券A 006740 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1547 | 1.1874 | 0.00% | 0.52% | 2.05% | 1.54 | 杨曼丽 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | 0.76% | 1.91% | 24.87 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银尊享短债债券C 006835 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1061 | 1.1691 | 0.01% | 0.69% | 1.89% | 11.76 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0141 | 1.0421 | 0.02% | 0.86% | 1.87% | 9.92 | 赵建 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银稳润一年持有混合C 017233 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 0.9853 | 0.9853 | -0.06% | 2.01% | 1.82% | 0.17 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券C 002492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.2000 | 1.2000 | 0.08% | 0.08% | 1.78% | 0.01 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银尊利中短债债券F 009257 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0937 | 1.1091 | 0.00% | 0.38% | 1.75% | 0.52 | 杨曼丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银尊利中短债债券C 006741 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1268 | 1.1592 | 0.00% | 0.32% | 1.64% | 0.19 | 杨曼丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 0.64% | 1.64% | 20.77 | 汪湛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0121 | 1.0361 | 0.02% | 0.72% | 1.57% | 0.00 | 赵建 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞益债券A 009792 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0171 | 1.1031 | -0.01% | 0.39% | 1.47% | 0.04 | 赵建 | 开放申购 | - | 购买 |
工银14天理财债券发起B 485020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1110 | 1.1110 | 0.01% | 0.67% | 1.45% | 0.17 | 李娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银绝对收益混合发起B 000672 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 06-20 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 4.28% | 1.36% | 0.13 | 张乐涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银7天理财债券A 485118 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1037 | 1.1049 | 0.00% | 0.50% | 1.30% | 8.70 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银7天理财债券C 010512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1088 | 1.1100 | 0.00% | 0.47% | 1.25% | 0.27 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银14天理财债券发起A 485120 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.52% | 1.16% | 1.78 | 李娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银新价值灵活配置混合A 001648 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.3660 | 1.3660 | 0.22% | -3.12% | 1.11% | 0.37 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银14天理财债券发起C 010510 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 0.49% | 1.10% | 0.01 | 李娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞益债券C 009793 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0082 | 1.0942 | -0.01% | 0.20% | 1.08% | 0.24 | 赵建 | 开放申购 | - | 购买 |
工银创新成长混合A 011304 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6158 | 0.6158 | -0.21% | -4.01% | 0.93% | 19.97 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新趋势灵活配置混合A 001716 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.5860 | 2.5860 | -0.77% | 1.65% | 0.78% | 2.30 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新价值灵活配置混合C 012237 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.3290 | 1.3290 | 0.15% | -3.49% | 0.45% | 0.08 | 焦文龙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银优势领航混合A 014333 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7611 | 0.7611 | -0.35% | 0.93% | 0.40% | 1.70 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新趋势灵活配置混合C 001997 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.3550 | 2.3550 | -0.72% | 1.38% | 0.21% | 0.67 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创新成长混合C 011305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5946 | 0.5946 | -0.20% | -4.39% | 0.13% | 1.09 | 单文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信息产业混合A 000263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.8550 | 3.1320 | -0.49% | -6.12% | 0.04% | 8.91 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银优势领航混合C 014334 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7415 | 0.7415 | -0.35% | 0.53% | -0.42% | 0.10 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信息产业混合C 011474 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.7940 | 2.7940 | -0.50% | -6.37% | -0.46% | 0.07 | 单文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银国企改革股票 001008 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.9290 | 1.9290 | -0.26% | -1.13% | -0.67% | 6.10 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-06 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | -0.55% | -0.85% | 0.00 | 汪湛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银互联网加股票 001409 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.4490 | 0.4490 | -0.66% | -6.26% | -1.10% | 23.40 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银核心价值混合A 481001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.2504 | 5.1683 | -0.40% | -5.47% | -1.34% | 39.45 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 06-20 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | 1.94% | -2.21% | 0.28 | 刘子豪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新材料新能源股票 001158 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.2290 | 1.2290 | -0.41% | -3.68% | -2.23% | 12.12 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 06-20 | 0.9955 | 0.9955 | 0.02% | 1.72% | -2.61% | 0.18 | 刘子豪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银印度基金人民币 164824 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-19 | 1.5102 | 1.5102 | -0.38% | -1.83% | -3.70% | 26.45 | 刘伟琳 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银印度基金美元 005801 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-19 | 0.2105 | 0.2105 | -0.38% | -1.59% | -4.49% | 26.45 | 刘伟琳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银行业优选混合A 014466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7718 | 0.7718 | -0.86% | -0.78% | -5.04% | 0.50 | 胡志利 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银行业优选混合C 014467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7581 | 0.7581 | -0.86% | -1.08% | -5.62% | 0.20 | 胡志利 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信悦享混合A 014068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7015 | 0.7015 | -0.18% | 4.39% | -11.00% | 1.62 | 陈丹琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信悦享混合C 014069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6898 | 0.6898 | -0.19% | 4.07% | -11.02% | 0.00 | 陈丹琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球股票(QDII)港币 009563 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | - | - | - | - | - | - | 4.53 | 林念 等 | - | - | 购买 |
工银3-5年国开债指数E 012169 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-03 | 1.1358 | 1.1358 | -0.03% | 1.10% | - | 0.80 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行E 012168 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0705 | 1.0778 | 0.04% | -0.14% | - | 1.80 | 汪湛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银7天理财债券B 485018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 0.46% | - | 0.00 | 姚璐伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞福纯债债券F 017614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.03% | 1.51% | - | 0.00 | 李娜 | 开放申购 | - | 购买 |
工银开元利率债债券F 017777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | - | - | 0.00 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心价值混合H 960010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.38% | -1.96% | - | 0.00 | 何肖颉 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银稳健成长混合H 960023 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.58% | -13.17% | - | 0.00 | 修世宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银中高等级信用债债券D 020490 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈桂都 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银瑞和3个月定开债券D 021487 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | - | - | - | - | - | 0.00 | 赵建 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银河北高速REIT 508086 | 吧 档案 | Reits | - | 5.6980 | 5.6980 | - | - | - | 53.42 | 曹连鸽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康产业混合C 020559 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2463 | 1.2463 | -0.08% | 34.90% | - | 0.18 | 谭冬寒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康产业混合A 020558 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2521 | 1.2521 | -0.08% | 35.29% | - | 1.79 | 谭冬寒 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证A500ETF联接A 022442 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9785 | 0.9785 | -0.05% | -2.15% | - | 10.96 | 刘伟琳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银中证A500ETF联接C 022443 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9771 | 0.9771 | -0.05% | -2.27% | - | 8.65 | 刘伟琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银蒙能清洁能源REIT 180402 | 吧 档案 | Reits | - | 5.3370 | 5.3370 | - | - | - | 10.70 | 徐咸辉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银智能制造股票C 022710 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.5230 | 1.5230 | -0.78% | -0.52% | - | 0.02 | 李劭钊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪深300指数Y 022935 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.19% | -0.87% | - | 0.10 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证A50ETF联接Y 022975 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1238 | 1.1238 | 0.29% | -1.07% | - | 0.09 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银科创ETF联接Y 022932 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7645 | 0.7645 | -0.51% | -4.81% | - | 0.21 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证A500ETF联接Y 022982 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9785 | 0.9785 | -0.05% | -2.15% | - | 0.44 | 刘伟琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银创业板50ETF联接A 023414 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9660 | 0.9660 | -0.81% | - | - | 0.81 | 刘伟琳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银创业板50ETF联接C 023415 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9653 | 0.9653 | -0.81% | - | - | 1.86 | 刘伟琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9782 | 0.9782 | -0.64% | - | - | 6.23 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9777 | 0.9777 | -0.64% | - | - | 1.93 | 史宝珖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 2.06 | 姚璐伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 0.06 | 姚璐伟 | 暂停申购 | 0.02% | 购买 |
工银尊利中短债债券D 024251 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | - | - | - | 杨曼丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 1.14 | 何顺 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 2.28 | 何顺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 | 吧 档案 | FOF-进取型 | - | - | - | - | - | - | - | 徐心远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银薪金货币A 000528 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3299 | 1.2570% | 1.37% | 1.34% | 0.33% | 71.09 | 王朔 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银薪金货币B 000716 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3984 | 1.5110% | 1.62% | 1.60% | 0.40% | 119.04 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银财富货币A 000760 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3170 | 1.1780% | 1.20% | 1.22% | 0.31% | 170.43 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银现金货币A 000677 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3073 | 1.1880% | 1.20% | 1.21% | 0.32% | 1,134.85 | 姚璐伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银添益快线货币A 000848 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3017 | 1.1810% | 1.18% | 1.20% | 0.32% | 1,316.17 | 姚璐伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银安盈货币B 002680 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.4010 | 1.6150% | 1.61% | 1.59% | 0.41% | 53.75 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币A 002679 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3901 | 1.5750% | 1.57% | 1.55% | 0.40% | 1.87 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银财富货币B 002722 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3828 | 1.4210% | 1.44% | 1.47% | 0.37% | 9.63 | 姚璐伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币B 003753 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3809 | 1.5180% | 1.53% | 1.51% | 0.39% | 381.53 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币A 003752 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3152 | 1.2740% | 1.28% | 1.27% | 0.33% | 42.79 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币D 015420 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.4010 | 1.6150% | 1.61% | 1.59% | 0.41% | 12.76 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币C 015419 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3901 | 1.5740% | 1.57% | 1.55% | 0.40% | 20.74 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币B 016361 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3446 | 1.3110% | 1.35% | 1.35% | 0.35% | 0.66 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币A 482002 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.2782 | 1.0680% | 1.11% | 1.11% | 0.29% | 356.10 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币C 018357 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3241 | 1.0830% | 1.12% | 1.12% | 0.30% | 0.05 | 王朔 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银薪金货币C 018367 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3436 | 1.3080% | 1.42% | 1.39% | 0.35% | 13.95 | 王朔 等 | 限大额 | - | 购买 |
工银如意货币C 019967 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3809 | 1.5180% | 1.53% | 1.51% | 0.39% | 4.23 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币D 020945 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3809 | 1.5180% | 1.53% | 1.51% | 0.39% | 6.17 | 王朔 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银薪金货币D 021447 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3957 | 1.5010% | 1.61% | 1.59% | 0.39% | 57.22 | 王朔 等 | 限大额 | - | 购买 |
工银现金货币B 022723 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王朔 等 | - | - | 购买 |
工银添益快线货币B 022692 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王朔 等 | - | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2526 | 1.2526 | 0.92% | 1.2490 | 0.29% | 178.05 | 赵栩 等 |
工银深证红利ETF 159905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.6080 | 1.9140 | 0.57% | 1.6060 | 0.12% | 33.02 | 赵栩 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1391 | 1.1391 | 0.54% | 1.1350 | 0.36% | 1.13 | 李锐敏 等 |
工银瑞信上证50ETF 510850 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 3.0982 | 1.2922 | 0.54% | 3.1010 | -0.09% | 2.34 | 赵栩 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0013 | 1.0013 | 0.52% | 1.0010 | 0.03% | 5.30 | 何顺 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1690 | 1.1793 | 0.51% | 1.1700 | -0.09% | 57.92 | 刘伟琳 等 |
工银国证港股通创新药ETF 159217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1947 | 1.1947 | 0.50% | 1.1910 | 0.31% | 12.63 | 刘伟琳 等 |
工银瑞信中证180ESGETF 510990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9063 | 0.9063 | 0.40% | 0.9050 | 0.14% | 0.45 | 李锐敏 |
工银上证央企ETF 510060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 2.5381 | 1.6235 | 0.36% | 2.5350 | 0.12% | 1.37 | 赵栩 |
工银瑞信中证A50ETF 561230 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1017 | 1.1292 | 0.30% | 1.1020 | -0.03% | 22.35 | 赵栩 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.6017 | 0.6017 | 0.28% | 0.6010 | 0.12% | 0.92 | 李锐敏 |
工银中证消费龙头ETF 159520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9928 | 0.9928 | 0.25% | 0.9930 | -0.02% | 1.46 | 史宝珖 |
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.3259 | 1.3259 | 0.23% | 1.3260 | -0.01% | 4.21 | 史宝珖 |
工银瑞信沪深300ETF 510350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 3.9267 | 1.1179 | 0.19% | 3.9250 | 0.04% | 40.90 | 刘伟琳 |
工银中证A100ETF 561200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1630 | 1.1630 | 0.18% | 1.1640 | -0.09% | 0.49 | 史宝珖 |
工银瑞信黄金ETF 518660 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 06-20 | 7.4435 | 1.9290 | -0.01% | 7.4260 | 0.24% | 19.25 | 赵栩 |
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.5335 | 0.5335 | -0.04% | 0.5330 | 0.09% | 1.17 | 史宝珖 |
工银中证A500ETF 159362 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9821 | 0.9887 | -0.05% | 0.9830 | -0.09% | 27.88 | 刘伟琳 等 |
工银瑞信深证100ETF 159970 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 4.4767 | 0.9799 | -0.12% | 4.4730 | 0.08% | 0.14 | 李锐敏 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.6917 | 0.6917 | -0.20% | 0.6900 | 0.25% | 2.97 | 史宝珖 等 |
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7291 | 0.7291 | -0.25% | 0.7290 | 0.01% | 1.94 | 李锐敏 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0673 | 1.0673 | -0.33% | 1.0680 | -0.07% | 0.83 | 史宝珖 等 |
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9871 | 0.9871 | -0.44% | 0.9860 | 0.11% | 9.82 | 史宝珖 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7103 | 0.7103 | -0.50% | 0.7110 | -0.10% | 5.28 | 史宝珖 |
工银上证科创50成份ETF 588050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9851 | 0.6865 | -0.53% | 0.9840 | 0.11% | 119.48 | 赵栩 |
工银中证500ETF 510530 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 6.0081 | 1.1615 | -0.54% | 6.0100 | -0.03% | 3.55 | 刘子豪 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-20 | 1.1017 | 1.1017 | -0.55% | 1.0980 | 0.34% | 6.07 | 李锐敏 等 |
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8808 | 0.8808 | -0.60% | 0.8820 | -0.14% | 0.76 | 李锐敏 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1970 | 1.1970 | -0.61% | 1.1990 | -0.17% | 3.14 | 史宝珖 |
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9238 | 0.9238 | -0.68% | 0.9250 | -0.13% | 14.20 | 史宝珖 |
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.5299 | 0.5299 | -0.69% | 0.5310 | -0.21% | 9.72 | 刘伟琳 |
工银中证科技龙头ETF 516050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.6772 | 0.6772 | -0.70% | 0.6770 | 0.03% | 4.22 | 李锐敏 |
工银瑞信创业板ETF 159958 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2130 | 1.2130 | -0.79% | 1.2130 | 0.00% | 4.26 | 赵栩 |
工银中证1000增强策略ETF 561280 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1384 | 1.1384 | -0.86% | 1.1370 | 0.12% | 0.42 | 刘子豪 |
工银瑞信创业板50ETF 159370 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9813 | 0.9813 | -0.86% | 0.9820 | -0.07% | 0.20 | 刘伟琳 等 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1907 | 1.1907 | -0.93% | 1.1870 | 0.31% | 0.38 | 史宝珖 等 |
工银国证2000ETF 159543 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0111 | 1.0111 | -1.02% | 1.0120 | -0.09% | 0.43 | 刘子豪 |
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7992 | 0.7992 | -1.79% | 0.7990 | 0.03% | 0.53 | 杨广钊 |
港股汽车ETF基金 159237 | 吧 档案 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 史宝珖 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.34 | 焦文龙 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 63 | 0.50% | 837.66 | 384,192.04 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 106 | 0.44% | 1,341.65 | 339,357.25 | ||
3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.43% | 2,785.87 | 329,066.66 | ||
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.32% | 5,079.46 | 249,909.27 | ||
5 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.31% | 5,200.09 | 236,083.94 | ||
6 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.26% | 1,401.27 | 201,474.19 | ||
7 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.21% | 1,142.51 | 161,436.73 | ||
8 | 600048 | 保利发展 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.20% | 19,059.46 | 157,431.10 | ||
9 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 52 | 0.20% | 1,991.96 | 156,369.19 | ||
10 | 00981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.20% | 3,612.65 | 153,682.25 |
旗下基金资讯
更多旗下基金公告
更多- 工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券... 06-21
- 关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大... 06-21
- 关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大... 06-21
- 关于工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数... 06-21
- 关于工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放... 06-21