工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-03-31

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 768.18 227.85 12/126
基金数量(只) 105 30.98 13/126
基金经理数量 24 6.66 7/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银价值精选混合C 019086 混合型-偏股 24.01.30 ~ 24.04.25 尤宏业 认购期 0费率 详情 购买
工银价值精选混合A 019085 混合型-偏股 24.01.30 ~ 24.04.25 尤宏业 认购期 1.20% 详情 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.05.31 赵栩 认购期 0.80% 详情 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.05.31 赵栩 认购期 0费率 详情 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 指数型-股票 24.04.19 ~ 24.05.24 赵栩 认购期 0费率 详情 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 指数型-股票 24.04.19 ~ 24.05.24 赵栩 认购期 0.008% 详情 购买
工银瑞升债券C 021064 24.04.24 ~ 24.06.28 李娜 -- - 详情 购买
工银瑞升债券A 021063 24.04.24 ~ 24.06.28 李娜 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII-混合偏股 04-18 1.4613 1.4613 0.13% 11.13% 26.69% 19.30 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII-普通股票 04-18 3.5010 3.5010 -0.40% 16.51% 26.12% 4.00 林念 暂停申购 0.16% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 档案 指数型-其他 04-19 1.3223 1.3223 0.37% 17.85% 23.37% 0.39 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 档案 指数型-其他 04-19 1.3043 1.3043 0.37% 17.64% 22.94% 0.33 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII-混合偏股 04-18 0.2058 0.2058 0.15% 12.34% 22.79% 15.21 刘伟琳 暂停申购 - 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-混合二级 04-19 1.5607 1.5607 -1.01% 14.29% 11.01% 8.46 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 04-19 1.0975 1.0975 0.43% 8.07% 9.83% 0.46 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 04-19 1.0850 1.0850 0.44% 7.86% 9.39% 0.47 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII-普通股票 04-18 1.4060 2.2290 0.07% 6.60% 6.92% 5.41 孔令兵 等 暂停申购 0.16% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 04-19 1.0336 1.5244 0.09% 4.34% 6.91% 2.24 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 档案 债券型-混合一级 04-19 1.0579 1.0929 0.09% 4.10% 6.07% 12.36 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 04-19 1.4377 1.4787 0.06% 3.54% 5.96% 42.57 李敏 限大额 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 档案 债券型-混合一级 04-19 1.0523 1.0873 0.09% 3.96% 5.79% 0.00 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 04-19 1.4170 1.4170 0.07% 2.90% 5.59% 14.31 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 04-19 1.3757 1.4117 0.06% 3.34% 5.54% 1.20 李敏 限大额 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 04-19 0.9006 1.2372 -0.48% 15.91% 5.23% 4.42 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 04-19 1.0697 1.2130 0.07% 3.38% 5.20% 39.56 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合二级 04-19 1.2529 1.2529 0.07% 3.28% 5.16% 22.83 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 04-19 1.1220 1.1220 0.06% 3.40% 5.13% 55.19 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 04-19 1.3860 1.4320 0.07% 2.67% 5.00% 0.33 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 04-19 1.7720 1.7720 0.06% 3.20% 4.98% 6.85 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 指数型-固收 04-19 1.1024 1.2012 0.06% 3.38% 4.85% 0.37 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 04-19 0.8889 1.2089 -0.47% 15.68% 4.84% 0.17 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 指数型-固收 04-19 1.0987 1.1956 0.07% 3.32% 4.74% 0.04 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 档案 债券型-长债 04-19 1.0525 1.0747 0.03% 3.50% 4.74% 2.67 张略钊 等 暂停申购 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合二级 04-19 1.1878 1.1878 -0.10% 6.15% 4.71% 5.80 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 04-19 1.5924 1.5924 0.07% 2.93% 4.68% 22.01 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 04-19 1.6960 1.6960 0.06% 2.98% 4.56% 0.40 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 档案 债券型-长债 04-19 1.0309 1.0745 0.03% 3.10% 4.51% 10.63 张略钊 暂停申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-绝对收益 04-19 1.0288 1.0288 0.39% 2.45% 4.46% 1.49 刘子豪 开放申购 1.50% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 档案 债券型-长债 04-19 1.0502 1.0684 0.03% 3.36% 4.46% 0.00 张略钊 等 暂停申购 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 04-19 1.0276 1.2448 0.03% 2.87% 4.43% 50.14 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 04-19 1.1858 1.5444 0.04% 2.85% 4.40% 110.57 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 04-19 1.3180 1.3180 0.05% 2.91% 4.34% 1.99 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 档案 债券型-长债 04-19 1.1112 1.2939 0.03% 3.21% 4.33% 0.33 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 档案 债券型-长债 04-19 1.0289 1.0479 0.05% 2.78% 4.27% 14.19 陈涵 暂停申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 04-19 1.5268 1.5268 0.06% 2.72% 4.25% 0.07 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 指数型-固收 04-19 1.0627 1.1397 0.05% 2.80% 4.18% 4.19 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 指数型-固收 04-19 1.0596 1.1347 0.05% 2.75% 4.09% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 04-19 1.0362 1.2606 0.06% 2.68% 4.08% 74.01 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 04-19 1.0232 1.1127 0.05% 2.71% 4.04% 20.23 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 指数型-固收 04-19 1.0488 1.1243 0.05% 2.64% 4.01% 1.99 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 04-19 1.1749 1.4938 0.03% 2.65% 3.97% 7.61 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 档案 债券型-长债 04-19 1.0282 1.0476 0.03% 2.57% 3.94% 20.24 徐博文 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 04-19 1.2730 1.2730 0.06% 2.71% 3.93% 1.40 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 指数型-固收 04-19 1.0410 1.1488 0.03% 2.56% 3.91% 10.31 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 指数型-固收 04-19 1.0451 1.1206 0.04% 2.58% 3.90% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 指数型-固收 04-19 1.0398 1.1511 0.04% 2.52% 3.86% 42.59 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 档案 债券型-长债 04-19 1.0224 1.2414 0.05% 2.50% 3.82% 14.04 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 指数型-固收 04-19 1.0368 1.1439 0.04% 2.53% 3.82% 0.08 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 指数型-固收 04-19 1.0380 1.0935 0.03% 2.51% 3.81% 7.60 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 指数型-固收 04-19 1.0481 1.1618 0.04% 2.47% 3.76% 0.31 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 04-19 1.1537 1.1537 0.03% 2.26% 3.69% 32.78 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 档案 债券型-长债 04-19 1.0266 1.0443 0.02% 2.44% 3.67% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII-普通股票 04-18 0.1980 0.1980 0.00% 7.61% 3.66% 5.41 孔令兵 等 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 指数型-固收 04-19 1.0394 1.0789 0.04% 2.39% 3.65% 9.74 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 04-19 1.1521 1.1521 0.03% 2.25% 3.64% 3.52 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 04-19 1.0524 1.1174 0.03% 2.28% 3.50% 2.07 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 档案 债券型-中短债 04-19 1.0576 1.0576 0.04% 1.84% 3.50% 5.53 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 04-19 1.1473 1.1473 0.03% 2.11% 3.38% 15.43 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 档案 债券型-中短债 04-19 1.0546 1.0546 0.04% 1.74% 3.29% 11.50 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 04-19 1.3950 1.3950 -0.07% 11.78% 3.26% 0.41 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 04-19 1.0804 1.0804 0.03% 2.05% 3.26% 0.12 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 04-19 1.1118 1.1718 0.03% 2.06% 3.24% 37.02 王朔 限大额 0.04% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 04-19 2.5220 2.5220 0.72% 15.00% 3.19% 2.17 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 04-19 1.0064 1.1352 0.05% 2.05% 3.13% 91.11 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 04-19 1.0069 1.1948 0.04% 2.05% 3.12% 140.54 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 04-19 1.0062 1.1258 0.04% 2.06% 3.08% 109.77 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 04-19 1.0475 1.1048 0.03% 2.07% 3.07% 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 04-19 1.0808 1.3266 0.04% 2.02% 3.06% 147.31 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 04-19 1.0741 1.0741 0.03% 1.95% 3.05% 3.88 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 档案 债券型-中短债 04-19 1.0467 1.0467 0.03% 1.88% 3.04% 37.96 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 档案 混合型-偏股 04-19 0.7720 0.7720 0.53% 18.66% 3.03% 0.49 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银四季收益债券A 164808 档案 债券型-混合一级 04-19 1.0840 1.8393 0.06% 2.85% 3.00% 19.44 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 04-19 1.0817 1.1417 0.03% 1.93% 2.99% 1.16 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 04-19 1.1273 1.1600 0.02% 1.48% 2.94% 2.42 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 档案 债券型-中短债 04-19 1.0431 1.0431 0.02% 1.77% 2.83% 0.60 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 04-19 1.0058 1.1178 0.01% 1.43% 2.79% 80.17 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 04-19 1.0853 1.1453 0.03% 1.82% 2.77% 3.75 王朔 限大额 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 04-19 2.4870 2.4870 0.73% 14.77% 2.77% 0.11 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 04-19 1.0356 1.0356 0.11% 3.44% 2.72% 0.48 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 04-19 1.3670 1.3670 -0.07% 11.41% 2.63% 0.41 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 04-19 1.0714 1.0868 0.01% 1.31% 2.62% 0.56 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 档案 债券型-混合一级 04-19 1.0832 1.1204 0.05% 2.64% 2.58% 0.17 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 04-19 1.0107 1.2245 0.00% 1.35% 2.54% 153.68 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 04-19 1.1052 1.1376 0.02% 1.27% 2.52% 0.21 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 04-19 1.0842 1.0842 0.02% 1.48% 2.52% 7.29 张略钊 开放申购 - 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 档案 指数型-固收 04-19 1.0396 1.0396 0.02% 1.40% 2.48% 31.97 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 04-19 1.0173 1.1188 0.00% 1.10% 2.44% 80.34 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 档案 混合型-偏股 04-19 0.7601 0.7601 0.54% 18.29% 2.41% 0.00 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 04-19 1.0046 1.0981 0.01% 1.19% 2.33% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 04-19 1.0155 1.0155 0.11% 3.22% 2.31% 0.03 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 档案 债券型-长债 04-19 1.0220 1.0310 0.04% 2.40% 2.27% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 04-19 1.0923 1.0923 0.01% 1.19% 2.14% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 04-19 1.0802 1.0802 0.03% 1.28% 2.09% 0.08 张略钊 开放申购 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 04-19 1.1359 1.1709 0.01% 1.39% 2.07% 0.08 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 04-19 1.0144 1.0999 0.00% 0.91% 1.98% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合一级 04-19 1.3034 2.0630 -0.02% 2.38% 1.97% 26.10 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 04-19 1.0868 1.0868 0.01% 0.99% 1.87% 1.09 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 04-19 1.0865 1.0877 0.01% 1.02% 1.86% 10.74 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 04-19 1.0797 1.0797 0.01% 1.04% 1.84% 2.04 李娜 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 04-19 1.0923 1.0935 0.01% 1.00% 1.81% 0.40 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0356 1.0356 0.01% 3.13% 1.80% 2.79 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 04-19 1.0846 1.0846 0.01% 1.02% 1.79% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 04-19 1.1162 1.1463 0.02% 1.19% 1.70% 0.11 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 档案 债券型-长债 04-19 1.0275 1.0275 0.02% 1.21% 1.64% 0.10 张略钊 暂停申购 - 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合一级 04-19 1.2982 1.9812 -0.02% 2.18% 1.57% 4.88 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 04-19 1.2079 1.2079 0.01% 2.38% 1.55% 1.51 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合二级 04-19 1.8010 2.2230 -0.06% 3.09% 1.41% 78.62 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0238 1.0238 0.01% 2.92% 1.40% 0.07 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 04-19 1.3059 1.3059 0.05% 3.09% 1.26% 0.25 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0248 1.0248 0.14% 4.41% 1.18% 10.26 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 指数型-固收 04-08 1.0599 1.0599 0.08% -0.08% 1.10% 1.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合二级 04-19 1.7310 2.1180 -0.06% 2.91% 0.99% 16.29 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 04-19 1.1796 1.1796 0.01% 2.08% 0.94% 0.05 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 指数型-固收 10-31 1.0798 1.0798 0.06% - 0.93% 0.36 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合二级 04-19 1.4210 1.8260 0.00% 2.82% 0.85% 61.65 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 04-19 1.2772 1.2772 0.05% 2.88% 0.84% 0.27 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0147 1.0147 0.14% 4.20% 0.78% 2.26 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合二级 04-19 1.7700 1.9160 -0.34% 2.91% 0.74% 0.44 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 04-19 1.1170 1.1170 0.01% 0.84% 0.65% 2.26 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 04-19 1.5670 1.5670 -0.38% 4.47% 0.58% 4.02 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合二级 04-19 1.3760 1.7550 0.00% 2.61% 0.44% 1.32 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合二级 04-19 1.7320 1.8770 -0.35% 2.79% 0.41% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合一级 04-19 1.1357 2.1133 0.04% 1.97% 0.19% 5.33 张略钊 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 04-19 1.0267 1.0267 -0.09% 2.32% 0.09% 2.92 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-绝对收益 04-19 1.2960 1.2960 0.62% 1.49% 0.08% 0.55 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 04-19 1.0953 1.0953 0.01% 0.54% 0.05% 0.40 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 档案 债券型-长债 04-19 0.9950 0.9950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈涵 暂停申购 - 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合一级 04-19 1.1330 2.0319 0.04% 1.76% -0.21% 2.54 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 04-19 1.0147 1.0147 -0.10% 2.11% -0.31% 0.09 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0256 1.0256 0.05% 1.79% -0.44% 1.89 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 04-19 0.9997 0.9997 -0.81% 10.71% -0.48% 0.47 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-绝对收益 04-19 1.1860 1.1860 0.68% 1.11% -0.67% 0.18 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0119 1.0119 0.05% 1.59% -0.83% 0.12 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 4.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 04-19 0.9890 0.9890 -0.81% 10.49% -0.88% 0.05 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 04-19 1.3410 1.3410 0.00% 3.00% -0.96% 0.51 李昱 等 限大额 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 档案 混合型-偏债 04-19 0.9809 0.9809 0.09% 2.92% -1.24% 2.26 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 04-19 1.1790 1.3420 0.00% 2.17% -1.34% 0.66 张洋 限大额 0.06% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合二级 04-19 1.7000 1.7000 0.00% 1.31% -1.45% 2.52 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-偏股 04-19 0.6332 2.6553 -0.09% 2.41% -1.52% 29.90 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 04-19 0.9912 0.9912 -0.27% 2.93% -1.54% 8.12 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合二级 04-19 0.9933 0.9933 -0.02% -1.00% -1.59% 0.35 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 档案 混合型-偏债 04-19 0.9765 0.9765 0.10% 2.72% -1.63% 0.44 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 04-19 1.0760 1.0760 0.09% 4.77% -1.74% 59.47 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合二级 04-19 1.1690 1.1690 0.00% 1.12% -1.76% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合二级 04-19 0.9869 0.9869 -0.02% -1.12% -1.84% 0.14 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 04-19 1.4170 1.4170 -0.14% 2.02% -1.94% 3.39 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 04-19 0.9807 0.9807 -0.27% 2.71% -1.94% 0.25 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII-纯债 04-18 1.0071 1.0071 -0.27% 2.55% -2.01% 5.89 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII-纯债 04-18 0.9829 0.9829 -0.27% 2.34% -2.42% 0.33 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 04-19 1.2460 1.2460 0.08% 1.96% -2.43% 0.53 李敏 限大额 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 04-19 1.4820 2.0160 -0.07% 2.85% -2.63% 0.64 张洋 限大额 0.12% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 FOF-稳健型 04-18 1.0716 1.0716 0.05% 0.93% -2.76% 2.10 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 04-19 1.4120 1.8840 -0.07% 2.62% -3.16% 0.54 张洋 限大额 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 档案 混合型-偏债 04-19 1.0177 1.0177 -0.17% -0.11% -3.57% 0.73 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 档案 FOF-稳健型 04-17 0.9726 0.9726 0.42% -0.31% -3.76% 6.22 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 档案 混合型-偏债 04-19 1.0083 1.0083 -0.17% -0.32% -3.95% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 档案 FOF-稳健型 04-17 0.9632 0.9632 0.43% -0.51% -4.15% 0.16 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 档案 混合型-偏债 04-19 0.9558 0.9558 -0.17% 0.61% -4.15% 9.30 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 档案 混合型-偏债 04-19 0.9473 0.9473 -0.17% 0.40% -4.53% 0.84 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII-纯债 04-18 0.1418 0.1418 -0.28% 3.65% -5.09% 5.89 陈涵 限大额 - 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 04-19 0.9361 0.9361 -0.10% 0.41% -5.18% 0.55 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 档案 FOF-稳健型 04-17 0.9888 0.9888 0.49% -1.85% -5.26% 1.55 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 04-19 1.0421 1.8934 0.04% 4.70% -5.41% 5.37 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 档案 FOF-稳健型 04-17 0.9859 0.9859 0.49% -1.96% -5.47% 1.00 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 04-19 1.1690 1.1690 -0.34% -0.76% -5.50% 0.51 黄杨荔 限大额 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 04-19 0.9262 0.9262 -0.10% 0.21% -5.59% 0.00 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合二级 04-19 0.9430 1.6700 -0.11% -0.53% -5.89% 0.53 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 04-19 2.0170 2.0170 0.40% 6.89% -6.27% 6.52 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 04-19 1.0186 1.8329 -0.43% 4.68% -6.29% 12.64 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 04-19 0.9230 0.9230 -0.16% -0.47% -6.30% 17.02 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 04-19 1.0980 2.5620 0.09% 2.81% -6.31% 2.46 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 04-19 0.7116 1.6569 0.71% 11.19% -6.55% 2.93 林念 限大额 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 04-19 2.4420 2.7910 -0.41% 2.09% -6.58% 2.23 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 04-19 1.0175 1.6281 -0.43% 4.48% -6.67% 4.14 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 04-19 0.9130 0.9130 -0.15% -0.66% -6.68% 10.86 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0914 1.0914 0.10% 0.86% -6.90% 1.11 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 04-19 2.4040 2.4040 -0.37% 1.86% -7.04% 0.03 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 04-19 1.5690 1.5690 -0.76% 1.82% -7.10% 0.86 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0703 1.0703 0.10% 0.67% -7.27% 0.12 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 04-19 1.5350 1.5350 -0.78% 1.59% -7.47% 1.62 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 04-19 1.1171 1.1171 -0.56% 0.99% -7.49% 0.45 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 04-19 1.0995 1.0995 -0.56% 0.86% -7.72% 0.69 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 04-19 2.6720 2.6720 0.19% 2.57% -8.40% 2.51 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 04-19 2.4500 2.4500 0.20% 2.25% -8.96% 0.96 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 04-19 2.4053 2.9029 -0.16% 1.85% -8.99% 4.41 李昱 限大额 0.12% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-混合二级 04-19 1.1318 1.1318 0.25% 2.13% -10.15% 1.49 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 档案 FOF-均衡型 04-17 1.1115 1.1115 0.84% -3.16% -10.15% 0.88 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 04-19 1.7660 1.7660 -0.45% -0.73% -10.22% 3.72 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 档案 FOF-均衡型 04-17 0.8388 0.8388 1.10% -3.30% -10.32% 0.49 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 04-19 1.0481 1.0481 -1.15% -0.17% -10.47% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-混合二级 04-19 1.1045 1.1045 0.25% 1.93% -10.51% 0.36 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 档案 FOF-均衡型 04-17 1.1038 1.1038 0.84% -3.39% -10.54% 1.79 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 档案 FOF-均衡型 04-17 1.0414 1.0414 0.90% -3.47% -10.56% 0.57 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 档案 FOF-均衡型 04-17 1.2776 1.2776 0.81% -3.91% -10.59% 1.58 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 04-19 1.7410 1.7410 -0.40% -0.91% -10.63% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合二级 04-19 2.3560 2.3560 0.04% -2.36% -10.69% 4.54 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合二级 04-19 2.1970 2.1970 0.00% -2.53% -10.94% 4.51 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 档案 FOF-均衡型 04-17 1.0334 1.0334 0.90% -3.69% -10.95% 1.26 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 档案 FOF-均衡型 04-17 1.2698 1.2698 0.81% -4.12% -10.96% 2.83 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银价值成长混合A 014175 档案 混合型-偏股 04-19 0.8270 0.8270 0.28% 0.08% -11.06% 1.63 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 04-19 1.8060 1.8060 0.06% -2.38% -11.08% 0.27 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 04-19 1.0141 1.0141 -1.15% -0.58% -11.18% 0.55 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 04-19 0.8389 0.8389 -0.07% -2.27% -11.21% 0.50 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 04-19 0.7457 0.9827 -0.72% 0.50% -11.28% 0.40 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 04-19 2.1300 3.1740 -0.56% -4.70% -11.29% 21.38 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 04-19 0.9650 0.9650 0.31% 2.77% -11.31% 4.77 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 04-19 0.7479 0.9679 -0.73% 0.39% -11.48% 0.29 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 04-19 0.9096 1.6978 -0.73% 0.36% -11.48% 13.97 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 04-19 0.8383 0.8383 -0.07% -2.47% -11.56% 0.03 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 档案 混合型-偏股 04-19 0.8167 0.8167 0.27% -0.22% -11.59% 0.28 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 04-19 1.2830 1.2830 -0.39% 4.31% -11.76% 13.28 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 04-19 0.8947 1.1149 -0.73% 0.17% -11.83% 1.09 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 04-19 2.0650 2.0650 -0.53% -4.97% -11.83% 2.05 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 04-19 0.6035 0.6035 0.07% 1.68% -12.51% 2.14 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 04-19 2.5980 2.7870 -0.23% 1.84% -12.64% 54.38 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 04-19 0.5940 0.5940 0.07% 1.59% -12.69% 1.00 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 04-19 2.5460 2.5460 -0.24% 1.52% -13.19% 1.21 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 04-19 0.7971 0.7971 -0.96% -3.22% -13.30% 0.22 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 04-19 0.2494 5.1647 -0.16% -1.62% -13.52% 37.21 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 04-19 0.5621 0.5621 -0.57% -3.12% -13.62% 4.54 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 04-19 0.7834 0.7834 -0.95% -3.42% -13.65% 0.06 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 04-19 2.2080 2.2080 -0.85% -0.81% -14.02% 17.83 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 04-19 0.5529 0.5529 -0.56% -3.41% -14.13% 0.73 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 04-19 2.1790 2.1790 -0.86% -1.04% -14.45% 0.24 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 档案 股票型 04-19 3.1340 3.1340 0.38% 2.12% -14.93% 19.63 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 档案 FOF-进取型 04-17 0.8440 0.8440 1.24% -3.97% -15.14% 0.58 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银物流产业股票C 015001 档案 股票型 04-19 3.1190 3.1190 0.39% 1.86% -15.36% 2.91 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 04-19 1.4948 1.4948 -0.66% 0.05% -15.37% 1.22 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 档案 FOF-进取型 04-17 0.7953 0.7953 1.22% -4.08% -15.51% 1.90 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 04-19 0.7063 0.7063 -0.20% -1.70% -15.54% 1.23 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 04-19 0.8718 0.8718 -0.52% -0.42% -15.58% 1.14 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 04-19 1.0836 1.0836 -0.40% -6.50% -15.62% 1.34 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 档案 FOF-进取型 04-17 0.8358 0.8358 1.24% -4.26% -15.64% 0.60 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 04-19 0.9844 1.3166 -0.62% -3.03% -15.65% 0.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 档案 指数型-股票 04-19 0.7993 0.7993 -0.26% -3.29% -15.67% 1.24 邓皓友 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 档案 混合型-偏股 04-19 0.8363 0.8363 0.19% 2.24% -15.70% 0.65 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 04-19 0.9742 0.9742 -0.61% -3.15% -15.86% 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 04-19 1.0485 1.0485 -0.40% -6.68% -15.96% 3.40 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 档案 指数型-股票 04-19 0.7918 0.7918 -0.26% -3.49% -16.01% 0.66 邓皓友 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 04-19 0.6893 0.6893 -0.19% -2.09% -16.21% 0.09 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 档案 混合型-偏股 04-19 0.8272 0.8272 0.18% 1.92% -16.21% 0.29 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 04-19 0.8448 0.8448 -0.54% -0.83% -16.26% 0.20 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 档案 混合型-偏股 04-19 0.8763 0.8763 0.39% 1.74% -16.70% 1.19 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 04-19 0.8847 0.8847 -0.66% -5.74% -16.79% 0.58 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 04-19 2.5630 2.5630 -1.65% -4.86% -16.97% 1.31 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 档案 FOF-进取型 04-17 0.8293 0.8293 1.08% -6.90% -17.14% 0.09 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银优质发展混合C 014667 档案 混合型-偏股 04-19 0.8663 0.8663 0.39% 1.44% -17.20% 0.37 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 04-19 0.8595 0.8595 -0.67% -6.12% -17.46% 0.18 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 04-19 1.1809 1.1809 0.42% 0.39% -17.63% 4.34 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 04-19 2.7670 3.2120 0.14% 1.50% -17.72% 1.34 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 档案 指数型-股票 04-19 0.8217 0.8217 -0.46% -10.48% -17.86% 0.65 邓皓友 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 04-19 1.1638 1.1638 0.41% 0.19% -17.96% 2.93 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 04-19 0.8134 0.8134 -0.79% -6.05% -18.05% 10.04 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 04-19 2.7150 2.7150 0.15% 1.19% -18.20% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 档案 指数型-股票 04-19 0.8181 0.8181 -0.46% -10.67% -18.21% 0.38 邓皓友 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 档案 混合型-偏股 04-19 0.7876 0.7876 0.05% -3.41% -18.24% 0.89 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 04-19 0.6534 0.6534 -1.16% -2.38% -18.26% 9.98 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 04-19 1.3840 1.3840 0.14% -5.21% -18.30% 21.07 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 档案 指数型-股票 04-19 0.8572 0.2653 -1.55% -3.09% -18.43% 1.51 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 档案 指数型-股票 04-19 0.8501 0.8501 -1.55% -3.20% -18.63% 1.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 04-19 0.7888 0.7888 -0.79% -6.43% -18.70% 1.27 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 04-19 1.3600 1.3600 0.15% -5.49% -18.81% 1.34 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII-普通股票 04-18 1.1190 1.1190 0.36% -7.37% -18.85% 1.31 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 档案 混合型-偏股 04-19 0.7746 0.7746 0.05% -3.79% -18.89% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 04-19 0.6388 0.6388 -1.18% -2.77% -18.91% 0.81 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 04-19 3.1430 3.1430 -0.66% -7.72% -19.43% 27.00 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 04-19 2.4240 2.4240 -0.41% -8.73% -19.50% 42.68 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 04-19 1.6845 1.6845 -0.67% -0.35% -19.50% 4.73 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 档案 FOF-进取型 04-17 1.0680 1.0680 1.62% -9.01% -19.66% 1.06 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 04-19 1.6472 1.6472 -0.68% -0.54% -19.82% 0.99 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 04-19 2.8040 2.8040 0.04% -7.58% -19.84% 122.79 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 04-19 3.0940 3.0940 -0.67% -7.94% -19.84% 1.53 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 档案 股票型 04-19 1.5600 1.5600 -0.83% -3.94% -19.88% 21.40 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 档案 FOF-进取型 04-17 1.0598 1.0598 1.61% -9.27% -20.11% 2.02 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银生态环境股票C 015002 档案 股票型 04-19 1.5440 1.5440 -0.83% -4.22% -20.29% 0.21 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 04-19 2.7490 2.7490 0.04% -7.84% -20.32% 22.26 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 04-19 0.6315 0.6315 -0.44% -8.25% -20.54% 11.95 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 04-19 1.3310 1.3310 -1.04% -5.54% -20.58% 8.55 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 04-19 0.7269 0.7949 -1.14% -11.17% -20.94% 9.56 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 04-19 0.6146 0.6146 -0.42% -8.61% -21.15% 0.70 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 档案 FOF-进取型 04-19 0.6881 0.6881 -0.95% -7.45% -21.32% 1.41 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 档案 FOF-进取型 04-17 0.7199 0.7199 1.68% -10.10% -21.35% 0.09 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII-普通股票 04-18 0.1576 0.1576 0.38% -6.36% -21.36% 1.31 单文 等 暂停申购 - 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 04-19 0.7106 0.7106 -1.14% -11.43% -21.40% 0.53 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 04-19 1.1570 1.1570 -0.17% -3.50% -21.51% 2.03 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 04-19 0.6103 0.6103 -1.15% -4.21% -21.63% 5.94 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 档案 FOF-进取型 04-19 0.6815 0.6815 -0.94% -7.64% -21.63% 0.05 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 04-19 0.5394 0.5394 -0.83% -11.03% -21.77% 57.53 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 档案 混合型-灵活 04-19 2.5430 2.5430 -0.20% -8.39% -22.07% 4.31 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 04-19 0.5927 0.5927 -1.87% -8.04% -22.08% 0.16 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 04-19 0.6006 0.6006 -1.14% -4.50% -22.09% 1.21 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 04-19 0.5911 0.5911 -1.88% -8.07% -22.16% 0.07 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 档案 混合型-灵活 04-19 2.5310 2.5310 -0.20% -8.69% -22.55% 0.02 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 04-19 1.6740 1.6740 -0.30% -4.72% -22.57% 0.89 林念 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 04-19 0.6834 0.6834 -0.96% -5.44% -22.71% 0.62 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 04-19 1.0132 1.0132 -1.07% -5.86% -22.79% 31.67 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 04-19 1.6480 1.6480 -0.30% -4.96% -22.99% 0.20 林念 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 04-19 0.6698 0.6698 -0.96% -5.81% -23.33% 0.20 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 04-19 0.5780 0.5780 0.00% -8.85% -23.44% 10.26 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 04-19 1.4930 1.9170 -0.33% -9.90% -23.48% 7.52 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 04-19 1.4730 1.8910 -0.27% -10.07% -23.80% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 04-19 0.5675 0.5675 0.00% -9.11% -23.90% 1.31 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 04-19 2.2354 2.2354 -1.10% -6.15% -24.02% 20.59 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 04-19 0.6468 0.6468 -0.95% -11.54% -24.26% 30.74 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 04-19 2.1676 2.1676 -1.10% -6.34% -24.33% 19.16 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 04-19 1.6207 1.6207 -1.53% -3.75% -24.46% 0.32 李劭钊 限大额 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 04-19 0.6354 0.6354 -0.94% -11.80% -24.71% 2.14 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 04-19 1.5478 1.5478 -1.53% -4.04% -24.92% 0.20 李劭钊 限大额 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 04-19 0.9836 0.9836 -1.65% -7.42% -25.29% 0.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科技创新混合 007353 档案 混合型-偏股 04-19 1.2866 1.2866 -0.51% -8.14% -25.36% 4.68 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 04-19 0.5834 0.5834 -0.97% -6.18% -25.39% 21.80 单文 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 04-19 0.9577 0.9577 -1.65% -7.58% -25.56% 0.84 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 04-19 0.4450 0.4450 -0.89% -6.32% -25.59% 26.15 单文 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 档案 混合型-偏股 04-19 0.6781 0.6781 -0.62% -8.71% -25.85% 1.48 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 04-19 0.5686 0.5686 -0.96% -6.56% -25.98% 1.20 单文 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 04-19 1.0000 1.0000 -1.28% -8.09% -26.20% 0.27 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 档案 混合型-偏股 04-19 0.6711 0.6711 -0.62% -8.98% -26.29% 0.11 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 档案 混合型-偏股 04-19 0.7442 0.7442 -1.12% -10.52% -26.58% 2.06 林念 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 04-19 0.9580 0.9580 -1.34% -8.33% -26.65% 0.27 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 04-19 0.5663 0.5663 0.07% -16.67% -26.72% 12.80 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 档案 混合型-偏股 04-19 0.7386 0.7386 -1.12% -10.79% -27.02% 0.48 林念 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 04-19 2.7890 3.0660 -0.99% -6.85% -27.12% 10.87 单文 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 04-19 0.5575 0.5575 0.05% -16.93% -27.16% 1.32 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 04-19 1.5742 2.1218 0.01% -17.19% -27.45% 16.51 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 04-19 2.7450 2.7450 -1.01% -7.11% -27.50% 0.11 单文 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 04-19 1.1000 1.1000 -1.52% -6.46% -27.68% 0.50 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 04-19 0.5878 0.5878 0.02% -17.19% -27.75% 8.78 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 04-19 1.5158 2.0590 0.00% -17.44% -27.88% 7.70 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 档案 指数型-股票 04-19 0.6480 0.6480 -2.23% -13.90% -28.21% 0.15 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 档案 指数型-股票 04-19 0.6464 0.6464 -2.24% -13.95% -28.28% 0.04 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 04-19 0.5718 0.5718 0.02% -17.51% -28.34% 2.07 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 档案 指数型-股票 04-19 0.6169 0.6169 -1.49% -20.26% -29.66% 0.20 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 档案 指数型-股票 04-19 0.6155 0.6155 -1.49% -20.29% -29.72% 0.26 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 04-19 2.2750 2.2750 -1.17% -12.94% -30.11% 12.21 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 04-19 0.6124 0.6124 -1.00% -22.58% -30.93% 6.78 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 04-19 0.6023 0.6023 -1.00% -22.77% -31.28% 0.51 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 04-19 1.7830 1.7830 -1.00% -11.86% -31.55% 1.87 李昱 限大额 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 档案 指数型-股票 04-19 0.5012 0.5012 -2.26% -11.18% -32.49% 0.28 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 档案 指数型-股票 04-19 0.4985 0.4985 -2.27% -11.31% -32.69% 0.59 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII-混合灵活 04-18 0.7882 0.7882 -0.88% -25.76% -32.87% 0.51 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 04-19 0.6006 0.6006 -1.91% -15.12% -33.49% 13.26 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 04-19 0.5942 0.5942 -1.91% -15.17% -33.64% 8.07 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII-混合灵活 04-18 0.1110 0.1110 -0.89% -24.95% -34.94% 0.51 谭冬寒 暂停申购 - 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 04-19 1.5410 1.5410 -1.28% -23.71% -35.47% 3.79 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 04-19 2.5560 2.5560 -2.48% -17.39% -35.78% 7.08 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 04-19 2.5240 2.5240 -2.51% -17.60% -36.09% 0.10 林念 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 档案 混合型-偏股 04-19 0.5559 0.5559 -0.91% -25.29% -37.13% 3.62 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 04-19 0.9070 0.9070 -0.92% -24.83% -37.39% 0.25 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 档案 混合型-偏股 04-19 0.5464 0.5464 -0.91% -25.59% -37.63% 1.01 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 04-19 0.8762 0.8762 -0.92% -25.13% -37.89% 0.57 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.41 孔令兵 等 - - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-绝对收益 04-19 1.0258 1.0258 0.38% 2.24% - 1.31 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 档案 债券型-长债 12-23 1.1338 1.1338 - - - 0.25 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 1.50 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 档案 FOF-均衡型 04-17 0.9611 0.9611 0.66% -1.44% - 2.07 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银北证50成份指数C 018113 档案 指数型-股票 04-19 0.9185 0.9185 -1.87% 6.15% - 1.39 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 档案 指数型-股票 04-19 0.9213 0.9213 -1.87% 6.31% - 0.52 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 档案 债券型-长债 04-19 1.0198 1.0198 0.03% 1.65% - 12.11 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 档案 债券型-长债 04-19 1.0174 1.0174 0.03% 1.51% - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银领航三年持有混合 018446 档案 混合型-偏股 04-19 0.9696 0.9696 0.29% 0.61% - 16.44 盛震山 等 暂停申购 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 档案 债券型-长债 04-19 1.0163 1.0163 0.01% 1.45% - 7.47 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 档案 债券型-长债 04-19 1.0145 1.0145 0.01% 1.28% - 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银精选回报混合A 017881 档案 混合型-偏股 04-19 1.1277 1.1277 0.62% 12.77% - 0.36 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 档案 混合型-偏股 04-19 1.1237 1.1237 0.62% 12.40% - 0.49 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 档案 指数型-股票 04-19 0.9482 0.9482 -0.80% -0.87% - 0.01 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 档案 指数型-股票 04-19 0.9488 0.9488 -0.81% -0.81% - 0.11 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 档案 债券型-长债 02-20 1.0948 1.0948 0.12% - - - 何秀红 开放申购 - 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 档案 FOF-均衡型 04-17 0.9617 0.9617 0.66% -1.26% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 档案 混合型-偏股 04-19 1.0108 1.0108 -0.24% - - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 档案 混合型-偏股 04-19 1.0084 1.0084 -0.24% - - 3.42 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 档案 混合型-偏股 04-19 1.0101 1.0101 -0.24% - - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 档案 FOF-均衡型 04-17 0.8399 0.8399 1.11% - - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 档案 FOF-进取型 04-17 0.7958 0.7958 1.22% - - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - - 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - - 杜洋 等 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 档案 指数型-其他 04-19 1.3209 1.3209 0.37% - - - 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 档案 指数型-股票 04-19 0.8568 0.8568 -1.55% - - 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 档案 指数型-股票 04-19 0.6006 0.6006 -1.89% - - - 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 档案 债券型-长债 04-19 1.0032 1.0032 - - - 3.52 姚璐伟 等 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 档案 债券型-长债 04-19 1.0033 1.0033 - - - 0.03 姚璐伟 等 暂停申购 0.02% 购买
工银纯债债券D 021220 档案 债券型-长债 04-15 - - - - - - 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 货币型-普通货币 04-19 0.5118 1.8800% 1.89% 2.00% 0.53% 191.74 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型-普通货币 04-19 0.5551 2.0860% 2.11% 2.17% 0.58% 79.85 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型-普通货币 04-19 0.5879 2.1170% 2.17% 2.24% 0.57% 89.20 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型-普通货币 04-19 0.5769 2.0770% 2.13% 2.20% 0.56% 3.06 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型-普通货币 04-19 0.5773 2.1250% 2.14% 2.24% 0.59% 2.38 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型-普通货币 04-19 0.5358 2.0090% 2.04% 2.14% 0.55% 495.46 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 货币型-普通货币 04-19 0.5879 2.1170% 2.17% 2.24% 0.57% 51.64 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 货币型-普通货币 04-19 0.5769 2.0770% 2.13% 2.20% 0.56% 10.40 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 货币型-普通货币 04-19 0.5287 2.0010% 2.02% 2.06% 0.55% 2.24 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币C 018367 货币型-普通货币 04-19 0.5002 1.8810% 1.91% 1.97% 0.53% 3.73 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 货币型-普通货币 04-19 0.5358 2.0090% 2.04% 2.14% 0.55% 0.53 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 货币型-普通货币 04-19 0.5358 2.0080% - - - - 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币A 000528 货币型-普通货币 04-19 0.4868 1.8320% 1.86% 1.92% 0.52% 72.78 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型-普通货币 04-19 0.4546 1.7440% 1.75% 1.78% 0.46% 1,081.86 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型-普通货币 04-19 0.4478 1.6770% 1.69% 1.75% 0.46% 1,319.49 姚璐伟 等 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型-普通货币 04-19 0.4702 1.7640% 1.79% 1.89% 0.49% 60.39 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 货币型-普通货币 04-19 0.4632 1.7570% 1.78% 1.82% 0.49% 402.78 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 货币型-普通货币 04-19 0.4768 1.8070% 1.83% 1.87% 0.50% 0.00 王朔 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 指数型-股票 04-19 1.0409 1.0409 1.13% 1.0570 -1.55% 5.24 刘伟琳 等
工银瑞信黄金ETF 518660 指数型-其他 04-19 5.4509 1.4126 0.39% 5.4600 -0.17% 1.73 赵栩
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 指数型-股票 04-19 1.1198 1.1198 0.17% 1.1200 -0.02% 2.99 史宝珖
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 04-19 2.1610 1.3823 0.15% 2.1610 0.00% 1.28 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 04-19 0.8039 0.8039 -0.40% 0.8040 -0.01% 0.48 李锐敏
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 04-19 1.9023 1.9023 -0.46% 1.9030 -0.04% 30.19 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 04-19 2.6984 1.1254 -0.60% 2.6970 0.05% 1.69 赵栩
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 04-19 5.5042 1.0641 -0.66% 5.4970 0.13% 2.57 赵栩
工银国证2000ETF 159543 指数型-股票 04-19 0.8340 0.8340 -0.68% 0.8310 0.36% 0.16 刘伟琳
工银瑞信中证A50ETF 561230 指数型-股票 04-19 0.9999 1.0065 -0.73% 0.9980 0.19% 12.46 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 04-19 3.8143 1.0004 -0.76% 3.8130 0.03% 30.82 刘伟琳
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 指数型-股票 04-19 0.7216 0.7216 -0.81% 0.7210 0.08% 2.79 赵栩
工银中证100ETF 561200 指数型-股票 04-19 1.0503 1.0503 -0.81% 1.0510 -0.07% 0.10 史宝珖
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 指数型-股票 04-19 0.6951 0.6951 -0.84% 0.6940 0.16% 6.96 史宝珖
工银中证1000增强策略ETF 561280 指数型-股票 04-19 0.8844 0.8844 -0.86% 0.8800 0.50% 0.43 刘伟琳 等
工银中证消费龙头ETF 159520 指数型-股票 04-19 1.0164 1.0164 -0.90% 1.0140 0.24% 0.33 史宝珖
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 04-19 0.8719 0.8719 -1.01% 0.8780 -0.70% 0.91 史宝珖 等
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 04-19 0.5257 0.5257 -1.07% 0.5250 0.13% 0.87 李锐敏
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 04-19 4.1482 0.9080 -1.18% 4.1450 0.08% 0.20 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 04-19 0.4491 0.4491 -1.56% 0.4500 -0.20% 1.27 史宝珖
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 04-19 1.0296 1.0296 -1.77% 1.0300 -0.04% 1.96 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 04-19 0.7421 0.7421 -1.80% 0.7430 -0.12% 0.88 李锐敏
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 04-19 0.6386 0.6386 -1.86% 0.6390 -0.06% 0.38 史宝珖
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 04-19 0.5518 0.5518 -1.97% 0.5510 0.14% 4.09 李锐敏
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 04-19 0.7526 0.5244 -2.02% 0.7520 0.08% 74.73 赵栩
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 04-19 0.4422 0.4422 -2.36% 0.4440 -0.41% 3.05 史宝珖 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 04-19 0.4539 0.4539 -2.39% 0.4530 0.20% 10.19 刘伟琳
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 指数型-股票 04-19 0.6730 0.6730 -2.46% 0.6840 -1.63% 11.99 赵栩 等
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 指数型-海外股票 04-19 0.9871 0.9871 -2.70% 1.0430 -5.66% 5.64 李锐敏
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 指数型-股票 04-19 0.8010 0.8010 -2.86% 0.8020 -0.12% 3.38 史宝珖
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688981 中芯国际 3 2.76% 1,609.14 70,254.92
2 688041 海光信息 2 2.25% 741.57 57,293.44
3 688111 金山办公 2 2.05% 179.43 52,213.43
4 688012 中微公司 2 2.03% 346.24 51,693.14
5 000333 美的集团 6 1.98% 784.46 50,377.83
6 000858 五 粮 液 5 1.73% 286.68 44,008.17
7 688036 传音控股 1 1.63% 246.87 41,540.34
8 688271 联影医疗 1 1.60% 313.52 40,694.77
9 300750 宁德时代 8 1.39% 185.92 35,354.19
10 688008 澜起科技 2 1.31% 725.49 33,336.24

行业配置前十大(全部基金)

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工银瑞信基金吧

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