工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2019年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2020-01-10

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 433.86 110.53 11/108
基金数量(只) 56 13.86 6/108
基金经理数量 25 4.86 2/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银开元利率债债券C 008540 详情 吧 档案 债券型 19.12.23 ~ 20.02.28 张略钊 认购期 0费率 详情 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 吧 档案 债券型 19.12.23 ~ 20.02.28 张略钊 认购期 0.03% 详情 购买
工银消费股票C 008167 详情 吧 档案 股票型 20.02.10 ~ 20.02.28 林梦 等 认购期 0费率 详情 购买
工银消费股票A 008166 详情 吧 档案 股票型 20.02.10 ~ 20.02.28 林梦 等 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 02-24 2.0590 2.0590 3.26% 50.07% 66.18% 0.65 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 吧 档案 混合型 02-24 2.3570 2.6340 2.39% 35.85% 65.64% 8.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 02-24 0.4950 0.4950 2.27% 36.74% 62.30% 36.71 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型 02-24 2.0340 2.0340 2.06% 48.58% 68.38% 3.00 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 吧 档案 混合型 02-24 2.6970 2.6970 1.97% 40.98% 58.83% 10.42 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 吧 档案 股票型 02-24 0.9390 0.9390 1.95% 29.52% 53.18% 10.04 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型 02-24 1.6670 2.0118 1.91% 33.66% 53.34% 1.77 李昱 限大额 0.12% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 02-24 1.1590 1.1590 1.85% 31.41% 62.55% 0.50 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 02-24 1.1640 1.1640 1.84% 42.82% 53.36% 6.60 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 吧 档案 股票型 02-24 2.3540 2.3540 1.77% 37.98% 83.33% 11.40 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型 02-24 1.5540 1.5540 1.77% 32.48% 43.36% 1.25 何肖颉 限大额 - 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型 02-24 1.6520 1.6520 1.72% 32.90% 44.15% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 吧 档案 混合-FOF 02-20 1.1714 1.1714 1.71% 13.58% - 0.90 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银战略转型股票 000991 吧 档案 股票型 02-24 1.7980 1.7980 1.64% 38.73% 56.35% 10.72 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 联接基金 02-24 1.2200 1.2200 1.56% 37.17% 51.36% 1.73 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 联接基金 02-24 1.2348 1.2348 1.55% 37.46% 52.13% 0.38 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 吧 档案 股票指数 02-24 1.1644 0.3311 1.55% 32.54% 28.47% 0.72 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银新金融股票 001054 吧 档案 股票型 02-24 1.5130 1.5130 1.54% 26.93% 51.45% 7.59 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 吧 档案 股票型 02-24 1.1760 1.1760 1.47% 34.71% 62.66% 7.89 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 吧 档案 股票型 02-24 2.1520 2.3410 1.46% 34.75% 58.25% 29.65 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 吧 档案 混合型 02-24 1.2090 1.2090 1.43% 16.47% 32.57% 7.14 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 吧 档案 混合-FOF 02-20 1.1216 1.1216 1.38% - - 0.27 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 02-24 2.2240 2.2240 1.37% 33.09% 70.03% 32.38 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 吧 档案 混合-FOF 02-20 1.1927 1.1927 1.32% 14.28% 17.74% 3.07 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 联接基金 02-24 1.0419 1.0419 1.27% - - - 赵栩 等 开放申购 - 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 联接基金 02-24 1.0419 1.3741 1.27% 18.00% 22.66% 1.55 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 吧 档案 混合-FOF 02-20 1.0443 1.0443 1.22% - - 0.51 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型 02-24 2.1400 2.1400 1.18% 24.93% 43.14% 5.85 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 02-24 0.8560 0.8560 1.18% 19.89% 40.10% 8.80 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 02-24 1.9469 1.9469 1.16% 38.76% 84.40% 2.65 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 02-24 1.9262 1.9262 1.15% 38.25% 82.96% 2.77 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型 02-24 1.4000 1.4000 1.08% 26.58% 37.52% 0.20 李昱 限大额 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型 02-24 1.2180 1.6630 1.08% 16.91% 24.18% 1.20 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型 02-24 1.4300 1.4300 1.06% 26.89% 38.30% 0.54 李昱 限大额 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型 02-24 0.3394 4.7090 1.04% 14.23% 30.21% 43.23 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型 02-24 1.4730 1.4730 1.03% 36.22% - 1.19 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型 02-24 1.4645 1.4645 1.03% 35.70% - 0.82 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票 001718 吧 档案 股票型 02-24 2.1050 2.1050 0.96% 41.94% 61.55% 0.56 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型 02-24 1.5919 1.5919 0.93% 31.16% 57.65% 7.63 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型 02-24 1.3272 1.3272 0.93% 18.64% 27.24% 4.46 张洋 限大额 0.08% 购买
工银量化策略混合 481017 吧 档案 混合型 02-24 2.5160 2.9610 0.92% 30.43% 56.62% 4.64 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 02-24 1.3090 1.3090 0.85% 11.98% 27.96% 14.19 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 02-24 0.8510 0.8510 0.83% 26.83% 41.83% 18.84 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 吧 档案 混合型 02-24 2.0380 2.0380 0.79% 20.81% 36.60% 0.83 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 吧 档案 股票指数 02-24 1.0139 1.4986 0.78% 5.76% 2.79% 0.19 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 吧 档案 股票指数 02-24 1.0141 1.0141 0.78% 5.86% 3.20% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 02-24 0.8460 0.8460 0.71% 19.15% 31.57% 1.90 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型 02-24 1.0379 1.0789 0.69% 21.02% 37.32% 5.24 林念 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 02-24 1.1005 1.1005 0.68% - - 2.49 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 02-24 1.0990 1.0990 0.67% - - 0.64 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型 02-24 1.2294 1.2294 0.61% 12.36% 14.13% 0.35 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型 02-24 1.2198 1.2198 0.60% 12.12% 13.65% 0.24 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型 02-24 0.5029 1.9536 0.60% 16.33% 32.90% 13.90 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型 02-24 1.5560 1.7010 0.58% 6.28% 3.53% 0.21 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型 02-24 1.5650 1.7110 0.58% 6.46% 3.92% 0.90 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 02-24 1.5060 1.5060 0.53% 33.87% 68.46% 1.20 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 吧 档案 股票指数 02-24 0.8369 0.6205 0.43% 19.04% 15.55% 0.17 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型 02-24 1.6770 1.6770 0.42% 7.09% 10.84% 5.25 张洋 限大额 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型 02-24 1.1720 1.1720 0.34% 6.93% 10.67% 0.02 张洋 开放申购 - 购买
工银美丽城镇股票 001043 吧 档案 股票型 02-24 1.5140 1.5140 0.33% 18.47% 44.19% 6.41 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型 02-24 1.0410 1.0410 0.29% 18.16% 26.18% 1.24 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型 02-24 1.0600 1.0600 0.28% 18.57% 26.79% 0.26 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII 02-21 1.0872 1.0872 0.28% 0.84% 8.96% 0.19 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII 02-21 1.0954 1.0954 0.27% 1.05% 9.33% 1.03 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型 02-24 1.1670 1.1670 0.26% 9.37% 13.30% 1.04 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型 02-24 1.2340 1.2340 0.24% 9.98% 14.47% 0.75 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 吧 档案 债券指数 02-24 1.1025 1.1025 0.23% 2.70% 4.48% 0.66 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 吧 档案 债券指数 02-24 1.1023 1.1023 0.23% 2.66% 4.47% 0.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型 02-24 1.0726 1.0726 0.22% 5.21% - 2.33 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型 02-24 1.0694 1.0694 0.22% 4.98% - 0.28 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型 02-24 1.1640 1.1640 0.17% 1.66% 2.74% 1.16 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 债券指数 02-24 1.0222 1.0481 0.14% 2.97% - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型 02-24 1.3155 1.8725 0.14% 5.83% 7.42% 4.48 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型 02-24 1.2942 1.8152 0.13% 5.60% 7.04% 1.83 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 债券指数 02-24 1.0224 1.0489 0.13% 3.02% - 68.89 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型 02-24 1.5790 1.9660 0.13% 3.88% 8.60% 48.87 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型 02-24 1.6160 2.0380 0.12% 4.06% 8.97% 199.86 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 吧 档案 债券型 02-24 1.0975 1.6829 0.11% 3.74% 6.24% 22.52 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 混合-FOF 02-21 1.0154 1.0154 0.10% - - 45.31 周崟 开放申购 - 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 定开债券 02-24 1.0190 1.3470 0.10% 2.35% 4.45% 2.26 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银国债纯债债券C 003643 吧 档案 债券型 02-24 1.0875 1.0875 0.09% 2.78% 3.92% 0.67 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型 02-24 1.1530 1.3548 0.09% 2.64% 4.75% 45.55 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银国债纯债债券A 003342 吧 档案 债券型 02-24 1.0937 1.0937 0.08% 2.81% 3.94% 0.18 张略钊 暂停申购 0.02% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型 02-24 1.2675 1.3085 0.08% 1.88% 3.27% 0.61 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型 02-24 1.1419 1.3264 0.08% 2.42% 4.34% 1.56 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型 02-24 1.1496 1.1496 0.08% 2.25% 4.47% 5.39 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 吧 档案 债券型 02-24 1.0433 1.1507 0.08% 2.85% 5.09% 27.62 何秀红 等 限大额 - 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型 02-24 1.3040 1.3040 0.08% 6.89% 11.74% 4.50 张洋 限大额 0.15% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型 02-24 1.2330 1.2690 0.07% 1.67% 2.83% 0.15 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型 02-24 1.1289 1.1289 0.07% 2.02% 4.03% 0.78 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型 02-24 1.4570 1.5970 0.07% 4.00% 8.33% 1.74 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 定开债券 02-24 1.0397 1.1069 0.07% 2.58% 4.51% 51.74 李娜 暂停申购 - 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型 02-24 1.4890 1.6400 0.07% 4.27% 8.85% 31.04 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 债券指数 02-24 1.0106 1.0136 0.06% - - 10.21 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 债券指数 02-24 1.0103 1.0133 0.06% - - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型 02-24 1.0207 1.0207 0.06% 1.92% - 0.01 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型 02-24 1.0359 1.0359 0.06% 1.83% 3.59% 0.56 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型 02-24 1.0408 1.0408 0.06% 2.05% 4.05% 2.45 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型 02-24 1.0400 1.0400 0.06% 2.27% - 2.95 何秀红 等 限大额 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型 02-24 1.0367 1.0367 0.05% 2.08% - 1.78 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型 02-24 1.0504 1.0504 0.05% 2.13% 4.20% 1.01 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型 02-24 1.0558 1.0558 0.05% 2.34% 4.61% 0.64 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 债券指数 02-24 1.0088 1.0301 0.04% 2.13% - 101.19 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 债券指数 02-24 1.0090 1.0265 0.04% 2.20% - 80.80 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 债券指数 02-24 1.0091 1.0262 0.04% 2.17% - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 债券指数 02-24 1.0226 1.0434 0.04% 3.49% - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 吧 档案 定开债券 02-24 1.1016 1.2021 0.04% 1.40% 3.83% 150.18 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 定开债券 02-24 1.0041 1.0182 0.02% - - 10.10 陈桂都 开放申购 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 吧 档案 债券型 02-24 1.0802 1.1243 0.02% 1.82% 3.18% 0.54 陈桂都 开放申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 定开债券 02-24 1.0032 1.0032 0.01% - - 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 定开债券 02-24 1.0039 1.0039 0.01% - - 61.80 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型 02-24 1.0588 1.0588 0.01% 3.73% 5.21% 0.54 李敏 等 开放申购 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 吧 档案 混合型 02-24 1.5020 1.5020 0.00% 21.03% 38.69% 0.99 王君正 限大额 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型 02-24 1.1820 1.1820 0.00% 4.88% 9.04% 4.05 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型 02-24 1.0910 1.0910 0.00% 0.93% 2.15% 2.20 李敏 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型 02-24 1.1040 1.1040 0.00% 0.91% 2.41% 2.14 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型 02-24 1.1250 1.1250 0.00% 0.36% 1.44% 1.14 李敏 开放申购 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII 02-21 0.1560 0.1560 0.00% 1.36% 4.70% 1.03 陈涵 限大额 - 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型 02-24 1.0521 1.0521 0.00% 3.47% 4.68% 0.27 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 联接基金 02-24 1.0089 1.0089 -0.06% - - 0.59 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 联接基金 02-24 1.0095 1.0095 -0.06% - - 1.57 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型 02-24 1.3100 1.3100 -0.08% 10.55% 15.01% 1.14 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型 02-24 1.3030 1.3030 -0.08% 10.33% 14.50% 3.41 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 吧 档案 混合型 02-24 1.2800 1.2800 -0.08% 14.18% 23.43% 2.64 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型 02-24 1.2070 1.6420 -0.08% 7.19% 12.38% 1.27 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型 02-24 1.1790 1.5730 -0.08% 6.89% 11.65% 1.32 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型 02-24 2.1640 2.1640 -0.09% 4.34% 5.15% 3.39 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型 02-24 2.0500 2.0500 -0.10% 4.11% 4.65% 2.09 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 吧 档案 混合型 02-24 0.9830 0.9830 -0.10% 8.74% 15.92% 1.37 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII 02-21 0.9889 0.9889 -0.15% 7.06% 10.33% 1.55 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型 02-24 1.2170 1.9860 -0.16% 12.10% 22.74% 4.40 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型 02-24 1.1370 1.8943 -0.19% 4.59% 3.79% 5.05 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型 02-24 1.1263 1.8341 -0.20% 4.37% 3.36% 2.92 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 02-24 0.6500 0.6500 -0.31% 13.44% 26.95% 6.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 吧 档案 股票型 02-24 1.6110 1.6110 -0.31% 10.95% 27.96% 2.62 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 股票指数 02-24 1.1005 1.7277 -0.38% 7.48% 17.59% 33.02 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 股票指数 02-24 1.0974 1.1612 -0.39% 7.25% 17.06% 4.82 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 联接基金 02-24 1.0456 1.0456 -0.39% 4.56% - 0.14 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 联接基金 02-24 1.0479 1.0479 -0.40% 4.79% - 2.65 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII 02-21 0.1408 0.1408 -0.42% 7.40% 5.63% 1.55 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银中证新能源指数分级 164821 吧 档案 股票指数 02-24 1.0018 0.7259 -0.47% 28.88% 23.52% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型 02-24 1.5033 1.7533 -0.54% 18.91% 41.79% 10.52 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 吧 档案 混合型 02-24 1.7380 2.0870 -0.57% 9.58% 27.89% 5.96 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型 02-24 1.6821 1.6821 -0.60% 54.55% 52.89% 0.37 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型 02-24 1.6584 1.6584 -0.61% 54.10% 51.72% 0.41 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 吧 档案 股票指数 02-24 0.9507 0.4285 -0.70% -0.90% -10.72% 0.28 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 联接基金 02-24 1.6223 1.8005 -0.71% 7.12% 25.57% 13.24 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 联接基金 02-24 1.6170 1.6170 -0.71% 6.86% - 0.26 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII 02-21 1.0817 1.0817 -0.76% 15.16% 21.74% 1.56 郝康 等 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 吧 档案 混合型 02-24 2.1870 3.2310 -0.91% 1.56% 14.55% 58.58 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII 02-21 2.6990 2.6990 -0.92% 9.89% 24.72% 5.82 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII 02-21 0.1541 0.1541 -1.03% 15.52% 16.57% 1.56 郝康 等 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII) 486001 吧 档案 QDII 02-21 1.4730 2.1040 -1.07% 13.76% 25.76% 8.78 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 联接基金 02-24 1.2290 1.2290 -1.20% -0.36% 11.87% 3.35 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 联接基金 02-24 1.2358 1.2358 -1.20% -0.15% 12.43% 0.24 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型 02-24 1.0591 1.0591 -1.27% 3.36% 4.50% 0.03 郝康 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型 02-24 1.0509 1.0509 -1.27% 3.11% 3.83% 0.04 郝康 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型 02-24 0.9568 0.9568 -1.48% 5.44% 4.24% 8.08 郝康 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型 02-24 0.9494 0.9494 -1.49% 5.31% 4.01% 0.26 郝康 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII 02-21 1.3840 1.3840 -1.49% 14.57% 20.77% 0.84 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII 02-21 0.1971 0.1971 -1.74% 14.93% 15.60% 0.84 赵宪成 开放申购 - 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型 02-24 1.2464 1.2464 -1.76% 4.32% 15.22% 1.27 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 02-24 1.1055 1.1735 -1.76% 4.08% 3.03% 17.76 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 02-24 1.1082 1.1082 -1.76% 4.19% - 0.00 郝康 暂停申购 - 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型 02-24 1.2261 1.2261 -1.77% 4.09% 14.91% 2.29 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 定开债券 02-21 1.4660 1.4660 - 1.59% 3.97% 0.62 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 吧 档案 定开债券 02-21 1.3710 1.3710 - 2.93% 5.38% 6.63 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 定开债券 02-21 1.5060 1.5060 - 1.76% 4.37% 3.41 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 吧 档案 定开债券 02-21 1.3370 1.3370 - 2.77% 4.95% 0.17 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 定开债券 02-21 1.2000 1.2460 - 2.74% 5.26% 0.61 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 定开债券 02-21 1.0164 1.1020 - 1.66% 4.00% 50.23 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 定开债券 02-21 1.1237 1.1237 - 2.97% 5.24% 0.53 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 定开债券 02-21 1.0419 1.1176 - 2.05% 4.05% 40.37 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 吧 档案 定开债券 02-21 1.0853 1.0853 - 1.26% 3.73% 2.22 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 定开债券 02-21 1.0164 1.0756 - 2.16% 4.14% 121.46 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 定开债券 02-21 1.0849 1.0849 - 2.42% 5.15% 6.72 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 定开债券 02-21 1.2060 1.2060 - 2.81% 5.60% 5.16 李敏 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 定开债券 02-21 1.0197 1.0197 - 1.75% - 0.62 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 吧 档案 混合型 02-21 1.5499 1.5499 - 43.44% - 12.37 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 定开债券 02-21 1.0085 1.0085 - - - 20.10 陈桂都 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型 02-24 1.3204 3.1840% 3.04% 2.66% 0.65% 2.76 姚璐伟 限大额 - 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型 02-24 1.2547 2.9360% 2.79% 2.44% 0.69% 5.49 姚璐伟 限大额 - 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型 02-24 0.8039 2.9730% 2.95% 2.91% 0.73% 93.91 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型 02-24 0.7455 2.8010% 2.82% 2.57% 0.72% 938.73 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型 02-24 0.7355 2.7160% 2.71% 2.66% 0.66% 68.07 王朔 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型 02-24 0.7185 2.6970% 2.68% 2.40% 0.67% 813.25 王朔 等 开放申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型 02-24 0.7196 2.6400% 2.68% 2.66% 0.74% 9.24 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银货币 482002 吧 档案 货币型 02-24 0.7168 2.6930% 2.68% 2.62% 0.65% 1,038.27 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型 02-24 0.6901 2.6180% 2.63% 2.38% 0.67% 260.77 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型 02-24 0.6799 2.5550% 2.58% 2.34% 0.66% 11.59 王朔 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 理财型 02-24 0.7804 2.6840% 2.79% 2.98% 0.76% 51.26 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型 02-24 0.6342 2.3920% 2.44% 2.42% 0.68% 0.61 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 理财型 02-24 0.8282 2.3410% 2.31% 2.87% 0.78% 46.39 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 吧 档案 理财型 02-24 0.5762 3.1170% 4.95% 3.96% 0.97% 23.51 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 理财型 02-24 0.7010 2.3870% 2.50% 2.68% 0.69% 4.63 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 理财型 02-24 0.7489 2.0450% 2.02% 2.57% 0.71% 19.84 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 吧 档案 理财型 02-24 0.4969 2.8180% 4.64% 3.66% 0.89% 4.52 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证传媒指数分级B 150248 吧 档案 分级杠杆 02-24 1.3208 0.0175 2.73% 1.3340 -1.00% 0.72 刘伟琳
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 ETF-场内 02-24 1.3142 1.3142 1.66% 1.3150 -0.06% 2.49 赵栩 等
工银中证500ETF 510530 吧 档案 ETF-场内 02-24 5.8342 1.1279 1.37% 5.7940 0.69% 10.98 赵栩 等
工银中证环保产业指数分级B 150324 吧 档案 分级杠杆 02-24 0.6659 0.1556 1.02% 0.7430 -11.58% 0.17 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 ETF-场内 02-24 4.9045 1.0735 0.71% 4.8930 0.23% 5.13 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 吧 档案 固定收益 02-24 1.0080 1.2573 0.05% 1.0020 0.60% 0.20 赵栩
工银中证传媒指数分级A 150247 吧 档案 固定收益 02-24 1.0080 1.2669 0.05% 1.0130 -0.50% 0.72 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 吧 档案 固定收益 02-24 1.0080 1.2550 0.05% 1.0120 -0.40% 0.28 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 吧 档案 固定收益 02-24 1.0080 1.2572 0.05% 1.0110 -0.30% 0.17 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 ETF-场内 02-24 1.0762 1.0762 -0.04% 1.0720 0.39% 12.54 刘伟琳
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 ETF-场内 02-24 4.1099 1.0779 -0.40% 4.1000 0.24% 39.43 刘伟琳
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 ETF-场内 02-24 2.0075 2.0075 -0.75% 2.0070 0.02% 18.33 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 吧 档案 分级杠杆 02-24 0.9957 0.2765 -0.98% 1.0190 -2.34% 0.20 赵栩
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 ETF-场内 02-24 1.7954 1.1484 -1.10% 1.7950 0.02% 1.42 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 ETF-场内 02-24 2.9602 1.2346 -1.27% 2.9580 0.07% 59.72 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 吧 档案 分级杠杆 02-24 0.8934 0.0445 -1.52% 1.0070 -12.72% 0.28 刘伟琳 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 40 0.46% 2,787.51 238,220.49
2 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 31 0.29% 4,025.11 151,263.61
3 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 22 0.29% 5,332.23 150,102.33
4 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 28 0.28% 123.69 146,329.77
5 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 20 0.24% 1,433.74 125,481.34
6 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 34 0.20% 1,615.48 105,943.41
7 000661 长春高新 股吧 资讯 档案 14 0.16% 191.68 84,194.01
8 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 21 0.15% 3,175.48 80,339.67
9 601601 中国太保 股吧 资讯 档案 19 0.14% 1,952.28 73,874.45
10 300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 8 0.14% 2,229.42 73,749.28

行业配置前十大（全部基金）

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工银瑞信基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

23

0

 择机定投是个摊薄成本的好方法，2.5买的，1... [工银医疗保健股票吧]

基民51iKPV

2020-02-25

86

0

 此鸡看不到净值估算吗？是不是要晚上22：30... [工银全球股票(QDII)吧]

明天要爆涨快加仓

2020-02-25

93

0

 购买费率为什么是0%？有底仓 [工银互联网加股票吧]

公子古雨2

2020-02-25

79

0

 持仓比国泰国证新能源涨的好，怎么估值反而... [工银新能源汽车混合C吧]

基民3cJMIR

2020-02-25

86

0

 涨起来 [工银瑞信双利债券B吧]

基民UUf13n

2020-02-25

101

0

 今天预计要跌 [工银瑞信双利债券B吧]

基民CRRnXa

2020-02-25

995

6

 工银瑞信智远FOF基金（008144）现阶段确定... [工银智远配置三个月混合(FOF)吧]

基民rTLMUo

2020-02-25

74

0

 今天大回调，主要是受到外盘影响，加上这段... [工银创业板ETF联接A吧]

冷夜下雨

2020-02-25

69

0

 这个估值怎么算的 [工银新能源汽车混合C吧]

基民e1mAyD

2020-02-25

113

0

 [大笑] [工银全球股票(QDII)吧]

股友dqKdcB

2020-02-25

129

0

 昨天抛了 [工银新能源汽车混合A吧]

基民R6MtP6

2020-02-25

106

0

 很好，所有鸡里面，就这个跌幅最大，每一次... [工银深证红利ETF联接A吧]

什么名字都改不了

2020-02-25

101

0

 发重了，看看这各基金公司算的点位，同时买... [工银医药健康股票C吧]

YY懒基

2020-02-25

102

0

 各位大神看看这个帐哪里不对？ [工银医药健康股票C吧]

YY懒基

2020-02-25

670

2

 为什么说指数基金长期投资比拼称重？ [工银深证红利ETF联接A吧]

EncounterAlpha

2020-02-25

107

0

 看表现非常失落 [工银湾创100ETF联接A吧]

基民oRlIN0

2020-02-25

289

2

 看好消费 [工银消费股票A吧]

基民VoCm6k

2020-02-25

1365

10

 害怕工银基金了，工银互联网加股票15年买的... [工银消费股票A吧]

基民yoHvxO

2020-02-25

125

0

 拿着这只鸡可太难受了 [工银金融地产混合吧]

股友FGTcZG

2020-02-25

143

0

 15年成立时买的，准备今年卖了买房。房价下... [工银养老产业股票吧]

w老二

2020-02-25

216

0

 今天降2个点就买 [工银核心价值混合A吧]

新车基民

2020-02-25

2057

2

 我是一元买的，望早日回本。换了这个经理，... [工银互联网加股票吧]

基民0G6QXQ

2020-02-25

142

0

 好多年不分红吗？ [工银稳健成长混合A吧]

晴时不见羽

2020-02-25

184

0

 科技股火热，我们更应该买消费啊 [工银消费股票A吧]

青春的泥沼

2020-02-25

356

1

 我2月12日赎回的基金到现在还没到账 [工银新材料新能源股票吧]

基民PE8cxJ

2020-02-25

251

1

 昨天回本，差点转走。因为多次没踏准节奏，... [工银医疗保健股票吧]

基民AZvECO

2020-02-25

137

0

 啥情况啊？6天你跌5天 [工银金融地产混合吧]

基民LPP1iy

2020-02-25

103

0

 大盘上涨它却下跌！什么意思？！ [工银沪港深精选混合A吧]

基民IEeVWh

2020-02-25

114

0

 我们这伟大的基金，怎么评论区这么安静。 [工银养老产业股票吧]

基民j3SsaZ

2020-02-25

119

0

 建仓！ [工银中证新能源指数分级吧]

第二冲击波

2020-02-25

155

0

 跑了 [工银全球股票(QDII)吧]

基民LriesB

2020-02-25

138

0

 涨到2.5[胜利][胜利] [工银医疗保健股票吧]

乾满仓

2020-02-25

22367

338

 今天能买吗？ [工银农业产业股票吧]

朱亭子8868

2020-02-25

177

0

 15年在银行柜台买的，这个基金亏的最惨重。... [工银互联网加股票吧]

基民GwJov1

2020-02-25

177

0

 还差一点点，6年了，加油吧！ [工银医疗保健股票吧]

基民mK0HSp

2020-02-25

727

2

 这只鸡六日也跑？ [工银全球股票(QDII)吧]

迁安彭于晏

2020-02-25

302

1

 进来再看看这个经理长啥样 [工银智远配置三个月混合(FOF)吧]

基民zCVqTF

2020-02-25

447

1

 张经理上一手基金经理是亏损最严重的基金经... [工银互联网加股票吧]

基民H1j660

2020-02-25

463

3

 张经理是越战越勇啊威武！ [工银互联网加股票吧]

鹊上星头

2020-02-25

149

0

 抓紧卖了，时间长了给你赔光。 [工银智远配置三个月混合(FOF)吧]

旺运来

2020-02-25

142

0

 反正我要是买医药我就买这只 [工银医药健康股票C吧]

小露娜

2020-02-25

160

0

 美股大跌，买！ [工银全球精选股票(QDII)吧]

叫我大神吧

2020-02-25

130

0

 昨天卖了，止血[大笑] [工银新能源汽车混合C吧]

基民LBaeMa

2020-02-25

203

0

 恨铁不成钢 [工银金融地产混合吧]

lonskn001

2020-02-25

193

0

 这次封闭期是三个月吗？ [工银消费股票A吧]

股友Cg6g5O

2020-02-25

145

0

 加油！马上回本了！ [工银医疗保健股票吧]

股友JyDFra

2020-02-25

148

0

 涨的时候比谁都慢，跌的时候却豪不含糊！丢... [工银金融地产混合吧]

基民WKNAWn

2020-02-25

173

0

 7点多？发生了什么？ [工银瑞信深证100ETF吧]

吃火锅去

2020-02-25

357

0

 001630001409020003一481001。还道歉吗？ [工银核心价值混合A吧]

希望A好

2020-02-25

283

4

 虽然买的不多，可是也套了三年，亏得一塌糊... [工银创新动力股票吧]

股友85SWkC

2020-02-25
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