工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 753.17 224.35 11/126
基金数量(只) 107 32.40 13/126
基金经理数量 26 6.67 4/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 吧 档案 指数型-股票 24.05.06 ~ 24.08.05 史宝珖 认购期 - 详情 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.25 ~ 24.09.24 谭冬寒 等 认购期 0费率 详情 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.25 ~ 24.09.24 谭冬寒 等 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.2226 0.2226 0.23% 11.08% 20.19% 28.03 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 1.5873 1.5873 0.15% 11.51% 20.05% 28.03 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 3.6560 3.6560 -0.92% 8.55% 18.20% 4.67 林念 限大额 0.16% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 07-26 1.2952 1.2952 0.45% 13.60% 17.71% 0.81 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 07-26 1.2764 1.2764 0.46% 13.41% 17.31% 1.24 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9690 1.3056 0.26% 19.91% 13.83% 7.46 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9554 1.2754 0.25% 19.68% 13.37% 3.65 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1194 1.1194 0.03% 8.72% 9.85% 0.80 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1055 1.1055 0.03% 8.51% 9.41% 1.05 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0469 1.5377 0.03% 3.24% 6.51% 2.27 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9939 0.9939 0.39% 4.34% 6.30% 0.51 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 07-26 2.5000 2.5000 -0.20% 11.86% 6.02% 4.55 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.4589 1.4999 0.04% 3.07% 6.01% 67.66 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9822 0.9822 0.39% 4.12% 5.86% 0.07 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 0.2070 0.2070 -1.43% 8.38% 5.61% 5.27 孔令兵 暂停申购 - 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.3945 1.4305 0.04% 2.87% 5.58% 4.43 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 07-26 2.4610 2.4610 -0.24% 11.56% 5.53% 2.78 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0707 1.1057 0.03% 3.12% 5.47% 14.11 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 1.4730 2.2960 -1.47% 8.63% 5.36% 5.27 孔令兵 暂停申购 0.16% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.4400 1.4400 0.07% 3.37% 5.34% 30.39 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0644 1.0994 0.03% 2.99% 5.19% 0.01 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.1151 1.2190 0.06% 3.46% 4.87% 0.47 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.4070 1.4530 0.14% 3.15% 4.84% 0.32 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.1113 1.2130 0.06% 3.40% 4.76% 0.12 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2679 1.2679 0.02% 2.76% 4.72% 23.48 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.7930 1.7930 0.06% 2.81% 4.67% 8.89 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1334 1.1334 0.02% 2.62% 4.50% 56.71 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0802 1.2235 0.03% 2.51% 4.42% 32.50 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.6112 1.6112 0.02% 2.67% 4.37% 24.18 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1229 1.3056 0.09% 3.01% 4.32% 0.58 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0616 1.0838 0.00% 3.22% 4.31% 0.33 赵建 暂停申购 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.7140 1.7140 0.00% 2.57% 4.19% 0.41 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0382 1.2554 0.04% 2.78% 4.15% 40.88 赵建 等 暂停申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0657 1.1531 0.03% 2.76% 4.04% 19.67 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0587 1.0769 -0.01% 3.08% 4.04% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0402 1.0592 0.01% 2.62% 4.04% 14.56 陈涵 暂停申购 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1969 1.1969 0.88% 6.64% 4.03% 6.35 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.5432 1.5432 0.03% 2.46% 3.95% 0.10 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0390 1.0826 0.01% 2.64% 3.94% 20.28 谷青春 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0634 1.1478 0.03% 2.71% 3.93% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.3310 1.3310 0.03% 2.36% 3.91% 4.50 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0612 1.1367 0.04% 2.63% 3.87% 1.03 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1824 1.5543 0.02% 2.10% 3.78% 113.81 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0572 1.1327 0.04% 2.58% 3.76% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0456 1.2700 0.02% 2.30% 3.66% 75.64 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0411 1.1592 0.01% 2.36% 3.61% 90.76 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0319 1.1214 0.02% 2.22% 3.59% 20.68 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0389 1.0583 0.01% 2.47% 3.56% 10.35 徐博文 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0407 1.1611 -0.01% 2.28% 3.55% 60.76 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0322 1.2512 0.02% 2.26% 3.54% 14.34 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0381 1.1539 0.00% 2.32% 3.51% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.2842 1.2842 0.03% 2.16% 3.50% 1.53 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0389 1.1035 0.00% 2.32% 3.48% 34.17 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0460 1.1716 -0.01% 2.24% 3.44% 0.12 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0409 1.0893 -0.01% 2.26% 3.42% 22.78 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1734 1.5024 0.02% 1.90% 3.37% 14.34 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0365 1.0542 0.00% 2.33% 3.29% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0888 1.0888 0.02% 1.87% 3.15% 0.14 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0598 1.1248 0.00% 1.86% 3.12% 2.13 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0045 1.1435 0.02% 1.93% 3.05% 91.06 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1605 1.1605 0.01% 1.52% 3.05% 75.57 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0800 1.3354 0.02% 1.90% 3.03% 148.06 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0031 1.1339 0.02% 1.90% 3.02% 109.51 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 07-26 1.0220 1.0220 -0.06% 0.26% 3.02% 0.46 刘子豪 开放申购 1.50% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1587 1.1587 0.02% 1.50% 3.00% 0.86 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0061 1.2029 0.02% 1.93% 2.99% 140.68 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1163 1.1793 0.02% 1.65% 2.97% 53.09 王朔 限大额 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0818 1.0818 0.01% 1.77% 2.93% 4.08 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0643 1.0643 0.01% 1.44% 2.85% 3.34 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0050 1.1250 0.01% 1.27% 2.79% 80.13 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1531 1.1531 0.02% 1.36% 2.74% 86.75 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0852 1.1482 0.01% 1.52% 2.72% 1.44 王朔 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0539 1.1112 0.00% 1.68% 2.72% 0.03 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 07-26 1.3070 1.3070 -0.46% 1.32% 2.67% 0.53 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0527 1.0527 0.00% 1.47% 2.66% 18.35 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0607 1.0607 0.01% 1.34% 2.64% 48.53 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 07-26 1.0180 1.0180 -0.05% 0.07% 2.62% 0.27 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0126 1.2314 0.01% 1.41% 2.55% 155.08 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0249 1.1264 0.01% 1.29% 2.54% 81.35 王朔 暂停申购 - 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0898 1.8451 0.15% 2.37% 2.54% 18.06 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0882 1.1512 0.01% 1.41% 2.50% 24.18 王朔 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0486 1.0486 0.01% 1.37% 2.45% 3.28 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0260 1.0260 0.01% 1.80% 2.40% 10.16 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0907 1.0907 0.02% 1.36% 2.36% 7.47 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1476 1.1826 0.05% 1.69% 2.34% 10.11 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0041 1.1041 0.01% 1.05% 2.33% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1336 1.1663 0.01% 1.22% 2.27% 1.77 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0449 1.0449 0.01% 1.24% 2.16% 26.45 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0448 1.0448 0.18% 3.91% 2.13% 2.49 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0879 1.1251 0.16% 2.16% 2.13% 0.81 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0228 1.0228 0.00% 1.65% 2.10% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0208 1.1063 0.01% 1.09% 2.09% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.8120 2.2340 0.06% 2.78% 2.08% 57.67 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0766 1.0920 0.01% 1.08% 1.97% 0.56 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0855 1.0855 0.02% 1.16% 1.93% 0.64 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1264 1.1565 0.05% 1.48% 1.92% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0968 1.0968 0.01% 0.99% 1.91% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0339 1.0339 0.02% 1.15% 1.89% 20.23 张略钊 暂停申购 - 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 07-26 1.1930 1.1930 -0.42% 0.93% 1.88% 0.16 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1101 1.1425 0.01% 1.02% 1.86% 0.25 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 05-06 1.0874 1.0874 0.03% 0.96% 1.81% 4.40 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0318 1.0318 0.18% 3.71% 1.73% 0.10 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0166 1.0166 0.10% 1.67% 1.73% 5.92 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0912 1.0924 0.01% 0.89% 1.70% 8.79 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0429 1.0429 0.21% 4.55% 1.68% 2.16 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0968 1.0980 0.01% 0.86% 1.64% 0.38 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.7390 2.1260 0.00% 2.54% 1.64% 14.18 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0833 1.0833 0.00% 0.84% 1.61% 1.90 李娜 限大额 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0279 1.0279 0.26% 1.70% 1.58% 0.52 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0881 1.0881 0.00% 0.82% 1.57% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0055 1.0055 0.11% 1.47% 1.33% 1.28 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0296 1.0296 0.20% 4.34% 1.26% 0.08 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.3062 2.0658 0.32% 1.94% 1.25% 21.95 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0069 1.0069 0.27% 1.50% 1.17% 0.12 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 04-08 1.0599 1.0599 0.08% -0.08% 1.10% 2.25 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1434 2.1210 0.05% 3.08% 1.05% 5.25 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0798 1.0798 0.06% - 0.93% 0.36 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.4240 1.8290 0.28% 2.96% 0.92% 43.85 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.2996 1.9826 0.32% 1.74% 0.85% 2.07 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7027 0.7027 0.62% 7.18% 0.66% 0.78 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1395 2.0384 0.05% 2.88% 0.65% 2.56 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2115 1.2115 -0.01% 2.12% 0.64% 1.56 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.5372 1.5372 0.73% 6.62% 0.60% 30.66 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0073 1.0073 0.52% 4.94% 0.54% 5.94 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3770 1.7560 0.22% 2.68% 0.51% 1.55 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2926 1.2926 0.24% 2.33% 0.38% 0.25 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9956 0.9956 0.51% 4.72% 0.13% 0.19 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6907 0.6907 0.61% 6.85% 0.04% 0.03 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1811 1.1811 -0.02% 1.82% 0.03% 0.05 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 07-26 0.9950 0.9950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈涵 暂停申购 - 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2629 1.2629 0.24% 2.13% -0.02% 0.30 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1188 1.1188 0.00% 0.88% -0.05% 3.07 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3050 1.3050 0.08% 3.90% -0.08% 0.43 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0311 1.0311 0.11% 2.67% -0.10% 1.50 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 07-26 3.3370 3.3370 0.21% 19.14% -0.33% 18.36 张宇帆 等 限大额 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1860 1.3490 0.34% 3.40% -0.42% 0.61 张洋 限大额 0.06% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0163 1.0163 0.12% 2.47% -0.49% 0.08 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.7150 1.7150 0.29% 4.13% -0.64% 2.24 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0953 1.0953 0.00% 0.58% -0.65% 0.24 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2770 1.2770 0.08% 3.57% -0.70% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.7470 1.8930 0.40% 2.95% -0.80% 0.45 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 07-26 3.3170 3.3170 0.24% 18.89% -0.84% 1.99 张宇帆 等 限大额 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 4.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1780 1.1780 0.26% 3.97% -1.01% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.7090 1.8540 0.41% 2.83% -1.04% 0.14 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9431 0.9431 0.04% 1.77% -1.07% 0.52 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.4110 1.4110 0.28% 3.14% -1.19% 2.95 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9351 0.9351 -0.69% 17.84% -1.28% 1.13 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2440 1.2440 0.24% 2.22% -1.35% 0.55 李敏 限大额 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9321 0.9321 0.03% 1.57% -1.47% 0.00 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 07-25 0.1456 0.1456 0.48% 0.14% -1.62% 6.65 陈涵 限大额 - 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 07-25 1.0384 1.0384 0.43% 0.49% -1.73% 6.65 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9945 0.9945 0.31% 0.02% -1.86% 0.33 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9229 0.9229 -0.69% 17.49% -1.88% 0.36 张宇帆 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6676 1.6129 0.85% 5.47% -2.08% 3.18 林念 限大额 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9875 0.9875 0.31% -0.10% -2.10% 0.12 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 07-25 1.0123 1.0123 0.43% 0.29% -2.15% 0.64 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.5130 1.5130 0.60% 2.72% -2.26% 4.19 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9712 0.9712 -0.26% 2.29% -2.29% 5.54 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.3270 1.3270 0.23% 2.63% -2.35% 0.52 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9589 0.9589 0.10% 1.82% -2.51% 1.69 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.0653 1.0653 -0.11% 1.51% -2.57% 1.89 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9607 0.9607 -0.27% 2.07% -2.68% 0.14 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2577 1.2577 -0.58% 17.87% -2.75% 3.89 张宇帆 等 限大额 0.15% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0233 1.0233 0.41% 1.65% -2.78% 0.45 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9535 0.9535 0.10% 1.62% -2.90% 0.26 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2381 1.2381 -0.59% 17.63% -3.14% 2.26 张宇帆 等 限大额 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0127 1.0127 0.41% 1.44% -3.18% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4640 1.9920 0.41% 4.13% -3.30% 0.62 张洋 限大额 0.12% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6229 2.6369 0.44% 3.18% -3.49% 35.06 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3920 1.8570 0.43% 3.80% -3.87% 0.53 张洋 限大额 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1540 1.1540 1.76% 1.58% -4.15% 0.58 黄杨荔 限大额 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9847 0.9847 -0.34% 2.10% -4.17% 1.57 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.2390 3.2830 -0.62% 6.98% -4.23% 21.16 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9524 0.9524 0.28% 5.80% -4.28% 17.41 盛震山 等 暂停申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 07-26 1.0470 1.0470 0.67% 5.02% -4.38% 54.60 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9811 0.9811 -0.35% 1.96% -4.39% 0.96 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.1670 2.1670 -0.64% 6.64% -4.83% 1.49 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9312 0.9312 0.37% 0.96% -4.91% 7.71 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9452 0.9452 -0.54% 1.30% -5.16% 2.05 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9219 0.9219 0.36% 0.75% -5.30% 0.72 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.6125 0.6125 0.59% 11.87% -5.38% 2.39 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.6024 0.6024 0.58% 11.74% -5.58% 0.30 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9194 0.9194 0.36% 2.63% -5.66% 15.53 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1086 1.1086 -0.32% 3.56% -6.05% 0.51 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9084 0.9084 0.35% 2.42% -6.05% 9.79 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0719 1.0719 0.12% 2.71% -6.14% 0.93 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0904 1.0904 -0.33% 3.42% -6.29% 0.65 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0499 1.0499 0.11% 2.50% -6.52% 0.10 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9350 1.6620 0.65% 1.30% -6.78% 0.51 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7500 1.7500 0.23% 1.98% -7.31% 3.61 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.8487 0.8487 0.80% -3.38% -7.38% 0.40 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.8471 0.8471 0.80% -3.57% -7.75% 0.00 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7220 1.7220 0.17% 1.71% -7.82% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 07-26 1.8960 1.8960 0.74% 3.04% -7.87% 6.68 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 2.3630 2.3630 0.04% 2.52% -8.05% 2.34 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 2.2020 2.2020 0.05% 2.37% -8.33% 3.00 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1243 1.1243 -0.61% 5.47% -8.48% 1.30 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.2573 1.2573 -0.69% 2.29% -8.51% 1.72 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.0857 1.0857 -0.72% 1.64% -8.66% 0.99 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0866 1.0866 -0.61% 5.25% -8.87% 1.27 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.2481 1.2481 -0.68% 2.07% -8.90% 2.36 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3119 2.7901 0.59% 0.67% -8.95% 4.20 李昱 限大额 0.12% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.2473 5.1571 0.53% 8.23% -9.01% 39.19 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8339 0.8339 0.57% -21.69% -9.04% 0.46 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.0161 1.0161 -0.77% 1.54% -9.05% 0.65 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.0769 1.0769 -0.72% 1.40% -9.06% 1.71 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5020 1.5020 0.74% 2.25% -9.08% 0.80 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8307 0.8307 0.57% -21.80% -9.32% 1.10 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4680 1.4680 0.75% 2.02% -9.44% 1.32 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7884 0.7884 0.34% 4.29% -9.45% 0.59 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.0071 1.0071 -0.78% 1.31% -9.46% 1.18 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7342 0.9712 0.38% 4.14% -9.63% 0.56 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9809 1.8322 0.07% 0.89% -9.64% 5.46 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 07-26 1.2070 1.2070 1.43% 16.84% -9.66% 0.51 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7362 0.9562 0.38% 4.09% -9.79% 0.59 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 07-26 2.2280 2.2280 -0.22% 6.45% -9.91% 18.06 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7787 0.7787 0.35% 3.99% -9.99% 0.27 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8941 1.6823 0.39% 4.09% -10.08% 12.91 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 07-26 2.1960 2.1960 -0.23% 6.19% -10.37% 0.50 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8785 1.0987 0.40% 3.88% -10.44% 1.25 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.6870 3.1320 0.07% 4.15% -10.46% 1.30 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8040 0.8040 -0.53% 0.20% -10.48% 0.48 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 07-26 2.6860 2.6860 0.86% 3.03% -10.88% 1.31 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8157 0.8157 1.00% 5.48% -10.89% 0.22 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.6320 2.6320 0.08% 3.83% -11.02% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0080 2.4720 1.72% 0.50% -11.19% 2.53 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8008 0.8008 1.01% 5.27% -11.25% 0.16 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.7732 0.7732 -0.53% 2.55% -11.25% 1.91 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.8286 0.8286 -0.78% 3.52% -11.28% 0.09 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5524 0.5524 0.67% 3.66% -11.55% 4.28 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8882 0.8882 0.53% 6.10% -11.87% 0.58 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5425 0.5425 0.67% 3.35% -12.07% 0.67 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 07-26 2.4980 2.6870 0.20% 3.91% -12.20% 52.28 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8610 0.8610 0.53% 5.67% -12.58% 0.18 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0632 1.0632 0.53% 0.94% -12.70% 1.34 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 07-26 2.4450 2.4450 0.20% 3.60% -12.71% 1.14 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.4350 2.4350 1.21% -2.25% -12.79% 2.79 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.8027 0.8027 -1.12% -0.02% -13.01% 0.48 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0364 1.0364 0.52% 0.74% -13.04% 0.34 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9343 1.7486 1.95% 0.24% -13.08% 12.54 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.2290 2.2290 1.23% -2.54% -13.30% 0.76 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9322 1.5428 1.95% 0.03% -13.44% 2.52 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.7936 0.7936 -1.12% -0.33% -13.52% 0.53 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 07-26 1.3570 1.3570 1.72% 6.85% -13.73% 7.89 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 07-26 1.2060 1.2060 1.09% 3.97% -13.73% 13.35 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7180 1.7180 0.00% 1.54% -13.76% 0.30 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 07-26 0.7479 0.8159 0.62% 9.20% -14.04% 7.82 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6576 1.6576 1.09% 9.64% -14.27% 0.35 李劭钊 限大额 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 07-26 0.7299 0.7299 0.61% 8.86% -14.57% 0.75 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7408 0.7408 0.45% 2.04% -14.66% 0.83 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 07-26 0.8800 0.8800 0.34% -6.58% -14.73% 4.33 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5806 1.5806 1.09% 9.32% -14.78% 0.15 李劭钊 限大额 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7506 0.7506 1.23% -2.09% -14.92% 1.54 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 07-26 1.5730 1.5730 1.09% 10.31% -14.97% 20.24 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 07-26 1.5550 1.5550 1.11% 10.05% -15.35% 0.25 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7270 0.7270 0.44% 1.64% -15.35% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7401 0.7401 1.23% -2.37% -15.42% 0.26 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2641 1.2641 1.10% 3.56% -16.48% 4.11 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 0.1541 0.1541 -2.34% 3.08% -16.57% 1.26 单文 等 暂停申购 - 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.4970 2.4970 0.36% 1.05% -16.57% 2.57 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 1.0990 1.0990 -2.40% 3.48% -16.68% 1.26 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8072 0.8072 -0.68% 1.25% -16.96% 1.08 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.5987 1.5987 -0.18% 5.47% -16.98% 4.79 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.4820 2.4820 0.36% 0.77% -17.05% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7907 0.7907 0.91% 2.69% -17.26% 9.31 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.5616 1.5616 -0.19% 5.26% -17.31% 1.00 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 07-24 1.0181 1.0181 -0.67% -2.34% -17.58% 1.15 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6288 0.6288 0.46% 1.24% -17.60% 9.21 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7806 0.7806 -0.69% 0.84% -17.63% 0.19 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6414 0.6414 0.72% -1.97% -17.63% 1.19 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5806 0.5806 0.76% 1.08% -17.77% 0.14 李锐敏 暂停申购 0.10% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 07-26 3.0860 3.0860 0.13% -2.28% -17.84% 25.04 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5789 0.5789 0.77% 1.03% -17.85% 0.08 李锐敏 暂停申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7651 0.7651 0.90% 2.27% -17.93% 1.15 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 吧 档案 FOF-进取型 07-24 1.0089 1.0089 -0.68% -2.60% -18.02% 1.51 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 07-26 3.0340 3.0340 0.13% -2.51% -18.24% 1.23 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6134 0.6134 0.46% 0.82% -18.27% 0.75 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6246 0.6246 0.73% -2.36% -18.29% 0.09 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.6875 0.6875 -0.75% -3.22% -18.78% 0.08 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5742 0.5742 1.23% 1.63% -18.81% 19.91 单文 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 07-26 0.9612 0.9612 1.82% 0.26% -18.99% 2.17 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7238 0.7238 1.49% -7.42% -19.03% 1.03 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8965 1.2287 1.45% -4.35% -19.19% 0.58 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7409 0.7409 0.32% 2.35% -19.33% 1.23 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 07-26 1.4500 1.8740 0.55% -1.36% -19.35% 4.00 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7162 0.7162 1.47% -7.61% -19.36% 0.55 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8866 0.8866 1.44% -4.47% -19.39% 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 07-26 1.0630 1.0630 0.66% -0.47% -19.41% 1.53 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5585 0.5585 1.23% 1.23% -19.45% 1.10 单文 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 07-26 0.4340 0.4340 1.17% 0.46% -19.48% 24.06 单文 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5903 0.5903 0.79% 1.88% -19.51% 5.35 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 07-26 0.9281 0.9281 1.83% -0.12% -19.63% 0.58 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5345 0.5345 0.36% -0.58% -19.65% 45.39 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 07-26 1.4280 1.8460 0.56% -1.59% -19.73% 0.09 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9894 0.9894 0.59% 2.09% -19.74% 28.25 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7342 0.7342 0.33% 2.06% -19.81% 0.31 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5799 0.5799 0.76% 1.56% -20.00% 1.07 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.7300 3.0070 1.22% 1.00% -20.01% 9.33 单文 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5978 0.5978 0.96% -2.43% -20.31% 10.63 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.6840 2.6840 1.24% 0.79% -20.40% 0.09 单文 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5805 0.5805 0.96% -2.81% -20.95% 0.62 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 07-26 0.6457 0.6457 0.83% -3.40% -21.03% 1.32 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 07-26 1.2680 1.2680 -0.08% -8.45% -21.34% 17.59 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 07-26 0.6389 0.6389 0.85% -3.58% -21.35% 0.04 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 07-26 1.2440 1.2440 -0.08% -8.73% -21.81% 0.83 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9425 0.9425 0.89% -0.10% -21.89% 0.30 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9169 0.9169 0.89% -0.26% -22.16% 0.76 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.9850 2.3340 0.40% -14.11% -22.31% 1.91 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6348 0.6348 0.30% -3.39% -22.37% 26.98 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.9510 1.9510 0.36% -14.32% -22.70% 0.02 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6225 0.6225 0.31% -3.68% -22.83% 1.94 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 07-26 2.5400 2.5400 -0.08% -9.45% -23.42% 97.86 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 07-26 2.1700 2.1700 -0.18% -12.15% -23.59% 32.23 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5917 0.5917 0.84% -3.36% -23.83% 13.07 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 07-26 2.4860 2.4860 -0.08% -9.73% -23.88% 17.07 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5853 0.5853 0.83% -3.40% -23.93% 7.92 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.0783 2.0783 1.67% -1.58% -24.40% 17.19 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.0131 2.0131 1.67% -1.78% -24.71% 15.70 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9340 0.9340 0.21% -4.40% -24.86% 0.20 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7420 1.7420 0.52% -4.81% -24.88% 1.62 李昱 限大额 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.5460 2.5460 1.72% 2.66% -25.03% 5.77 林念 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8930 0.8930 0.22% -4.70% -25.33% 0.10 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7449 0.7449 1.92% -14.75% -25.33% 0.45 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.5110 2.5110 1.74% 2.45% -25.38% 0.10 林念 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5265 0.5265 -0.32% -7.50% -25.47% 8.26 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6278 0.6278 0.80% 0.82% -25.55% 0.15 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6261 0.6261 0.81% 0.77% -25.62% 0.03 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7409 0.7409 1.91% -14.92% -25.63% 0.31 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5160 0.5160 -0.33% -7.79% -25.92% 1.03 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5792 0.5792 -0.12% -12.11% -26.45% 0.17 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5777 0.5777 -0.12% -12.15% -26.53% 0.25 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 07-25 0.1125 0.1125 -1.06% -11.56% -26.57% 0.34 谭冬寒 限大额 - 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5189 0.5189 0.45% -14.47% -26.59% 9.31 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2089 1.2089 0.66% -16.71% -26.61% 1.00 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 07-25 0.8027 0.8027 -1.08% -11.20% -26.63% 0.34 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5101 0.5101 0.45% -14.71% -27.03% 0.96 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 07-26 1.4498 1.9974 0.39% -14.63% -27.12% 10.94 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7283 0.2335 1.27% -14.58% -27.18% 1.28 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5394 0.5394 0.58% -14.69% -27.29% 6.30 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7218 0.7218 1.28% -14.68% -27.36% 0.96 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 07-26 1.3937 1.9369 0.38% -14.89% -27.56% 5.45 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5236 0.5236 0.58% -15.03% -27.88% 1.35 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4340 1.4340 0.21% -9.81% -28.41% 0.76 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4100 1.4100 0.21% -10.02% -28.75% 0.13 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5891 0.5891 0.26% -6.91% -29.61% 0.51 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6060 0.6060 0.30% -11.55% -29.91% 5.55 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5762 0.5762 0.26% -7.27% -30.17% 0.17 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5953 0.5953 0.30% -11.76% -30.25% 0.85 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5906 0.5906 1.27% -14.04% -30.50% 1.09 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.1040 2.1040 1.64% -9.58% -30.86% 9.04 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5836 0.5836 1.27% -14.29% -30.92% 0.08 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4703 0.4703 2.11% -0.86% -31.33% 0.25 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4674 0.4674 2.12% -1.02% -31.54% 0.53 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5419 0.5419 0.22% -13.89% -36.03% 2.92 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5315 0.5315 0.21% -14.23% -36.54% 0.79 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 07-26 0.8873 0.8873 0.09% -12.48% -36.84% 0.23 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 07-26 0.8556 0.8556 0.08% -12.79% -37.32% 0.59 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 07-26 1.4600 1.4600 0.69% -15.46% -37.71% 3.09 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.27 孔令兵 - - 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 12-23 1.1384 1.1384 - - - 0.25 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 1.50 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0312 1.0402 0.02% 2.15% - 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0211 1.0211 0.00% 1.10% - 0.51 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0185 1.0185 0.00% 0.97% - 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1342 1.1342 0.18% 13.72% - 0.99 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1401 1.1401 0.18% 14.06% - 0.96 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7887 0.7887 2.10% -11.56% - 0.03 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7894 0.7894 2.10% -11.52% - 0.09 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1220 1.1220 0.08% - - 0.00 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9468 0.9468 -0.54% 1.49% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9570 0.9570 0.94% -5.17% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9531 0.9531 0.93% -5.47% - 0.68 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9558 0.9558 0.94% -5.26% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8059 0.8059 -0.53% 0.40% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.7741 0.7741 -0.51% 2.64% - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - - 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - - 修世宇 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 07-26 1.2926 1.2926 0.45% 13.39% - 0.24 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7275 0.7275 1.27% -14.66% - 0.03 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9056 0.9056 0.54% - - 0.53 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9069 0.9069 0.53% - - 3.59 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5916 0.5916 0.84% - - 0.10 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0123 1.0123 0.03% - - 1.83 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0129 1.0129 0.02% - - 0.03 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9761 0.9761 0.41% - - 13.16 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9758 0.9758 0.41% - - 6.79 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1823 1.1956 0.02% - - 0.02 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9005 0.9005 0.38% - - 0.01 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9006 0.9006 0.38% - - 0.12 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0108 1.0108 0.04% - - 0.20 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0042 1.0042 0.04% - - 60.01 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1163 1.1163 0.01% - - 1.51 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - - 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 REITs - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7180 1.7180 0.00% - - 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3936 1.6180% 1.58% 1.59% 0.42% 76.32 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4620 1.8730% 1.83% 1.84% 0.48% 157.50 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4590 1.8220% 1.80% 1.80% 0.47% 695.67 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3935 1.5790% 1.55% 1.56% 0.41% 56.72 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4073 1.6690% 1.63% 1.64% 0.43% 12.40 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4590 1.8220% 1.79% 1.80% 0.47% 0.61 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4590 1.8220% 1.80% 1.80% 0.47% 2.82 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4592 1.8630% 1.82% 1.84% - 0.01 王朔 等 开放申购 - 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3807 1.4200% 1.44% 1.47% 0.42% 239.44 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3548 1.4810% 1.51% 1.48% 0.38% 1,116.85 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3477 1.4140% 1.42% 1.42% 0.38% 1,360.51 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4527 1.7290% 1.71% 1.74% 0.47% 122.33 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4417 1.6890% 1.67% 1.70% 0.46% 2.73 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4463 1.6650% 1.68% 1.71% 0.48% 3.60 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3389 1.3160% 1.34% 1.40% 0.38% 406.61 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4527 1.7290% 1.71% 1.74% 0.47% 67.58 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4417 1.6890% 1.67% 1.70% 0.46% 12.43 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4045 1.5590% 1.58% 1.63% 0.44% 12.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3520 1.3600% 1.39% 1.44% 0.39% 0.02 王朔 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4244 0.4244 2.24% 0.4240 0.09% 9.38 刘伟琳
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5722 0.5722 2.22% 0.5720 0.03% 5.54 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.7366 1.7366 2.07% 1.7330 0.21% 25.85 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7166 0.7166 1.72% 0.7170 -0.06% 0.84 李锐敏
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7508 0.7508 1.72% 0.7520 -0.16% 0.14 刘伟琳
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8037 0.8037 1.55% 0.8020 0.21% 0.46 刘伟琳 等
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 07-26 4.9839 0.9635 1.53% 4.9900 -0.12% 2.41 赵栩
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5381 0.5381 1.43% 0.5390 -0.17% 0.50 史宝珖
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9214 0.9214 1.39% 0.9200 0.15% 0.42 史宝珖
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9533 0.9533 1.35% 0.9540 -0.07% 4.13 史宝珖 等
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 07-26 3.9867 0.8726 1.27% 3.9820 0.12% 0.12 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8995 0.8995 1.07% 0.9030 -0.39% 1.02 史宝珖 等
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9848 0.9848 0.94% 0.9860 -0.12% 1.90 赵栩
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7430 0.5178 0.88% 0.7430 0.00% 79.02 赵栩
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8860 0.8860 0.87% 0.8860 0.00% 3.38 史宝珖
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4292 0.4292 0.85% 0.4330 -0.89% 2.83 史宝珖 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6849 0.6849 0.82% 0.6850 -0.01% 2.58 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5408 0.5408 0.78% 0.5410 -0.04% 3.90 李锐敏
工银中证100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0303 1.0303 0.63% 1.0270 0.32% 0.37 史宝珖
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 07-26 5.3414 1.3843 0.55% 5.3340 0.14% 2.77 赵栩
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7306 0.7306 0.47% 0.7440 -1.83% 25.34 赵栩 等
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9750 0.9882 0.44% 0.9740 0.10% 31.27 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 07-26 3.5658 0.9850 0.42% 3.5660 -0.01% 40.90 刘伟琳
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0275 1.0378 0.06% 1.0440 -1.61% 17.85 刘伟琳 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1275 1.1275 0.06% 1.1290 -0.13% 1.90 史宝珖
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7984 0.7984 -0.05% 0.7990 -0.08% 0.42 李锐敏
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4206 0.4206 -0.12% 0.4220 -0.33% 1.13 史宝珖
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 07-26 2.6800 1.1178 -0.34% 2.6760 0.15% 1.70 赵栩
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4962 0.4962 -0.36% 0.4970 -0.16% 0.78 李锐敏
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 07-26 2.2749 1.4551 -0.73% 2.2740 0.04% 1.23 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 1.0082 1.0082 -0.80% 1.0520 -4.34% 5.52 李锐敏
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 83 0.40% 1,780.63 320,567.29
2 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 28 0.26% 5,308.05 204,147.67
3 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 27 0.19% 532.54 154,920.72
4 601838 成都银行 股吧 资讯 档案 29 0.19% 9,802.31 148,897.02
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 40 0.16% 381.71 129,735.05
6 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 36 0.16% 1,951.99 125,903.49
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 37 0.15% 82.31 120,775.88
8 600048 保利发展 股吧 资讯 档案 25 0.14% 12,879.62 112,825.45
9 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 60 0.13% 3,645.24 105,420.39
10 001979 招商蛇口 股吧 资讯 档案 23 0.13% 11,975.16 105,261.64

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 #多元配置选黄金#打卡第1天，黄金的短期价... [工银黄金ETF联接E吧]

小驴哥9527

2024-07-26

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 好基有发现， [工银研究精选股票吧]

完美的李云卉1

2024-07-26

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 #多元配置选黄金#打开第1天，受美国影响，... [工银黄金ETF联接E吧]

农牛基

2024-07-26

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 #多元配置选黄金#打卡第1天。我有配置黄金... [工银黄金ETF联接E吧]

幻化空身

2024-07-26

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 今天拉的是预期吧[捂脸] [工银印度基金人民币吧]

纳指三千点

2024-07-26

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 #多元配置选黄金#打卡第2天，看好黄金的投... [工银黄金ETF联接E吧]

太阳之西

2024-07-26

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 $工银景气优选混合A[011884]$你特么是个啥... [工银景气优选混合A吧]

基民HQQ0K6

2024-07-26

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 #多元配置选黄金#打卡第2天黄金，自古以来... [工银黄金ETF联接E吧]

连翘青

2024-07-26

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 赵蓓，你真行，4000多家上涨，居然还是绿的... [工银成长精选混合A吧]

基民3Qq9c1

2024-07-26

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 臭 [工银文体产业股票C吧]

气瓶汗

2024-07-26

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 回款太慢！ [工银全球美元债C吧]

股友ymtfvy

2024-07-26

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 面临相同的汇率风险、不如银行的美元理财性... [工银全球美元债C吧]

金融工程r

2024-07-26

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 请问这有涨过么，怎么一直连续跌 [工银全球美元债C吧]

荷包蛋c

2024-07-26

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 想钱想疯了，管理费高到笑死人 [工银全球美元债C吧]

到底什么昵称才行

2024-07-26

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 $工银前沿医疗股票A[001717]$ [工银前沿医疗股票A吧]

有亲和力得巨蟹座

2024-07-26

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 迭那么多？涨这么点？什么经理？赶紧滚回你... [工银景气优选混合A吧]

金银满堂的小龙女

2024-07-26

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 别人大涨，你跌，别人小跌，你大跌，你搞啥... [工银前沿医疗股票A吧]

基民MKVtkJ

2024-07-26

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 信用债基的最大风险是“信用风险” [工银信用纯债债券A吧]

金融工程r

2024-07-26

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 陈经理，希望你认真听取基民意见，这支基金... [工银灵动价值混合A吧]

基民63pxEH

2024-07-26

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 #晒收益#我跑了，再见再见 [工银前沿医疗股票A吧]

弯弯小宝贝

2024-07-26

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 换经理了，选择离开，愿留下的发财 [工银物流产业股票A吧]

growwell

2024-07-26

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 今天净值怎么不对呀？ [工银瑞信悦享混合C吧]

静心修身人

2024-07-26

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 明显是摆烂了，从上到下都摆烂。这行情就是... [工银前沿医疗股票C吧]

君子抱金

2024-07-26

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 赵经理，今天还在跌，实在是没有一点道德底... [工银成长精选混合C吧]

如虎添翼11

2024-07-26

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 印度老牌权威大型商业媒体Mint今天直接提示... [工银印度基金人民币吧]

范范爱养基

2024-07-26

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 今天实在忍不住，贷了20W梭哈买入 [工银印度基金人民币吧]

涨声响起夾

2024-07-26
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