工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2017年度一年期金基金·TOP公司大奖

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 275.62 88.21 8/82
基金数量(只) 37 12.01 5/82
基金经理数量 26 5.27 1/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银印度基金美元 005801 详情 吧 档案 QDII 18.05.07 ~ 18.06.08 刘伟琳 认购期 - 详情 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 吧 档案 QDII 18.05.07 ~ 18.06.08 刘伟琳 认购期 0.10% 详情 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 吧 档案 债券型 18.06.01 ~ 18.06.22 - - 详情 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 吧 档案 债券型 18.06.01 ~ 18.06.22 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII 05-24 1.4340 1.4340 1.06% -4.34% 17.93% 3.40 唐明君 限大额 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 吧 档案 股票型 05-25 1.7270 1.7270 0.76% 28.88% 44.28% 2.67 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 吧 档案 混合型 05-25 1.5210 1.8700 0.66% 0.07% 15.26% 7.17 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健 000831 吧 档案 股票型 05-25 1.7790 1.7790 0.57% 24.75% 32.46% 40.74 宋炳珅 等 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 05-25 0.6290 0.6290 0.48% 1.45% 13.54% 7.64 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 吧 档案 股票型 05-25 0.9280 0.9280 0.43% 23.73% 34.69% 8.90 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 吧 档案 股票型 05-25 1.5140 1.5140 0.40% 5.29% 25.02% 3.02 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型 05-25 0.9950 0.9950 0.39% - - 17.77 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型 05-25 0.9762 0.9762 0.35% -2.68% - 8.99 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型 05-25 0.9727 0.9727 0.34% -3.02% - 0.51 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 吧 档案 债券指数 05-25 1.0031 1.0031 0.27% 3.91% 2.35% 0.01 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 吧 档案 债券指数 05-25 1.0038 1.0038 0.27% 3.92% 2.41% 0.54 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银政府债纯债债券(LOF)C 164822 吧 档案 债券型 05-25 0.9410 0.9410 0.17% 3.21% 1.44% 0.00 张略钊 开放申购 - 购买
工银政府债纯债债券(LOF)A 164812 吧 档案 债券型 05-25 0.9568 1.1638 0.17% 3.25% 1.52% 2.12 张略钊 开放申购 0.08% 购买
工银沪港深股票 002387 吧 档案 股票型 05-25 1.2250 1.2250 0.16% -3.39% 19.75% 27.68 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银全球配置 486001 吧 档案 QDII 05-24 1.2990 1.7600 0.15% 2.69% 17.80% 5.14 游凛峰 限大额 0.16% 购买
工银国债纯债债券C 003643 吧 档案 债券型 05-25 1.0072 1.0072 0.15% 4.44% 1.75% 0.34 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 吧 档案 债券型 05-25 1.0109 1.0109 0.15% 4.49% 2.05% 0.18 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银双利债券B 485011 吧 档案 债券型 05-25 1.7110 1.7110 0.12% 4.46% 4.91% 3.15 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银双利债券A 485111 吧 档案 债券型 05-25 1.7670 1.7670 0.11% 4.68% 5.37% 36.06 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型 05-25 1.1677 1.4092 0.11% 3.43% 5.67% 1.77 李昱 限大额 0.12% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII 05-24 1.0046 1.0046 0.11% - - 2.87 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII 05-24 0.9295 0.9295 0.10% -2.88% -7.00% 0.07 刘琦 限大额 - 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII 05-24 0.9347 0.9347 0.10% -2.69% -6.60% 1.05 刘琦 限大额 - 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型 05-25 1.0500 1.0500 0.10% 0.10% 5.74% 0.29 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型 05-25 1.0620 1.0620 0.09% 0.38% 6.52% 0.73 刘琦 等 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型 05-25 1.0720 1.0720 0.09% -0.56% 0.75% 0.36 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银新得润混合 002007 吧 档案 混合型 05-25 1.0800 1.0800 0.09% 0.93% 5.57% 7.77 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 吧 档案 混合型 05-25 1.0980 1.0980 0.09% -3.17% 7.96% 2.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型 05-25 1.1120 1.2120 0.09% 2.48% 1.58% 4.01 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型 05-25 1.1140 1.1140 0.09% -0.18% 1.46% 1.69 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型 05-25 1.1190 1.2320 0.09% 2.63% 2.00% 59.05 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型 05-25 1.1400 1.1760 0.09% 2.61% 3.83% 0.28 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型 05-25 1.1630 1.2040 0.09% 2.83% 4.30% 3.16 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债券C 000077 吧 档案 定开债券 05-25 1.3170 1.3170 0.08% 3.46% 4.36% 0.89 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债券A 000074 吧 档案 定开债券 05-25 1.3440 1.3440 0.07% 3.62% 4.75% 7.88 何秀红 开放申购 0.06% 购买
工银瑞丰纯债半年定开债 002603 吧 档案 定开债券 05-25 1.0424 1.0424 0.06% 3.52% 6.58% 3.78 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 吧 档案 债券型 05-25 1.0063 1.0243 0.05% 3.48% 4.85% 27.23 何秀红 开放申购 - 购买
工银全球精选 486002 吧 档案 QDII 05-24 2.0360 2.0360 0.05% 4.36% 12.24% 3.10 游凛峰 暂停申购 0.16% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型 05-25 1.1528 1.6738 0.04% 3.83% 2.36% 3.77 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型 05-25 1.1640 1.7210 0.04% 3.93% 2.68% 20.92 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 吧 档案 股票指数 05-25 1.0028 1.4822 0.01% -7.00% 12.20% 0.51 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 定开债券 05-25 1.0110 1.2580 0.00% 2.64% 2.64% 4.01 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银产业债A 000045 吧 档案 债券型 05-25 1.3040 1.4550 0.00% 2.03% 6.36% 4.35 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型 05-25 1.4960 1.4960 0.00% 0.47% 3.53% 7.85 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型 05-25 1.0290 1.0290 0.00% 3.21% 5.54% 0.32 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型 05-25 1.0400 1.0400 0.00% 3.48% 5.91% 7.64 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型 05-25 1.1010 1.1010 0.00% 1.47% 7.94% 0.80 刘柯 等 暂停申购 - 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型 05-25 1.0400 1.0400 0.00% 2.06% 3.69% 1.63 张洋 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型 05-25 1.1030 1.1030 0.00% 1.29% 7.50% 2.73 刘柯 等 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券 002832 吧 档案 债券型 05-25 1.0176 1.0617 0.00% 1.73% 3.70% 0.51 陈桂都 开放申购 - 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 吧 档案 债券型 05-25 1.0150 1.5510 0.00% 2.73% 3.89% 8.56 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII 05-23 0.1574 0.1574 0.00% - - 0.03 郝康 开放申购 - 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 吧 档案 股票指数 05-25 1.0017 1.0017 0.00% - - - 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合 487021 吧 档案 混合型 05-25 1.5690 1.5690 -0.06% -0.51% 14.28% 1.03 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银产业债B 000046 吧 档案 债券型 05-25 1.2820 1.4220 -0.08% 1.75% 5.86% 1.12 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型 05-25 1.1130 1.8320 -0.09% -0.10% 15.68% 6.80 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型 05-25 1.0689 1.8262 -0.09% -0.39% 2.51% 12.86 杜海涛 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型 05-25 1.0664 1.7742 -0.09% -0.58% 2.10% 3.93 杜海涛 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型 05-25 1.6330 1.6330 -0.12% -2.39% 2.25% 19.46 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型 05-25 1.5970 1.5970 -0.13% -2.62% 1.78% 0.49 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票 001651 吧 档案 股票型 05-25 1.3640 1.3640 -0.15% -0.87% 15.30% 4.90 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型 05-25 1.1270 1.1270 -0.18% 1.81% 10.49% 3.14 张洋 暂停申购 1.50% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型 05-25 1.1000 1.1000 -0.18% 0.37% 6.49% 5.52 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型 05-25 1.0580 1.0580 -0.19% -0.94% 2.92% 5.32 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型 05-25 1.0540 1.0540 -0.19% -1.03% 2.53% 5.31 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型 05-25 1.0540 1.0540 -0.19% 0.38% 4.46% 0.14 刘琦 开放申购 - 购买
工银沪深300 481009 吧 档案 股票指数 05-25 1.0500 1.6106 -0.19% -6.86% 10.00% 22.44 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型 05-25 1.5010 1.5010 -0.20% 0.60% 4.67% 5.22 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银深证红利联接 481012 吧 档案 联接基金 05-25 1.3224 1.5006 -0.22% -6.87% 21.86% 7.09 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 定开债券 05-25 1.0536 1.0536 -0.24% 1.76% 5.31% 10.88 刘琦 等 开放申购 0.08% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型 05-25 1.1950 1.1950 -0.25% 0.93% 13.70% 0.09 何肖颉 限大额 - 购买
工银金融地产混合 000251 吧 档案 混合型 05-25 2.2880 2.8070 -0.26% -9.57% 10.37% 21.37 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型 05-25 1.1370 1.1370 -0.26% 0.62% 12.80% 1.14 何肖颉 限大额 - 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型 05-25 0.8564 0.8974 -0.27% -5.34% 10.39% 5.42 宋炳珅 等 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型 05-25 1.0840 1.0840 -0.28% -0.55% 6.90% 3.49 李敏 等 开放申购 - 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 05-25 1.0620 1.0620 -0.28% -5.43% 13.95% 19.76 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 吧 档案 股票型 05-25 0.6880 0.6880 -0.29% -12.36% -15.38% 10.87 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型 05-25 1.9800 1.9800 -0.30% -4.44% -1.49% 3.15 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 05-25 0.9880 0.9880 -0.30% -10.10% 9.41% 0.58 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型 05-25 0.2950 4.5203 -0.30% -6.39% 12.79% 46.90 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型 05-25 1.8890 1.8890 -0.32% -4.69% -2.07% 6.07 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型 05-25 0.9940 1.3770 -0.40% -0.70% 2.16% 0.70 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 吧 档案 混合型 05-25 0.9530 0.9530 -0.42% -3.74% 5.89% 11.36 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 吧 档案 混合型 05-25 1.1030 1.1030 -0.45% -3.42% 7.30% 1.47 王君正 等 限大额 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 吧 档案 股票型 05-25 1.2990 1.2990 -0.46% -1.37% 10.27% 0.47 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 吧 档案 股票指数 05-25 0.7871 0.5184 -0.53% -17.27% -16.22% 0.52 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 05-25 0.7030 0.7030 -0.57% -6.27% -9.52% 2.49 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型 05-25 1.0178 1.0178 -0.60% -0.77% 4.09% 2.63 张洋 限大额 0.08% 购买
工银美丽城镇股票 001043 吧 档案 股票型 05-25 1.0810 1.0810 -0.64% -2.35% 16.99% 5.37 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 吧 档案 混合型 05-25 2.1620 2.1620 -0.64% -4.84% 11.10% 1.88 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 05-25 1.3300 1.3300 -0.67% -7.70% 5.89% 0.82 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 吧 档案 混合型 05-25 1.4580 1.7350 -0.68% -0.55% -0.14% 5.52 单文 限大额 0.15% 购买
工银中国制造2025股票 002386 吧 档案 股票型 05-25 1.0010 1.0010 -0.69% -8.08% 0.00% 0.48 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型 05-25 0.9540 0.9540 -0.73% -4.98% -4.79% 0.44 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 吧 档案 混合型 05-25 0.9460 0.9460 -0.73% -5.49% -5.49% 0.67 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型 05-25 0.9460 0.9460 -0.84% -5.40% -5.49% 0.42 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型 05-25 1.1912 1.4412 -0.86% -7.54% -7.05% 9.87 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 吧 档案 股票型 05-25 1.2660 1.2660 -0.86% 3.01% 30.25% 8.95 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型 05-25 0.4804 1.9134 -0.91% -8.95% 6.26% 16.83 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 吧 档案 股票型 05-25 1.0560 1.0560 -0.94% -2.49% 14.66% 9.30 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型 05-25 1.2690 1.2690 -1.01% -1.01% -3.13% 2.21 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中证500分级 164809 吧 档案 股票指数 05-25 1.2162 1.3588 -1.07% -4.26% 2.39% 1.61 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银主题策略混合 481015 吧 档案 混合型 05-25 1.9470 1.9470 -1.12% -10.81% 6.98% 12.47 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力 000893 吧 档案 股票型 05-25 0.6620 0.6620 -1.19% -8.18% -9.93% 8.85 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银工业4.0股票 001649 吧 档案 股票型 05-25 0.9630 0.9630 -1.23% -4.56% - 0.54 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 吧 档案 股票指数 05-25 1.0575 0.7263 -1.30% -11.80% 3.79% 0.47 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 吧 档案 股票指数 05-25 1.0261 0.7053 -1.30% -11.87% -7.31% 0.41 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 05-25 0.9040 0.9040 -1.31% -13.16% -6.42% 8.84 刘柯 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 05-25 0.8970 0.8970 -1.32% -10.66% - 0.46 刘柯 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 05-25 0.6690 0.6690 -1.33% -11.86% 1.36% 21.08 孙楠 等 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 05-25 0.3580 0.3580 -1.38% -12.47% -12.47% 41.58 单文 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 吧 档案 股票指数 05-25 0.7603 0.3230 -1.59% -5.14% -19.57% 2.14 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 联接基金 05-25 0.9904 0.9904 -1.66% - - 1.93 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 联接基金 05-25 0.9863 0.9863 -1.67% - - 3.42 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 吧 档案 定开债券 05-25 1.2180 1.2180 - 2.61% 2.27% 1.75 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银保本3号混合A 000195 吧 档案 保本型 05-25 1.0340 1.4070 - 2.07% 4.44% 28.45 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 吧 档案 定开债券 05-25 1.1960 1.1960 - 2.40% 1.87% 0.47 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开债 000728 吧 档案 定开债券 05-25 1.0920 1.1380 - 2.73% 4.68% 4.57 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银保本3号混合B 000196 吧 档案 保本型 05-25 1.0210 1.3630 - 1.69% 3.65% 1.73 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 定开债券 05-25 1.0023 1.0440 - 0.98% 1.92% 300.68 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞盈半年定开债券 003639 吧 档案 定开债券 05-25 1.0228 1.0228 - 0.26% 1.32% 0.33 杜洋 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 定开债券 05-25 1.0026 1.0502 - 1.89% 4.24% 0.10 谷衡 等 暂停申购 - 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII 05-23 0.2225 0.2225 - -1.02% 26.06% 3.40 唐明君 限大额 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII 05-23 0.1464 0.1464 - 0.34% 0.55% 1.05 刘琦 限大额 - 购买
工银瑞利两年封闭债券 004392 吧 档案 债券型 05-25 1.0250 1.0280 - 2.50% 2.81% 2.25 李敏 等 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 吧 档案 定开债券 05-25 1.0248 1.0248 - 3.39% - 2.11 谷衡 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型 05-25 1.8445 4.6730% 4.79% 4.76% 1.17% 6.50 姚璐伟 限大额 - 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型 05-25 1.7786 4.4360% 4.55% 4.53% 1.11% 1.28 姚璐伟 限大额 - 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型 05-25 1.1444 4.2090% 4.11% 4.24% 1.08% 35.45 杜海涛 等 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型 05-25 1.1049 4.1270% 4.17% 4.33% 1.10% 387.04 王朔 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型 05-25 1.1094 4.1730% 4.17% 4.19% 1.03% 1,114.10 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型 05-25 1.0762 3.9500% 3.86% 3.99% 1.02% 158.49 杜海涛 等 限大额 - 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型 05-25 1.0858 4.0770% 4.06% 4.07% 1.02% 223.50 魏欣 等 限大额 - 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型 05-25 1.0391 3.8760% 3.92% 4.08% 1.04% 29.28 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 吧 档案 货币型 05-25 1.0693 3.9330% 3.87% 4.02% 1.00% 2,761.18 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 理财型 05-25 1.0226 3.6740% 3.51% 3.69% 1.08% 43.68 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 吧 档案 理财型 05-25 1.0022 3.6710% 3.58% 4.02% 1.09% 10.94 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 理财型 05-25 1.0075 3.7290% 3.64% 4.02% 1.07% 61.33 魏欣 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型 05-25 0.8764 3.5640% 3.51% 3.61% 0.99% 30.42 姚璐伟 限大额 - 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 理财型 05-25 0.9414 3.3720% 3.22% 3.39% 1.01% 28.62 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 理财型 05-25 0.9279 3.4280% 3.35% 3.73% 0.99% 45.36 魏欣 限大额 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 吧 档案 理财型 05-25 0.9224 3.3690% 3.29% 3.73% 1.02% 17.49 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型 05-25 0.8107 3.3150% 3.26% 3.36% 0.93% 14.64 姚璐伟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证500分级A 150055 吧 档案 固定收益 05-25 1.0196 1.3762 0.02% 1.0380 -1.80% 1.61 刘伟琳 等
工银中证高铁产业指数分级A 150325 吧 档案 固定收益 05-25 1.0215 1.1585 0.01% 0.9790 4.16% 0.52 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 吧 档案 固定收益 05-25 1.0161 1.1607 0.01% 0.9900 2.57% 0.41 赵栩
工银中证传媒指数分级A 150247 吧 档案 固定收益 05-25 1.0215 1.1704 0.01% 0.9750 4.55% 2.14 刘伟琳
工银中证新能源指数分级A 150327 吧 档案 固定收益 05-25 1.0215 1.1608 0.01% 1.0100 1.13% 0.47 赵栩
工银上证央企50ETF 510060 吧 档案 ETF-场内 05-25 1.7709 1.1327 -0.05% 1.7620 0.50% 1.93 赵栩
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 ETF-场内 05-25 1.6217 1.6217 -0.23% 1.6100 0.72% 8.47 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 吧 档案 分级杠杆 05-25 0.5526 0.1094 -1.55% 0.5910 -6.95% 0.52 刘伟琳 等
工银中证500分级B 150056 吧 档案 分级杠杆 05-25 1.3473 1.3473 -1.61% 1.3840 -2.72% 1.61 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 ETF-场内 05-25 1.0315 1.0315 -1.79% 1.0320 -0.05% 0.70 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 吧 档案 分级杠杆 05-25 1.0935 0.3037 -2.50% 1.1440 -4.62% 0.47 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 吧 档案 分级杠杆 05-25 1.0360 0.2420 -2.56% 1.0870 -4.92% 0.41 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 吧 档案 分级杠杆 05-25 0.4991 0.0245 -4.70% 0.5540 -11.00% 2.14 刘伟琳
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 33 0.17% 3,728.15 106,214.96
2 002027 分众传媒 股吧 资讯 档案 21 0.15% 6,861.38 88,443.24
3 300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 12 0.14% 2,446.88 82,508.65
4 600176 中国巨石 股吧 资讯 档案 14 0.13% 5,054.78 78,551.33
5 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 41 0.12% 1,615.21 75,753.52
6 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 18 0.12% 3,724.74 70,881.82
7 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 22 0.11% 1,645.29 67,950.50
8 601009 南京银行 股吧 资讯 档案 29 0.11% 7,947.34 64,929.74
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 25 0.10% 943.14 61,596.75
10 601939 建设银行 股吧 资讯 档案 21 0.10% 7,946.26 61,583.49

行业配置前十大（全部基金）

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工银瑞信基金吧

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2018-05-26

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3025

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流浪的调酒师

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 我她妈的医药两万，能源1万，一周才赚了100... [招商中证煤炭等权指数分级B]

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 2018年3月30日上海证券报、专访工银瑞信基... [工银互联网加股票]

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 0.35买入3.5万，打35折优惠。买一部分耐心... [工银互联网加股票]

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诚实善良小青年

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2018-05-26

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2018-05-26

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2018-05-26

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2018-05-25

1093

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日京阝日山冈

2018-05-25

333

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cjre1996

2018-05-25

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2018-05-25

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2018-05-25

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趋势先机

2018-05-25

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股友M5PQik

2018-05-25

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DHYJ

2018-05-25

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2018-05-25

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2018-05-25

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2018-05-25

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0

 无奈无奈还是无奈。面对这次何经理的失败调... [工银核心价值混合A]

msz1940138

2018-05-25

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 不是说加入什么ms，都是大金融股吗 [工银金融地产混合]

婷婷yc

2018-05-25

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 庄家割韭菜，庄家发财了喝酒吃药。有毛病的... [招商中证煤炭等权指数分级B]

袁美勇

2018-05-25

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 下点点滴滴点点滴滴分 [招商中证煤炭等权指数分级B]

养鸡场老板

2018-05-25

1609

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 加仓2万，难得加仓机会， [招商中证煤炭等权指数分级B]

养鸡场老板

2018-05-25

364

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 沙壁，喜欢涨红眼了才敢买 [招商中证煤炭等权指数分级B]

养鸡场老板

2018-05-25

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 哈哈 [招商中证煤炭等权指数分级B]

养鸡场老板

2018-05-25

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 用上证50防御 [工银金融地产混合]

股友p6O59d

2018-05-25

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 完了完了，天天跌马云也受不了？绿油油的草... [工银核心价值混合A]

股友lxI0981246

2018-05-25

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 今天小买100玩玩 [工银核心价值混合A]

风很轻

2018-05-25

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 真的有病了这支鸡 [招商中证煤炭等权指数分级B]

股友rEDIWM

2018-05-25

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 期侍周一上涨! [招商中证煤炭等权指数分级B]

魔法师5

2018-05-25

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 10000的仓位，今天减了2000 [招商中证煤炭等权指数分级B]

旷野呼声002

2018-05-25
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