工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-06-06

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 730.78 225.97 12/126
基金数量(只) 107 32.02 13/126
基金经理数量 25 6.66 6/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 吧 档案 指数型-股票 24.05.06 ~ 24.08.05 史宝珖 认购期 - 详情 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.25 ~ 24.09.24 谭冬寒 等 认购期 0费率 详情 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.25 ~ 24.09.24 谭冬寒 等 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 07-01 0.2236 0.2236 0.49% 11.97% 23.26% 19.30 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 3.7250 3.7250 0.24% 14.79% 21.65% 4.15 林念 限大额 0.16% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 07-01 1.5934 1.5934 0.50% 12.65% 21.58% 19.30 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 07-02 1.2825 1.2825 0.06% 11.45% 18.73% 0.63 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 07-02 1.2641 1.2641 0.06% 11.25% 18.31% 0.72 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.0077 1.3443 1.00% 25.29% 16.13% 4.32 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.9938 1.3138 1.00% 25.05% 15.68% 0.45 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7884 0.7884 0.65% 22.25% 15.20% 0.73 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7752 0.7752 0.65% 21.87% 14.49% 0.01 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 0.2120 0.2120 0.47% 11.58% 12.17% 5.42 孔令兵 暂停申购 - 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 07-02 2.6060 2.6060 0.39% 17.87% 11.89% 3.58 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1322 1.1322 0.35% 10.93% 11.78% 0.57 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 07-02 2.5670 2.5670 0.39% 17.59% 11.37% 3.10 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1184 1.1184 0.34% 10.71% 11.33% 0.70 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 1.5080 2.3310 0.20% 12.20% 10.31% 5.42 孔令兵 暂停申购 0.16% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.2146 1.2146 0.11% 9.77% 7.19% 6.03 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.5786 1.5786 -0.32% 9.53% 6.96% 17.75 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0425 1.5333 0.02% 3.47% 6.50% 2.24 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.3630 1.3630 0.00% 10.99% 6.24% 0.36 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.4523 1.4933 0.01% 3.15% 5.95% 53.84 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.4370 1.4370 0.07% 2.72% 5.74% 29.74 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.3340 1.3340 0.00% 10.71% 5.54% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.3886 1.4246 0.01% 2.96% 5.53% 2.86 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.0659 1.1009 0.06% 3.37% 5.27% 13.04 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.4040 1.4500 0.07% 2.41% 5.25% 0.32 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.0597 1.0947 0.05% 3.22% 4.99% 0.00 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.2627 1.2627 0.04% 2.83% 4.68% 23.14 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.6755 0.6755 0.52% 19.85% 4.63% 2.17 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.7860 1.7860 0.06% 2.82% 4.57% 6.94 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9949 0.9949 0.14% 5.24% 4.45% 0.51 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.6645 0.6645 0.53% 19.73% 4.42% 1.40 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0764 1.2197 0.03% 2.60% 4.40% 33.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.1221 1.3048 0.09% 3.35% 4.39% 0.34 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.1092 1.2131 0.14% 3.30% 4.37% 0.38 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.1295 1.1295 0.05% 2.74% 4.36% 55.97 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.6052 1.6052 0.03% 2.67% 4.30% 23.90 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.1055 1.2072 0.15% 3.24% 4.26% 0.08 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.7080 1.7080 0.06% 2.64% 4.15% 0.41 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0343 1.2515 0.08% 2.67% 4.06% 50.55 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9835 0.9835 0.14% 5.03% 4.04% 0.08 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0574 1.0796 0.12% 3.13% 3.99% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0370 1.0560 0.13% 2.71% 3.93% 14.39 陈涵 暂停申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.5379 1.5379 0.03% 2.46% 3.88% 0.07 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0368 1.0804 0.04% 2.81% 3.87% 20.12 张略钊 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.3267 1.3267 0.02% 2.40% 3.86% 7.61 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0640 1.1488 0.08% 2.67% 3.80% 16.58 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.1794 1.5513 0.04% 2.20% 3.79% 111.54 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0546 1.0728 0.12% 2.99% 3.72% 0.00 赵建 开放申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0616 1.1437 0.09% 2.62% 3.71% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0576 1.1331 0.09% 2.59% 3.67% 1.02 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0424 1.2668 0.04% 2.28% 3.59% 74.75 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.7950 1.9410 -0.06% 6.02% 3.58% 0.43 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0537 1.1292 0.09% 2.54% 3.56% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0290 1.1185 0.03% 2.27% 3.56% 20.46 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0191 1.0191 0.00% 6.09% 3.55% 6.92 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 07-02 1.0284 1.0284 0.05% 1.39% 3.53% 0.71 刘子豪 开放申购 1.50% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0409 1.1564 0.09% 2.39% 3.51% 86.58 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0292 1.2482 0.05% 2.21% 3.47% 14.17 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.2804 1.2804 0.02% 2.20% 3.45% 1.70 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0404 1.1584 0.06% 2.32% 3.45% 47.90 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0376 1.1512 0.09% 2.34% 3.42% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0385 1.1008 0.09% 2.34% 3.41% 41.15 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.1707 1.4997 0.04% 2.00% 3.37% 18.76 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0463 1.1689 0.06% 2.27% 3.34% 0.12 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.7560 1.9010 0.00% 5.91% 3.29% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0349 1.0543 0.09% 2.39% 3.29% 10.25 徐博文 暂停申购 - 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.0931 1.8484 0.01% 2.75% 3.27% 19.44 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0399 1.0859 0.06% 2.20% 3.24% 36.43 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.5730 1.5730 -0.19% 6.36% 3.22% 4.17 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0477 1.0477 -0.01% 4.11% 3.20% 2.74 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.1587 1.1587 0.01% 1.68% 3.17% 52.33 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0868 1.0868 0.04% 2.07% 3.16% 0.13 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.3052 1.3052 -0.15% 2.57% 3.15% 0.25 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0076 1.0076 0.01% 5.88% 3.14% 0.24 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.1570 1.1570 0.01% 1.66% 3.13% 2.52 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0580 1.1230 0.05% 1.92% 3.11% 2.10 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0327 1.0504 0.09% 2.25% 3.02% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0628 1.0628 0.01% 1.63% 3.01% 1.13 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0446 1.0446 -0.09% 4.24% 2.97% 2.49 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0233 1.0233 -0.05% 3.14% 2.97% 7.58 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.1141 1.1771 0.02% 1.72% 2.96% 42.54 王朔 限大额 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0801 1.0801 0.05% 1.97% 2.96% 3.92 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0042 1.1410 0.02% 1.89% 2.91% 90.89 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0023 1.1313 0.02% 1.87% 2.90% 109.49 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0058 1.2004 0.02% 1.87% 2.89% 140.25 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0793 1.3324 0.04% 1.85% 2.86% 147.68 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.1516 1.1516 0.01% 1.53% 2.86% 30.43 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.0915 1.1287 0.02% 2.55% 2.85% 0.17 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0032 1.1232 0.00% 1.25% 2.80% 80.24 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0514 1.0514 0.01% 1.63% 2.80% 29.08 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0350 1.0350 0.00% 3.92% 2.79% 0.10 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0593 1.0593 0.01% 1.51% 2.79% 26.81 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.2755 1.2755 -0.15% 2.37% 2.73% 0.24 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0833 1.1463 0.02% 1.60% 2.71% 1.49 王朔 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0524 1.1097 0.05% 1.73% 2.70% 0.02 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0318 1.0318 0.00% 2.79% 2.59% 0.49 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0474 1.0474 0.01% 1.53% 2.59% 0.39 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0111 1.2299 0.00% 1.41% 2.56% 154.86 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0123 1.0123 -0.06% 2.93% 2.55% 1.80 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0315 1.0315 -0.10% 4.02% 2.54% 0.08 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0865 1.1495 0.02% 1.49% 2.50% 2.95 王朔 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0230 1.1245 0.00% 1.26% 2.45% 80.79 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0243 1.0243 0.03% 1.61% 2.39% 10.07 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0890 1.0890 0.02% 1.34% 2.38% 7.30 张略钊 开放申购 - 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.1326 1.1653 0.00% 1.31% 2.37% 2.24 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0026 1.1026 0.00% 1.02% 2.33% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.1497 2.1273 -0.17% 4.36% 2.33% 5.13 张略钊 开放申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 07-02 1.3090 1.3090 0.08% 2.19% 2.27% 0.53 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 07-02 1.0437 1.0437 0.02% 1.27% 2.22% 36.31 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0109 1.0109 -0.01% 2.58% 2.16% 0.03 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.8090 2.2310 0.06% 2.32% 2.15% 62.90 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.4300 1.8350 -0.07% 3.10% 2.14% 54.37 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0212 1.0212 0.02% 1.45% 2.09% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0759 1.0913 0.00% 1.17% 2.07% 0.56 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.3106 2.0702 0.02% 1.87% 2.01% 22.01 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0192 1.1047 0.00% 1.05% 2.00% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.1429 1.1779 0.05% 1.45% 1.96% 0.08 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.1095 1.1419 0.00% 1.11% 1.96% 0.17 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0840 1.0840 0.02% 1.13% 1.95% 0.24 张略钊 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0958 1.0958 0.01% 1.00% 1.93% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.1461 2.0450 -0.17% 4.16% 1.93% 2.46 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0327 1.0327 0.02% 1.14% 1.85% 20.11 张略钊 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 05-06 1.0874 1.0874 0.03% 0.96% 1.81% 4.40 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.3840 1.7630 -0.07% 2.90% 1.76% 1.22 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.7370 2.1240 0.00% 2.12% 1.76% 14.51 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0900 1.0912 0.00% 0.89% 1.72% 13.65 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0956 1.0968 0.00% 0.86% 1.66% 12.22 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.2097 1.2097 -0.09% 3.25% 1.64% 1.55 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0825 1.0825 0.00% 0.85% 1.63% 2.03 李娜 限大额 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 07-02 1.3043 1.9873 0.01% 1.68% 1.60% 2.27 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.0873 1.0873 0.00% 0.83% 1.58% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.1221 1.1522 0.05% 1.24% 1.55% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 07-02 1.1950 1.1950 0.08% 1.79% 1.44% 0.17 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.2590 3.3030 0.44% 14.15% 1.30% 21.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 04-08 1.0599 1.0599 0.08% -0.08% 1.10% 2.25 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1799 1.1799 -0.09% 2.95% 1.03% 0.05 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1211 1.1211 -0.09% 1.68% 1.02% 3.05 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1890 1.3520 -0.17% 4.21% 0.93% 0.62 张洋 限大额 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0798 1.0798 0.06% - 0.93% 0.36 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0312 1.0312 -0.14% 2.39% 0.82% 1.67 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.3500 1.3500 -0.15% 5.14% 0.75% 0.51 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.1870 2.1870 0.41% 13.79% 0.69% 1.80 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0166 1.0166 -0.14% 2.19% 0.42% 0.09 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0979 1.0979 -0.10% 1.37% 0.40% 0.24 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 07-02 0.9950 0.9950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈涵 暂停申购 - 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.7180 1.7180 -0.12% 3.37% -0.06% 2.27 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.2540 1.2540 0.00% 2.79% -0.32% 0.54 李敏 限大额 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0039 1.0039 0.15% -0.96% -0.32% 0.38 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.1800 1.1800 -0.17% 3.15% -0.42% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 0.9970 0.9970 0.15% -1.08% -0.57% 0.13 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9893 0.9893 0.06% 7.93% -0.66% 16.97 盛震山 等 暂停申购 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.4160 1.4160 -0.21% 2.53% -0.70% 3.00 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.1940 1.1940 -0.25% 3.65% -0.75% 0.51 黄杨荔 限大额 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 4.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.4840 2.0190 -0.13% 6.08% -0.87% 0.63 张洋 限大额 0.12% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7061 1.6514 -0.34% 10.10% -0.95% 3.13 林念 限大额 0.15% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9465 0.9465 0.13% -0.44% -1.07% 0.53 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6269 2.6440 -0.43% 2.50% -1.39% 33.72 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1180 1.1180 0.43% 5.29% -1.44% 0.49 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9357 0.9357 0.12% -0.63% -1.46% 0.00 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.4110 1.8830 -0.14% 5.69% -1.47% 0.56 张洋 限大额 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 07-02 1.0530 1.0530 -0.66% 4.78% -1.50% 56.30 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9711 0.9711 -0.04% 2.48% -1.61% 1.95 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0999 1.0999 0.44% 5.17% -1.68% 0.56 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 07-01 1.0726 1.0726 0.15% 1.16% -1.83% 1.99 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9659 0.9659 -0.04% 2.28% -2.01% 0.35 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9760 0.9760 0.00% 0.20% -2.14% 5.84 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0240 1.0240 -0.32% 1.09% -2.17% 0.57 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9657 0.9657 0.00% -0.01% -2.53% 0.15 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 07-02 1.0138 1.0138 -0.31% 0.90% -2.56% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 07-02 1.9600 1.9600 -0.61% 6.00% -2.78% 6.87 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9406 0.9406 -0.33% 0.10% -2.99% 8.40 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.0269 1.8782 -0.42% 4.84% -3.10% 5.52 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.5530 1.5530 -0.45% 2.37% -3.12% 0.83 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 07-01 0.1433 0.1433 -0.56% -3.04% -3.31% 5.62 陈涵 限大额 - 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9315 0.9315 -0.32% -0.11% -3.38% 0.76 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.5180 1.5180 -0.52% 2.08% -3.56% 1.36 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9937 0.9937 0.00% -0.62% -3.61% 1.58 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9903 0.9903 0.00% -0.74% -3.83% 0.97 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.1354 1.1354 0.28% 9.86% -3.84% 1.42 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 0.9520 1.6790 -0.21% 1.82% -3.84% 0.53 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 07-02 3.3150 3.3150 0.48% 11.35% -3.94% 17.32 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 0.9598 0.9598 0.00% -0.72% -4.10% 2.06 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.0977 1.0977 0.28% 9.64% -4.22% 1.28 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 07-02 3.2960 3.2960 0.49% 11.09% -4.44% 1.85 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.0690 2.5330 -1.75% 4.29% -4.47% 2.53 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9270 0.9270 -0.17% 1.57% -4.53% 16.16 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 07-01 1.0214 1.0214 -0.55% -2.45% -4.63% 5.62 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.9162 0.9162 -0.17% 1.37% -4.92% 10.31 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 07-01 0.9959 0.9959 -0.55% -2.65% -5.05% 0.37 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.2532 5.1785 -0.86% 7.38% -5.77% 37.67 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0825 1.0825 -0.06% 2.20% -5.90% 1.01 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9237 0.9237 0.38% 9.91% -6.07% 1.05 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0606 1.0606 -0.07% 1.99% -6.28% 0.11 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.2516 1.2516 0.33% 9.61% -6.34% 3.78 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9120 0.9120 0.37% 9.58% -6.64% 0.33 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.2325 1.2325 0.33% 9.39% -6.71% 2.36 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 0.1646 0.1646 0.00% 4.18% -6.80% 1.24 单文 等 暂停申购 - 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7395 0.9765 -0.18% 3.54% -6.99% 0.49 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9537 1.7680 -0.77% 1.96% -7.15% 15.91 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7416 0.9616 -0.17% 3.47% -7.17% 0.46 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 2.3700 2.3700 -0.13% 2.69% -7.17% 2.59 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.8599 0.8599 0.31% -5.82% -7.17% 0.45 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9005 1.6887 -0.19% 3.29% -7.34% 13.17 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.7730 1.7730 -0.17% 1.37% -7.42% 3.72 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 1.2813 1.2813 -0.01% -1.58% -7.42% 1.69 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 2.2090 2.2090 -0.14% 2.51% -7.46% 3.83 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9519 1.5625 -0.76% 1.75% -7.52% 2.81 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 07-02 0.8585 0.8585 0.32% -6.01% -7.55% 0.03 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 07-02 2.3812 2.8738 -0.49% -1.03% -7.68% 4.50 李昱 限大额 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8850 1.1052 -0.19% 3.09% -7.71% 1.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 07-02 0.7749 0.8429 -0.18% 5.64% -7.82% 8.25 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 1.2722 1.2722 -0.01% -1.81% -7.82% 2.57 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.7460 1.7460 -0.11% 1.10% -7.86% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 1.1050 1.1050 0.00% -2.16% -7.94% 0.97 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 07-01 1.1730 1.1730 0.00% 4.83% -8.07% 1.24 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 1.0373 1.0373 -0.01% -2.12% -8.08% 0.63 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 1.0963 1.0963 -0.01% -2.39% -8.35% 1.74 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 07-02 0.7566 0.7566 -0.17% 5.33% -8.37% 0.61 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8286 0.8286 -0.40% 3.67% -8.40% 0.22 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 1.0285 1.0285 0.00% -2.34% -8.49% 1.22 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 07-02 2.2610 2.2610 0.13% 8.91% -8.54% 18.07 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8136 0.8136 -0.40% 3.46% -8.78% 0.06 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 07-02 2.2290 2.2290 0.13% 8.63% -9.02% 0.23 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 07-02 0.9280 0.9280 -1.28% -8.39% -9.11% 4.47 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 07-02 2.5490 2.5490 -0.93% -0.39% -9.16% 2.41 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 07-02 2.6870 2.6870 -1.68% 2.01% -9.35% 1.38 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 0.8205 0.8205 -0.01% -3.53% -9.38% 0.48 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 07-02 2.5440 2.7330 -0.82% 3.29% -9.59% 53.95 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 07-02 2.3340 2.3340 -0.98% -0.72% -9.71% 0.80 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5683 0.5683 -0.59% 1.74% -9.85% 4.46 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8220 0.8220 -0.17% 2.69% -9.89% 0.62 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.1033 1.1033 -0.18% 1.62% -9.90% 1.35 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 07-02 2.4900 2.4900 -0.84% 2.94% -10.17% 1.17 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7985 0.7985 -0.54% -0.06% -10.20% 1.56 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.7610 3.2060 -0.11% 2.87% -10.24% 1.31 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0758 1.0758 -0.18% 1.41% -10.26% 0.33 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5584 0.5584 -0.59% 1.44% -10.38% 0.69 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8121 0.8121 -0.18% 2.38% -10.43% 0.27 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7876 0.7876 -0.54% -0.37% -10.74% 0.27 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.7060 2.7060 -0.07% 2.54% -10.78% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 吧 档案 FOF-进取型 06-30 0.8468 0.8468 -0.01% -2.16% -10.92% 0.09 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 07-02 1.2310 1.2310 -1.36% 2.07% -10.99% 13.93 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8386 0.8386 -0.38% -33.78% -11.35% 0.54 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.7450 1.7450 -0.23% 3.62% -11.42% 0.29 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 06-30 0.8300 0.8300 -0.01% -3.66% -11.55% 0.54 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8355 0.8355 -0.38% -33.88% -11.63% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 07-02 3.2340 3.2340 -0.92% 4.22% -11.88% 26.29 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 06-30 0.7861 0.7861 0.00% -1.57% -11.92% 1.91 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 06-30 0.8209 0.8209 -0.01% -3.95% -12.08% 0.56 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 07-02 1.0018 1.0018 -0.25% 0.74% -12.25% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 07-02 3.1800 3.1800 -0.93% 3.96% -12.35% 1.43 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.7145 1.7145 -0.63% 6.94% -12.72% 4.80 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 07-02 0.9677 0.9677 -0.25% 0.34% -12.95% 0.58 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.1940 2.5430 -1.44% -10.99% -12.97% 2.44 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.6752 1.6752 -0.63% 6.72% -13.08% 1.00 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8120 0.8120 -0.51% -2.85% -13.21% 9.54 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.1570 2.1570 -1.46% -11.23% -13.41% 0.04 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 07-02 1.2050 1.2050 -1.15% 3.08% -13.81% 0.51 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7861 0.7861 -0.53% -3.24% -13.92% 1.19 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9100 0.9100 -0.85% 0.93% -14.59% 0.57 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8572 0.8572 -0.88% 1.49% -14.66% 1.09 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6749 0.6749 -1.32% -4.01% -14.84% 1.23 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7566 0.7566 -0.41% -0.08% -15.12% 0.86 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8826 0.8826 -0.86% 0.52% -15.28% 0.18 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7554 0.7554 -0.98% -8.14% -15.29% 1.17 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 07-02 1.3410 1.3410 -1.83% -4.15% -15.34% 7.94 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.8294 0.8294 -0.88% 1.08% -15.34% 0.19 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6575 0.6575 -1.32% -4.41% -15.53% 0.09 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6417 0.6417 -0.34% -0.17% -15.53% 9.84 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5482 0.5482 -0.54% 1.69% -15.58% 50.22 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7477 0.7477 -0.98% -8.33% -15.64% 0.61 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7429 0.7429 -0.40% -0.47% -15.80% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9311 1.2633 -1.00% -7.26% -15.84% 0.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9210 0.9210 -1.00% -7.37% -16.05% 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6263 0.6263 -0.35% -0.57% -16.23% 0.79 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 07-02 2.5200 2.5200 -0.24% -2.25% -16.36% 3.71 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 06-30 1.0553 1.0553 -0.02% -8.68% -16.48% 1.13 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 07-02 2.5050 2.5050 -0.24% -2.53% -16.89% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6568 0.6568 -0.73% -0.12% -16.91% 28.81 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 吧 档案 FOF-进取型 06-30 1.0462 1.0462 -0.01% -8.92% -16.93% 1.92 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 07-02 1.4740 1.8980 -0.47% -2.71% -16.96% 4.14 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5923 0.5923 -0.90% -3.80% -17.02% 20.10 单文 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 07-02 1.4520 1.8700 -0.48% -2.94% -17.36% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6444 0.6444 -0.72% -0.42% -17.41% 1.99 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 07-02 0.6756 0.6756 -0.38% -6.06% -17.58% 1.41 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 07-02 1.5700 1.5700 -1.07% 1.29% -17.63% 20.50 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5763 0.5763 -0.91% -4.19% -17.69% 1.13 单文 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 07-02 0.6685 0.6685 -0.40% -6.25% -17.93% 0.05 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 07-02 1.5520 1.5520 -1.08% 1.04% -18.06% 0.21 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 吧 档案 FOF-进取型 06-30 0.7100 0.7100 -0.01% -9.77% -18.16% 0.08 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.3395 1.3395 -1.44% -13.39% -18.20% 1.14 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6138 0.6138 -1.35% -7.59% -18.93% 11.07 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.7387 1.7387 -0.30% 6.75% -19.04% 0.34 李劭钊 限大额 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 07-02 0.4410 0.4410 -1.12% -6.37% -19.38% 24.64 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.6585 1.6585 -0.30% 6.43% -19.53% 0.16 李劭钊 限大额 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 07-02 1.1070 1.1070 -0.36% -2.98% -19.55% 1.74 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5963 0.5963 -1.36% -7.96% -19.59% 0.65 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.2680 1.2680 -0.84% -3.76% -19.86% 4.28 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5822 0.5822 -1.34% -8.66% -19.95% 0.15 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.7770 3.0540 -1.00% -6.69% -19.99% 9.67 单文 开放申购 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5805 0.5805 -1.34% -8.71% -20.03% 0.09 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9984 0.9984 -0.39% -3.17% -20.12% 30.38 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.7310 2.7310 -0.98% -6.89% -20.40% 0.09 单文 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7637 0.7637 -0.04% -5.38% -20.46% 1.32 林念 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5989 0.5989 -0.86% -3.18% -20.53% 5.75 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.7571 0.7571 -0.04% -5.65% -20.94% 0.32 林念 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5886 0.5886 -0.88% -3.49% -21.01% 1.16 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 07-02 1.3010 1.3010 -0.91% -14.13% -21.39% 19.15 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 07-02 1.2770 1.2770 -0.93% -14.35% -21.85% 0.88 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7769 0.7769 -0.64% -17.17% -22.34% 0.81 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.5200 1.5200 0.13% -9.25% -22.41% 0.86 林念 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9450 0.9450 -1.00% -8.69% -22.46% 0.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7729 0.7729 -0.64% -17.33% -22.66% 0.72 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9196 0.9196 -0.99% -8.83% -22.73% 0.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.4950 1.4950 0.13% -9.45% -22.78% 0.16 林念 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6220 0.6220 0.47% -6.00% -22.91% 0.61 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6524 0.6524 -0.47% -7.18% -23.10% 0.14 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 07-02 2.2440 2.2440 -0.84% -18.04% -23.18% 37.38 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6507 0.6507 -0.47% -7.23% -23.18% 0.05 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6578 0.6578 -1.01% -4.83% -23.40% 5.98 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6086 0.6086 0.46% -6.38% -23.53% 0.18 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6463 0.6463 -1.01% -5.07% -23.79% 0.51 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 07-02 2.6170 2.6170 -1.17% -14.87% -23.90% 108.53 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.7880 1.7880 -0.89% -4.13% -24.08% 1.71 李昱 限大额 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 07-01 0.1142 0.1142 0.00% -19.80% -24.27% 0.52 谭冬寒 限大额 - 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 07-02 2.5630 2.5630 -1.16% -15.10% -24.33% 18.87 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5755 0.5755 -0.95% -24.29% -24.77% 0.19 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5741 0.5741 -0.93% -24.32% -24.85% 0.26 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.1256 2.1256 -1.33% -8.51% -24.90% 18.53 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.0595 2.0595 -1.34% -8.69% -25.21% 16.96 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 07-01 0.8142 0.8142 0.01% -19.30% -25.28% 0.52 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5357 0.5357 -1.11% -19.96% -25.81% 10.52 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5492 0.5492 -0.63% -12.76% -25.89% 9.02 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5909 0.5909 -1.09% -6.30% -26.17% 3.16 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5267 0.5267 -1.13% -20.21% -26.27% 1.07 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5385 0.5385 -0.63% -13.02% -26.33% 1.11 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 07-02 1.4959 2.0435 -1.04% -20.38% -26.42% 12.18 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5569 0.5569 -1.08% -20.19% -26.50% 6.96 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5799 0.5799 -1.09% -6.66% -26.76% 1.02 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.9420 0.9420 -1.15% -11.88% -26.86% 0.25 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 07-02 1.4387 1.9819 -1.04% -20.61% -26.86% 6.13 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.5409 0.5409 -1.08% -20.50% -27.09% 1.50 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 07-02 0.9010 0.9010 -1.21% -12.18% -27.34% 0.11 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 07-02 0.9628 0.9628 -0.96% -5.43% -28.17% 0.21 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 07-02 1.5890 1.5890 -1.85% -7.02% -28.36% 3.01 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 07-02 0.9289 0.9289 -0.96% -5.78% -28.72% 0.55 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5763 0.5763 -1.37% -15.76% -28.72% 11.86 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7730 0.2445 -0.01% -13.37% -28.74% 1.51 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5700 0.5700 -1.38% -15.82% -28.84% 7.17 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7662 0.7662 0.00% -13.47% -28.92% 1.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.6160 2.6160 -1.06% -12.27% -28.93% 6.12 林念 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6249 0.6249 -1.84% -20.68% -29.14% 1.27 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.5810 2.5810 -1.04% -12.48% -29.27% 0.10 林念 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.6177 0.6177 -1.83% -20.92% -29.57% 0.09 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 07-02 2.1830 2.1830 -1.04% -18.21% -31.59% 10.20 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4650 0.4650 -0.77% -10.28% -33.88% 0.27 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4622 0.4622 -0.75% -10.43% -34.08% 0.58 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.42 孔令兵 - - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 07-02 1.0246 1.0246 0.05% 1.20% - 0.33 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 12-23 1.1384 1.1384 - - - 0.25 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 1.50 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0284 1.0374 0.05% 2.11% - 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0204 1.0204 0.01% 1.16% - 0.51 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0181 1.0181 0.02% 1.00% - 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.1787 1.1787 0.83% 17.81% - 0.37 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 07-02 1.1731 1.1731 0.83% 17.45% - 0.28 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8291 0.8291 -1.67% -13.40% - 0.01 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8298 0.8298 -1.67% -13.35% - 0.10 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.1212 1.1212 0.09% - - - 何秀红 开放申购 0.80% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 0.9612 0.9612 0.00% -0.53% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9989 0.9989 -0.38% -0.17% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9953 0.9953 -0.38% -0.49% - 0.24 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9978 0.9978 -0.38% -0.27% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 0.8222 0.8222 -0.01% -3.33% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 06-30 0.7868 0.7868 0.00% -1.48% - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - - 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - - 修世宇 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 07-02 1.2803 1.2803 0.06% - - 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7723 0.7723 0.00% - - 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9286 0.9286 0.50% - - 2.11 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 07-02 0.9296 0.9296 0.50% - - 0.46 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5761 0.5761 -1.39% - - 0.02 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0095 1.0095 0.05% - - 3.52 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.0100 1.0100 0.05% - - 0.03 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 06-30 0.9805 0.9805 -0.01% - - 13.16 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 06-30 0.9803 0.9803 -0.01% - - 6.79 赵栩 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 07-02 1.1793 1.1926 0.04% - - - 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9290 0.9290 -0.60% - - 0.01 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9291 0.9291 -0.59% - - 0.12 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0003 1.0003 0.00% - - 0.20 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0004 1.0004 0.01% - - 60.01 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 07-02 1.1142 1.1142 0.03% - - - 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - - 赵建 开放申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 REITs - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.7450 1.7450 -0.23% - - - 吕焱 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.6076 1.6340% 1.72% 1.72% 0.43% 74.23 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.6727 1.8880% 1.97% 1.97% 0.50% 135.97 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5175 1.7930% 1.88% 1.87% 0.50% 123.51 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5064 1.7530% 1.84% 1.83% 0.49% 2.76 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5214 1.7370% 2.07% 1.96% 0.51% 2.52 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5741 1.9310% 1.99% 1.95% 0.48% 667.84 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5084 1.6870% 1.75% 1.71% 0.42% 60.44 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5375 1.5140% 1.43% 1.48% 0.41% 403.37 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5175 1.7930% 1.88% 1.87% 0.50% 66.86 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5062 1.7520% 1.84% 1.83% 0.49% 13.08 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.6024 1.7570% 1.67% 1.72% 0.47% 1.39 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5531 1.5650% 1.48% 1.53% 0.42% 0.00 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.6179 1.6850% 1.77% 1.77% 0.45% 17.25 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5741 1.9310% 1.99% 1.95% 0.48% 0.47 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.5741 1.9310% 1.99% 1.95% - - 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.6705 1.8780% 1.96% 1.96% - - 王朔 等 开放申购 - 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4536 1.4950% 1.82% 1.72% 0.45% 251.63 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4023 1.4360% 1.41% 1.52% 0.40% 1,123.75 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型-普通货币 07-02 0.4099 1.3940% 1.40% 1.49% 0.40% 1,372.55 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1728 1.1831 1.81% 1.2040 -2.66% 5.24 刘伟琳 等
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 07-02 1.0252 1.0252 0.85% 1.0620 -3.59% 5.64 李锐敏
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 07-02 2.2732 1.4540 0.76% 2.2810 -0.34% 1.28 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 07-02 2.7036 1.1276 0.47% 2.6990 0.17% 1.69 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8052 0.8052 0.19% 0.8050 0.02% 0.48 李锐敏
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5771 0.5771 0.05% 0.5770 0.02% 0.38 史宝珖
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 07-02 5.2868 1.3701 0.05% 5.2940 -0.14% 1.73 赵栩
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5001 0.5001 0.00% 0.4990 0.22% 0.87 李锐敏
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9495 0.9495 -0.02% 0.9500 -0.05% 0.33 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9765 0.9897 -0.07% 0.9770 -0.05% 12.46 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 07-02 3.5913 0.9917 -0.18% 3.5950 -0.10% 30.82 刘伟琳
工银中证100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.0353 1.0353 -0.18% 1.0400 -0.45% 0.10 史宝珖
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.1650 1.1650 -0.19% 1.1660 -0.09% 2.99 史宝珖
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9923 0.9923 -0.33% 0.9940 -0.17% 4.13 史宝珖 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9146 0.9146 -0.42% 0.9190 -0.48% 0.91 史宝珖 等
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7922 0.7922 -0.44% 0.7910 0.15% 0.16 刘伟琳
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4471 0.4471 -0.51% 0.4500 -0.65% 3.05 史宝珖 等
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7543 0.7543 -0.63% 0.7670 -1.68% 11.99 赵栩 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6880 0.6880 -0.75% 0.6880 0.00% 2.79 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4193 0.4193 -0.80% 0.4200 -0.17% 10.19 刘伟琳
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 07-02 1.7764 1.7764 -0.82% 1.7770 -0.03% 30.19 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 07-02 4.0178 0.8794 -0.88% 4.0250 -0.18% 0.20 赵栩
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8408 0.8408 -0.93% 0.8410 -0.02% 0.43 刘伟琳 等
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.4175 0.4175 -1.00% 0.4180 -0.12% 1.27 史宝珖
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.9875 0.9875 -1.05% 0.9890 -0.15% 1.96 赵栩
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 07-02 5.1886 1.0031 -1.06% 5.1840 0.09% 2.57 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7410 0.7410 -1.09% 0.7420 -0.13% 0.88 李锐敏
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.5416 0.5416 -1.42% 0.5410 0.11% 4.09 李锐敏
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.7214 0.5027 -1.46% 0.7220 -0.08% 74.73 赵栩
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.6031 0.6031 -1.78% 0.6030 0.02% 6.96 史宝珖
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 07-02 0.8403 0.8403 -1.79% 0.8440 -0.44% 3.38 史宝珖
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持股数

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 78 0.43% 1,755.68 333,859.58
2 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 32 0.30% 5,059.67 232,593.05
3 600919 江苏银行 股吧 资讯 档案 27 0.19% 18,468.80 145,903.52
4 001979 招商蛇口 股吧 资讯 档案 25 0.18% 15,218.33 143,000.33
5 600048 保利发展 股吧 资讯 档案 21 0.18% 15,537.63 141,858.58
6 601838 成都银行 股吧 资讯 档案 26 0.18% 10,420.82 141,723.08
7 601668 中国建筑 股吧 资讯 档案 37 0.18% 26,745.86 140,148.29
8 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 20 0.16% 440.49 123,980.29
9 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 48 0.15% 67.76 115,395.83
10 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 41 0.12% 2,990.15 96,163.29

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金融工程r

2024-07-02

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 最近好差劲啊 [工银信用纯债债券B吧]

太阳绿叶

2024-07-02

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 最近业绩有点拉跨啊 [工银信用纯债债券B吧]

财源滚滚来yhd

2024-07-02

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 李娜经理退出后，该基金掉队明显！ [工银信用纯债债券B吧]

老吉祥

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#打卡第8天，看好港股通... [工银国证港股通科技ETF发起式联接C吧]

jszjlhdf

2024-07-02

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 信用债基的最大风险是“信用风险” [工银信用纯债债券A吧]

金融工程r

2024-07-02

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 中风险，体现在哪方面？ [工银信用纯债债券A吧]

金陵微雨

2024-07-02

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 医药一点机会都没有，输的不甘心 [工银成长精选混合C吧]

如虎添翼11

2024-07-02

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 手续费够高的 [工银信用纯债债券A吧]

仁慈地小山竹

2024-07-02

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 还在坚持吗？ [工银前沿医疗股票A吧]

xfdb

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#+打卡第8天，我看好港股... [工银国证港股通科技ETF发起式联接C吧]

leradf

2024-07-02

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 #晒收益#马上三年了，真的是差的一塌糊涂 [工银前沿医疗股票A吧]

洪泽小虾米

2024-07-02

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 #晒收益# [工银物流产业股票A吧]

主要的戚叶5

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#+打卡第三天。港股市场... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

北斗加温七分钟

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#+打卡第19天+我看好工银... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

喜盈盈开开心心

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#+打卡第19天+看好工银港... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

金玉生财得小燕子

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#+打卡第19天+我看好工银... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

生意多谋地老夫子

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#+打卡第19天+我看好工银... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

多财满腹的杜飞

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#+打卡第19天+随着全球化... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

已不是当年

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#打卡第9天，看好$工银瑞... [工银国证港股通科技ETF发起式联接C吧]

dongwhd

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#+打卡第3天+看好价值洼... [工银国证港股通科技ETF发起式联接C吧]

万事满腹de伯南

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#+打卡第3天+我看好港股... [工银国证港股通科技ETF发起式联接C吧]

美丽的秦佳玉

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#+打卡第三天。我非常看... [工银国证港股通科技ETF发起式联接C吧]

空速管结冰了

2024-07-02

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 #多维涨超恒生科技#+打卡第3天，港股科技龙... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

fskym

2024-07-02

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 #晒收益#这个基金经理大家就不要再投了，3... [工银创新成长混合C吧]

敏锐之巴斯光年

2024-07-02

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 跌多涨少钱都赔光了。 [工银医疗保健股票吧]

坚强de爱玛

2024-07-02

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 如果在这样下跌，谁能承受了？一直在考虑是... [工银成长精选混合C吧]

认认真真的神奇大侠

2024-07-02

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 溢价套利搬砖中 [工银印度基金人民币吧]

股友57266Ry890

2024-07-02
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