工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-09-30

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 416.12 58.33 3/106
基金数量(只) 38 10.11 4/106
基金经理数量 89 34.11 10/106
  • 全部
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  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银科技智选混合C 026213 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.08 ~ 26.01.21 马丽娜 认购期 0费率 详情 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.08 ~ 26.01.21 马丽娜 认购期 1.20% 详情 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.19 ~ 26.01.30 徐心远 等 认购期 - 详情 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.19 ~ 26.01.30 景晓达 认购期 0.08% 详情 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.19 ~ 26.01.30 景晓达 认购期 0费率 详情 购买
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.19 ~ 26.01.30 赵栩 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 01-16 0.2349 0.2349 0.09% 17.10% 109.36% 2.98 赵蓓 暂停申购 - 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 01-16 1.6463 1.6463 0.12% 14.72% 104.20% 2.98 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.9208 1.9208 0.06% 72.21% 100.33% 1.62 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.9161 1.9161 0.06% 72.11% 100.11% 0.82 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 01-19 3.5214 3.5214 0.01% 88.47% 93.11% 18.66 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 01-19 3.4443 3.4443 0.00% 88.02% 92.21% 22.95 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 01-19 2.9340 2.9340 0.38% 71.68% 92.02% 3.26 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 01-19 2.9160 2.9160 0.38% 71.13% 90.84% 1.05 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 01-19 5.9530 5.9530 0.07% 90.31% 90.31% 8.40 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 01-19 5.8280 5.8280 0.05% 89.84% 89.34% 0.17 林念 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1813 1.1813 2.36% 63.96% 86.74% 4.17 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1442 1.1442 2.34% 63.29% 85.27% 1.12 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.9203 1.9203 -0.19% 57.35% 83.18% 0.82 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.8396 1.8396 -0.20% 56.71% 81.71% 0.30 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.5976 1.5976 0.13% 53.34% 81.09% 1.24 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 01-19 3.2881 3.2881 -0.59% 60.99% 79.98% 5.88 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.5271 1.5271 0.12% 52.71% 79.68% 0.23 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 01-19 3.1928 3.1928 -0.59% 60.66% 79.26% 1.83 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 01-16 0.2967 0.2967 -0.64% 15.13% 75.67% 2.63 单文 等 限大额 - 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.5264 1.5264 -2.07% 2.80% 72.67% 2.80 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 01-19 3.5006 3.5006 -0.54% 54.96% 72.03% 0.69 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.5141 1.5141 -2.07% 2.50% 71.67% 0.88 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 01-16 2.0790 2.0790 -0.62% 12.81% 71.25% 2.63 单文 等 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 01-19 3.3095 3.3095 -0.55% 54.53% 71.05% 0.46 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 01-19 2.5415 2.5415 0.45% 54.98% 69.92% 5.67 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 01-19 1.9650 1.9650 0.61% 55.09% 68.38% 1.49 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 01-19 1.7416 1.7416 0.79% 56.37% 67.25% 0.34 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 01-19 1.6666 1.6666 0.79% 55.73% 65.90% 0.35 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 01-19 0.9393 0.9393 0.07% 48.72% 65.49% 1.40 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.2966 1.2966 -0.35% 40.98% 65.11% 1.27 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 01-19 0.9294 0.9294 0.09% 48.51% 64.99% 2.42 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 01-19 4.1680 4.1680 0.60% 47.02% 64.35% 11.73 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.2670 1.2670 -0.35% 40.54% 64.10% 0.19 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 01-19 4.0670 4.0670 0.56% 52.99% 64.03% 20.77 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5492 1.5492 0.99% 31.47% 63.80% 2.09 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 01-19 2.0610 2.0610 2.13% 58.42% 63.44% 13.89 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 01-19 3.9161 3.9161 0.55% 52.68% 63.36% 17.79 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5318 1.5318 0.99% 31.19% 63.15% 1.15 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 01-19 2.3867 2.3867 1.22% 34.36% 62.16% 6.09 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 01-19 2.3399 2.3399 1.21% 34.13% 61.60% 8.29 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 01-19 2.3699 2.3699 1.21% 34.13% 61.60% 12.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.8979 1.8979 -0.64% 43.58% 59.13% 2.20 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.8368 1.8368 -0.64% 43.33% 58.58% 3.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 01-19 2.3416 2.8892 -2.47% 1.09% 58.30% 17.63 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 01-19 2.2316 2.7748 -2.48% 0.78% 57.35% 7.56 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4876 0.4210 -0.71% 37.02% 57.12% 1.08 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.8683 0.8683 -2.45% 1.58% 57.07% 9.90 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4806 1.4806 -0.70% 36.85% 56.73% 0.11 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4687 1.4687 -0.71% 36.84% 56.71% 0.90 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.6880 2.6880 0.75% 39.56% 56.64% 2.14 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.8319 0.8319 -2.45% 1.02% 56.52% 12.29 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.6120 2.6120 0.77% 39.31% 56.03% 1.54 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 01-19 2.9580 2.9580 1.06% 47.09% 55.93% 6.84 董明斌 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.8330 0.8330 -2.46% 1.17% 55.82% 1.86 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.8105 0.8105 -2.46% 0.71% 55.60% 1.22 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1745 1.1745 0.33% 39.06% 55.38% 1.73 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0074 1.0074 1.30% 45.96% 54.51% 12.55 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0696 1.0696 0.27% 41.93% 54.30% 2.04 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9706 0.9706 -0.07% 24.23% 54.21% 5.20 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1302 1.1302 0.32% 38.49% 54.13% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 01-19 2.6890 2.6890 0.90% 47.10% 53.48% 22.70 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0480 1.0480 0.26% 41.49% 53.35% 0.00 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9667 0.9667 1.29% 45.37% 53.27% 0.74 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9446 0.9446 -0.07% 23.85% 53.27% 2.86 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3356 1.3356 1.65% 35.99% 53.17% 0.84 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1784 1.1784 -0.46% 46.69% 53.06% 20.05 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1775 1.1775 -0.46% 46.71% 53.06% 0.39 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1763 1.1763 -0.46% 46.62% 52.91% 0.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1639 1.1639 -0.46% 46.62% 52.90% 17.90 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 01-19 2.6400 2.6400 0.92% 46.83% 52.87% 0.47 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3138 1.3138 1.65% 35.71% 52.54% 0.46 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.7981 1.7981 0.05% 36.56% 51.39% 37.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 01-19 3.8410 3.8410 -1.11% 41.21% 51.34% 2.55 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 01-19 3.4850 3.4850 -1.11% 40.75% 50.41% 0.74 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 01-19 4.6570 4.6570 0.93% 43.78% 49.79% 2.24 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.7560 0.7560 -2.60% -5.75% 49.64% 11.62 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5900 1.9222 0.68% 35.98% 49.49% 0.92 刘子豪 开放申购 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5666 1.5666 0.67% 35.80% 49.10% 0.27 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.7344 0.7344 -2.60% -6.03% 48.75% 2.81 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.4600 1.4600 0.96% 25.25% 48.42% 25.46 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.4488 1.4488 1.16% 42.18% 48.20% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1462 1.1462 1.39% 27.54% 47.82% 1.15 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.3847 5.6559 0.42% 45.22% 47.62% 47.67 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0774 1.0774 1.52% 24.43% 47.41% 1.21 英明 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.4174 1.4174 1.16% 41.75% 47.31% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1259 1.1259 1.39% 27.16% 46.95% 0.26 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 01-19 4.3450 4.7900 0.81% 34.90% 46.59% 1.49 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0551 1.0551 1.50% 24.04% 46.50% 0.26 英明 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 01-19 1.1131 1.1131 -0.18% 18.65% 45.96% 1.63 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 01-15 1.5951 1.5951 -0.42% 21.94% 45.94% 4.11 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 01-19 4.2200 4.2200 0.84% 34.48% 45.77% 0.55 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 01-19 1.0948 1.0948 -0.18% 18.42% 45.37% 0.16 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.4475 1.4475 0.96% 27.88% 45.24% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 01-15 1.5686 1.5686 -0.42% 21.63% 45.17% 1.89 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.4415 1.4415 0.95% 27.76% 44.96% 0.18 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 01-19 2.1910 2.1910 0.87% 40.90% 44.72% 9.45 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.4288 1.4288 0.95% 27.50% 44.37% 0.38 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0222 1.0222 -0.21% 31.73% 43.75% 6.31 张杭 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9954 0.9954 -0.21% 31.34% 42.87% 1.21 张杭 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.5090 1.5090 0.47% 31.33% 41.42% 0.24 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.8739 0.8739 0.48% 29.35% 40.84% 24.53 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.4290 1.4290 0.42% 30.86% 40.51% 0.46 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 01-19 4.1460 4.4230 0.95% 33.57% 40.49% 9.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.7700 2.7700 0.40% 32.98% 40.47% 4.58 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 01-19 0.6540 0.6540 0.93% 33.20% 40.34% 27.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 01-19 0.9678 0.9678 -0.51% 10.08% 40.28% 3.19 耿家琛 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 01-19 0.9523 0.9523 -0.51% 10.16% 40.25% 0.43 耿家琛 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0186 1.0186 -0.04% 29.89% 40.15% 12.23 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 01-19 4.0450 4.0450 0.95% 33.23% 39.77% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.7060 2.7060 0.37% 32.65% 39.77% 0.03 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.8399 0.8399 0.48% 28.84% 39.70% 1.15 单文 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9820 0.9820 -0.05% 29.36% 39.01% 0.88 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1822 1.1822 -1.39% 16.56% 37.31% 10.68 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0392 1.0392 0.05% 25.80% 36.81% 2.25 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9655 0.9655 1.12% 30.76% 36.56% 5.62 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9395 0.9395 1.12% 30.43% 35.88% 0.43 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1270 1.1270 -1.39% 15.73% 35.80% 2.27 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.7380 1.7380 0.40% 26.22% 35.78% 0.80 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0078 1.0078 0.04% 25.30% 35.71% 0.13 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.5000 2.5000 0.68% 31.58% 35.65% 1.40 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.3379 1.3379 0.73% 12.47% 35.47% 1.22 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 01-15 1.2058 1.2058 -0.03% 18.29% 35.27% 0.22 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.6033 1.6033 2.15% 25.14% 35.25% 4.11 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.3276 1.3276 0.73% 12.24% 34.93% 3.19 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.4800 2.4800 0.65% 31.22% 34.93% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0541 1.0541 -0.19% 24.83% 34.64% 0.40 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 01-19 1.1493 1.2173 -1.25% 3.73% 34.53% 8.09 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.5816 1.5816 2.15% 24.72% 34.47% 1.38 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 01-15 1.1816 1.1816 -0.03% 17.94% 34.46% 0.27 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.6945 1.6945 0.01% 8.41% 34.36% 2.25 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.2620 2.9740 0.88% 30.59% 33.96% 2.47 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.6804 1.6804 0.01% 8.25% 33.95% 3.53 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0317 1.0317 -0.19% 24.44% 33.81% 0.19 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.5313 1.5313 1.12% 22.89% 33.71% 0.92 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 01-19 1.1113 1.1113 -1.26% 3.41% 33.70% 1.40 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.3949 2.2462 2.32% 26.25% 33.59% 5.85 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 01-19 5.0330 5.0330 2.71% 23.36% 33.36% 11.40 张姝丽 开放申购 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2900 1.2900 0.26% 23.47% 33.26% 5.26 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2900 1.2900 0.26% 23.47% 33.26% 0.65 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.4840 1.4840 1.12% 22.64% 33.19% 0.62 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9424 0.9424 -0.26% 20.39% 33.07% 27.62 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2863 1.2863 0.26% 23.32% 32.92% 4.62 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 01-19 2.9650 2.9650 -0.97% 3.13% 32.90% 29.41 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 01-19 2.1050 2.5290 0.91% 26.05% 32.72% 2.25 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 01-19 4.9650 4.9650 2.69% 23.02% 32.68% 3.93 张姝丽 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.7995 0.7995 0.19% 24.92% 32.48% 45.70 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9160 0.9160 -0.27% 20.02% 32.26% 2.23 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 01-19 2.0570 2.4750 0.88% 25.66% 32.03% 0.04 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 01-19 3.5310 3.5310 0.40% 22.43% 30.73% 2.03 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9272 1.8725 0.65% 22.43% 30.13% 3.41 林念 限大额 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2267 1.2267 -0.58% 13.21% 30.03% 0.26 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5620 1.5620 -1.78% 0.19% 30.03% 8.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5596 1.5596 -1.78% 0.14% 29.90% 4.53 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 01-19 3.4770 3.4770 0.38% 22.00% 29.88% 0.00 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1971 1.1971 -0.59% 12.98% 29.50% 0.12 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 01-19 2.1840 2.1840 0.83% 20.26% 29.00% 1.87 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 01-19 3.2170 3.8825 0.53% 18.70% 28.51% 3.49 李昱 限大额 0.12% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.4166 1.4166 -0.04% 14.41% 28.27% 1.53 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.3945 1.3945 -0.05% 14.12% 27.67% 1.35 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.4949 1.4949 -0.06% 13.66% 27.13% 2.10 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1274 1.2775 0.04% 17.49% 26.96% 0.19 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 01-19 3.2560 3.2560 -1.33% -4.77% 26.69% 96.36 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 01-15 1.0701 1.0701 0.07% 16.80% 26.62% 0.46 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1255 2.0613 0.04% 17.30% 26.57% 14.64 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.4728 1.4728 -0.05% 13.39% 26.55% 1.90 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 01-15 1.0664 1.0664 0.07% 16.67% 26.41% 2.63 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1132 1.4636 0.04% 17.07% 26.06% 1.04 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 01-19 3.1580 3.1580 -1.34% -5.08% 25.87% 12.08 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.7018 1.7018 -0.06% 13.50% 25.84% 3.03 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 01-15 0.9295 0.9295 0.19% 16.76% 25.61% 2.52 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 01-16 0.1920 0.2780 -0.52% 10.43% 25.43% 4.83 林念 等 暂停申购 - 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0188 1.2558 0.06% 16.10% 25.34% 0.84 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.6776 1.6776 -0.06% 13.21% 25.26% 2.26 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0201 1.2401 0.06% 16.04% 25.23% 0.76 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.2160 1.9810 0.33% 19.13% 25.18% 0.52 何顺 等 开放申购 0.04% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.6684 1.6684 0.82% 2.12% 24.90% 1.57 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 01-19 1.6360 1.6360 -0.67% 6.86% 24.32% 14.96 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 01-19 2.7300 3.0790 0.59% -0.36% 23.75% 1.99 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 01-19 1.5910 1.5910 -0.69% 6.49% 23.62% 1.26 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 01-19 2.6640 2.6640 0.60% -0.60% 23.11% 0.56 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 01-19 3.0220 3.0220 2.06% 17.00% 22.75% 3.30 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 01-16 1.3480 2.7790 -0.15% 8.55% 22.49% 4.83 林念 等 暂停申购 0.16% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 01-19 2.9530 2.9530 2.07% 16.72% 22.13% 0.31 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 01-19 2.0280 2.0280 0.35% 12.98% 22.10% 4.89 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4937 1.4937 -0.13% 11.90% 21.85% 0.71 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4637 1.4637 -0.14% 11.75% 21.53% 0.89 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 01-19 3.1100 3.1100 -0.67% 8.06% 21.48% 15.55 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.3446 1.3446 1.08% 16.94% 21.38% 0.81 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3425 1.3425 -0.24% 13.14% 21.32% 0.13 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3425 1.3425 -0.24% 13.14% 21.31% 2.42 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.8570 2.5260 0.49% 16.65% 21.21% 0.49 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.0210 2.0210 1.66% 3.69% 21.16% 1.98 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3371 1.3371 -0.24% 13.00% 21.02% 1.86 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.3093 1.3093 1.08% 16.70% 20.88% 0.31 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 01-19 3.0430 3.0430 -0.65% 7.75% 20.85% 0.67 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.0513 1.0513 0.13% 10.51% 20.85% 0.01 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.9720 1.9720 1.65% 3.46% 20.54% 0.08 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.7500 2.3350 0.52% 16.36% 20.52% 0.34 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.0434 1.0434 0.13% 10.33% 20.46% 2.23 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 01-19 1.1010 1.1010 1.66% 11.44% 20.33% 4.39 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 01-19 3.3750 3.5640 0.27% 8.31% 19.68% 45.53 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 01-19 3.2740 3.2740 0.24% 7.98% 18.97% 1.19 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.6400 1.6400 0.49% 15.74% 17.73% 0.51 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.1183 1.4549 1.10% 5.67% 17.59% 49.23 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.0978 1.4178 1.10% 5.45% 17.11% 2.75 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 01-19 1.3050 1.3050 0.93% 12.02% 17.04% 23.85 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.5910 1.5910 0.51% 15.37% 16.99% 0.06 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.1767 1.1767 -0.08% 7.93% 16.69% 0.03 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.1687 1.1687 -0.08% 7.74% 16.30% 2.46 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.5212 1.5212 -0.91% 2.33% 16.26% 0.40 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.3289 1.3289 1.34% 12.07% 16.26% 1.30 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.4616 1.4616 -0.90% 2.13% 15.80% 0.44 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.3043 1.3043 1.34% 11.81% 15.77% 0.75 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1820 1.1820 0.19% 10.60% 15.13% 2.60 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1722 1.9865 1.05% 11.02% 15.01% 6.13 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1633 1.1633 0.19% 10.38% 14.67% 0.37 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1849 1.1849 0.61% 8.26% 14.60% 8.26 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1626 1.7732 1.05% 10.80% 14.55% 1.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1723 1.1723 0.61% 8.13% 14.34% 0.37 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.3093 1.3093 0.52% 8.84% 14.32% 0.95 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.2862 1.2862 0.52% 8.62% 13.87% 0.28 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.6451 2.8521 0.67% 8.81% 13.82% 16.42 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 01-19 1.2739 1.2739 0.56% 0.40% 13.33% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.3270 2.3270 0.56% 7.04% 13.07% 1.82 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 01-16 4.5090 4.5090 -0.20% 5.97% 13.04% 9.29 林念 限大额 0.16% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 01-19 1.2145 1.2145 0.56% 0.00% 12.42% 1.42 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1882 1.1882 0.11% 6.24% 12.17% 6.36 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1675 1.1675 0.10% 6.03% 11.72% 0.11 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 01-15 1.1575 1.1575 0.05% 5.24% 11.63% 1.89 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 01-15 1.1490 1.1490 0.05% 5.11% 11.37% 0.45 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.5650 1.5650 0.13% 5.89% 10.60% 0.62 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 01-19 3.7620 3.7620 0.21% 0.56% 10.45% 19.03 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0695 1.0695 -0.05% 7.74% 10.41% 7.32 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 01-19 2.9080 3.9520 -0.85% -3.13% 10.11% 10.36 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0505 1.0505 -0.05% 7.51% 9.97% 5.10 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.2011 1.2011 0.15% 5.88% 9.93% 1.47 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 01-19 3.6710 3.6710 0.22% 0.30% 9.88% 0.50 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 2.0830 2.2290 0.10% 4.36% 9.75% 1.43 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 01-15 1.1138 1.1138 0.11% 5.56% 9.58% 2.03 徐心远 等 限大额 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1789 1.1789 0.14% 5.66% 9.48% 0.11 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.5850 1.5850 -0.06% 5.88% 9.46% 0.75 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 01-19 2.7900 2.7900 -0.82% -3.43% 9.45% 0.96 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 2.0290 2.1740 0.05% 4.21% 9.44% 1.03 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 01-15 1.0954 1.0954 0.10% 5.36% 9.16% 0.07 徐心远 等 限大额 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0583 1.0583 0.11% 4.84% 9.16% 0.58 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0461 1.0461 0.11% 4.63% 8.72% 0.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0614 1.0614 0.06% 3.86% 7.83% 0.58 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.5910 1.9960 0.25% 5.09% 7.57% 42.19 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0393 1.0393 0.06% 3.65% 7.40% 0.05 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.4230 1.4230 -0.03% 2.04% 7.22% 8.48 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.5310 1.9100 0.26% 4.93% 7.14% 5.06 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.8196 1.8196 1.03% 4.09% 6.77% 51.69 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 01-16 1.1649 1.1649 0.00% 3.40% 6.53% 1.69 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.4130 1.4130 0.21% 4.13% 6.24% 0.57 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.2900 1.4530 0.16% 3.37% 6.09% 0.53 张洋 限大额 0.06% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.7235 0.7235 0.29% 0.88% 5.70% 0.57 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0869 1.0869 0.03% 2.08% 5.56% 2.60 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1081 1.1081 0.24% 3.92% 5.46% 0.46 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1386 1.1386 -0.13% 2.60% 5.43% 0.45 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1392 1.1392 0.08% 2.78% 5.22% 5.11 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.9540 2.3760 0.10% 3.33% 5.17% 45.52 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0974 1.0974 0.40% -1.69% 5.14% 81.11 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0686 1.0686 0.03% 1.87% 5.13% 0.50 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0790 1.0790 0.23% 3.71% 5.04% 0.05 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1205 1.1205 -0.14% 2.38% 5.00% 0.02 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.6989 0.6989 0.29% 0.45% 4.83% 0.49 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.8290 1.8290 0.05% 3.27% 4.81% 1.92 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1184 1.1184 0.06% 2.57% 4.79% 8.27 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 01-16 0.1544 0.1544 -0.32% 2.39% 4.75% 10.44 陈涵 暂停申购 - 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.8650 2.2520 0.11% 3.10% 4.72% 20.03 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0960 1.0960 0.39% -1.88% 4.63% 2.28 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.2490 1.2490 0.00% 3.05% 4.34% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 01-19 1.3260 1.3260 0.00% 2.79% 3.84% 0.23 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 2.4970 2.4970 0.12% 1.63% 3.74% 1.20 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.2837 1.2837 0.20% 0.95% 3.67% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.3373 2.1558 0.07% 1.92% 3.65% 13.99 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.1045 1.9147 0.09% 1.62% 3.46% 23.82 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 2.3170 2.3170 0.09% 1.49% 3.44% 0.82 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1833 1.1833 0.12% 0.87% 3.30% 1.07 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.3273 2.0641 0.07% 1.72% 3.23% 2.99 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.2404 1.2404 0.20% 0.64% 3.05% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.1025 1.1880 0.08% 1.41% 3.04% 10.03 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 01-19 1.1960 1.1960 0.00% 2.31% 3.01% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0645 1.1710 0.02% 1.58% 2.93% 83.89 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0808 1.0808 -0.37% 1.56% 2.92% 53.67 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.1461 2.1712 0.10% 0.32% 2.70% 2.14 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1481 1.1481 0.11% 0.56% 2.67% 0.20 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0033 1.1667 0.00% 1.30% 2.63% 80.04 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0592 1.0592 -0.38% 1.39% 2.55% 13.03 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.1856 1.3683 0.04% 0.70% 2.48% 2.07 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.1847 1.1847 0.03% 0.69% 2.47% 0.45 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0528 1.1433 0.02% 1.35% 2.44% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.1398 2.0816 0.11% 0.12% 2.30% 2.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.5070 1.5070 0.07% 0.80% 2.24% 53.08 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0495 1.0555 0.02% 1.85% 2.22% 0.23 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.5075 1.5485 0.03% 0.64% 2.18% 79.99 李敏 限大额 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0025 1.1389 0.00% 1.05% 2.15% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.8560 1.8560 0.05% 0.65% 2.09% 10.67 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 01-16 1.0818 1.0818 -0.32% 0.32% 2.08% 10.44 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0475 1.0475 0.02% 0.88% 2.08% 1.71 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1912 1.2262 0.02% 0.84% 2.02% 10.43 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.3182 1.3182 0.05% 0.50% 2.00% 20.02 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.4630 1.5090 0.07% 0.55% 1.88% 3.60 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0093 1.2624 0.01% 0.76% 1.88% 151.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1958 1.1958 0.03% 0.71% 1.88% 82.96 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0438 1.0438 0.02% 0.77% 1.87% 14.50 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1927 1.1927 0.03% 0.65% 1.80% 0.47 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.4323 1.4683 0.03% 0.43% 1.77% 0.70 李敏 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.0967 1.0967 0.02% 0.62% 1.74% 5.83 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.7640 1.7640 0.06% 0.46% 1.73% 0.40 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0087 1.5693 0.03% 0.37% 1.71% 2.28 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1184 1.1184 0.01% 0.56% 1.70% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1152 1.1502 0.03% 0.23% 1.68% 12.09 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 01-16 1.0482 1.0482 -0.32% 0.11% 1.67% 1.14 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1791 1.5960 0.03% 0.42% 1.65% 65.73 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1790 1.2372 0.02% 0.41% 1.65% 6.73 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1623 1.1924 0.02% 0.63% 1.61% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1474 1.2104 0.02% 0.54% 1.60% 14.53 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1472 1.1472 0.02% 0.53% 1.59% 2.00 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1829 1.1829 0.03% 0.56% 1.58% 74.14 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.0898 1.0898 0.02% 0.53% 1.55% 39.95 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0256 1.0756 0.03% 0.13% 1.52% 20.15 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.6631 1.6631 0.02% 0.30% 1.51% 23.07 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1697 1.1697 0.01% 0.44% 1.51% 58.12 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1080 1.1080 0.01% 0.45% 1.50% 3.23 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.0798 1.0798 0.01% 0.48% 1.47% 17.13 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1045 1.1395 0.03% 0.11% 1.42% 0.01 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0370 1.2849 0.01% 0.46% 1.41% 99.90 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0675 1.0675 0.01% 0.60% 1.38% 13.40 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1113 1.1743 0.01% 0.42% 1.34% 1.19 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1185 1.1185 0.01% 0.56% 1.31% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.0723 1.0723 0.00% 0.37% 1.26% 13.08 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1133 1.1133 0.01% 0.75% 1.26% 0.50 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1705 1.5367 0.02% 0.22% 1.24% 7.58 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1633 1.1960 0.01% 0.62% 1.24% 2.03 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1112 1.1124 0.01% 0.61% 1.21% 8.17 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0793 1.3645 0.01% 0.30% 1.15% 147.67 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1160 1.1172 0.00% 0.58% 1.15% 0.25 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1111 1.1741 0.01% 0.31% 1.14% 6.07 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0609 1.2799 0.02% 0.32% 1.12% 14.66 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0361 1.2965 0.02% 0.42% 1.12% 54.31 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.5836 1.5836 0.03% 0.10% 1.11% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1079 1.2512 0.01% 0.36% 1.08% 14.01 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0378 1.1483 0.01% 0.38% 1.08% 20.69 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0345 1.1900 0.01% 0.51% 1.04% 33.18 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0343 1.1175 0.01% 0.57% 1.04% 21.51 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.3644 1.3644 0.01% 0.29% 1.03% 3.46 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1000 1.1000 0.01% 0.40% 1.02% 1.93 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0076 1.1698 0.02% 0.23% 1.00% 95.72 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 01-16 0.2052 0.2052 -0.82% -5.18% 0.98% 26.09 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0567 1.0657 0.02% 0.28% 0.97% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1040 1.1040 0.01% 0.38% 0.96% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.0999 1.1153 0.00% 0.48% 0.94% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0307 1.0367 0.02% 0.44% 0.93% 14.63 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0348 1.1989 0.01% 0.46% 0.92% 0.09 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0309 1.1862 0.02% 0.38% 0.90% 109.44 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0688 1.0978 0.00% 0.12% 0.89% 1.42 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0976 1.1731 0.02% 0.28% 0.88% 1.07 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1325 1.1649 0.00% 0.42% 0.83% 0.54 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0293 1.1791 0.02% 0.32% 0.78% 0.11 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0916 1.1671 0.01% 0.23% 0.77% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0289 1.1280 0.01% 0.28% 0.72% 16.88 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0622 1.1889 0.03% 0.29% 0.70% 30.43 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0420 1.1156 0.02% -0.12% 0.67% 20.16 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0079 1.2245 0.01% 0.20% 0.66% 140.35 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0199 1.1059 0.00% 0.22% 0.66% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0164 1.0164 0.00% 0.00% 0.63% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.3086 1.3086 0.01% 0.08% 0.62% 1.76 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0608 1.1821 0.03% 0.26% 0.61% 0.02 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0686 1.0880 0.00% 0.16% 0.56% 1.60 徐博文 等 暂停申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.1253 1.2626 0.02% 0.20% 0.54% 38.87 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0051 1.0401 0.01% -0.34% 0.54% 9.96 赵建 暂停申购 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.1226 1.2562 0.02% 0.14% 0.44% 0.69 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0620 1.0797 0.00% 0.02% 0.29% 0.00 徐博文 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0016 1.0326 0.01% -0.47% 0.28% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0087 1.0947 0.00% 0.02% 0.27% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0014 1.1574 0.02% -0.40% 0.17% 128.24 赵建 暂停申购 - 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0636 1.1736 0.03% -0.71% 0.03% 29.68 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0994 1.1216 0.01% -0.31% -0.34% 0.66 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0509 1.1532 0.02% -0.92% -0.37% 0.08 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0368 1.0368 0.00% -1.01% -0.50% 0.52 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0924 1.1106 0.02% -0.44% -0.59% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0630 1.0630 0.03% -0.70% -0.71% 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0304 1.0304 0.00% -1.13% -0.75% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 01-19 0.9812 0.9812 0.12% -0.81% -1.20% 0.32 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 01-16 1.4382 1.4382 -0.77% -7.06% -1.53% 26.09 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 01-19 0.9717 0.9717 0.11% -0.98% -1.58% 0.21 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 4.83 林念 等 - - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.6420 1.6420 -0.79% 50.11% - 0.63 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.6384 1.6384 -0.79% 49.91% - 0.72 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5175 1.5175 -0.22% 42.85% - 0.72 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5145 1.5145 -0.22% 42.66% - 0.31 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0033 1.0033 0.00% 0.10% - 0.54 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0046 1.0046 0.01% 0.21% - 0.04 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1626 1.1626 0.00% 0.59% - 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0759 1.0759 -0.18% 7.24% - 2.00 何顺 开放申购 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0741 1.0741 -0.19% 7.09% - 1.03 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 01-15 0.9300 0.9300 0.19% - - 0.03 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.3104 1.3104 0.21% 28.65% - 2.10 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.5966 1.5966 -0.15% 59.93% - 0.59 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.5933 1.5933 -0.15% 59.62% - 1.38 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0133 1.0133 -0.01% - - 2.13 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0114 1.0114 -0.02% - - 3.11 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1165 1.1165 2.43% - - 9.64 盛震山 开放申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0028 1.0028 0.01% - - 3.54 谷青春 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0024 1.0024 0.01% - - 1.34 谷青春 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 01-16 1.6439 1.6439 0.12% - - 0.73 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0440 1.0440 0.28% - - 0.76 陈鑫 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0445 1.0445 0.28% - - 6.28 陈鑫 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3001 1.1260% 1.16% 1.15% 0.30% 83.21 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3684 1.3790% 1.41% 1.41% 0.37% 66.73 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.5685 1.1670% 1.10% 1.12% 0.28% 385.52 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3004 1.0600% 1.05% 1.07% 0.26% 1,211.41 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.2751 1.0100% 1.02% 1.05% 0.26% 1,349.21 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.4177 1.3490% 1.38% 1.40% 0.35% 1.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.4287 1.3890% 1.42% 1.44% 0.36% 47.80 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3539 1.3450% 1.37% 1.35% 0.36% 262.17 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.2880 1.1020% 1.12% 1.11% 0.30% 42.00 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.4287 1.3890% 1.42% 1.44% 0.36% 31.71 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.4171 1.3470% 1.38% 1.40% 0.35% 37.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3359 1.1690% 1.18% 1.17% 0.32% 0.34 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.2700 0.9260% 0.93% 0.93% 0.25% 347.50 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.2827 0.9750% 0.98% 0.97% 0.27% 0.05 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3134 1.1760% 1.21% 1.20% 0.32% 18.49 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3539 1.3450% 1.37% 1.35% 0.36% 6.05 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3539 1.3450% 1.37% 1.35% 0.36% 5.08 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3657 1.3690% 1.40% 1.40% 0.36% 99.98 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3539 1.3450% 1.36% 1.35% 0.36% 0.30 王朔 等 开放申购 - 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.9358 1.9358 2.01% 1.9440 -0.42% 1.21 史宝珖 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3203 1.3203 1.77% 1.3230 -0.20% 0.47 史宝珖 等
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.7039 1.7039 1.52% 1.7150 -0.65% 0.74 刘子豪
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2879 1.2879 1.50% 1.2880 -0.01% 0.69 何顺 等
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 01-19 9.9968 2.5908 1.27% 10.0180 -0.21% 39.47 赵栩
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5241 1.5241 1.18% 1.5230 0.07% 0.55 刘子豪
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.8726 2.1786 1.11% 1.8750 -0.13% 19.60 赵栩
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3380 1.3380 0.84% 1.3370 0.07% 0.40 焦文龙 等
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 01-19 9.0027 1.7405 0.69% 9.0120 -0.10% 3.58 刘子豪
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0878 1.0878 0.64% 1.0850 0.26% 1.73 李锐敏
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0458 1.0458 0.43% 1.0470 -0.11% 1.53 史宝珖
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 01-19 2.6597 1.7013 0.32% 2.6720 -0.46% 1.20 赵栩
工银中证A500ETF 159362 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3204 1.3270 0.28% 1.3190 0.11% 14.01 刘伟琳 等
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0078 1.0078 0.15% - - 2.44 杨广钊
工银中证A100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4966 1.4966 0.13% 1.4950 0.11% 0.43 史宝珖
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 01-19 0.8908 0.8908 0.09% 0.8900 0.09% 20.70 刘伟琳
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4683 1.4683 0.08% 1.4680 0.02% 5.68 史宝珖
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 01-19 4.9387 1.3833 0.05% 4.9290 0.20% 38.94 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0745 1.0745 0.05% 1.0720 0.23% 0.45 李锐敏
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 01-19 2.0524 2.0524 0.04% 2.0510 0.07% 4.07 史宝珖
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 01-19 100.4507 1.0045 0.03% 100.3970 0.05% 29.72 汪湛 等
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3594 1.3594 0.02% 1.3570 0.18% 0.86 何顺
港股汽车ETF基金 159237 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0821 1.0821 -0.06% 1.0710 1.03% 1.20 史宝珖 等
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0146 1.3325 -0.11% 1.0150 -0.04% 0.14 李锐敏
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 01-19 1.3809 1.3809 -0.12% 1.4020 -1.53% 7.70 李锐敏 等
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 01-19 3.6756 1.5330 -0.14% 3.6760 -0.01% 2.53 赵栩
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3345 1.3448 -0.18% 1.3220 0.94% 72.28 刘伟琳 等
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5836 1.5836 -0.19% 1.5790 0.29% 3.59 史宝珖
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4860 1.4860 -0.21% 1.4840 0.13% 2.46 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3180 1.3620 -0.26% 1.3160 0.15% 10.48 赵栩
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 01-19 0.6666 0.6666 -0.31% 0.6680 -0.21% 0.89 李锐敏
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5492 1.0796 -0.48% 1.5490 0.01% 122.98 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3868 1.3868 -0.57% 1.3760 0.78% 1.20 李锐敏 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0923 1.0923 -0.66% 1.0880 0.39% 0.48 杨广钊
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 01-19 2.0150 2.0150 -0.68% 2.0110 0.20% 6.71 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5261 1.5261 -0.77% 1.5260 0.01% 0.58 李锐敏
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1357 1.1357 -0.77% 1.1360 -0.03% 3.91 李锐敏
工银瑞信创业板50ETF 159370 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.7245 1.7245 -0.83% 1.7240 0.03% 1.49 刘伟琳 等
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 01-19 0.6030 0.6030 -1.03% 0.6030 0.00% 1.34 史宝珖
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 吧 档案 指数型-股票 01-19 0.7447 1.4894 -1.69% 0.7470 -0.31% 2.06 史宝珖
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1421 1.1421 -1.70% 1.1440 -0.17% 6.02 杨广钊
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 01-19 0.6882 1.3764 -1.88% 0.6850 0.46% 408.37 赵栩 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 01-19 0.8197 0.8197 -2.01% 0.8180 0.21% 3.06 史宝珖 等
工银国证港股通创新药ETF 159217 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3676 1.3676 -3.20% 1.3580 0.70% 54.35 刘伟琳 等
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1 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 44 0.94% 4,974.62 803,897.98
2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 64 0.91% 1,280.34 775,005.10
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.66% 11,471.09 565,524.58
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 122 0.55% 1,169.91 470,301.93
5 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 23 0.42% 4,932.46 358,244.91
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 7 0.42% 3,727.33 355,624.27
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 89 0.33% 4,400.02 284,637.03
8 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 41 0.32% 3,825.38 273,706.15
9 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 4 0.27% 2,321.44 233,560.08
10 06160 百济神州 股吧 资讯 档案 12 0.27% 1,244.98 233,235.36

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 …… [工银兴瑞一年持有期混合A吧]

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