工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 基金吧 档案 15.04% 0.91 1,590.68
2 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 13.35% 1.87 3,266.31
3 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 9.53% 12.59 22,007.32
4 011787 工银聚安混合C 详情 基金吧 档案 9.51% 0.33 576.84
5 011786 工银聚安混合A 详情 基金吧 档案 9.51% 0.33 576.84
6 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 9.33% 2.31 4,040.85
7 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 9.33% 2.31 4,040.85
8 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 9.13% 6.09 10,645.32
9 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 9.13% 6.09 10,645.32
10 561200 工银中证100ETF 详情 基金吧 档案 9.11% 0.34 594.32
11 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 8.85% 5.63 9,841.24
12 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 8.85% 5.63 9,841.24
13 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 8.67% 0.25 437.00
14 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.81% 0.24 419.52
15 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 7.81% 0.24 419.52
16 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 7.09% 13.00 22,724.00
17 013289 工银食品饮料混合A 详情 基金吧 档案 6.87% 0.30 524.40
18 013290 工银食品饮料混合C 详情 基金吧 档案 6.87% 0.30 524.40
19 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 6.34% 2.57 4,495.51
20 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 6.34% 2.57 4,495.51
21 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 6.10% 1.10 1,922.80
22 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 6.10% 1.10 1,922.80
23 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 5.29% 15.88 27,751.25
24 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 5.12% 0.16 274.44
25 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 5.12% 0.16 274.44
26 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 5.02% 0.25 437.00
27 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 4.94% 4.93 8,609.60
28 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 4.94% 4.93 8,609.60
29 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.89% 0.24 417.25
30 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 2.89% 0.24 417.25
31 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 2.33% 0.70 1,223.60
32 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 2.33% 0.70 1,223.60
33 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 1.51% 0.05 87.40
34 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 1.51% 0.05 87.40
35 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.62% 0.07 122.36
36 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.62% 0.07 122.36
37 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.57% 1.40 2,447.20
38 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.57% 1.40 2,447.20
39 006220 工银上证50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.13% 0.01 17.48
40 006221 工银上证50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.13% 0.01 17.48

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 基金吧 档案 14.32% 0.41 601.63
2 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 13.36% 1.55 2,272.40
3 013289 工银食品饮料混合A 详情 基金吧 档案 9.75% 0.45 660.33
4 013290 工银食品饮料混合C 详情 基金吧 档案 9.75% 0.45 660.33
5 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 9.61% 1.80 2,641.30
6 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 9.61% 1.80 2,641.30
7 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 9.61% 0.58 851.09
8 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 9.61% 0.58 851.09
9 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 9.29% 19.80 29,054.32
10 561200 工银中证100ETF 详情 基金吧 档案 8.80% 0.22 322.83
11 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 8.32% 0.24 352.17
12 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 8.29% 5.63 8,261.41
13 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 8.29% 5.63 8,261.41
14 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 8.28% 2.31 3,392.17
15 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 8.28% 2.31 3,392.17
16 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 6.81% 4.85 7,116.84
17 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 6.81% 4.85 7,116.84
18 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 6.75% 13.00 19,076.07
19 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 5.14% 14.34 21,036.50
20 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 4.96% 2.17 3,186.88
21 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 4.96% 2.17 3,186.88
22 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 4.90% 4.73 6,934.00
23 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 4.90% 4.73 6,934.00
24 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 4.73% 0.25 366.85
25 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.48% 0.15 220.11
26 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.48% 0.15 220.11
27 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 4.35% 0.20 299.93
28 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 4.35% 0.20 299.93
29 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 3.68% 0.33 482.33
30 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 3.68% 0.33 482.33
31 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 2.85% 3.60 5,282.60
32 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 2.85% 3.60 5,282.60
33 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 2.56% 0.20 293.48
34 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 2.56% 0.20 293.48
35 001496 工银聚焦30股票 详情 基金吧 档案 2.40% 0.25 366.85
36 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 1.78% 0.66 968.48
37 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 1.78% 0.66 968.48
38 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 1.56% 0.71 1,041.85
39 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 1.30% 1.00 1,467.39
40 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 1.30% 1.00 1,467.39
41 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 1.20% 0.70 1,027.17
42 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 1.20% 0.70 1,027.17
43 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 1.20% 0.16 231.41
44 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 1.20% 0.16 231.41
45 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 1.13% 5.55 8,144.01
46 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 1.13% 5.55 8,144.01
47 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.99% 1.70 2,494.56
48 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.99% 1.70 2,494.56
49 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 0.03 44.02
50 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.96% 0.03 44.02
51 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 0.84% 1.76 2,582.61
52 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 0.73% 0.05 73.37
53 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.69% 0.20 289.81
54 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 0.69% 0.20 289.81
55 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.58% 1.79 2,626.63
56 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.58% 1.79 2,626.63
57 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 0.57% 0.02 29.35
58 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.45% 0.08 117.39
59 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.45% 0.08 117.39
60 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 0.38% 1.02 1,492.04
61 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 0.38% 1.02 1,492.04
62 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.32% 0.14 205.43
63 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 0.04 58.70
64 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 0.04 58.70
65 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 0.09% 0.01 14.67
66 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 0.09% 0.01 14.67
67 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.01 14.67
68 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.01 14.67

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 15.73% 1.56 2,654.14
2 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 基金吧 档案 13.97% 0.27 459.78
3 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 9.68% 0.58 987.68
4 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 9.68% 0.58 987.68
5 013290 工银食品饮料混合C 详情 基金吧 档案 9.56% 0.44 749.28
6 013289 工银食品饮料混合A 详情 基金吧 档案 9.56% 0.44 749.28
7 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 9.52% 1.70 2,894.93
8 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 9.52% 1.70 2,894.93
9 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 9.30% 2.31 3,936.59
10 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 9.30% 2.31 3,936.59
11 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 9.17% 0.26 442.75
12 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 9.02% 5.63 9,587.33
13 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 9.02% 5.63 9,587.33
14 561200 工银中证100ETF 详情 基金吧 档案 8.56% 0.05 85.15
15 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 7.84% 13.99 23,823.57
16 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 6.43% 0.26 450.25
17 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 6.43% 0.26 450.25
18 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 6.33% 3.99 6,794.57
19 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 6.33% 3.99 6,794.57
20 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.99% 0.15 255.44
21 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.99% 0.15 255.44
22 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 5.63% 10.20 17,362.77
23 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 5.63% 4.73 8,046.88
24 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 5.63% 4.73 8,046.88
25 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 5.35% 2.17 3,698.36
26 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 5.35% 2.17 3,698.36
27 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 5.22% 5.61 9,553.27
28 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 5.22% 5.61 9,553.27
29 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 5.10% 0.26 442.75
30 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 4.00% 0.31 525.69
31 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 4.00% 0.31 525.69
32 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 3.49% 0.51 864.56
33 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 3.49% 0.51 864.56
34 001496 工银聚焦30股票 详情 基金吧 档案 2.94% 0.30 510.87
35 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 2.85% 0.20 340.58
36 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 2.85% 0.20 340.58
37 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 2.04% 2.13 3,627.18
38 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.76% 0.06 102.17
39 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.76% 0.06 102.17
40 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 2.00 3,405.80
41 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 2.00 3,405.80
42 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 1.27% 5.77 9,825.73
43 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 1.27% 5.77 9,825.73
44 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.82% 0.11 187.32
45 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.82% 0.11 187.32
46 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.64% 2.10 3,576.09
47 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.64% 2.10 3,576.09
48 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.34% 0.12 204.35

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