工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-17 | 2025-08-01 | 2025-06-30 | 2025-06-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 21,462.58 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 169,443.05 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 9,837.29 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 32,434.85 | 66,474,222.88 | 2,850.38 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 32,434.85 | 15,239,428.12 | 2,850.38 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,668,699.80 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 48,837,869.63 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 381,118.31 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 8,000.00 | 5,104,321.46 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 250,283.57 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 18,627.77 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 73,151.38 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 4.07 | 3.24 | 3,245.24 | 8.48 |
| 资产总计 | 详情 | 297,232.01 | 61,900.67 | 90,314,346.10 | 24,850.12 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-17 | 2025-08-01 | 2025-06-30 | 2025-06-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 10,560,970.33 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 559,081.24 | 1,397.08 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 109,548.10 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 2.29 | 26,007.78 | 1.60 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.76 | 5,375.70 | 0.32 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 7,893.68 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | 832.24 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 7,610.13 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.13 | 1.03 | 22,560.33 | 0.70 |
| 负债合计 | 详情 | 0.13 | 4.08 | 11,299,879.53 | 1,399.70 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 297,226.03 | 61,650.70 | 73,770,809.06 | 23,419.19 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 297,231.88 | 61,896.59 | 79,014,466.57 | 23,450.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 297,232.01 | 61,900.67 | 90,314,346.10 | 24,850.12 |
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