工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-03-11 2024-01-09 2023-12-28 2023-11-13
资产:
银行存款 详情 8,759.15 79.41 26,477.16 21,560.79
结算备付金 详情 - 0.00 - -
存出保证金 详情 - 0.07 - -
交易性金融资产 详情 115,766.95 1,077.14 473.80 2,397.10
其中:股票投资 详情 115,766.95 1,073.58 473.80 2,397.10
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 - 3.56 - -
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - - -
应收证券清算款 详情 - - - -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - - - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 34.11 - 1.57 4.79
资产总计 详情 124,560.22 1,156.63 26,952.53 23,962.68
负债和所有者权益 详情 2024-03-11 2024-01-09 2023-12-28 2023-11-13
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - -
应付证券清算款 详情 - - - 2,141.39
应付赎回款 详情 - 10.51 - -
应付管理人报酬 详情 2.51 0.81 1.99 1.08
应付托管费 详情 0.84 0.16 0.31 0.17
应付销售服务费 详情 - 0.01 - -
应付税费 详情 - - - -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 72.68 13.22 0.70 1.64
负债合计 详情 76.02 24.70 3.00 2,144.28
所有者权益:
实收基金 详情 122,447.78 964.27 26,947.05 21,819.66
所有者权益合计 详情 124,484.20 1,131.92 26,949.53 21,818.40
负债和所有者权益合计 详情 124,560.22 1,156.63 26,952.53 23,962.68
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
数据加载中...