工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-08-16 | 2024-07-29 | 2024-06-30 | 2024-06-06 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 23,308.39 | - | - | 32,626.18 |
结算备付金 | 详情 | - | 0.14 | 132,159.74 | 1,091.77 |
存出保证金 | 详情 | - | 0.63 | 5,868.93 | 236.28 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,767.31 | 901.95 | 64,044,938.04 | 8,406.50 |
其中:股票投资 | 详情 | 3,767.31 | - | 11,337,269.51 | 8,406.50 |
基金投资 | 详情 | - | 901.95 | 972,473.95 | - |
债券投资 | 详情 | - | - | 51,158,698.22 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 548,985.32 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 3,572,408.40 | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | 583.06 | 293,276.37 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | 7,044.39 | - |
应收申购款 | 详情 | - | - | 65,666.54 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 8.99 | - | 617.88 | 11.71 |
资产总计 | 详情 | 27,084.69 | 1,604.19 | 88,918,396.62 | 42,372.44 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-08-16 | 2024-07-29 | 2024-06-30 | 2024-06-06 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 8,018,899.29 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 1,950.26 | - | 548,079.50 | 1,091.72 |
应付赎回款 | 详情 | - | 654.69 | 43,665.22 | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 2.48 | 0.04 | 26,836.48 | 3.03 |
应付托管费 | 详情 | 0.39 | 0.01 | 5,558.42 | 0.47 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 0.05 | 8,026.68 | - |
应付税费 | 详情 | - | - | 768.94 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | 4,159.78 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 0.88 | 0.04 | 11,027.27 | 0.44 |
负债合计 | 详情 | 1,954.01 | 654.84 | 8,667,021.59 | 1,101.55 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 25,244.47 | 1,657.89 | 78,081,744.25 | 41,108.96 |
所有者权益合计 | 详情 | 25,130.68 | 949.36 | 80,251,375.03 | 41,270.88 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 27,084.69 | 1,604.19 | 88,918,396.62 | 42,372.44 |
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