工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-08-16 2024-07-29 2024-06-30 2024-06-06
资产:
银行存款 详情 23,308.39 - - 32,626.18
结算备付金 详情 - 0.14 132,159.74 1,091.77
存出保证金 详情 - 0.63 5,868.93 236.28
交易性金融资产 详情 3,767.31 901.95 64,044,938.04 8,406.50
其中:股票投资 详情 3,767.31 - 11,337,269.51 8,406.50
其中:基金投资 详情 - 901.95 972,473.95 -
其中:债券投资 详情 - - 51,158,698.22 -
其中:资产支持证券投资 详情 - - 548,985.32 -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 3,572,408.40 -
应收证券清算款 详情 - 583.06 293,276.37 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 7,044.39 -
应收申购款 详情 - - 65,666.54 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 8.99 - 617.88 11.71
资产总计 详情 27,084.69 1,604.19 88,918,396.62 42,372.44
负债和所有者权益 详情 2024-08-16 2024-07-29 2024-06-30 2024-06-06
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - 8,018,899.29 -
应付证券清算款 详情 1,950.26 - 548,079.50 1,091.72
应付赎回款 详情 - 654.69 43,665.22 -
应付管理人报酬 详情 2.48 0.04 26,836.48 3.03
应付托管费 详情 0.39 0.01 5,558.42 0.47
应付销售服务费 详情 - 0.05 8,026.68 -
应付税费 详情 - - 768.94 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 4,159.78 -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.88 0.04 11,027.27 0.44
负债合计 详情 1,954.01 654.84 8,667,021.59 1,101.55
所有者权益:
实收基金 详情 25,244.47 1,657.89 78,081,744.25 41,108.96
所有者权益合计 详情 25,130.68 949.36 80,251,375.03 41,270.88
负债和所有者权益合计 详情 27,084.69 1,604.19 88,918,396.62 42,372.44
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