工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-03-11 | 2024-01-09 | 2023-12-28 | 2023-11-13 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 8,759.15 | 79.41 | 26,477.16 | 21,560.79 |
结算备付金 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
存出保证金 | 详情 | - | 0.07 | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 115,766.95 | 1,077.14 | 473.80 | 2,397.10 |
其中:股票投资 | 详情 | 115,766.95 | 1,073.58 | 473.80 | 2,397.10 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | 3.56 | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 34.11 | - | 1.57 | 4.79 |
资产总计 | 详情 | 124,560.22 | 1,156.63 | 26,952.53 | 23,962.68 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-03-11 | 2024-01-09 | 2023-12-28 | 2023-11-13 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 2,141.39 |
应付赎回款 | 详情 | - | 10.51 | - | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 2.51 | 0.81 | 1.99 | 1.08 |
应付托管费 | 详情 | 0.84 | 0.16 | 0.31 | 0.17 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 0.01 | - | - |
应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 72.68 | 13.22 | 0.70 | 1.64 |
负债合计 | 详情 | 76.02 | 24.70 | 3.00 | 2,144.28 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 122,447.78 | 964.27 | 26,947.05 | 21,819.66 |
所有者权益合计 | 详情 | 124,484.20 | 1,131.92 | 26,949.53 | 21,818.40 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 124,560.22 | 1,156.63 | 26,952.53 | 23,962.68 |
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