工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-06 | 2024-03-20 | 2024-03-11 | 2024-03-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 32,626.18 | - | 8,759.15 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1,091.77 | 404.62 | - | 0.18 |
| 存出保证金 | 详情 | 236.28 | 4.13 | - | 0.96 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,406.50 | 5,047.86 | 115,766.95 | 169.22 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,406.50 | - | 115,766.95 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 169.22 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 5,047.86 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 11.71 | - | 34.11 | - |
| 资产总计 | 详情 | 42,372.44 | 693,586.21 | 124,560.22 | 204.24 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-06 | 2024-03-20 | 2024-03-11 | 2024-03-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1,091.72 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 35.23 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.03 | 119.07 | 2.51 | 0.00 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.47 | 19.85 | 0.84 | 0.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | - | 67.39 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.44 | 30.73 | 72.68 | 14.73 |
| 负债合计 | 详情 | 1,101.55 | 237.04 | 76.02 | 49.96 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 41,108.96 | 683,933.75 | 122,447.78 | 170.97 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 41,270.88 | 693,349.18 | 124,484.20 | 154.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 42,372.44 | 693,586.21 | 124,560.22 | 204.24 |
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