工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2023年4季度 工银瑞信基金 基金资产组合
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.79% | -- | 3.28% | 17.23% | -- | 0.23 |
2 | 510530 | 工银中证500ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.93% | -- | 1.26% | 4.77% | -- | 2.45 |
3 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.07% | -- | 1.00% | 51.90% | -- | 6.30 |
4 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.77% | -- | -- | 1.04 |
5 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.16% | -- | 1.27% | 31.78% | -- | 0.93 |
6 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.31% | -- | 2.44% | 33.40% | -- | 0.43 |
7 | 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.45% | -- | 0.58% | 50.35% | -- | 88.32 |
8 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.49% | -- | 0.69% | 47.98% | -- | 4.55 |
9 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.06% | -- | 1.06% | 50.18% | -- | 1.93 |
10 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.02% | 0.11% | 1.94% | 20.87% | 0.10% | 23.47 |
2023年3季度 工银瑞信基金 基金资产组合
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 510060 | 工银上证央企ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.71% | -- | 1.47% | 44.76% | -- | 1.22 |
2 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.28% | 0.12% | 1.59% | 21.82% | 0.12% | 25.18 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.45% | 3.89% | -- | 5.45% | 1.70 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.45% | 3.89% | -- | 5.45% | 1.70 |
5 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.48% | -- | 3.09% | 17.73% | -- | 0.24 |
6 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.34% | -- | -- | 1.11 |
7 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.80% | -- | 1.48% | 54.40% | -- | 1.33 |
8 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.46% | -- | 1.70% | 32.65% | -- | 0.48 |
9 | 510530 | 工银中证500ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.83% | -- | 1.34% | 5.65% | -- | 2.90 |
10 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.77% | -- | 1.37% | 33.49% | -- | 1.02 |
2023年2季度 工银瑞信基金 基金资产组合
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 133.96% | 1.84% | -- | 14.50% | 7.14 |
2 | 485105 | 工银增强收益债券A | 估值图 基金吧 档案 | 11.85% | 81.31% | 0.60% | 10.67% | 30.70% | 8.52 |
3 | 000760 | 工银财富货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 50.80% | 29.33% | -- | 17.22% | 9.28 |
4 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 估值图 基金吧 档案 | 19.80% | 109.49% | 3.60% | 11.43% | 33.85% | 3.06 |
5 | 001008 | 工银国企改革股票 | 估值图 基金吧 档案 | 87.35% | -- | 12.15% | 33.90% | -- | 7.74 |
6 | 485107 | 工银添利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 130.91% | 0.18% | -- | 23.37% | 24.37 |
7 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.84% | -- | -- | 1.17 |
8 | 002832 | 工银恒享纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.48% | 0.20% | -- | 47.84% | 14.10 |
9 | 000045 | 工银产业债债券A | 估值图 基金吧 档案 | 15.43% | 108.25% | 0.94% | 5.65% | 25.78% | 106.09 |
10 | 485007 | 工银添利债券B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 130.91% | 0.18% | -- | 23.37% | 24.37 |
2023年1季度 工银瑞信基金 基金资产组合
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 007650 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 4.66% | 4.73% | -- | 4.66% | 2.77 |
2 | 005943 | 工银聚福混合A | 估值图 基金吧 档案 | 29.69% | 87.15% | 0.60% | 26.79% | 28.23% | 3.00 |
3 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.06% | -- | 9.46% | 20.67% | -- | 0.54 |
4 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 估值图 基金吧 档案 | 95.09% | -- | 8.11% | 58.06% | -- | 1.71 |
5 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 估值图 基金吧 档案 | 23.86% | 109.85% | 2.80% | 8.25% | 34.77% | 4.87 |
6 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.18% | -- | 1.05% | 47.42% | -- | 2.11 |
7 | 011533 | 工银聚丰混合C | 估值图 基金吧 档案 | 24.45% | 58.42% | 3.55% | 22.44% | 39.35% | 0.56 |
8 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 估值图 基金吧 档案 | 23.86% | 109.85% | 2.80% | 8.25% | 34.77% | 4.87 |
9 | 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 129.03% | 0.54% | -- | 49.28% | 4.72 |
10 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 估值图 基金吧 档案 | 14.49% | 106.20% | 0.43% | 6.39% | 34.62% | 148.95 |