工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2024年3季度 工银瑞信基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.58% | -- | 1.79% | 71.39% | -- | 1.06 |
| 2 | 159543 | 工银国证2000ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.89% | 0.05% | 3.94% | 5.18% | 0.05% | 0.60 |
| 3 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.02% | -- | 3.02% | 66.23% | -- | 0.77 |
| 4 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.37% | -- | 0.76% | 49.09% | -- | 2.45 |
| 5 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.57% | -- | 1.40% | 31.88% | -- | 0.50 |
| 6 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.47% | -- | 0.70% | 63.15% | -- | 4.14 |
| 7 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.06% | 0.03% | 0.89% | 22.90% | 0.03% | 52.48 |
| 8 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.35% | -- | 0.77% | 57.97% | -- | 0.92 |
| 9 | 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.13% | -- | 0.87% | 50.60% | -- | 2.52 |
| 10 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.37% | -- | 0.73% | 67.92% | -- | 11.10 |
2024年2季度 工银瑞信基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159905 | 工银深证红利ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.18% | -- | 0.88% | 63.84% | -- | 25.85 |
| 2 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 11.17% | -- | -- | 28.03 |
| 3 | 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.16% | -- | 0.82% | 49.09% | -- | 2.58 |
| 4 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.19% | -- | 1.19% | 74.98% | -- | 25.34 |
| 5 | 020407 | 工银传媒指数E | 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | -- | 7.31% | 42.50% | -- | 2.27 |
| 6 | 164818 | 工银传媒指数A | 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | -- | 7.31% | 42.50% | -- | 2.27 |
| 7 | 164810 | 工银纯债定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 144.46% | 1.09% | -- | 22.94% | 2.27 |
| 8 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.11% | -- | 0.99% | 51.61% | -- | 1.90 |
| 9 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.52% | -- | 0.49% | 58.20% | -- | 5.54 |
| 10 | 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.09% | -- | 2.99% | 54.79% | -- | 1.02 |
2024年1季度 工银瑞信基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.56% | -- | 0.51% | 53.87% | -- | 74.73 |
| 2 | 510530 | 工银中证500ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.88% | -- | 2.40% | 5.85% | -- | 2.57 |
| 3 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.39% | -- | -- | 1.73 |
| 4 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.78% | -- | 1.33% | 33.52% | -- | 0.48 |
| 5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.07% | 17.71% | -- | 5.07% | 1.46 |
| 6 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.05% | -- | 0.91% | 50.73% | -- | 1.69 |
| 7 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.35% | -- | 0.72% | 52.72% | -- | 2.99 |
| 8 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | -- | 5.02% | 5.15% | -- | 0.43 |
| 9 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.30% | -- | 0.51% | 32.64% | -- | 0.87 |
| 10 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.07% | 17.71% | -- | 5.07% | 1.46 |