工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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基金资产组合一览。

2023年4季度 工银瑞信基金 基金资产组合

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 512320 工银MSCI中国ETF 97.79% -- 3.28% 17.23% -- 0.23
2 510530 工银中证500ETF 98.93% -- 1.26% 4.77% -- 2.45
3 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 99.07% -- 1.00% 51.90% -- 6.30
4 518660 工银瑞信黄金ETF -- -- 0.77% -- -- 1.04
5 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 99.16% -- 1.27% 31.78% -- 0.93
6 510990 工银瑞信中证180ESGETF 98.31% -- 2.44% 33.40% -- 0.43
7 588050 工银上证科创50成份ETF 99.45% -- 0.58% 50.35% -- 88.32
8 516050 工银中证科技龙头ETF 99.49% -- 0.69% 47.98% -- 4.55
9 510850 工银瑞信上证50ETF 99.06% -- 1.06% 50.18% -- 1.93
10 510350 工银瑞信沪深300ETF 98.02% 0.11% 1.94% 20.87% 0.10% 23.47

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2023年3季度 工银瑞信基金 基金资产组合

截止至:2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 510060 工银上证央企ETF 98.71% -- 1.47% 44.76% -- 1.22
2 510350 工银瑞信沪深300ETF 98.28% 0.12% 1.59% 21.82% 0.12% 25.18
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A -- 5.45% 3.89% -- 5.45% 1.70
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C -- 5.45% 3.89% -- 5.45% 1.70
5 512320 工银MSCI中国ETF 97.48% -- 3.09% 17.73% -- 0.24
6 518660 工银瑞信黄金ETF -- -- 0.34% -- -- 1.11
7 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 98.80% -- 1.48% 54.40% -- 1.33
8 510990 工银瑞信中证180ESGETF 98.46% -- 1.70% 32.65% -- 0.48
9 510530 工银中证500ETF 98.83% -- 1.34% 5.65% -- 2.90
10 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 98.77% -- 1.37% 33.49% -- 1.02

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2023年2季度 工银瑞信基金 基金资产组合

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 000077 工银信用纯债一年定开债C -- 133.96% 1.84% -- 14.50% 7.14
2 485105 工银增强收益债券A 11.85% 81.31% 0.60% 10.67% 30.70% 8.52
3 000760 工银财富货币A -- 50.80% 29.33% -- 17.22% 9.28
4 000236 工银月月薪定期支付债券A 19.80% 109.49% 3.60% 11.43% 33.85% 3.06
5 001008 工银国企改革股票 87.35% -- 12.15% 33.90% -- 7.74
6 485107 工银添利债券A -- 130.91% 0.18% -- 23.37% 24.37
7 005390 工银创业板ETF联接A -- -- 5.84% -- -- 1.17
8 002832 工银恒享纯债债券A -- 105.48% 0.20% -- 47.84% 14.10
9 000045 工银产业债债券A 15.43% 108.25% 0.94% 5.65% 25.78% 106.09
10 485007 工银添利债券B -- 130.91% 0.18% -- 23.37% 24.37

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2023年1季度 工银瑞信基金 基金资产组合

截止至:2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A -- 4.66% 4.73% -- 4.66% 2.77
2 005943 工银聚福混合A 29.69% 87.15% 0.60% 26.79% 28.23% 3.00
3 002003 工银新机遇灵活配置混合A 91.06% -- 9.46% 20.67% -- 0.54
4 009364 工银科技创新6个月定开混合A 95.09% -- 8.11% 58.06% -- 1.71
5 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 23.86% 109.85% 2.80% 8.25% 34.77% 4.87
6 159958 工银瑞信创业板ETF 99.18% -- 1.05% 47.42% -- 2.11
7 011533 工银聚丰混合C 24.45% 58.42% 3.55% 22.44% 39.35% 0.56
8 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 23.86% 109.85% 2.80% 8.25% 34.77% 4.87
9 012337 工银稳健回报60天持有期短债C -- 129.03% 0.54% -- 49.28% 4.72
10 485011 工银瑞信双利债券B 14.49% 106.20% 0.43% 6.39% 34.62% 148.95

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