工银四季收益债券A(164808)基金净值_估值

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工银四季收益债券A(164808

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.09140.02%; 近1月：-0.15%; 近1年：2.68%

累计净值: 1.8467; 近3月：0.68%; 近3年：10.83%

: 近6月：2.76%; 成立来：120.45%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：18.06亿元（2024-06-30）	基金经理：何秀红
成立日：2011-02-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD长江电	0.77%	0.13%	股吧
紫金矿业	0.30%	-2.76%	股吧
宁波银行	0.22%	-1.46%	股吧
东方财富	0.17%	1.52%	股吧
海大集团	0.10%	1.44%	股吧
平安银行	0.08%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：1.64%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21招商 6.73% --
20浦发 3.92% --
21中国 3.92% --
24中证G1 3.78% --
23国开 3.23% --
前五持仓占比合计：21.58%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21招商	6.73%	--
20浦发	3.92%	--
21中国	3.92%	--
24中证G1	3.78%	--
23国开	3.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0914	1.8467	0.02%
07-18	1.0912	1.8465	-0.01%
07-17	1.0913	1.8466	-0.09%
07-16	1.0923	1.8476	0.04%
07-15	1.0919	1.8472	0.01%
07-12	1.0918	1.8471	0.00%
07-11	1.0918	1.8471	0.07%
07-10	1.0910	1.8463	0.00%
07-09	1.0910	1.8463	0.12%
07-08	1.0897	1.8450	-0.18%
07-05	1.0917	1.8470	-0.02%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.15%	0.68%	2.76%	2.59%	2.68%	5.10%	10.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	351 \| 503	362 \| 494	220 \| 473	96 \| 445	143 \| 437	246 \| 405	185 \| 348	72 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.67%	1.02%	0.17%	0.33%	1.09%	1.55%	-0.97%	0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 494	198 \| 445	286 \| 401	232 \| 384	161 \| 363	152 \| 352	177 \| 336	153 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.17%	1.08%	7.01%	3.66%	6.19%	7.41%	-0.50%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 401	121 \| 336	75 \| 249	93 \| 221	73 \| 197	40 \| 183	145 \| 188	97 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.32%
2022-06-30 0.50%
2021-12-31 0.63%
2021-06-30 1.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：基金经理均有丰富的证券从业经验与固定收益投资经验，从2011年初开始管理该基金，2012年排名位于前30%。

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.32%
2022-06-30	0.50%
2021-12-31	0.63%
2021-06-30	1.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-27~至今	何秀红	269天	3.43%
2023-02-22~2023-10-26	何秀红丁怡凌	246天	1.27%
2020-04-21~2023-02-21	何秀红	2年又306天	9.67%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红欧阳凯郭雪松	182天	4.64%
2017-05-27~2019-10-20	何秀红	2年又146天	13.76%

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近1月收益	728,600.00

2024-04-15	每份派现金0.0076元
2024-01-15	每份派现金0.0061元
2023-10-18	每份派现金0.0074元
2023-07-14	每份派现金0.0063元
2023-04-17	每份派现金0.0068元
2023-01-16	每份派现金0.0090元
2022-10-19	每份派现金0.0102元
2022-07-14	每份派现金0.0092元
2022-04-15	每份派现金0.0097元
2022-01-17	每份派现金0.0110元
2021-10-21	每份派现金0.0142元

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