工银四季收益债券A(164808)基金净值_估值

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工银四季收益债券A(164808

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.11080.15%; 近1月：1.29%; 近1年：5.88%

累计净值: 1.8731; 近3月：3.06%; 近3年：10.17%

: 近6月：2.44%; 成立来：125.81%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：16.65亿元（2024-09-30）	基金经理：何秀红
成立日：2011-02-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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东方财富	0.36%	1.01%	股吧
宁波银行	0.28%	-1.01%	股吧
紫金矿业	0.22%	-1.96%	股吧
景旺电子	0.17%	0.69%	股吧
海大集团	0.11%	-1.82%	股吧

前十持仓占比合计：1.68%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21招商 7.54% --
21中国 4.40% --
24中证G1 4.25% --
20浦发 3.17% --
22国开 3.16% --
前五持仓占比合计：22.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21招商	7.54%	--
21中国	4.40%	--
24中证G1	4.25%	--
20浦发	3.17%	--
22国开	3.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1108	1.8731	0.15%
12-19	1.1091	1.8714	-0.05%
12-18	1.1096	1.8719	0.00%
12-17	1.1096	1.8719	-0.08%
12-16	1.1105	1.8728	-0.05%
12-13	1.1110	1.8733	0.01%
12-12	1.1109	1.8732	0.14%
12-11	1.1093	1.8716	0.13%
12-10	1.1079	1.8702	0.29%
12-09	1.1047	1.8670	0.05%
12-06	1.1041	1.8664	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	1.29%	3.06%	2.44%	5.09%	5.88%	8.98%	10.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	597 \| 818	393 \| 815	196 \| 794	292 \| 765	242 \| 705	211 \| 704	285 \| 646	272 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	1.67%	1.02%	0.17%	0.33%	1.09%	1.55%	-0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	459 \| 800	76 \| 497	198 \| 445	286 \| 401	231 \| 384	161 \| 363	152 \| 352	177 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.17%	1.08%	7.01%	3.66%	6.19%	7.41%	-0.50%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 401	121 \| 336	75 \| 249	93 \| 221	73 \| 197	40 \| 183	145 \| 188	97 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 1.12%
2022-12-31 0.32%
2022-06-30 0.50%
2021-12-31 0.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理均有丰富的证券从业经验与固定收益投资经验，从2011年初开始管理该基金，2012年排名位于前30%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	1.12%
2022-12-31	0.32%
2022-06-30	0.50%
2021-12-31	0.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-27~至今	何秀红	1年又56天	5.94%
2023-02-22~2023-10-26	何秀红丁怡凌	246天	1.27%
2020-04-21~2023-02-21	何秀红	2年又306天	9.67%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红欧阳凯郭雪松	182天	4.64%
2017-05-27~2019-10-20	何秀红	2年又146天	13.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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323	0	公告工银瑞信四季收益债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	11-28 19:11
331	0	公告工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)(A类	基金资讯	11-28 17:20
390	0	股市很火爆，你工银四季收益必须持续分红才能留住基民	股友D8032l9869	11-07 17:38
475	0	规模越来越小，星星数越来越少，业绩不如以前那么好了	股友D8032l9869	10-28 07:15
457	0	工银四季收益规模越来越小了，会不会清盘？多分红才能	股友D8032l9869	10-27 15:21
450	0	公告工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	10-24 22:53
439	0	不错，可以，可以，只要能持续分红我就很满意了	股友D8032l9869	10-24 07:11
467	0	公告关于调整工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	10-17 17:07
424	0	此基为何最近一年规模下降明显？	基民936099WC51	10-16 21:19
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504	0	公告关于调整工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	10-13 17:06
522	0	现在股票格外的火爆，你工银四季收益最大的长处就是按	股友D8032l9869	09-29 11:35
454	0	现在股市火爆，如果工银四季收益还不能按季坚持分红，	股友D8032l9869	09-28 19:24
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444	0	买工银四季收益最看重的就是不随着股市下跌，不想损失	股友D8032l9869	09-09 17:24
15274	21	果然有机构巨额赎回了！	懒猫的丰收日	09-05 08:32
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-04-15	每份派现金0.0076元
2024-01-15	每份派现金0.0061元
2023-10-18	每份派现金0.0074元
2023-07-14	每份派现金0.0063元
2023-04-17	每份派现金0.0068元
2023-01-16	每份派现金0.0090元
2022-10-19	每份派现金0.0102元
2022-07-14	每份派现金0.0092元
2022-04-15	每份派现金0.0097元
2022-01-17	每份派现金0.0110元

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