净值估算(24-09-26 11:30)
单位净值 (2024-09-25)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 24.33% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 23.81% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 23.09% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-25 | 0.9764 | 0.9764 | 1.61% |
09-24 | 0.9609 | 0.9609 | 5.50% |
09-23 | 0.9108 | 0.9108 | -0.39% |
09-20 | 0.9144 | 0.9144 | -0.63% |
09-19 | 0.9202 | 0.9202 | 0.83% |
09-18 | 0.9126 | 0.9126 | -0.11% |
09-13 | 0.9136 | 0.9136 | -1.07% |
09-12 | 0.9235 | 0.9235 | -0.42% |
09-11 | 0.9274 | 0.9274 | 1.18% |
09-10 | 0.9166 | 0.9166 | 0.05% |
09-09 | 0.9161 | 0.9161 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.99% | 6.19% | -3.10% | -9.06% | -11.94% | -16.72% | -27.21% | -47.62% |
同类平均 | 6.02% | 3.19% | -2.01% | -5.94% | -7.57% | -11.80% | -14.45% | -30.96% |
沪深300 | 7.27% | 2.23% | -1.63% | -3.52% | -0.86% | -8.43% | -11.79% | -29.86% |
跟踪标的 | 7.05% | 6.12% | -3.44% | -10.47% | -13.21% | -18.14% | -28.75% | -48.83% |
同类排名 | 777 | 3092 | 480 | 3064 | 1713 | 2960 | 1707 | 2735 | 1576 | 2593 | 1624 | 2423 | 1554 | 1953 | 1237 | 1474 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 12.22% |
2023-12-31 | 16.81% |
2023-06-30 | 20.20% |
2022-12-31 | 29.88% |
日涨幅4.12%
日涨幅2.76%
日涨幅2.28%
日涨幅1.86%
日涨幅1.78%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2192人 |
易方达优质精选混合(Q | 1990人 |
易方达消费行业股票 | 2285人 |
易方达创业板ETF | 2305人 |
招商中证白酒指数(LO | 2501人 |
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