净值估算(25-07-14 11:30)
单位净值 (2025-07-11)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.86% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.29% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.97% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 1.3314 | 1.3314 | 0.79% |
07-10 | 1.3209 | 1.3209 | 0.22% |
07-09 | 1.3180 | 1.3180 | 0.17% |
07-08 | 1.3158 | 1.3158 | 2.37% |
07-07 | 1.2854 | 1.2854 | -1.20% |
07-04 | 1.3010 | 1.3010 | -0.36% |
07-03 | 1.3057 | 1.3057 | 1.88% |
07-02 | 1.2816 | 1.2816 | -1.12% |
07-01 | 1.2961 | 1.2961 | -0.23% |
06-30 | 1.2991 | 1.2991 | 1.35% |
06-27 | 1.2818 | 1.2818 | 0.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.34% | 7.15% | 15.51% | 12.95% | 4.28% | 33.17% | 2.72% | -17.24% |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.42% | -1.06% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 2.36% | 7.04% | 14.57% | 11.73% | 3.06% | 30.98% | -0.44% | -20.25% |
同类排名 | 615 | 4086 | 380 | 3997 | 407 | 3744 | 1256 | 3436 | 1777 | 3426 | 827 | 2907 | 1335 | 2228 | 1399 | 1802 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 15.49% |
2024-06-30 | 12.82% |
2023-12-31 | 16.81% |
2023-06-30 | 18.10% |
近1年 128.14%
近1年 127.57%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 33.17%
日涨幅2.94%
日涨幅2.76%
日涨幅2.76%
日涨幅1.78%
日涨幅1.69%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2302人 |
易方达优质精选混合(Q | 2062人 |
易方达消费行业股票 | 2360人 |
易方达创业板ETF | 2443人 |
招商中证白酒指数(LO | 2623人 |
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