工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金净值_估值

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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866

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单位净值 (2025-12-12): 1.34161.49%; 近1月：-1.93%; 近1年：22.90%

累计净值: 1.3416; 近3月：7.46%; 近3年：64.90%

: 近6月：21.70%; 成立来：34.16%

类型：指数型-海外股票	规模：7.70亿元（2025-09-30）	基金经理：李锐敏等
成立日：2021-03-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：10.50%

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.3416	1.3416	1.49%
12-11	1.3219	1.3219	-0.40%
12-10	1.3272	1.3272	-0.67%
12-09	1.3361	1.3361	-0.28%
12-08	1.3399	1.3399	0.13%
12-05	1.3381	1.3381	-0.70%
12-04	1.3476	1.3476	2.49%
12-03	1.3149	1.3149	0.93%
12-02	1.3028	1.3028	0.15%
12-01	1.3009	1.3009	-1.69%
11-28	1.3232	1.3232	0.29%

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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	-1.93%	7.46%	21.70%	26.13%	22.90%	45.78%	64.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	-0.98%	1.17%	11.06%	24.22%	20.81%	47.12%	53.81%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	0.68%	-0.44%	13.56%	33.17%	--	27.57%	54.78%	82.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 152	5 \| 151	7 \| 149	7 \| 142	55 \| 133	60 \| 132	59 \| 100	5 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.46%	16.35%	-5.86%	-0.93%	5.64%	-7.25%	13.79%	8.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	207 \| 355	69 \| 349	231 \| 341	157 \| 330	151 \| 319	268 \| 310	11 \| 280	110 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.46%	22.50%	-13.54%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	186 \| 330	65 \| 276	66 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-14~至今	李锐敏史宝珖	244天	36.30%
2023-09-27~2025-04-13	李锐敏	1年又199天	9.77%
2021-03-24~2023-09-26	邓皓友	2年又186天	-10.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	3	今天收益100日元，收工。	坚决不碰a股	12-14 15:56
40	2	今夜美股跌了，这个开盘不知道跌成啥样呢	富贵万能的神	12-14 14:54
32	1	完了完了全完了	富贵万能的神	12-14 13:21
28	1	明天直接涨停	富贵万能的神	12-13 22:01
137	1	已空仓	莫斯拉斯	12-13 22:00
38	3	跟易方达差了0.4，玛，一有风吹草动就砸！	许意澄	12-12 23:06
13	0	拉成啥了	拽拽洋球	12-12 14:57
20	0	完了又踏空了	富贵万能的神	12-12 14:14
18	0	涨的时候涨一点跌的时候直下冲垃圾	云游四海6	12-12 13:44
16	0	太弱了	别忘做踢	12-12 13:28
19	0	知要是C人操作就会让你割肉走人	云游四海6	12-12 11:45
19	0	跌这么多涨这点	云游四海6	12-12 11:04
90	3	加息之前头铁往里冲的都是勇士	看趋势勿上头	12-12 11:03
27	0	都知道的19号确定加息，大家18号就跑，在这之前赶	黄金是怎么炼成的	12-12 11:01
19	0	半天卖不出去	股友0y1e362352	12-12 10:58
29	1	洗掉不坚定筹码	莫斯拉斯	12-12 10:41
20	1	这回不跌到一块钱跟你们客气呢，哼？	富贵万能的神	12-12 10:10
17	0	能涨吗	基民6Nw9356270	12-12 09:56
17	0	溢价都没有了，还杀，	股友269T29t270	12-12 09:35
62	4	明天杀溢价最少跌三个点	富贵万能的神	12-12 09:21

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