工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金净值_估值

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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866

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近1月：1.78%

近1年：8.14%

单位净值 (2025-06-13): 1.0970-0.49%; 近3月：6.36%; 近3年：42.17%

累计净值: 1.0970; 近6月：1.67%; 成立来：9.70%

类型：指数型-海外股票	规模：6.07亿元（2025-03-31）	基金经理：李锐敏等
成立日：2021-03-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：11.51%

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-13	1.0970	1.0970	-0.49%
06-12	1.1024	1.1024	-0.13%
06-11	1.1038	1.1038	0.20%
06-10	1.1016	1.1016	0.36%
06-09	1.0976	1.0976	0.17%
06-06	1.0957	1.0957	-0.10%
06-05	1.0968	1.0968	0.16%
06-04	1.0951	1.0951	0.07%
06-03	1.0943	1.0943	-0.53%
05-30	1.1001	1.1001	-0.34%
05-29	1.1038	1.1038	1.00%

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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.78%	6.36%	1.67%	3.13%	8.14%	12.94%	42.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.65%	3.20%	5.59%	8.59%	10.68%	19.95%	27.11%	42.29%
沪深300	-0.29%	-0.39%	-3.31%	-0.97%	-1.55%	9.38%	-2.26%	-8.85%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	0.25%	-0.91%	2.84%	-4.15%	--	-2.29%	14.58%	40.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 142	85 \| 142	37 \| 139	128 \| 132	128 \| 133	113 \| 118	68 \| 84	5 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-5.86%	-0.93%	5.64%	-7.25%	13.79%	8.67%	-7.15%	13.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	--	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%	-3.97%	18.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	231 \| 341	157 \| 330	151 \| 319	268 \| 310	11 \| 280	110 \| 276	193 \| 262	54 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	优秀	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.46%	22.50%	-13.54%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	186 \| 330	65 \| 276	66 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-14~至今	李锐敏史宝珖	63天	11.45%
2023-09-27~2025-04-13	李锐敏	1年又199天	9.77%
2021-03-24~2023-09-26	邓皓友	2年又186天	-10.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	跳空低开，后市不容乐观	阳光的吕虔	06-13 12:47
109	4	这是个垃圾，套了一年了	我是行者无疆	06-12 10:45
23	0	感觉这东西就跟肾亏了一样，毫无精气神	卓然123fly	06-12 10:13
39	1	这个东西到底在跟什么...日经跌你反而涨，反而折价	龙亚亚	06-12 10:10
37	1	忍你很久了，一直这么不争气，清仓大甩卖	勤奋的枫水蓝1	06-10 17:22
46	1	这里边的托是真特么多！	基民ADMrQ7	06-06 11:06
78	4	看来日经指数比美欧明显要弱一些，估计是和日本经济近	baozhiweiao	06-06 08:32
239	6	指数涨，这玩意不涨，不跟指数同步？	牛B烘烘的小散	06-05 14:50
34	0	别人在涨	瓯江畔	06-04 09:37
35	0	再没人相信那故事	八方万贯地游坦之	06-04 09:24
42	1	主力吸筹	股友8aM8762839	06-03 17:52
42	0	日经将再创新高在次辉煌	富贵万能的神	06-03 08:14
61	2	坚挺	还有钱钱	05-31 08:58
37	0	日经估值杀了，没多大上浮空间了。	墨茗3	05-30 11:02
99	4	成交量万亿一下，海外ETF要来水了，上车筒子们	W有室之用L	05-29 23:46
69	1	这个基金经理是捞偏门的	富贵万能的神	05-29 05:10
59	0	大胆梭哈了	富贵万能的神	05-26 18:00
42	0	一分钱玩一天	zrrrr	05-26 09:53
189	3	今天不要入，千万别上套！	股友95933nq206	05-23 09:16
173	2	这个etf上周以前交易时一直都是按照百分之一以上的	baozhiweiao	05-21 23:54

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