工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金净值_估值

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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0525-0.67%; 近1月：4.94%; 近1年：8.56%

累计净值: 1.0525; 近3月：6.63%; 近3年：13.88%

: 近6月：6.06%; 成立来：5.25%

类型：指数型-海外股票	规模：5.52亿元（2024-06-30）	基金经理：李锐敏
成立日：2021-03-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：7.89%

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0525	1.0525	-0.67%
07-18	1.0596	1.0596	-0.92%
07-17	1.0694	1.0694	-0.52%
07-16	1.0750	1.0750	0.35%
07-15	1.0713	1.0713	0.22%
07-12	1.0689	1.0689	-0.93%
07-11	1.0789	1.0789	1.01%
07-10	1.0681	1.0681	-0.05%
07-09	1.0686	1.0686	1.90%
07-08	1.0487	1.0487	0.14%
07-05	1.0472	1.0472	0.23%

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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.53%	4.94%	6.63%	6.06%	9.29%	8.56%	39.85%	13.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.87%	-2.70%	8.17%	9.90%	4.53%	1.73%	14.11%	-2.81%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-2.74%	3.87%	8.08%	11.40%	19.72%	21.79%	48.60%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 120	3 \| 120	81 \| 113	75 \| 101	15 \| 101	6 \| 91	4 \| 65	5 \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-7.25%	13.79%	8.67%	-7.15%	13.81%	6.68%	6.94%	-1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-1.95%	20.63%	4.99%	-3.97%	18.36%	7.46%	0.61%	-1.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	268 \| 310	11 \| 280	110 \| 276	193 \| 262	54 \| 230	58 \| 205	124 \| 202	52 \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	22.50%	-13.54%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 276	66 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-27~至今李锐敏 299天 17.37%
2021-03-24~2023-09-26 邓皓友 2年又186天 -10.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-27~至今	李锐敏	299天	17.37%
2021-03-24~2023-09-26	邓皓友	2年又186天	-10.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33209	100	2024年还能涨20%？现在还能追吗？	王哥看ETF	07-22 12:47
23	0	不好玩了，跑路	灯火阑珊处spl	07-22 12:06
31	0	周五全世界都在抛售，到了赎回QDII基金的时候了!	投资需要哲学思想	07-22 12:06
30	1	涨没涨多少，跌起来毫不含糊，绝了	好紧张要发财了AQ	07-22 10:59
20	0	你是废废的了[韭菜]	有条理的欧畅	07-22 10:50
74	1	周一低开2个点，溢价跌没了，这是没人看好，要废了	一闪一闪亮晶晶	07-22 10:12
80	1	星期五下午1点24分买入1.083元，晚上小日子的	上官红莲	07-22 10:11
68	3	提示：到了全面赎回QDII类基金的时候了	投资需要哲学思想	07-22 09:53
23	0	这次算是跌透了	同心的岳策	07-22 09:40
27	0	你算是废了	神龙GGbond	07-22 09:18
36	0	还好连跌前一天赚了10元跑了[呲牙]	亻亻余额不足	07-22 08:32
37	0	关灯吃面[捂脸][捂脸][捂脸]	股友Rq02717726	07-22 08:16
71	1	周五夜盘日经225跌1个点，日经etf周一开盘跌1	一闪一闪亮晶晶	07-21 20:41
66	1	纳指红了，这玩意下周一给劳资争气点[怒][怒][怒	好紧张要发财了AQ	07-21 10:28
91	1	小白问一下这个etf溢价率是正的好还是负的好	红红的668989	07-20 17:09
81	1	做t你只能偶尔成功。如果你天天成功，你早成为亿万富	睿智的韩念茜1	07-19 20:44
1102	5	中信证券维持对日股的超配建议	小小怪炒手	07-19 14:08
201	5	早都提醒各位了，明天各自安好。这波幅度会很大，不要	有激情的橙子	07-19 14:01
28	0	庄哥太难了，刚拉两分指数就掉下来了	T0战神	07-19 13:50
27	0	真是离谱，丝毫不带反弹	有条理的欧畅	07-19 13:24

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