工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-06-30 2022-12-31 2022-11-23 2022-06-30
一、收入 详情 754,408.29 -2,806,059.44 -4,866.15 -1,567,953.12
1.利息收入 详情 376,711.85 650,177.54 72.83 309,559.76
其中:存款利息收入 详情 203,492.87 360,914.25 17.39 197,699.97
其中:债券利息收入 详情 66,663.19 90,052.73 - 36,575.08
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 152,792.19 -858,572.46 -3,391.43 -584,003.71
其中:股票投资收益 详情 -548,352.11 -2,333,141.77 37.59 -1,375,439.18
其中:基金投资收益 详情 -11,537.89 -45,534.43 -3,429.02 -20,703.91
其中:债券投资收益 详情 567,598.82 1,272,666.78 - 662,841.81
其中:资产支持证券投资收益 详情 6,281.37 20,358.78 - 12,847.23
其中:衍生工具收益 详情 -421.37 10,960.57 - 8,733.96
其中:股利收益 详情 138,700.37 215,760.99 - 127,521.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 218,983.28 -2,616,505.95 -1,547.56 -1,305,191.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 326.24 518.59 - 261.52
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 5,594.74 18,322.84 - 11,420.53
减:二、费用 详情 382,786.35 782,300.08 166.69 398,617.17
1.管理人报酬 详情 195,817.19 432,351.62 125.01 221,673.52
2.托管费 详情 39,993.40 89,601.41 22.61 45,716.50
3.销售服务费 详情 39,582.25 79,349.54 2.91 39,388.51
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 103,868.80 174,156.41 - 88,218.86
其中:卖出回购金融资产支出 详情 103,868.80 174,156.41 - 88,218.86
6.其他费用 详情 2,848.45 5,499.52 16.13 2,722.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 371,621.94 -3,588,359.52 -5,032.84 -1,966,570.29
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 371,621.94 -3,588,359.52 -5,032.84 -1,966,570.29
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