工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-11-23
一、收入： 详情 -111,929.91 754,408.29 -2,806,059.44 -4,866.15
1.利息收入 详情 760,934.21 376,711.85 650,177.54 72.83
其中：存款利息收入 详情 417,891.93 203,492.87 360,914.25 17.39
其中：债券利息收入 详情 129,332.39 66,663.19 90,052.73 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -40,643.98 152,792.19 -858,572.46 -3,391.43
其中：股票投资收益 详情 -1,371,662.14 -548,352.11 -2,333,141.77 37.59
其中：基金投资收益 详情 -25,331.92 -11,537.89 -45,534.43 -3,429.02
其中：债券投资收益 详情 1,109,193.35 567,598.82 1,272,666.78 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 13,845.11 6,281.37 20,358.78 -
其中：衍生工具收益 详情 -202.85 -421.37 10,960.57 -
其中：股利收益 详情 232,074.69 138,700.37 215,760.99 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -839,959.29 218,983.28 -2,616,505.95 -1,547.56
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,345.18 326.24 518.59 -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 9,084.32 5,594.74 18,322.84 -
减：二、费用 详情 745,563.86 382,786.35 782,300.08 166.69
1.管理人报酬 详情 365,527.69 195,817.19 432,351.62 125.01
2.托管费 详情 75,023.46 39,993.40 89,601.41 22.61
3.销售服务费 详情 81,208.56 39,582.25 79,349.54 2.91
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 216,822.38 103,868.80 174,156.41 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 216,822.38 103,868.80 174,156.41 -
6.其他费用 详情 5,839.92 2,848.45 5,499.52 16.13
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -857,493.77 371,621.94 -3,588,359.52 -5,032.84
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -857,493.77 371,621.94 -3,588,359.52 -5,032.84
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