工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-11-23 | 2022-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | 754,408.29 | -2,806,059.44 | -4,866.15 | -1,567,953.12 |
1.利息收入 | 详情 | 376,711.85 | 650,177.54 | 72.83 | 309,559.76 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 203,492.87 | 360,914.25 | 17.39 | 197,699.97 |
债券利息收入 | 详情 | 66,663.19 | 90,052.73 | - | 36,575.08 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 152,792.19 | -858,572.46 | -3,391.43 | -584,003.71 |
股票投资收益 | 详情 | -548,352.11 | -2,333,141.77 | 37.59 | -1,375,439.18 |
基金投资收益 | 详情 | -11,537.89 | -45,534.43 | -3,429.02 | -20,703.91 |
债券投资收益 | 详情 | 567,598.82 | 1,272,666.78 | - | 662,841.81 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 6,281.37 | 20,358.78 | - | 12,847.23 |
衍生工具收益 | 详情 | -421.37 | 10,960.57 | - | 8,733.96 |
股利收益 | 详情 | 138,700.37 | 215,760.99 | - | 127,521.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 218,983.28 | -2,616,505.95 | -1,547.56 | -1,305,191.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 326.24 | 518.59 | - | 261.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 5,594.74 | 18,322.84 | - | 11,420.53 |
减:二、费用 | 详情 | 382,786.35 | 782,300.08 | 166.69 | 398,617.17 |
1.管理人报酬 | 详情 | 195,817.19 | 432,351.62 | 125.01 | 221,673.52 |
2.托管费 | 详情 | 39,993.40 | 89,601.41 | 22.61 | 45,716.50 |
3.销售服务费 | 详情 | 39,582.25 | 79,349.54 | 2.91 | 39,388.51 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 103,868.80 | 174,156.41 | - | 88,218.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 103,868.80 | 174,156.41 | - | 88,218.86 |
6.其他费用 | 详情 | 2,848.45 | 5,499.52 | 16.13 | 2,722.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 371,621.94 | -3,588,359.52 | -5,032.84 | -1,966,570.29 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 371,621.94 | -3,588,359.52 | -5,032.84 | -1,966,570.29 |
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