工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2019 年度 工银瑞信基金 182只基金 ,累计分红 0.0816 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2019年 164810 工银纯债定开债 详情 2019-01-10 2019-01-10 每份派现金0.0340元 2019-01-14
2019年 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 2019-01-10 2019-01-10 每份派现金0.0086元 2019-01-14
2019年 004392 工银瑞利两年封闭债券 详情 2019-01-10 2019-01-10 每份派现金0.0390元 2019-01-11
2018年 002750 工银泰享三年理财债券 详情 2018-12-27 2018-12-27 每份派现金0.0021元 2018-12-28
2018年 000251 工银金融地产混合 详情 2018-12-24 2018-12-24 每份派现金0.2160元 2018-12-25
2018年 485011 工银瑞信双利债券B 详情 2018-12-19 2018-12-19 每份派现金0.3870元 2018-12-20
2018年 485111 工银瑞信双利债券A 详情 2018-12-19 2018-12-19 每份派现金0.4220元 2018-12-20
2018年 000403 工银纯债债券B 详情 2018-12-18 2018-12-18 每份派现金0.0293元 2018-12-19
2018年 000402 工银纯债债券A 详情 2018-12-18 2018-12-18 每份派现金0.0336元 2018-12-19
2018年 002997 工银瑞享纯债债券 详情 2018-12-04 2018-12-04 每份派现金0.0149元 2018-12-05

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 150055 工银中证500分级A 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0500
2019年 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0292
2019年 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0113
2019年 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0496
2019年 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0550
2019年 164809 工银中证500分级 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0231
2019年 164818 工银中证传媒指数分级 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0182
2019年 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0055
2019年 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0373
2019年 164821 工银中证新能源指数分级 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0387

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
164810 工银纯债定开债 详情 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金第六次分红公告 分红送配 2019-01-08
164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)分红公告 分红送配 2019-01-08
004392 工银瑞利两年封闭债券 详情 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金第二次分红公告 分红送配 2019-01-08
150247 工银中证传媒指数分级A 详情 关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 分红送配 2019-01-04
164818 工银中证传媒指数分级 详情 关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 分红送配 2019-01-04
150327 工银中证新能源指数分级A 详情 关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 分红送配 2019-01-04
164821 工银中证新能源指数分级 详情 关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 分红送配 2019-01-04
164819 工银中证环保产业指数分级 详情 关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 分红送配 2019-01-04
150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 分红送配 2019-01-04
150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 分红送配 2019-01-04