工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

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2018 年度 工银瑞信基金 178只基金 ,累计分红 0.5617 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2018年 002750 工银泰享三年理财债券 详情 2018-10-30 2018-10-30 每份派现金0.0021元 2018-10-31
2018年 002750 工银泰享三年理财债券 详情 2018-09-27 2018-09-27 每份派现金0.0020元 2018-09-28
2018年 002387 工银沪港深股票 详情 2018-09-26 2018-09-26 每份派现金0.0160元 2018-09-27
2018年 002750 工银泰享三年理财债券 详情 2018-08-29 2018-08-29 每份派现金0.0024元 2018-08-30
2018年 002997 工银瑞享纯债债券 详情 2018-08-22 2018-08-22 每份派现金0.0282元 2018-08-23
2018年 002750 工银泰享三年理财债券 详情 2018-07-27 2018-07-27 每份派现金0.0017元 2018-07-30
2018年 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 2018-07-13 2018-07-13 每份派现金0.0061元 2018-07-17
2018年 002750 工银泰享三年理财债券 详情 2018-06-27 2018-06-27 每份派现金0.0019元 2018-06-28
2018年 002387 工银沪港深股票 详情 2018-06-26 2018-06-26 每份派现金0.0520元 2018-06-27
2018年 002750 工银泰享三年理财债券 详情 2018-05-29 2018-05-29 每份派现金0.0020元 2018-05-30

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2018年 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 2018-10-19 折算 1:0.2518
2018年 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 2018-10-19 拆分 1:1.0437
2018年 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 2018-10-19 折算 1:0.6477
2018年 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 2018-06-22 拆分 1:1.0258
2018年 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 2018-06-22 折算 1:0.2697
2018年 164818 工银中证传媒指数分级 详情 2018-06-22 折算 1:0.6478
2018年 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 2018-04-16 拆分 1:1.3384
2018年 150112 工银深证100指数分级A 详情 2018-04-16 拆分 1:1.0392
2018年 150113 工银深证100指数分级B 详情 2018-04-16 拆分 1:1.6376
2018年 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 2018-02-07 拆分 1:1.0054

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
002750 工银泰享三年理财债券 详情 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2018-10-29
150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公... 分红送配 2018-10-23
150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公... 分红送配 2018-10-23
164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公... 分红送配 2018-10-23
150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间工银高... 分红送配 2018-10-22
150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间工银高... 分红送配 2018-10-22
164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间工银高... 分红送配 2018-10-22
150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 分红送配 2018-10-19
164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 分红送配 2018-10-19
150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 分红送配 2018-10-19