工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 工银瑞信基金 459只基金 ，累计分红 2.0627 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 2024-12-24 2024-12-24 每份派现金0.0018元 2024-12-25
2024年 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 2024-12-24 2024-12-24 每份派现金0.0030元 2024-12-25
2024年 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 2024-12-24 2024-12-24 每份派现金0.0018元 2024-12-25
2024年 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 2024-12-24 2024-12-24 每份派现金0.0022元 2024-12-25
2024年 159905 工银深证红利ETF 详情 2024-12-20 2024-12-23 每份派现金0.0690元 2024-12-25
2024年 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 2024-12-20 2024-12-23 每份派现金0.0066元 2024-12-26
2024年 483003 工银精选平衡混合 详情 2024-12-20 2024-12-20 每份派现金0.0638元 2024-12-23
2024年 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 2024-12-20 2024-12-20 每份派现金0.0100元 2024-12-23
2024年 008540 工银开元利率债债券C 详情 2024-12-17 2024-12-17 每份派现金0.0050元 2024-12-18
2024年 008539 工银开元利率债债券A 详情 2024-12-17 2024-12-17 每份派现金0.0050元 2024-12-18

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 详情 2020-11-25 拆分 1:1.0410
2020年 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 2020-11-09 折算 1:0.6968
2020年 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 2020-05-19 折算 1:0.2592
2020年 164809 工银中证500ETF联接A 详情 2020-02-17 拆分 1:1.1696
2020年 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0263
2019年 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 2019-12-26 折算 1:0.2189
2019年 510530 工银中证500ETF 详情 2019-12-12 折算 1:0.1933
2019年 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 2019-07-26 折算 1:0.2623
2019年 002750 工银泰享三年理财债券 详情 2019-05-06 拆分 1:1.0017
2019年 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 2019-01-25 折算 1:0.4171

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
002750 工银泰享三年理财债券 详情 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-12
006617 工银瑞泽定开债券 详情 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2022年第三次分红公告 分红送配 2022-12-09
000046 工银产业债债券B 详情 工银瑞信产业债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-12-07
000045 工银产业债债券A 详情 工银瑞信产业债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-12-07
011478 工银美丽城镇股票C 详情 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-30
001043 工银美丽城镇股票A 详情 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-30
002832 工银恒享纯债债券 详情 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 分红送配 2022-11-28
012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2022年第十次分红公告 分红送配 2022-11-25
009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2022年第十次分红公告 分红送配 2022-11-25
009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2022年第十次分红公告 分红送配 2022-11-25