工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 工银瑞信基金 488只基金 ，累计分红 2.3031 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 详情 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 每份派现金0.0150元 | 2025-12-03 |
| 2025年 | 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 详情 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0014元 | 2025-11-28 |
| 2025年 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 详情 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0006元 | 2025-11-28 |
| 2025年 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 详情 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0007元 | 2025-11-28 |
| 2025年 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 详情 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0008元 | 2025-11-28 |
| 2025年 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 详情 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 每份派现金0.0006元 | 2025-11-28 |
| 2025年 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 详情 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 | 2025-11-21 |
| 2025年 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 详情 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 | 2025-11-21 |
| 2025年 | 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 详情 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 | 2025-11-21 |
| 2025年 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 详情 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 | 2025-11-21 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 详情 | 2025-12-05 | 拆分 | 1:2.0000 |
| 2025年 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 详情 | 2025-10-24 | 拆分 | 1:2.0000 |
| 2025年 | 159116 | 科创债ETF工银 | 详情 | 2025-09-18 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2020年 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 详情 | 2020-11-25 | 拆分 | 1:1.0410 |
| 2020年 | 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 详情 | 2020-11-09 | 折算 | 1:0.6968 |
| 2020年 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 详情 | 2020-05-19 | 折算 | 1:0.2592 |
| 2020年 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 详情 | 2020-02-17 | 拆分 | 1:1.1696 |
| 2020年 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0263 |
| 2019年 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 详情 | 2019-12-26 | 折算 | 1:0.2189 |
| 2019年 | 510530 | 工银中证500ETF | 详情 | 2019-12-12 | 折算 | 1:0.1933 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 485107 | 工银添利债券A | 详情 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 详情 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 485007 | 工银添利债券B | 详情 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 详情 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 详情 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 详情 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 详情 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 详情 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 详情 | 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第九次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-24 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 详情 | 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第九次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-24 |