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单位净值 (2026-02-05)

1.5651-1.68%
近1月：6.26%
近1年：46.49%

累计净值

1.8973
近3月：13.08%
近3年：35.45%

近6月：29.67%
成立来：111.37%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.88亿元（2025-12-31）基金经理：刘子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-05 1.5651 1.8973 -1.68%
    02-04 1.5918 1.9240 0.11%
    02-03 1.5900 1.9222 3.03%
    02-02 1.5433 1.8755 -3.89%
    01-30 1.6057 1.9379 -1.64%
    01-29 1.6325 1.9647 -0.87%
    01-28 1.6468 1.9790 0.61%
    01-27 1.6368 1.9690 0.47%
    01-26 1.6292 1.9614 -0.96%
    01-23 1.6450 1.9772 2.31%
    01-22 1.6079 1.9401 0.49%
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    46.49%
    86.72%
    35.45%
    同类平均
    -1.94%
    5.10%
    5.95%
    21.49%
    5.10%
    37.34%
    73.69%
    27.72%
    沪深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    跟踪标的
    -4.36%
    6.47%
    12.68%
    29.24%
    9.12%
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    四分位排名

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    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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