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净值估算(20-02-21 15:00)

5.7520
+-0.0031+1.28%
近1月:4.48%
近1年:--

单位净值 (2020-02-21)

5.75511.34%
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近3年:--

累计净值

1.1126
近6月:--
成立来:11.26%
基金类型:ETF-场内基金规模:10.98亿元(2019-12-31)基金经理:赵栩
成 立 日:2019-10-17管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证500指数 | 跟踪误差:--

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  • 净值估算平均偏差:0.08%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 5.7551 1.1126 1.34%
    02-20 5.6792 1.0979 1.83%
    02-19 5.5773 1.0782 -1.01%
    02-18 5.6340 1.0892 1.17%
    02-17 5.5689 1.0766 3.16%
    02-14 5.3985 1.0437 0.14%
    02-13 5.3907 1.0422 -0.85%
    02-12 5.4369 1.0511 1.81%
    02-11 5.3401 1.0324 -0.50%
    02-10 5.3668 1.0376 1.14%
    02-07 5.3065 1.0259 0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    6.61%
    4.48%
    17.60%
    --
    9.54%
    --
    --
    --
    同类平均
    5.00%
    4.38%
    13.53%
    18.69%
    7.88%
    32.78%
    17.19%
    22.06%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    跟踪标的
    6.70%
    4.71%
    16.95%
    18.46%
    9.80%
    24.14%
    0.51%
    -10.11%
    同类排名
    356 | 1454
    582 | 1449
    406 | 1347
    -- | 1266
    511 | 1426
    -- | 1108
    -- | 878
    -- | 666
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    --

    良好

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2019年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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工银瑞信基金

管理规模:5377.36亿旗下基金:218只
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