工银美丽城镇股票(001043)基金净值_估值

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工银美丽城镇股票(001043

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.4923

0.0167-0.18%

近1月：7.02%

近1年：47.36%

单位净值 (2020-02-21): 1.50900.94%; 近3月：14.06%; 近3年：63.84%

累计净值: 1.5090; 近6月：19.38%; 成立来：50.90%

基金类型：股票型 \| 高风险	基金规模：6.41亿元（2019-12-31）	基金经理：王君正
成立日：2015-03-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.52%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华侨城Ａ	9.67%	-1.02%	股吧
宁波银行	7.56%	-0.64%	股吧
贵州茅台	4.78%	-0.46%	股吧
滨江集团	4.06%	-0.93%	股吧
万科Ａ	3.77%	-2.01%	股吧
招商银行	3.57%	-0.94%	股吧
迈瑞医疗	3.26%	2.28%	股吧
金地集团	3.23%	-2.07%	股吧
恒瑞医药	3.21%	-0.66%	股吧
保利地产	3.04%	-1.98%	股吧

前十持仓占比合计：46.15%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.5090	1.5090	0.94%
02-20	1.4950	1.4950	2.12%
02-19	1.4640	1.4640	-0.54%
02-18	1.4720	1.4720	0.00%
02-17	1.4720	1.4720	2.01%
02-14	1.4430	1.4430	1.33%
02-13	1.4240	1.4240	-0.07%
02-12	1.4250	1.4250	1.28%
02-11	1.4070	1.4070	0.72%
02-10	1.3970	1.3970	0.43%
02-07	1.3910	1.3910	0.43%

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工银美丽城镇股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★☆
济安金信 2019-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★☆
济安金信	2019-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.57%	7.02%	14.06%	19.38%	10.63%	47.36%	38.95%	63.84%
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	719 \| 1454	360 \| 1449	549 \| 1347	501 \| 1266	460 \| 1426	251 \| 1108	148 \| 878	61 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.07%	6.02%	1.93%	33.41%	-9.44%	-4.09%	-9.03%	1.53%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	977 \| 1428	312 \| 1302	173 \| 1227	200 \| 1145	253 \| 1079	419 \| 999	427 \| 989	142 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	52.91%	-19.78%	25.37%	-10.58%	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	184 \| 1428	187 \| 1079	149 \| 878	276 \| 585	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 248.39%
2018-12-31 396.51%
2018-06-30 392.06%
2017-12-31 351.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资。

报告期	基金换手率
2019-06-30	248.39%
2018-12-31	396.51%
2018-06-30	392.06%
2017-12-31	351.79%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-10-09~至今王君正 2年又136天 38.19%
2015-03-26~2017-10-08 王君正鄢耀 2年又197天 8.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-09~至今	王君正	2年又136天	38.19%
2015-03-26~2017-10-08	王君正鄢耀	2年又197天	8.20%

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