工银美丽城镇股票A(001043)基金净值_估值

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工银美丽城镇股票A(001043

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单位净值 (2024-11-20): 1.61700.62%; 近1月：0.00%; 近1年：-2.82%

累计净值: 2.0410; 近3月：12.92%; 近3年：-31.23%

: 近6月：2.60%; 成立来：95.79%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：4.23亿元（2024-09-30）	基金经理：胡志利
成立日：2015-03-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
保利发展	9.90%	-0.89%	股吧
宁德时代	9.75%	0.27%	股吧
贵州茅台	9.33%	0.02%	股吧
成都银行	7.74%	0.83%	股吧
海尔智家	5.19%	-0.45%	股吧
迈瑞医疗	4.25%	-1.09%	股吧
招商公路	3.59%	0.77%	股吧
北方华创	3.18%	0.00%	股吧
宁波银行	3.05%	-0.48%	股吧
鱼跃医疗	2.89%	0.19%	股吧

前十持仓占比合计：58.87%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
盟升转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
盟升转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.6170	2.0410	0.62%
11-19	1.6070	2.0310	0.63%
11-18	1.5970	2.0210	-0.75%
11-15	1.6090	2.0330	-1.71%
11-14	1.6370	2.0610	-1.62%
11-13	1.6640	2.0880	0.73%
11-12	1.6520	2.0760	-0.66%
11-11	1.6630	2.0870	0.73%
11-08	1.6510	2.0750	-1.08%
11-07	1.6690	2.0930	2.14%
11-06	1.6340	2.0580	-0.49%

更多净值信息>

工银美丽城镇股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-02 每份派现金0.4240元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.82%	0.00%	12.92%	2.60%	4.86%	-2.82%	-18.99%	-31.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	1.66%	19.80%	5.15%	6.29%	2.07%	-7.83%	-25.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	485 \| 994	613 \| 992	715 \| 982	543 \| 958	513 \| 929	600 \| 911	600 \| 813	375 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.72%	-1.22%	-4.09%	-11.78%	-1.52%	-8.74%	-2.75%	-0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	253 \| 991	390 \| 983	539 \| 960	896 \| 952	137 \| 915	721 \| 895	742 \| 880	484 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.90%	-15.59%	15.31%	82.40%	52.91%	-19.78%	25.37%	-10.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	742 \| 952	192 \| 867	189 \| 740	83 \| 554	130 \| 410	72 \| 349	61 \| 285	68 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 170.58%
2023-12-31 164.45%
2023-06-30 158.64%
2022-12-31 216.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	170.58%
2023-12-31	164.45%
2023-06-30	158.64%
2022-12-31	216.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-23~至今	胡志利	2年又60天	-20.57%
2022-08-22~2022-09-22	王君正胡志利	31天	-6.02%
2017-10-09~2022-08-21	王君正	4年又317天	142.42%
2015-03-26~2017-10-08	王君正鄢耀	2年又197天	8.20%

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493	0	真	基民1521D3M970	01-09 13:16
513	0	真是但	今年要大探	01-09 08:57
551	0	今天9只鸡有8只正收益，唯独这个垃圾是负的[怒]	一帆风顺7608	12-27 20:39
1016	0	该换人了，还机构投资者多，防守也不行，进攻也不行，	基民aaiExr	12-16 01:53
541	0	这个基金经理会管理基金吗，该换人了	基民aaiExr	12-14 21:40
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