工银美丽城镇股票A(001043)基金净值_估值

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工银美丽城镇股票A(001043

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单位净值 (2025-10-10): 1.97900.66%; 近1月：5.21%; 近1年：21.11%

累计净值: 2.4030; 近3月：19.72%; 近3年：-0.16%

: 近6月：26.53%; 成立来：139.63%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.08亿元（2025-06-30）	基金经理：母亚乾
成立日：2015-03-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.84%	-6.82%	股吧
成都银行	9.64%	0.92%	股吧
贵州茅台	7.65%	-0.47%	股吧
保利发展	7.14%	0.63%	股吧
东鹏饮料	4.99%	3.37%	股吧
恒瑞医药	4.77%	-4.15%	股吧
九号公司-	4.08%	0.48%	股吧
三环集团	3.81%	-4.18%	股吧
中航光电	3.33%	-0.34%	股吧
源杰科技	3.30%	-6.53%	股吧

前十持仓占比合计：58.55%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
盟升转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
盟升转债	0.02%	--

公司观点

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现货黄金突破3800美元/盎司，全...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.9790	2.4030	0.66%
10-09	1.9660	2.3900	0.51%
09-30	1.9560	2.3800	0.67%
09-29	1.9430	2.3670	1.15%
09-26	1.9210	2.3450	-0.72%
09-25	1.9350	2.3590	0.26%
09-24	1.9300	2.3540	1.05%
09-23	1.9100	2.3340	-1.09%
09-22	1.9310	2.3550	-1.33%
09-19	1.9570	2.3810	1.35%
09-18	1.9310	2.3550	-1.43%

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工银美丽城镇股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-02 每份派现金0.4240元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.18%	5.21%	19.72%	26.53%	22.69%	21.11%	15.06%	-0.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.56%	4.19%	21.79%	34.49%	33.00%	31.03%	33.58%	26.08%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 1050	424 \| 1040	507 \| 1025	664 \| 995	678 \| 976	617 \| 950	642 \| 857	600 \| 765
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	19.85%	-0.85%	2.05%	-3.76%	14.72%	-1.22%	-4.09%	-11.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	613 \| 1050	752 \| 1038	644 \| 1014	587 \| 1011	253 \| 991	390 \| 983	539 \| 960	896 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.60%	-22.90%	-15.59%	15.31%	82.40%	52.91%	-19.78%	25.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	440 \| 1011	742 \| 952	192 \| 867	189 \| 740	83 \| 554	130 \| 410	72 \| 349	61 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 101.17%
2024-12-31 145.38%
2024-06-30 170.42%
2023-12-31 164.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资。

报告期	基金换手率
2025-06-30	101.17%
2024-12-31	145.38%
2024-06-30	170.42%
2023-12-31	164.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-15~至今	母亚乾	27天	4.21%
2022-09-23~2025-09-14	胡志利	2年又357天	-6.72%
2022-08-22~2022-09-22	王君正胡志利	31天	-6.02%
2017-10-09~2022-08-21	王君正	4年又317天	142.42%
2015-03-26~2017-10-08	王君正鄢耀	2年又197天	8.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
232	1	……	欧阳云卉	09-22 04:16
66	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	09-18 09:10
95	0	公告工银美丽城镇股票A基金产品资料概要	基金资讯	09-18 00:13
93	0	公告关于工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金变更基金	基金资讯	09-17 07:09
123	1	哥们，我要回本了，加把劲	飞鸟yl	08-30 22:14
91	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-29 00:29
124	0	全市场近一个月同类第一，同泰大健康实至名归，7月十	聪颖的尹畅苹温柔的	08-03 18:02
301	0	哇哦！同泰金融精选股票C（013491）四连涨，金	高麦克1	07-21 23:32
70	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2025年第	基金资讯	07-21 09:30
101	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	06-11 09:33
274	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	06-11 09:09
125	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 09:43
110	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年年	基金资讯	03-31 10:29
141	0	家庭周末从逛折扣店变短途游！女儿说爸爸终于不用假装	股友8097870yN0	03-15 20:02
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391	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-22 09:53
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