工银美丽城镇股票A(001043)基金净值_估值

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工银美丽城镇股票A(001043

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-27): 1.4620-0.68%; 近1月：-5.68%; 近1年：-17.73%

累计净值: 1.8860; 近3月：-0.68%; 近3年：-38.47%

: 近6月：-2.73%; 成立来：77.02%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：4.14亿元（2024-03-31）	基金经理：胡志利
成立日：2015-03-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.52%	-0.27%	股吧
贵州茅台	9.30%	0.09%	股吧
保利发展	8.39%	-2.92%	股吧
成都银行	6.84%	1.89%	股吧
长江电力	5.30%	0.59%	股吧
中国广核	4.75%	-1.11%	股吧
鱼跃医疗	3.87%	0.05%	股吧
古井贡酒	3.64%	-3.98%	股吧
招商公路	3.29%	1.39%	股吧
百润股份	3.28%	-3.40%	股吧

前十持仓占比合计：58.18%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
盟升转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
盟升转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	1.4620	1.8860	-0.68%
06-26	1.4720	1.8960	-0.07%
06-25	1.4730	1.8970	0.14%
06-24	1.4710	1.8950	-0.41%
06-21	1.4770	1.9010	-0.27%
06-20	1.4810	1.9050	-0.54%
06-19	1.4890	1.9130	-0.20%
06-18	1.4920	1.9160	-0.13%
06-17	1.4940	1.9180	-0.53%
06-14	1.5020	1.9260	0.00%
06-13	1.5020	1.9260	-0.92%

更多净值信息>

工银美丽城镇股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-02 每份派现金0.4240元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-06-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.28%	-5.68%	-0.68%	-2.73%	-5.19%	-17.73%	-34.70%	-38.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.08%	-2.56%	-1.47%	-1.32%	-4.69%	-14.36%	-24.25%	-32.30%
沪深300	-1.40%	-4.99%	-1.39%	3.53%	0.67%	-10.18%	-22.28%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 964	533 \| 961	437 \| 950	425 \| 936	419 \| 936	460 \| 872	559 \| 762	371 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.09%	-11.78%	-1.52%	-8.74%	-2.75%	-0.91%	-11.29%	4.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	539 \| 960	896 \| 952	137 \| 915	721 \| 895	742 \| 880	484 \| 867	320 \| 845	556 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.90%	-15.59%	15.31%	82.40%	52.91%	-19.78%	25.37%	-10.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	742 \| 952	192 \| 867	189 \| 740	83 \| 554	130 \| 410	72 \| 349	61 \| 285	68 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 164.45%
2023-06-30 158.64%
2022-12-31 216.73%
2022-06-30 144.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
基金特点：在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资。

报告期	基金换手率
2023-12-31	164.45%
2023-06-30	158.64%
2022-12-31	216.73%
2022-06-30	144.53%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-23~至今	胡志利	1年又279天	-28.18%
2022-08-22~2022-09-22	王君正胡志利	31天	-6.02%
2017-10-09~2022-08-21	王君正	4年又317天	142.42%
2015-03-26~2017-10-08	王君正鄢耀	2年又197天	8.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
220	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	06-13 10:09
284	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	06-13 09:06
356	0	大哥，能不能把地产的全部换掉啊，看着那个保利都头疼	基民333Wr81875	04-24 23:48
473	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-22 09:15
340	0	今日刮胡	美好的吴莉1	04-09 14:55
525	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-29 10:40
417	0	你真是狗	美好的吴莉1	02-27 09:03
404	0	$工银美丽城镇股票A[001043]$你这样涨十天	基民QPuJu6	02-21 13:58
552	2	#晒收益#能不能给力点，你这样算什么回事	基民809Y89850X	02-07 05:25
728	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年第	基金资讯	01-19 09:31
419	0	真	基民1521D3M970	01-09 13:16
449	0	真是但	今年要大探	01-09 08:57
463	0	今天9只鸡有8只正收益，唯独这个垃圾是负的[怒]	一帆风顺7608	12-27 20:39
938	0	该换人了，还机构投资者多，防守也不行，进攻也不行，	基民aaiExr	12-16 01:53
456	0	这个基金经理会管理基金吗，该换人了	基民aaiExr	12-14 21:40
441	0	$工银美丽城镇股票A[001043]$该换人了	飞鸟yl	12-13 09:59
444	0	买的几只鸡中，这个最垃圾	一帆风顺7608	12-11 19:44
407	0	$工银美丽城镇股票A[001043]$牛逼	飞鸟yl	12-06 10:16
427	0	垃圾	好学习地青果	12-05 22:36
418	0	就佩服咱经理这定力！这一轮差不多都涨了点吧？只有咱	基民3wUU03	11-13 13:52

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