工银美丽城镇股票A(001043)基金净值_估值

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工银美丽城镇股票A(001043

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单位净值 (2024-10-22): 1.62800.37%; 近1月：17.80%; 近1年：-1.03%

累计净值: 2.0520; 近3月：10.07%; 近3年：-28.86%

: 近6月：9.04%; 成立来：97.12%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：4.00亿元（2024-06-30）	基金经理：胡志利
成立日：2015-03-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	8.87%	-1.11%	股吧
保利发展	8.33%	1.86%	股吧
贵州茅台	8.28%	0.93%	股吧
成都银行	7.90%	-0.38%	股吧
长江电力	6.36%	0.43%	股吧
海尔智家	4.36%	3.24%	股吧
招商公路	3.57%	2.73%	股吧
鱼跃医疗	3.00%	-0.09%	股吧
分众传媒	2.88%	3.71%	股吧
宁波银行	2.77%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：56.32%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
盟升转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
盟升转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.6280	2.0520	0.37%
10-21	1.6220	2.0460	0.31%
10-18	1.6170	2.0410	2.47%
10-17	1.5780	2.0020	-2.17%
10-16	1.6130	2.0370	0.25%
10-15	1.6090	2.0330	-1.71%
10-14	1.6370	2.0610	2.18%
10-11	1.6020	2.0260	-1.96%
10-10	1.6340	2.0580	1.43%
10-09	1.6110	2.0350	-7.52%
10-08	1.7420	2.1660	3.94%

更多净值信息>

工银美丽城镇股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-02 每份派现金0.4240元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.18%	17.80%	10.07%	9.04%	5.58%	-1.03%	-19.64%	-28.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.86%	22.42%	12.09%	11.11%	5.73%	6.63%	-7.10%	-24.41%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	890 \| 988	676 \| 987	604 \| 980	528 \| 950	454 \| 929	660 \| 893	613 \| 801	354 \| 657
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.72%	-1.22%	-4.09%	-11.78%	-1.52%	-8.74%	-2.75%	-0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	253 \| 991	390 \| 983	539 \| 960	896 \| 952	137 \| 915	721 \| 895	742 \| 880	484 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.90%	-15.59%	15.31%	82.40%	52.91%	-19.78%	25.37%	-10.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	742 \| 952	192 \| 867	189 \| 740	83 \| 554	130 \| 410	72 \| 349	61 \| 285	68 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 170.58%
2023-12-31 164.45%
2023-06-30 158.64%
2022-12-31 216.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	170.58%
2023-12-31	164.45%
2023-06-30	158.64%
2022-12-31	216.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-23~至今	胡志利	2年又30天	-20.33%
2022-08-22~2022-09-22	王君正胡志利	31天	-6.02%
2017-10-09~2022-08-21	王君正	4年又317天	142.42%
2015-03-26~2017-10-08	王君正鄢耀	2年又197天	8.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
125	0	你知道自己多垃圾吗	老韭菜爱新韭菜	10-08 22:50
243	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-30 09:53
426	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-18 08:43
399	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	06-13 10:09
541	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	06-13 09:06
419	0	大哥，能不能把地产的全部换掉啊，看着那个保利都头疼	基民333Wr81875	04-24 23:48
552	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-22 09:15
388	0	今日刮胡	美好的吴莉1	04-09 14:55
572	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-29 10:40
465	0	你真是狗	美好的吴莉1	02-27 09:03
452	0	$工银美丽城镇股票A[001043]$你这样涨十天	基民QPuJu6	02-21 13:58
644	2	#晒收益#能不能给力点，你这样算什么回事	基民809Y89850X	02-07 05:25
778	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年第	基金资讯	01-19 09:31
466	0	真	基民1521D3M970	01-09 13:16
497	0	真是但	今年要大探	01-09 08:57
527	0	今天9只鸡有8只正收益，唯独这个垃圾是负的[怒]	一帆风顺7608	12-27 20:39
999	0	该换人了，还机构投资者多，防守也不行，进攻也不行，	基民aaiExr	12-16 01:53
525	0	这个基金经理会管理基金吗，该换人了	基民aaiExr	12-14 21:40
493	0	$工银美丽城镇股票A[001043]$该换人了	飞鸟yl	12-13 09:59
513	0	买的几只鸡中，这个最垃圾	一帆风顺7608	12-11 19:44

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