工银新生代消费混合(005526)基金净值_估值

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工银新生代消费混合(005526

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单位净值 (2025-12-08): 1.58070.19%; 近1月：-1.12%; 近1年：17.93%

累计净值: 1.5807; 近3月：-9.00%; 近3年：-10.90%

: 近6月：-2.70%; 成立来：58.07%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.57亿元（2025-09-30）	基金经理：林梦
成立日：2018-02-13	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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丸美生物	9.99%	1.31%	股吧
青木科技	9.93%	-0.64%	股吧
酒鬼酒	9.70%	0.24%	股吧
若羽臣	5.36%	1.74%	股吧
科锐国际	4.71%	-0.85%	股吧
上海家化	4.18%	-0.04%	股吧
润本股份	4.10%	1.37%	股吧
科拓生物	3.44%	-1.27%	股吧
百龙创园	3.38%	-1.36%	股吧
海信视像	3.22%	-1.66%	股吧

前十持仓占比合计：58.01%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
巨星转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
巨星转债	0.07%	--

公司观点

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278.89%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
345.50%成立以来工银全球精选股...
足不出户，配置全球
275.37%成立以来工银全球股票(...
同标的费率最低的港股通科技30ET...
当算力成为“新石油”：别只盯着聊天...
现货黄金今年以来涨超60%，全市场...
关注产业浪潮投资新机会
同类管理费率最低科创创业人工智能...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-08	1.5807	1.5807	0.19%
12-05	1.5777	1.5777	0.27%
12-04	1.5734	1.5734	-1.83%
12-03	1.6028	1.6028	-0.77%
12-02	1.6152	1.6152	-0.30%
12-01	1.6201	1.6201	0.34%
11-28	1.6146	1.6146	0.77%
11-27	1.6023	1.6023	0.12%
11-26	1.6003	1.6003	-1.51%
11-25	1.6249	1.6249	1.58%
11-24	1.5996	1.5996	0.67%

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工银新生代消费混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.43%	-1.12%	-9.00%	-2.70%	17.47%	17.93%	0.11%	-10.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	-0.51%	3.05%	20.49%	24.10%	22.08%	28.94%	15.17%
沪深300	0.99%	-1.22%	3.45%	19.30%	17.46%	16.33%	35.96%	16.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2282 \| 2319	1510 \| 2316	2219 \| 2312	2255 \| 2291	1270 \| 2257	1167 \| 2244	2004 \| 2173	1779 \| 2048
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	2.76%	5.89%	13.86%	-5.37%	5.72%	-11.80%	-2.05%	0.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1997 \| 2347	400 \| 2353	93 \| 2331	1897 \| 2336	1471 \| 2322	2199 \| 2326	1299 \| 2322	268 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.57%	-12.45%	-19.96%	-2.35%	64.39%	60.30%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2136 \| 2336	1371 \| 2330	1319 \| 2299	1715 \| 2205	424 \| 2086	150 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	优秀	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 465.34%
2024-12-31 302.37%
2024-06-30 412.06%
2023-12-31 423.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：前十大重仓股配置比例相对较低，基金的波动率较低，在行业层面做择时，各阶段基金业绩排名靠前。

报告期	基金换手率
2025-06-30	465.34%
2024-12-31	302.37%
2024-06-30	412.06%
2023-12-31	423.67%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-16~至今	林梦	2年又328天	-14.97%
2022-08-09~2023-01-15	林梦王筱苓	159天	-1.46%
2021-09-17~2022-08-08	林梦	325天	-8.37%
2020-12-31~2021-09-16	林梦张玮升	259天	-7.62%
2018-07-27~2020-12-30	袁芳林梦张玮升	2年又157天	128.76%

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73	关注的几个消费基金，此货差了点，看来还是找机会清仓	我爱想当然	09-18 08:24
83	这个基，操作失误了，减持早了点，多了点，没熬住。	我爱想当然	09-16 18:08
144	寄予厚望的消费，原以为有点机会，但是CPI也就这样	我爱想当然	09-13 10:54
105	$工银新生代消费混合$昨天别的基金都涨这么多，你勉	基民20v78L9081	09-09 20:28
75	对这个基金不太满意，看在有几个点收益的份上，加仓再	我爱想当然	09-09 15:17
79	昨天小红，意外，今天加仓，最后一次对此基金抱有点希	我爱想当然	09-05 17:01
93	投资范围包括港股，美股吗？	喜格弟宝2020	08-30 21:13
70	今天又是追涨上车，是不是顺风车来了$工银新生代消费	我爱想当然	08-29 21:15
95	公告工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	08-29 00:29
77	$工银新生代消费混合$净值还不出来，是不是又整什么	基民20v78L9081	08-25 19:58

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