工银新生代消费混合(005526)基金净值_估值

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工银新生代消费混合(005526

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单位净值 (2025-01-27): 1.3019-0.66%; 近1月：-4.81%; 近1年：-10.31%

累计净值: 1.3019; 近3月：-3.20%; 近3年：-36.48%

: 近6月：7.69%; 成立来：30.19%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.94亿元（2024-12-31）	基金经理：林梦
成立日：2018-02-13	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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石头科技	7.72%	0.44%	股吧
盐津铺子	6.00%	-1.31%	股吧
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科锐国际	4.71%	-3.30%	股吧
匠心家居	4.02%	10.24%	股吧
泸州老窖	2.67%	0.59%	股吧

前十持仓占比合计：66.93%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
巨星转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
巨星转债	0.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.3019	1.3019	-0.66%
01-24	1.3105	1.3105	1.10%
01-23	1.2963	1.2963	-0.48%
01-22	1.3025	1.3025	-2.54%
01-21	1.3365	1.3365	0.01%
01-20	1.3363	1.3363	0.04%
01-17	1.3358	1.3358	1.40%
01-16	1.3174	1.3174	1.38%
01-15	1.2995	1.2995	-0.87%
01-14	1.3109	1.3109	3.42%
01-13	1.2676	1.2676	-0.26%

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工银新生代消费混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.57%	-4.81%	-3.20%	7.69%	-3.25%	-10.31%	-29.20%	-36.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2248 \| 2325	2113 \| 2327	1579 \| 2305	1240 \| 2285	2137 \| 2327	2202 \| 2258	1889 \| 2124	1769 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.37%	5.72%	-11.80%	-2.05%	0.46%	-5.37%	-11.27%	3.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1897 \| 2337	1472 \| 2323	2200 \| 2327	1299 \| 2323	268 \| 2331	1176 \| 2319	2163 \| 2303	780 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	优秀	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.57%	-12.45%	-19.96%	-2.35%	64.39%	60.30%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2137 \| 2337	1371 \| 2331	1319 \| 2300	1716 \| 2206	425 \| 2087	150 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 336.16%
2023-12-31 423.67%
2023-06-30 359.37%
2022-12-31 129.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：前十大重仓股配置比例相对较低，基金的波动率较低，在行业层面做择时，各阶段基金业绩排名靠前。

报告期	基金换手率
2024-06-30	336.16%
2023-12-31	423.67%
2023-06-30	359.37%
2022-12-31	129.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-16~至今	林梦	2年又20天	-29.97%
2022-08-09~2023-01-15	林梦王筱苓	159天	-1.46%
2021-09-17~2022-08-08	林梦	325天	-8.37%
2020-12-31~2021-09-16	林梦张玮升	259天	-7.62%
2018-07-27~2020-12-30	袁芳林梦张玮升	2年又157天	128.76%

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