工银新生代消费混合(005526)基金净值_估值

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工银新生代消费混合(005526

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单位净值 (2025-09-12): 1.7251-0.79%; 近1月：4.72%; 近1年：56.30%

累计净值: 1.7251; 近3月：3.31%; 近3年：-4.42%

: 近6月：15.89%; 成立来：72.51%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.17亿元（2025-06-30）	基金经理：林梦
成立日：2018-02-13	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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豆神教育	9.82%	-1.22%	股吧
三只松鼠	9.77%	-1.71%	股吧
孩子王	9.31%	-1.19%	股吧
科锐国际	5.58%	-2.64%	股吧
贵州茅台	4.84%	-0.49%	股吧
绝味食品	4.83%	-1.62%	股吧
老凤祥	4.06%	-0.67%	股吧
妙可蓝多	3.93%	-2.44%	股吧
牧原股份	3.79%	0.16%	股吧
青木科技	3.36%	0.81%	股吧

前十持仓占比合计：59.29%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
巨星转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
巨星转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.7251	1.7251	-0.79%
09-11	1.7388	1.7388	1.20%
09-10	1.7182	1.7182	-0.58%
09-09	1.7282	1.7282	-0.51%
09-08	1.7370	1.7370	1.23%
09-05	1.7159	1.7159	0.64%
09-04	1.7050	1.7050	0.59%
09-03	1.6950	1.6950	-2.18%
09-02	1.7327	1.7327	-1.56%
09-01	1.7601	1.7601	0.73%
08-29	1.7473	1.7473	1.62%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	4.72%	3.31%	15.89%	28.20%	56.30%	8.24%	-4.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.97%	8.68%	17.97%	16.80%	22.46%	42.93%	21.84%	8.38%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1683 \| 2350	1451 \| 2342	1969 \| 2328	1010 \| 2309	767 \| 2294	653 \| 2258	1540 \| 2177	1480 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	5.89%	13.86%	-5.37%	5.72%	-11.80%	-2.05%	0.46%	-5.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	400 \| 2353	93 \| 2331	1897 \| 2336	1471 \| 2322	2199 \| 2326	1299 \| 2322	268 \| 2330	1176 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.57%	-12.45%	-19.96%	-2.35%	64.39%	60.30%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2136 \| 2336	1371 \| 2330	1319 \| 2299	1715 \| 2205	424 \| 2086	150 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	优秀	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 465.34%
2024-12-31 302.37%
2024-06-30 412.06%
2023-12-31 423.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：前十大重仓股配置比例相对较低，基金的波动率较低，在行业层面做择时，各阶段基金业绩排名靠前。

报告期	基金换手率
2025-06-30	465.34%
2024-12-31	302.37%
2024-06-30	412.06%
2023-12-31	423.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-16~至今	林梦	2年又243天	-7.20%
2022-08-09~2023-01-15	林梦王筱苓	159天	-1.46%
2021-09-17~2022-08-08	林梦	325天	-8.37%
2020-12-31~2021-09-16	林梦张玮升	259天	-7.62%
2018-07-27~2020-12-30	袁芳林梦张玮升	2年又157天	128.76%

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86	0	寄予厚望的消费，原以为有点机会，但是CPI也就这样	我爱想当然	09-13 10:54
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40	0	对这个基金不太满意，看在有几个点收益的份上，加仓再	我爱想当然	09-09 15:17
41	0	昨天小红，意外，今天加仓，最后一次对此基金抱有点希	我爱想当然	09-05 17:01
56	0	投资范围包括港股，美股吗？	喜格弟宝2020	08-30 21:13
37	0	今天又是追涨上车，是不是顺风车来了$工银新生代消费	我爱想当然	08-29 21:15
57	0	公告工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	08-29 00:29
39	0	$工银新生代消费混合$净值还不出来，是不是又整什么	基民20v78L9081	08-25 19:58
65	1	$工银新生代消费混合$重仓股1.54%，净值为什么	基民187ziW	08-22 20:55
44	0	$工银新生代消费混合$怎么搞的？	基民20v78L9081	08-05 19:48
53	0	$工银新生代消费混合$连跌5天了	基民20v78L9081	08-04 20:13
62	0	$工银新生代消费混合$每次长得羞羞答答，跌得毫不客	基民20v78L9081	07-29 20:43
59	0	$工银新生代消费混合$唉	基民20v78L9081	07-24 19:47
55	0	相比较传统消费的白酒白电，经理还是看好新消费，姑且	我爱想当然	07-22 21:32
55	0	公告工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	07-21 09:23
67	0	怎么总绿呀！我选了15个基金，就你绿	基民20v78L9081	07-18 20:42
54	0	寄予厚望，还是被套了，开始不喜欢了，不想久拿你了	我爱想当然	07-16 16:29
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