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工银瑞丰半年定开债发起式(002603
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0767-0.03%
近1月:0.07%
近1年:1.69%

累计净值

1.3570
近3月:-0.19%
近3年:6.75%

近6月:0.89%
成立来:39.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:148.21亿元(2025-06-30)基金经理:李娜
成 立 日:2016-04-22管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间09-08~10-13/09-08~10-13
开放申购时间:
2025年09月05日15:00~10月13日15:00
开放赎回时间:
2025年09月05日15:00~10月13日15:00
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0767 1.3570 -0.03%
    09-18 1.0770 1.3573 -0.01%
    09-17 1.0771 1.3574 0.03%
    09-16 1.0768 1.3571 0.03%
    09-15 1.0765 1.3568 0.03%
    09-12 1.0762 1.3565 0.03%
    09-11 1.0759 1.3562 0.01%
    09-10 1.0758 1.3561 -0.07%
    09-09 1.0766 1.3569 -0.05%
    09-08 1.0771 1.3574 -0.05%
    09-05 1.0776 1.3579 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.07%
    -0.19%
    0.89%
    0.32%
    1.69%
    4.95%
    6.75%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    723 | 3495
    989 | 3471
    1632 | 3417
    1999 | 3312
    1957 | 3250
    1988 | 3110
    2063 | 2543
    1856 | 2178
    四分位排名

    优秀

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    良好

    一般

    一般

    一般

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    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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工银瑞信基金

管理规模:7862.69亿旗下基金:484只
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