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工银瑞弘3个月定开债(007585
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单位净值 (2025-09-19)

1.0018-0.06%
近1月：0.04%
近1年：1.65%

累计净值

1.1628
近3月：-0.34%
近3年：6.73%

近6月：0.96%
成立来：17.54%
类型：债券型-长债规模：96.17亿元（2025-06-30）基金经理：徐博文等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-13～10-17/10-13～10-17
预估开放申购时间：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-18 1.0024 1.1634 -0.03%
    09-17 1.0027 1.1637 0.06%
    09-16 1.0021 1.1631 0.05%
    09-15 1.0016 1.1626 0.03%
    09-12 1.0013 1.1623 0.04%
    09-11 1.0009 1.1619 0.01%
    09-10 1.0008 1.1618 -0.12%
    09-09 1.0020 1.1630 -0.05%
    09-08 1.0025 1.1635 -0.08%
    09-05 1.0033 1.1643 -0.07%
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    0.20%
    1.65%
    4.90%
    6.73%
    同类平均
    0.03%
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    1.07%
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    沪深300
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