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工银瑞弘3个月定开债(007585
)
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单位净值 (2024-04-23)

1.00400.05%
近1月:0.62%
近1年:3.22%

累计净值

1.1362
近3月:1.24%
近3年:9.40%

近6月:2.13%
成立来:14.47%
类型:债券型-长债规模:90.89亿元(2024-03-31)基金经理:陈桂都
成 立 日:2019-11-19管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-05-24~05-30/2024-05-24~05-30
预估开放申购时间:
2024年05月23日15:00~05月30日15:00
预估开放赎回时间:
2024年05月23日15:00~05月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0040 1.1362 0.05%
    04-22 1.0035 1.1357 0.05%
    04-19 1.0064 1.1352 0.05%
    04-18 1.0059 1.1347 0.03%
    04-17 1.0056 1.1344 0.02%
    04-16 1.0054 1.1342 0.00%
    04-15 1.0054 1.1342 0.03%
    04-12 1.0051 1.1339 0.07%
    04-11 1.0044 1.1332 0.05%
    04-10 1.0039 1.1327 0.02%
    04-09 1.0037 1.1325 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.62%
    1.24%
    2.13%
    1.37%
    3.22%
    5.51%
    9.40%
    同类平均
    0.28%
    0.74%
    1.82%
    3.10%
    2.07%
    4.99%
    8.09%
    12.63%
    沪深300
    -0.14%
    -1.09%
    8.49%
    0.92%
    2.19%
    -13.05%
    -12.63%
    -31.73%
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    1952 | 2367
    1650 | 2026
    1334 | 1737
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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