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工银瑞弘3个月定开债(007585
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单位净值 (2025-12-30)

1.00550.00%
近1月：0.15%
近1年：0.80%

累计净值

1.1677
近3月：0.59%
近3年：7.34%

近6月：0.17%
成立来：18.11%
类型：债券型-长债规模：95.72亿元（2025-09-30）基金经理：徐博文等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-01-23～2026-02-03/2026-01-23～...
预估开放申购时间：
2026年01月22日15:00~02月03日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月22日15:00~02月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    12-30 1.0055 1.1677 0.00%
    12-29 1.0055 1.1677 -0.06%
    12-26 1.0061 1.1683 0.01%
    12-25 1.0060 1.1682 0.00%
    12-24 1.0060 1.1682 0.01%
    12-23 1.0059 1.1681 0.04%
    12-22 1.0055 1.1677 -0.01%
    12-19 1.0056 1.1678 0.06%
    12-18 1.0050 1.1672 0.04%
    12-17 1.0046 1.1668 0.06%
    12-16 1.0040 1.1662 0.01%
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    0.80%
    4.60%
    7.34%
    同类平均
    -0.03%
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    0.54%
    0.17%
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    沪深300
    0.66%
    2.75%
    0.23%
    18.17%
    18.21%
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