净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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老将带你领略全球
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 5.7291 | 1.2540 | 1.07% |
08-29 | 5.6685 | 1.2407 | 1.35% |
08-28 | 5.5930 | 1.2242 | 2.33% |
08-27 | 5.4658 | 1.1964 | -1.21% |
08-26 | 5.5330 | 1.2111 | 0.18% |
08-25 | 5.5228 | 1.2088 | 2.21% |
08-22 | 5.4035 | 1.1827 | 2.34% |
08-21 | 5.2800 | 1.1557 | 0.31% |
08-20 | 5.2635 | 1.1521 | 1.01% |
08-19 | 5.2110 | 1.1406 | -0.07% |
08-18 | 5.2146 | 1.1414 | 1.66% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.74% | 17.73% | 27.84% | 21.71% | 21.89% | 48.26% | 21.40% | 8.53% |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 3.66% | 17.75% | 26.81% | 20.13% | 20.24% | 47.23% | 17.62% | 3.68% |
同类排名 | 905 | 4247 | 954 | 4203 | 1125 | 3946 | 1307 | 3565 | 1748 | 3420 | 1470 | 2989 | 1495 | 2278 | 1397 | 1859 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 20.09% |
2024-12-31 | 8.71% |
2024-06-30 | 11.26% |
2023-12-31 | 8.45% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 48.26%
日涨幅6.80%
日涨幅6.09%
日涨幅6.09%
日涨幅5.75%
日涨幅5.75%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 455人 |
易方达优质精选混合(Q | 354人 |
易方达消费行业股票 | 347人 |
富国天惠成长混合(LO | 289人 |
招商中证白酒指数(LO | 364人 |
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