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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-30 | 0.6304 | 2.8258 | 0.88% |
| 09-29 | 0.6249 | 2.8160 | -0.10% |
| 09-28 | 0.6255 | 2.8171 | -0.43% |
| 09-24 | 0.6282 | 2.8219 | -0.55% |
| 09-23 | 0.6317 | 2.8282 | -0.17% |
| 09-22 | 0.6328 | 2.8301 | -0.03% |
| 09-21 | 0.6330 | 2.8305 | 0.54% |
| 09-18 | 0.6296 | 2.8244 | 0.22% |
| 09-17 | 0.6282 | 2.8219 | -0.10% |
| 09-16 | 0.6288 | 2.8230 | -0.06% |
| 09-15 | 0.6292 | 2.8237 | -0.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.21% | -1.85% | 3.68% | -0.43% | -0.64% | 0.23% | 7.12% | 15.86% |
| 同类平均 | -4.33% | -5.20% | -13.41% | 3.32% | 2.35% | 0.77% | 34.40% | 34.57% |
| 沪深300 | -3.53% | -5.78% | -12.49% | -2.08% | -5.88% | -6.10% | 8.46% | 18.11% |
| 同类排名 | 619 | 5449 | 890 | 5536 | 1000 | 5417 | 2684 | 5186 | 2486 | 4994 | 2179 | 4787 | 3223 | 4244 | 2411 | 3701 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 47.03% |
| 2025-12-31 | 41.63% |
| 2025-06-30 | 60.66% |
| 2024-12-31 | 62.83% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 工银创新动力股票 | 5677人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 6243人 |
| 易方达消费行业股票 | 5379人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 6381人 |
| 工银核心价值混合A | 5570人 |
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