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易方达中证军工(LOF)A(502003
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单位净值 (2026-03-03)

1.7694-6.24%
近1月：0.08%
近1年：45.89%

累计净值

1.1255
近3月：26.32%
近3年：28.53%

近6月：22.81%
成立来：17.02%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：6.06亿元（2025-12-31）基金经理：余海燕
成 立 日：2015-07-08管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 | 年化跟踪误差：1.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-03 1.7694 1.1255 -6.24%
    03-02 1.8872 1.1977 2.20%
    02-27 1.8466 1.1728 -0.03%
    02-26 1.8472 1.1731 1.60%
    02-25 1.8181 1.1553 1.72%
    02-24 1.7873 1.1364 1.16%
    02-13 1.7668 1.1239 0.21%
    02-12 1.7631 1.1216 1.26%
    02-11 1.7412 1.1082 -0.67%
    02-10 1.7530 1.1154 0.26%
    02-09 1.7485 1.1127 1.67%
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    45.89%
    63.80%
    28.53%
    同类平均
    -1.97%
    -1.06%
    6.97%
    8.70%
    3.69%
    28.90%
    49.88%
    27.24%
    沪深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟踪标的
    -1.44%
    -0.37%
    26.59%
    22.61%
    7.75%
    46.12%
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    25.80%
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    1059 | 4809
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    847 | 2016
    四分位排名

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    2025-06-3044.54%
    2024-12-3138.22%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3152.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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