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净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月:3.36%
近1年:-15.30%

单位净值 (2024-07-26)

1.07933.27%
近3月:0.33%
近3年:-24.83%

累计净值

0.7025
近6月:6.60%
成立来:-28.62%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:5.75亿元(2024-06-30)基金经理:余海燕
成 立 日:2015-07-08管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:中证军工指数 | 年化跟踪误差:1.39%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0793 0.7025 3.27%
    07-25 1.0451 0.6816 -0.96%
    07-24 1.0552 0.6878 0.69%
    07-23 1.0480 0.6834 -2.91%
    07-22 1.0794 0.7026 0.62%
    07-19 1.0727 0.6985 1.44%
    07-18 1.0575 0.6892 2.01%
    07-17 1.0367 0.6764 -0.69%
    07-16 1.0439 0.6808 0.68%
    07-15 1.0368 0.6765 -0.49%
    07-12 1.0419 0.6796 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.62%
    3.36%
    0.33%
    6.60%
    -6.25%
    -15.30%
    -22.79%
    -24.83%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    0.66%
    3.41%
    -0.03%
    6.57%
    -6.99%
    -16.72%
    -24.88%
    -27.02%
    同类排名
    25 | 3044
    33 | 2994
    272 | 2864
    446 | 2667
    1137 | 2620
    1039 | 2352
    1101 | 1925
    534 | 1348
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3152.26%
    2023-06-3048.70%
    2022-12-3172.02%
    2022-06-3073.42%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
154 1 怎么看这持仓涨的这么好,净值咋就这么少呢? A股没脊梁 07-19 15:03
146 0 公告易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)2024年 基金资讯 07-17 20:29
1080 3 指数知识卡片 | 跟踪同一只指数的指数基金,怎么选 易方达基金 06-27 19:51
460 1 指数知识卡片 | 指数的收益风险特征怎么看? 易方达基金 06-27 09:06
312 0 指数知识卡片 | 指数基金投资有哪些需要注意的风险 易方达基金 06-26 23:08
462 0 指数知识卡片 | 指数的基本特征怎么看? 易方达基金 06-26 23:04
460 0 指数知识卡片 | 与主动管理基金相比,指数基金有哪 易方达基金 06-26 23:00
428 0 指数知识卡片 | 指数基金(包括ETF)有哪些类别 易方达基金 06-26 22:57
334 0 公告易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(易方达中 基金资讯 06-25 21:29
316 0 军工是不是要下行了? 基民北方一叶 06-20 10:36
305 0 $易方达中证军工(LOF)A[502003]$,太 基民wJ7ZTB 06-20 10:24
314 0 换经理在这里躺尸赚管理费是吧!基民的钱就这么好赚啊 A股没脊梁 06-19 20:01
345 1 少看少动说不定才有意外惊喜,坚持看看,希望连续发力 宸婉思语 06-19 09:15
338 1 投资不能心急呀!现在上车$易方达中证军工(LOF) 可乐不加气 06-19 09:01
338 1 今年布局哪里都得有耐心,板块轮动的比较快 萌萌拳皇狮 06-18 16:03
308 0 淡定点继续努力多坚守就好了! 纵横四海源 06-18 15:48
355 0 这净值不准啊?怎么偷吃啊! A股没脊梁 06-06 20:45
591 1 【行业观察】昨日军工板块活跃,行业增速与什么因素相 易方达基金 05-24 10:36
326 0 $易方达中证军工(LOF)A[502003]$超级 基民wJ7ZTB 05-24 09:58
383 0 说明什么?难道不跟能力有关吗? 包容de及时雨 05-16 23:10
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