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净值估算(24-05-27 15:00)

--
近1月:-0.41%
近1年:-16.15%

单位净值 (2024-05-27)

1.07130.57%
近3月:0.85%
近3年:-16.08%

累计净值

0.6976
近6月:-8.94%
成立来:-29.15%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:5.95亿元(2024-03-31)基金经理:余海燕
成 立 日:2015-07-08管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:中证军工指数 | 年化跟踪误差:1.35%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 1.0713 0.6976 0.57%
    05-24 1.0652 0.6939 -1.92%
    05-23 1.0860 0.7066 -0.94%
    05-22 1.0963 0.7130 -0.34%
    05-21 1.1000 0.7152 -1.27%
    05-20 1.1141 0.7239 1.05%
    05-17 1.1025 0.7168 1.68%
    05-16 1.0843 0.7056 -0.34%
    05-15 1.0880 0.7079 -1.31%
    05-14 1.1024 0.7167 -0.60%
    05-13 1.1091 0.7208 -0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.84%
    -0.41%
    0.85%
    -8.94%
    -6.95%
    -16.15%
    -14.77%
    -16.08%
    同类平均
    -2.61%
    1.95%
    2.76%
    -3.70%
    -1.22%
    -10.26%
    -8.70%
    -23.48%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    跟踪标的
    -3.64%
    -1.19%
    3.85%
    -9.99%
    -7.96%
    -17.89%
    -13.09%
    -15.40%
    同类排名
    2579 | 2901
    2040 | 2883
    1802 | 2720
    1899 | 2565
    1972 | 2639
    1610 | 2300
    1299 | 1877
    362 | 1229
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3152.26%
    2023-06-3048.70%
    2022-12-3172.02%
    2022-06-3073.42%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
259 1 【行业观察】昨日军工板块活跃,行业增速与什么因素相 易方达基金 05-24 10:36
63 0 $易方达中证军工(LOF)A[502003]$超级 基民wJ7ZTB 05-24 09:58
209 0 说明什么?难道不跟能力有关吗? 包容de及时雨 05-16 23:10
239 2 $易方达中证军工(LOF)A[502003]$垃圾 基民wJ7ZTB 05-16 23:06
393 0 你这最后一两分钟直接负数,中证军工涨了近三个点,看 财运万贯的带土 05-10 02:21
241 0 公告易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(易方达中 基金资讯 05-09 21:49
249 0 $易方达中证军工(LOF)A[502003]$经理 基民5170h10K15 05-07 13:27
315 0 这个基金经理选股能力是真的差 A股没脊梁 04-29 10:14
393 0 公告易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)2024年 基金资讯 04-19 18:31
316 0 最近中证军工指数一直在涨,你却不涨?向谁举报 财运万贯的带土 04-19 13:16
324 0 中证军工今天涨了近四个点,你这是这么回事?问下 财运万贯的带土 04-17 14:57
310 0 一共也没有跌过三个点的,还有一只红的,你的净值为什 A股没脊梁 04-16 14:51
306 0 估值1.5这么d低?就我不会的算都应该两个多点啊! A股没脊梁 04-15 14:16
428 0 公告易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)2023年 基金资讯 03-28 20:03
384 0 #晒收益# 包容de及时雨 03-28 06:21
370 0 这基金经理为什么不换掉 juliej 03-21 21:55
477 0 #晒收益#中国人的悲哀!5年了! 基民KzRQCn 03-17 08:32
414 0 今天全红,就你绿成这样是什么意思 只喜欢红 02-29 11:57
410 0 #晒收益# 包容de及时雨 02-28 13:51
443 0 公告易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(易方达中 基金资讯 02-07 21:51
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