平安惠信3个月定开债A(012440)基金净值_估值

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平安惠信3个月定开债A(012440

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单位净值 (2024-11-20): 1.0539-0.01%; 近1月：0.14%; 近1年：5.52%

累计净值: 1.1233; 近3月：0.16%; 近3年：12.04%

: 近6月：1.63%; 成立来：12.81%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：8.25亿元（2024-09-30）	基金经理：田元强等
成立日：2021-07-15	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-25/2024-11-25

开放申购时间：
2024年11月22日15:00~11月25日15:00
开放赎回时间：
2024年11月22日15:00~11月25日15:00

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购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23临港 7.62% --
24宁河 7.53% --
23珠华01 7.40% --
23成都 6.37% --
23兴城 6.36% --
前五持仓占比合计：35.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23临港	7.62%	--
24宁河	7.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0539	1.1233	-0.01%
11-19	1.0540	1.1234	0.02%
11-18	1.0538	1.1232	0.01%
11-15	1.0537	1.1231	0.02%
11-14	1.0535	1.1229	0.01%
11-13	1.0534	1.1228	0.03%
11-12	1.0531	1.1225	0.07%
11-11	1.0524	1.1218	0.05%
11-08	1.0519	1.1213	0.04%
11-07	1.0515	1.1209	0.08%
11-06	1.0507	1.1201	0.05%

更多净值信息>

平安惠信3个月定开债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-01-18 每份派现金0.0200元
2023-09-25 每份派现金0.0150元
2023-03-23 每份派现金0.0050元
2022-09-28 每份派现金0.0160元
2022-05-09 每份派现金0.0134元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.14%	0.16%	1.63%	4.48%	5.52%	8.55%	12.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 738	599 \| 734	577 \| 714	158 \| 691	99 \| 646	65 \| 641	99 \| 585	68 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	2.09%	1.53%	1.57%	0.62%	0.99%	0.31%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 800	107 \| 3365	579 \| 3231	128 \| 3113	921 \| 2944	1986 \| 2851	2567 \| 2778	373 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.52%	2.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1314 \| 3113	594 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-07~至今田元强罗薇 2年又15天 8.17%
2021-07-15~2022-11-06 田元强 1年又114天 4.29%
更多平安惠信3个月定开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-07~至今	田元强罗薇	2年又15天	8.17%
2021-07-15~2022-11-06	田元强	1年又114天	4.29%

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2024-01-18	每份派现金0.0200元
2023-09-25	每份派现金0.0150元
2023-03-23	每份派现金0.0050元
2022-09-28	每份派现金0.0160元
2022-05-09	每份派现金0.0134元

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