嘉实新思路混合A(001755)基金净值_估值

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嘉实新思路混合A(001755

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单位净值 (2025-01-15): 1.14630.05%; 近1月：0.53%; 近1年：11.40%

累计净值: 1.5282; 近3月：2.38%; 近3年：9.65%

: 近6月：6.73%; 成立来：59.11%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.18亿元（2024-09-30）	基金经理：李宇昂等
成立日：2016-04-12	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 6.78% --
19中国 5.92% --
23交行 2.89% --
24兴业 2.81% --
16国债19 2.09% --
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农业	6.78%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.1463	1.5282	0.05%
01-14	1.1457	1.5276	0.20%
01-13	1.1434	1.5253	-0.08%
01-10	1.1443	1.5262	0.01%
01-09	1.1442	1.5261	-0.09%
01-08	1.1452	1.5271	-0.03%
01-07	1.1456	1.5275	-0.05%
01-06	1.1462	1.5281	0.03%
01-03	1.1459	1.5278	-0.02%
01-02	1.1461	1.5280	0.25%
12-31	1.1432	1.5251	0.11%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.53%	2.38%	6.73%	0.27%	11.40%	9.23%	9.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.69%	-3.10%	0.86%	6.84%	-1.31%	7.28%	-9.36%	-17.70%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1242 \| 2323	179 \| 2311	625 \| 2295	917 \| 2277	301 \| 2320	611 \| 2248	194 \| 2114	119 \| 1974
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.37%	5.25%	1.82%	0.97%	-0.48%	0.00%	-1.52%	1.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	518 \| 2337	1534 \| 2323	367 \| 2327	796 \| 2323	486 \| 2331	324 \| 2319	1003 \| 2303	1197 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.78%	-0.18%	-2.30%	5.71%	15.76%	7.10%	3.00%	6.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	458 \| 2337	433 \| 2331	274 \| 2300	1222 \| 2206	1588 \| 2087	1713 \| 1975	129 \| 1914	908 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 118.20%
2023-12-31 38.99%
2023-06-30 41.98%
2022-12-31 56.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	118.20%
2023-12-31	38.99%
2023-06-30	41.98%
2022-12-31	56.62%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-10~至今	李宇昂李卓锴	98天	2.83%
2024-06-22~2024-10-09	王夫乐李宇昂李卓锴	109天	6.06%
2023-09-26~2024-06-21	赖礼辉王夫乐	269天	1.45%
2023-06-02~2023-09-25	赖礼辉	115天	0.00%
2020-12-30~2023-06-01	刘宁	2年又153天	4.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
155	0	请问经理，近期业绩下滑比较大的主要原因是什么？谢谢	嘉实基金	01-08 10:42
61	0	请问经理，近期业绩下滑比较大的主要原因是什么？谢谢	无忧Asd	01-07 11:47
59	0	请问经理，近期业绩下滑比较大的主要原因是什么？谢谢	AI回答小助理	01-06 16:24
51	0	为什么这个债近几个月业绩比之前差那么多？	股友WTr0ei	01-06 15:30
59	0	$嘉实新思路混合A$这个债最近怎么没有高人发表意见	股友WTr0ei	01-06 15:28
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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-18	每份派现金0.0266元
2022-12-01	每份派现金0.1181元
2022-06-17	每份派现金0.0611元
2022-03-25	每份派现金0.0641元
2020-09-10	每份派现金0.0620元
2018-05-24	每份派现金0.0500元

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