华夏聚利债券A(000014)基金净值_估值_行情走势

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华夏聚利债券A(000014

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.66311.00%; 近1月：0.97%; 近1年：-7.45%

累计净值: 1.6631; 近3月：2.98%; 近3年：-2.34%

: 近6月：-3.76%; 成立来：66.31%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：6.95亿元（2024-03-31）	基金经理：何家琪
成立日：2013-03-19	管理人：华夏基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长川科技	3.97%	1.70%	股吧
华海清科	1.76%	3.28%	股吧
铂力特	1.68%	4.86%	股吧
科伦药业	0.67%	3.51%	股吧

前十持仓占比合计：8.08%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21延长Y4 7.22% --
19济南 4.43% --
23华能 4.42% --
23蜀道 4.36% --
23中电 4.35% --
前五持仓占比合计：24.78%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21延长Y4	7.22%	--
19济南	4.43%	--
23华能	4.42%	--
23蜀道	4.36%	--
23中电	4.35%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.6631	1.6631	1.00%
04-25	1.6467	1.6467	0.41%
04-24	1.6399	1.6399	0.55%
04-23	1.6310	1.6310	0.26%
04-22	1.6268	1.6268	-0.15%
04-19	1.6293	1.6293	-0.47%
04-18	1.6370	1.6370	0.07%
04-17	1.6359	1.6359	1.29%
04-16	1.6151	1.6151	-1.06%
04-15	1.6324	1.6324	-0.41%
04-12	1.6391	1.6391	0.16%

更多净值信息>

华夏聚利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.07%	0.97%	2.98%	-3.76%	-4.20%	-7.45%	-2.69%	-2.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.63%	1.79%	2.53%	1.74%	3.12%	6.47%	12.12%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 454	50 \| 449	18 \| 430	406 \| 409	415 \| 418	376 \| 380	293 \| 301	235 \| 241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-5.14%	-2.27%	-1.42%	0.00%	2.44%	-1.68%	-1.32%	2.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	413 \| 445	369 \| 399	350 \| 384	327 \| 363	40 \| 352	268 \| 336	279 \| 320	31 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.30%	-4.56%	11.76%	27.04%	16.00%	-3.87%	0.34%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	322 \| 399	227 \| 336	21 \| 249	1 \| 221	10 \| 197	169 \| 183	131 \| 188	100 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 7.34%
2023-06-30 1.89%
2022-12-31 14.55%
2022-06-30 16.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	7.34%
2023-06-30	1.89%
2022-12-31	14.55%
2022-06-30	16.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-08~至今	何家琪	6年又112天	42.63%
2017-12-19~2018-01-07	魏镇江何家琪	19天	0.87%
2014-10-17~2017-12-18	魏镇江	3年又63天	10.20%
2013-03-19~2014-10-16	李中海	1年又211天	4.90%

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