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工银开元利率债债券C(008540
)

单位净值 (2025-07-10)

1.0805-0.15%
近1月:0.06%
近1年:5.07%

累计净值

1.1628
近3月:0.35%
近3年:10.50%

近6月:0.39%
成立来:16.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.38亿元(2025-03-31)基金经理:赵建
成 立 日:2020-03-05管 理 人工银瑞信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0805 1.1628 -0.15%
    07-09 1.0821 1.1644 0.00%
    07-08 1.0821 1.1644 -0.06%
    07-07 1.0827 1.1650 0.01%
    07-04 1.0826 1.1649 0.02%
    07-03 1.0824 1.1647 0.01%
    07-02 1.0823 1.1646 0.06%
    07-01 1.0816 1.1639 0.05%
    06-30 1.0811 1.1634 -0.03%
    06-27 1.1014 1.1637 0.02%
    06-26 1.1012 1.1635 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    0.06%
    0.35%
    0.39%
    0.65%
    5.07%
    7.82%
    10.50%
    同类平均
    -0.03%
    0.25%
    0.67%
    0.83%
    0.89%
    3.38%
    7.85%
    11.45%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
    同类排名
    2921 | 3113
    2935 | 3118
    2522 | 3056
    2381 | 2985
    1870 | 2977
    135 | 2740
    629 | 2198
    842 | 1856
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    良好

    良好

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