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工银开元利率债债券C(008540
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单位净值 (2024-07-12)

1.05270.03%
近1月:0.19%
近1年:2.66%

累计净值

1.1100
近3月:0.53%
近3年:8.08%

近6月:1.70%
成立来:11.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2024-03-31)基金经理:张略钊
成 立 日:2020-03-05管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0527 1.1100 0.03%
    07-11 1.0524 1.1097 0.02%
    07-10 1.0522 1.1095 0.00%
    07-09 1.0522 1.1095 0.04%
    07-08 1.0518 1.1091 -0.05%
    07-05 1.0523 1.1096 -0.03%
    07-04 1.0526 1.1099 -0.01%
    07-03 1.0527 1.1100 0.03%
    07-02 1.0524 1.1097 0.05%
    07-01 1.0519 1.1092 -0.06%
    06-30 1.0525 1.1098 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    0.53%
    1.70%
    1.72%
    2.66%
    5.13%
    8.08%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    2148 | 3356
    2791 | 3325
    2868 | 3211
    2479 | 3060
    2506 | 3056
    2340 | 2783
    2037 | 2411
    1835 | 2103
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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