工银彭博国开债1-3年指数A(009421)基金净值_估值

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工银彭博国开债1-3年指数A(009421

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单位净值 (2024-11-20): 1.06990.00%; 近1月：0.22%; 近1年：4.31%

累计净值: 1.1454; 近3月：0.75%; 近3年：10.10%

: 近6月：1.90%; 成立来：15.16%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.04亿元（2024-09-30）	基金经理：汪湛
成立日：2020-06-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：彭博巴克莱国开行债券1-3年指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 19.53% --
23国开 19.43% --
22国开 9.92% --
22国开 9.88% --
前五持仓占比合计：88.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0699	1.1454	0.00%
11-19	1.0699	1.1454	0.05%
11-18	1.0694	1.1449	-0.07%
11-15	1.0702	1.1457	-0.03%
11-14	1.0705	1.1460	0.03%
11-13	1.0702	1.1457	-0.03%
11-12	1.0705	1.1460	0.05%
11-11	1.0700	1.1455	0.04%
11-08	1.0696	1.1451	0.02%
11-07	1.0694	1.1449	0.07%
11-06	1.0687	1.1442	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.22%	0.75%	1.90%	3.64%	4.31%	7.16%	10.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	481 \| 535	154 \| 527	113 \| 504	130 \| 457	149 \| 400	138 \| 368	124 \| 302	118 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.73%	1.29%	1.18%	0.76%	0.43%	1.27%	0.44%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 526	146 \| 495	197 \| 447	180 \| 408	179 \| 365	138 \| 358	235 \| 348	174 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.93%	2.61%	3.65%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	159 \| 408	112 \| 343	135 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-28~至今汪湛 1年又329天 6.94%
2020-06-23~2022-12-27 陈涵 2年又187天 7.68%
更多工银彭博国开债1-3年指数A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-28~至今	汪湛	1年又329天	6.94%
2020-06-23~2022-12-27	陈涵	2年又187天	7.68%

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2023-11-15	每份派现金0.0020元
2023-10-19	每份派现金0.0020元
2023-09-11	每份派现金0.0030元
2023-08-21	每份派现金0.0020元
2023-07-20	每份派现金0.0020元
2023-06-12	每份派现金0.0020元
2023-03-16	每份派现金0.0020元
2023-02-16	每份派现金0.0020元
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