工银恒享纯债债券A(002832)基金净值_估值

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工银恒享纯债债券A(002832

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单位净值 (2025-01-17): 1.0492-0.04%; 近1月：0.12%; 近1年：4.11%

累计净值: 1.2682; 近3月：1.23%; 近3年：9.66%

: 近6月：1.84%; 成立来：29.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.40亿元（2024-09-30）	基金经理：陈桂都等
成立日：2016-05-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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01-17	1.0492	1.2682	-0.04%
01-16	1.0496	1.2686	-0.05%
01-15	1.0501	1.2691	0.00%
01-14	1.0501	1.2691	0.07%
01-13	1.0494	1.2684	-0.10%
01-10	1.0504	1.2694	-0.01%
01-09	1.0505	1.2695	-0.09%
01-08	1.0514	1.2704	-0.02%
01-07	1.0516	1.2706	-0.05%
01-06	1.0521	1.2711	0.01%
01-03	1.0520	1.2710	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.12%	1.23%	1.84%	-0.13%	4.11%	7.30%	9.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2287 \| 3324	2285 \| 3287	2115 \| 3189	1762 \| 3078	2789 \| 3315	1673 \| 2766	1738 \| 2365	1440 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.65%	0.42%	1.17%	1.00%	0.84%	0.42%	1.16%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1944 \| 3316	1152 \| 3195	1640 \| 3363	2096 \| 3229	1641 \| 3111	1827 \| 2942	1484 \| 2849	2168 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.31%	2.92%	2.51%	3.48%	1.90%	3.06%	3.85%	3.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1674 \| 3316	1934 \| 3111	863 \| 2730	1510 \| 2412	1408 \| 2199	1088 \| 1722	797 \| 1269	53 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：自上而下的确定投资组合久期,自下而上的选择个券。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-29~至今	陈桂都杨曼丽	2年又113天	7.24%
2020-01-09~2022-09-28	陈桂都	2年又263天	8.05%
2018-11-07~2020-01-08	陈桂都谷衡	1年又62天	3.60%
2018-02-23~2018-11-06	陈桂都	256天	2.60%
2016-09-02~2018-02-22	陆欣陈桂都	1年又173天	4.83%

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2023-06-15	每份派现金0.0100元
2023-03-24	每份派现金0.0090元
2022-11-30	每份派现金0.0121元
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