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单位净值 (2025-09-19)

1.4953-0.03%
近1月:0.06%
近1年:2.41%

累计净值

1.5363
近3月:0.14%
近3年:11.90%

近6月:1.78%
成立来:54.92%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:70.75亿元(2025-06-30)基金经理:李敏
成 立 日:2012-11-14管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.4953 1.5363 -0.03%
    09-18 1.4957 1.5367 -0.01%
    09-17 1.4958 1.5368 0.03%
    09-16 1.4954 1.5364 0.01%
    09-15 1.4953 1.5363 0.03%
    09-12 1.4948 1.5358 0.00%
    09-11 1.4948 1.5358 -0.02%
    09-10 1.4951 1.5361 -0.04%
    09-09 1.4957 1.5367 -0.03%
    09-08 1.4961 1.5371 -0.03%
    09-05 1.4966 1.5376 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.06%
    0.14%
    1.78%
    1.40%
    2.41%
    8.00%
    11.90%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1557 | 3495
    1126 | 3471
    817 | 3417
    274 | 3312
    405 | 3250
    694 | 3110
    368 | 2543
    193 | 2178
    四分位排名

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