工银信用纯债债券A(485119)基金净值_估值

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工银信用纯债债券A(485119

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.47300.04%; 近1月：1.11%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.5140; 近3月：0.90%; 近3年：15.27%

: 近6月：1.56%; 成立来：52.61%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：65.41亿元（2024-09-30）	基金经理：李敏
成立日：2012-11-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国债09 2.31% --
23国债 1.92% --
24宁波 1.04% --
21兴业 0.79% --
24兴业 0.74% --
前五持仓占比合计：6.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	2.31%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.4730	1.5140	0.04%
12-19	1.4724	1.5134	-0.03%
12-18	1.4728	1.5138	-0.02%
12-17	1.4731	1.5141	-0.01%
12-16	1.4733	1.5143	0.08%
12-13	1.4721	1.5131	0.10%
12-12	1.4707	1.5117	0.03%
12-11	1.4703	1.5113	0.00%
12-10	1.4703	1.5113	0.14%
12-09	1.4683	1.5093	0.04%
12-06	1.4677	1.5087	0.03%

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工银信用纯债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-06-27 每份派现金0.0410元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	1.11%	0.90%	1.56%	4.66%	5.06%	11.84%	15.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2552 \| 3281	1735 \| 3245	2351 \| 3176	2305 \| 3055	1191 \| 2768	1163 \| 2743	171 \| 2340	104 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.09%	1.67%	1.51%	1.52%	1.14%	1.44%	2.28%	-1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2768 \| 3195	361 \| 3365	605 \| 3231	155 \| 3113	111 \| 2944	501 \| 2851	132 \| 2778	2226 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.53%	3.16%	4.29%	-2.03%	3.04%	7.36%	0.09%	1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	96 \| 3113	335 \| 2732	843 \| 2414	1682 \| 2201	1091 \| 1724	275 \| 1271	631 \| 1021	207 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理有近5年证券从业经验，从2012年底开始管理该基金，专注投资于纯债。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-09~至今	李敏	4年又348天	17.44%
2019-10-21~2020-01-08	何秀红李娜	79天	0.71%
2012-11-14~2019-10-20	何秀红	6年又341天	29.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
149	0	涨的不多，计算不来	仁慈地小山竹	12-12 19:59
602	0	公告工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	11-29 09:10
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385	0	债基也能这样？那不如存银行得了，都不用管	基民T8228G0803	10-31 08:14
645	0	公告工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 10:30
729	0	公告关于恢复并限制工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金大	基金资讯	10-16 07:55
492	0	涨了一年，5天就跌没了，什么玩意	一份耕耘一份收获	10-10 01:08
541	0	泄了？止不住？	基地小牛牛	09-23 20:11
558	0	自从换人了这鸡就废了	x_coder	09-20 20:59
542	0	$工银信用纯债债券A[485119]$怎么了？这么	股友2o522181Y6	09-18 20:46
535	0	表现越来越差	hhhjjjhwc6661	09-18 20:43
541	0	近期发瘟，是不是要送了。	洞庭愚夫	09-12 21:52
506	0	最近表现太差了	凤蝶168	09-10 20:34
743	0	公告工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:45
460	0	清仓	wlm8	08-28 09:56
432	0	永别了再也不见	扣_81	08-22 22:03
2476	2	中风险，体现在哪方面？	金陵微雨	09-28 18:00
1045	0	手续费够高的	仁慈地小山竹	08-17 19:14
395	0	今天这是做什么妖	有自信的青爱若15	08-13 20:50
286	0	好基	简1etf爱	08-02 23:18

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