工银信用纯债债券A(485119)基金净值_估值

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工银信用纯债债券A(485119

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.45570.02%; 近1月：0.39%; 近1年：5.81%

累计净值: 1.4967; 近3月：1.25%; 近3年：14.07%

: 近6月：3.00%; 成立来：50.82%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：67.66亿元（2024-06-30）	基金经理：李敏
成立日：2012-11-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 1.87% --
24国债09 1.17% --
23国债22 1.16% --
23国债16 1.00% --
24宁波 0.98% --
前五持仓占比合计：6.18%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.4557	1.4967	0.02%
07-18	1.4554	1.4964	0.01%
07-17	1.4553	1.4963	0.01%
07-16	1.4551	1.4961	0.03%
07-15	1.4547	1.4957	0.04%
07-12	1.4541	1.4951	0.03%
07-11	1.4537	1.4947	0.03%
07-10	1.4533	1.4943	0.02%
07-09	1.4530	1.4940	0.03%
07-08	1.4525	1.4935	-0.03%
07-05	1.4530	1.4940	-0.01%

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工银信用纯债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-06-27 每份派现金0.0410元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.39%	1.25%	3.00%	3.43%	5.81%	10.25%	14.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 3369	320 \| 3344	181 \| 3229	442 \| 3065	341 \| 3055	157 \| 2787	104 \| 2416	191 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.67%	1.51%	1.52%	1.14%	1.44%	2.28%	-1.17%	1.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	361 \| 3366	605 \| 3230	155 \| 3112	111 \| 2943	501 \| 2851	132 \| 2778	2226 \| 2732	98 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.53%	3.16%	4.29%	-2.03%	3.04%	7.36%	0.09%	1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	96 \| 3112	335 \| 2732	843 \| 2413	1682 \| 2201	1091 \| 1724	275 \| 1271	631 \| 1021	207 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：基金经理有近5年证券从业经验，从2012年底开始管理该基金，专注投资于纯债。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-09~至今	李敏	4年又196天	16.06%
2019-10-21~2020-01-08	何秀红李娜	79天	0.71%
2012-11-14~2019-10-20	何秀红	6年又341天	29.03%

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806	0	手续费够高的	仁慈地小山竹	07-18 20:47
112	0	公告工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 09:24
190	0	不让买了？	未知能量	07-14 15:07
165	0	还是这个好，还想买	小虎妞666	07-09 22:13
488	2	债市碎蛋，这可如何是好？	抓肥鸡过年	07-02 16:48
231	1	今天厉害了，没有碎	风清扬2048	07-01 21:56
198	0	点赞	基民djGZsh	07-01 21:01
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341	0	为啥这个基金涨了我的缺少钱了	聪明绝顶的派大星	06-05 08:34
360	0	$工银信用纯债债券A[485119]$限额是所有渠	恭喜多谋de日向宁次	05-30 16:39
375	0	这要跌到哪天呀！！！	金陵微雨	05-28 15:19
597	1	昨天明明是涨，怎么是亏钱[为什么][为什么][为什	快乐天使zch	05-27 14:50
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