工银纯债债券A(000402)基金净值_估值_行情走势

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工银纯债债券A(000402

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净值估算(18-12-19 15:00)

1.1341

+0.0001+0.01%

近1月：0.27%

近1年：7.09%

单位净值 (2018-12-19): 1.13400.00%; 近3月：2.13%; 近3年：5.53%

累计净值: 1.2803; 近6月：4.22%; 成立来：28.53%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：48.18亿元（2018-09-30）	基金经理：张略钊等
成立日：2014-05-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16附息 5.73% --
15福投债 2.92% --
16浙交01 2.73% --
16农发 2.35% --
16BOE01 2.17% --
前五持仓占比合计：15.90%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16附息	5.73%	--
15福投债	2.92%	--
16浙交01	2.73%	--
16农发	2.35%	--
16BOE01	2.17%	--

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7天3.37%14天3.25%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.1340	1.2803	0.00%
12-18	1.1340	1.2803	-0.06%
12-17	1.1683	1.2810	-0.04%
12-14	1.1688	1.2815	-0.05%
12-13	1.1694	1.2821	-0.09%
12-12	1.1704	1.2831	0.03%
12-11	1.1701	1.2828	0.03%
12-10	1.1698	1.2825	0.09%
12-07	1.1688	1.2815	0.04%
12-06	1.1683	1.2810	0.08%
12-05	1.1674	1.2801	0.08%

更多净值信息>

工银纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-18 每份派现金0.0336元
2018-04-26 每份派现金0.0500元
2017-03-14 每份派现金0.0627元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-12-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	0.27%	2.13%	4.22%	7.65%	7.09%	4.33%	5.53%
同类平均	-0.26%	0.07%	1.30%	2.75%	4.51%	4.66%	7.47%	7.86%
沪深300	-2.51%	-6.18%	-6.68%	-14.64%	-23.31%	-23.40%	-7.15%	-17.96%
同类排名	746 \| 1376	375 \| 1366	223 \| 1320	196 \| 1234	129 \| 1161	227 \| 1157	646 \| 903	340 \| 579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.86%	1.56%	2.12%	-2.83%	-0.34%	-0.09%	-1.05%	-2.65%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	328 \| 1401	214 \| 1343	156 \| 1337	1246 \| 1332	1241 \| 1350	1081 \| 1304	1039 \| 1243	735 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-4.26%	1.55%	12.97%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	1032 \| 1332	221 \| 649	176 \| 566	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：纯债基金，两位基金经理均拥有丰富的固定收益投资研究经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-26~至今	张略钊谷衡	358天	7.46%
2017-12-22~2017-12-25	张略钊	3天	0.00%
2017-10-17~2017-12-21	陆欣张略钊	65天	-2.07%
2015-11-24~2017-10-16	陆欣	1年又327天	1.70%
2014-06-18~2015-11-23	昌明陆欣	1年又158天	20.06%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-18	每份派现金0.0336元
2018-04-26	每份派现金0.0500元
2017-03-14	每份派现金0.0627元

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