工银纯债债券A(000402)基金净值_估值_行情走势

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工银纯债债券A(000402

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净值估算(17-07-21 15:00)

1.1719

0.0001-0.01%

近1月：0.43%

近1年：-2.60%

单位净值 (2017-07-21): 1.17200.00%; 近3月：0.51%; 近3年：23.50%

累计净值: 1.2350; 近6月：-0.96%; 成立来：23.50%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：73.17亿元（2017-06-30）	基金经理：陆欣
成立日：2014-05-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会首批的销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限1000万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16国开0	8.98%	--	--
16附息国	6.40%	--	--
16农发1	4.42%	--	--
17附息国	3.45%	--	--
17国开1	3.42%	--	--

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30天4.67%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	1.1720	1.2350	0.00%
07-20	1.1720	1.2350	0.00%
07-19	1.1720	1.2350	0.09%
07-18	1.1710	1.2340	-0.17%
07-17	1.1730	1.2360	0.00%
07-14	1.1730	1.2360	0.00%
07-13	1.1730	1.2360	0.09%
07-12	1.1720	1.2350	0.00%
07-11	1.1720	1.2350	0.00%
07-10	1.1720	1.2350	0.09%
07-07	1.1710	1.2340	0.00%

更多净值信息>

工银纯债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-14 每份派现金0.0627元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-07-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.43%	0.51%	-0.96%	-0.96%	-2.60%	5.65%	23.50%
同类平均	0.13%	0.86%	1.51%	1.60%	1.73%	1.52%	5.23%	29.47%
沪深300	0.69%	3.92%	7.55%	11.14%	12.64%	14.64%	-10.50%	72.12%
同类排名	1190 \| 1321	985 \| 1313	1096 \| 1262	1067 \| 1128	1025 \| 1088	718 \| 784	302 \| 587	287 \| 517
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-0.09%	-1.05%	-2.65%	2.23%	0.72%	1.30%	2.76%	3.11%
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	1101 \| 1249	1038 \| 1090	735 \| 893	225 \| 764	146 \| 657	136 \| 635	280 \| 601	92 \| 589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	1.55%	12.97%	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	220 \| 649	176 \| 564	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-06-30
基金特点：纯债基金，两位基金经理均拥有丰富的固定收益投资研究经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-24~至今	陆欣	1年又242天	2.58%
2014-06-18~2015-11-23	昌明陆欣	1年又158天	20.06%
2014-05-16~2014-06-17	昌明	32天	0.20%

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