工银纯债债券A(000402)基金净值_估值_行情走势

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工银纯债债券A(000402

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净值估算(18-06-20 15:00)

1.1208

+0.0008+0.04%

近1月：0.36%

近1年：0.26%

单位净值 (2018-06-20): 1.1200-0.03%; 近3月：1.65%; 近3年：6.38%

累计净值: 1.2327; 近6月：2.81%; 成立来：23.29%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：59.05亿元（2018-03-31）	基金经理：张略钊等
成立日：2014-05-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限500万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17浦发	7.75%	--	--
16附息	5.47%	--	--
16国开	3.13%	--	--
17天津	3.10%	--	--
17民生	3.10%	--	--

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7天4.78%14天4.76%
30天4.80%60天4.61%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	1.1200	1.2327	-0.03%
06-19	1.1203	1.2330	0.10%
06-15	1.1192	1.2319	0.04%
06-14	1.1188	1.2315	0.01%
06-13	1.1187	1.2314	-0.04%
06-12	1.1192	1.2319	0.00%
06-11	1.1192	1.2319	0.00%
06-08	1.1192	1.2319	0.02%
06-07	1.1190	1.2320	0.00%
06-06	1.1190	1.2320	0.00%
06-05	1.1190	1.2320	-0.09%

更多净值信息>

工银纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-04-26 每份派现金0.0500元
2017-03-14 每份派现金0.0627元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-03-31 ★★
招商证券 2018-01-26 ★
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-03-31	★★
招商证券	2018-01-26	★
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-06-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.36%	1.65%	2.81%	3.27%	0.26%	-1.13%	6.38%
同类平均	-0.24%	-0.48%	0.48%	1.63%	1.51%	3.22%	5.18%	6.02%
沪深300	-4.04%	-6.86%	-10.85%	-9.80%	-9.81%	2.51%	16.79%	-21.60%
同类排名	296 \| 1314	290 \| 1310	193 \| 1284	354 \| 1252	131 \| 1256	1001 \| 1186	598 \| 711	297 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	一般

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	2.12%	-2.83%	-0.34%	-0.09%	-1.05%	-2.65%	2.23%	0.72%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	156 \| 1337	1246 \| 1332	1241 \| 1350	1081 \| 1304	1039 \| 1243	734 \| 892	225 \| 763	151 \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-4.26%	1.55%	12.97%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	1032 \| 1332	220 \| 648	176 \| 564	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：纯债基金，两位基金经理均拥有丰富的固定收益投资研究经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-26~至今	张略钊谷衡	177天	3.08%
2017-12-22~2017-12-25	张略钊	3天	0.00%
2017-10-17~2017-12-21	陆欣张略钊	65天	-2.07%
2015-11-24~2017-10-16	陆欣	1年又327天	1.70%
2014-06-18~2015-11-23	昌明陆欣	1年又158天	20.06%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-04-26	每份派现金0.0500元
2017-03-14	每份派现金0.0627元

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