工银纯债债券A(000402)基金净值_估值_行情走势

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工银纯债债券A(000402

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单位净值 (2024-10-22): 1.1873-0.06%; 近1月：0.10%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.5592; 近3月：0.50%; 近3年：12.52%

: 近6月：1.20%; 成立来：63.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：113.81亿元（2024-06-30）	基金经理：谷衡等
成立日：2014-05-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24中信 2.30% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.1873	1.5592	-0.06%
10-21	1.1880	1.5599	0.01%
10-18	1.1879	1.5598	-0.03%
10-17	1.1882	1.5601	0.06%
10-16	1.1875	1.5594	0.00%
10-15	1.1875	1.5594	0.07%
10-14	1.1867	1.5586	0.17%
10-11	1.1847	1.5566	0.14%
10-10	1.1830	1.5549	0.16%
10-09	1.1811	1.5530	-0.08%
10-08	1.1820	1.5539	-0.08%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.10%	0.50%	1.20%	2.86%	4.13%	6.72%	12.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1374 \| 2853	268 \| 2851	762 \| 2770	1102 \| 2626	1375 \| 2453	1008 \| 2299	609 \| 1952	251 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	1.04%	1.12%	1.05%	0.53%	1.55%	1.37%	-0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1503 \| 3195	2059 \| 3366	1736 \| 3230	848 \| 3112	1257 \| 2943	307 \| 2851	670 \| 2778	1589 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.56%	2.81%	6.46%	2.58%	4.83%	7.96%	-4.26%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 3112	510 \| 2732	149 \| 2414	1016 \| 2201	361 \| 1724	159 \| 1271	728 \| 1021	177 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：纯债基金，两位基金经理均拥有丰富的固定收益投资研究经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-08~至今	谷衡尹珂嘉	106天	0.72%
2017-12-26~2024-07-07	张略钊谷衡	6年又195天	35.42%
2017-12-22~2017-12-25	张略钊	3天	-0.09%
2017-10-17~2017-12-21	陆欣张略钊	65天	-2.15%
2015-11-24~2017-10-16	陆欣	1年又327天	1.79%

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近3月收益	-- 元
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2023-06-14	每份派现金0.0236元
2022-11-11	每份派现金0.0124元
2022-06-21	每份派现金0.0477元
2021-06-29	每份派现金0.0356元
2020-06-02	每份派现金0.0141元
2019-09-20	每份派现金0.0555元
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