工银瑞诚一年定开债券A(016144)基金净值_估值

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工银瑞诚一年定开债券A(016144

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.0475-0.01%; 近1月：0.23%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.0665; 近3月：0.63%; 近3年：--

: 近6月：1.68%; 成立来：6.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.64亿元（2024-09-30）	基金经理：陈涵
成立日：2022-09-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-04～11-29/2024-11-04～11-29

开放申购时间：
2024年11月01日15:00~11月29日15:00
开放赎回时间：
2024年11月01日15:00~11月29日15:00

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 23.89% --
24国开 19.38% --
22国开 18.30% --
23国开 16.18% --
23国开 9.69% --
前五持仓占比合计：87.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	23.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0475	1.0665	-0.01%
11-19	1.0476	1.0666	0.05%
11-18	1.0471	1.0661	-0.06%
11-15	1.0477	1.0667	0.01%
11-14	1.0476	1.0666	0.03%
11-13	1.0473	1.0663	-0.03%
11-12	1.0476	1.0666	0.08%
11-11	1.0468	1.0658	0.02%
11-08	1.0466	1.0656	0.01%
11-07	1.0465	1.0655	0.08%
11-06	1.0457	1.0647	-0.03%

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工银瑞诚一年定开债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-09-18 每份派现金0.0100元
2023-06-20 每份派现金0.0090元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.23%	0.63%	1.68%	3.58%	4.38%	7.04%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1543 \| 2891	897 \| 2875	561 \| 2808	635 \| 2672	795 \| 2454	611 \| 2348	1065 \| 2005	-- \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	1.17%	1.40%	0.94%	0.41%	1.21%	0.34%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	804 \| 3195	1637 \| 3365	825 \| 3231	1211 \| 3113	1911 \| 2944	1304 \| 2851	2520 \| 2778	618 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.92%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1936 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-27~至今陈涵 2年又56天 6.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-27~至今	陈涵	2年又56天	6.74%

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近1月收益	728,600.00

2023-09-18	每份派现金0.0100元
2023-06-20	每份派现金0.0090元

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