工银深证红利ETF(159905)基金净值_估值

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工银深证红利ETF(159905

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：2.58%

近1年：27.00%

单位净值 (2025-09-19): 1.77220.57%; 近3月：10.84%; 近3年：9.62%

累计净值: 2.0782; 近6月：3.81%; 成立来：109.99%

类型：指数型-股票	规模：23.77亿元（2025-06-30）	基金经理：赵栩
成立日：2010-11-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：深证红利指数 \| 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	14.51%	0.83%	股吧
五粮液	10.96%	0.11%	股吧
格力电器	9.83%	0.57%	股吧
迈瑞医疗	6.31%	-1.18%	股吧
海康威视	5.24%	-0.68%	股吧
泸州老窖	4.30%	0.86%	股吧
潍柴动力	3.94%	0.21%	股吧
分众传媒	3.71%	3.48%	股吧
徐工机械	3.26%	5.94%	股吧
广发证券	2.35%	-0.64%	股吧

前十持仓占比合计：64.41%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.7722	2.0782	0.57%
09-18	1.7622	2.0682	-1.35%
09-17	1.7863	2.0923	0.51%
09-16	1.7772	2.0832	-0.50%
09-15	1.7862	2.0922	-0.15%
09-12	1.7889	2.0949	-0.77%
09-11	1.8027	2.1087	0.77%
09-10	1.7890	2.0950	-0.58%
09-09	1.7994	2.1054	-0.09%
09-08	1.8011	2.1071	1.26%
09-05	1.7787	2.0847	1.40%

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工银深证红利ETF成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-23 每份派现金0.0690元
2024-11-29 每份派现金0.0780元
2024-10-30 每份派现金0.0850元
2024-09-27 每份派现金0.0740元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.93%	2.58%	10.84%	3.81%	7.33%	27.00%	9.60%	9.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	-0.94%	2.00%	9.40%	1.00%	4.18%	23.40%	3.13%	0.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3246 \| 4422	3161 \| 4282	3404 \| 4018	3376 \| 3644	2923 \| 3420	2668 \| 3019	1994 \| 2320	1442 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-3.06%	1.48%	-6.44%	17.58%	-4.95%	6.35%	-7.37%	-0.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	-4.55%	1.22%	-6.67%	16.08%	-6.57%	6.51%	-7.35%	-1.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3410 \| 4076	1613 \| 3635	2656 \| 3464	1163 \| 3130	1598 \| 3014	296 \| 2808	2131 \| 2655	446 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.20%	-9.12%	-19.25%	-12.74%	34.12%	60.02%	-26.28%	49.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1340 \| 3464	1110 \| 2655	821 \| 2208	1131 \| 1822	442 \| 1246	55 \| 1092	380 \| 834	11 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 70.11%
2024-12-31 56.19%
2024-06-30 9.23%
2023-12-31 14.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	70.11%
2024-12-31	56.19%
2024-06-30	9.23%
2023-12-31	14.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-10-21~至今	赵栩	10年又337天	180.97%
2012-10-09~2014-10-20	何江赵栩	2年又11天	13.12%
2011-07-14~2012-10-08	何江	1年又87天	-33.04%
2011-05-25~2011-07-13	樊智何江	49天	5.28%
2010-11-05~2011-05-24	樊智	200天	-6.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
177	5	赶快跌，我要建仓！！！！！！1	GuDong	09-17 14:47
21	0	今年不分红，我立马跑	xz5211005	09-17 14:47
30	0	公告深证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-28 20:08
1304	12	3只投资价值超高、重点关注的指数	复来指数投资	08-27 17:12
63	0	公告关于深证红利交易型开放式指数证券投资基金流动性服务	基金资讯	08-18 17:21
126	2	怎么不分红了	股友56720P76H8	08-18 13:48
148	2	买了几年就去年分红，今年怎么不分了，现在才1.7，	热心的游婉	08-14 07:13
51	0	去年下半年分红那么高，今年为什么不分红啊？	ymszwh	08-04 05:11
1346	9	这个行业，迟早会涨	复来指数投资	08-01 21:07
47	0	公告深证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第2	基金资讯	07-20 17:25
492	0	异动：红利热度适中→低估，7月17日红利罗盘-1.	攒钱课代表	07-17 19:54
387	1	红利收益冠军：红利质量+0.71%，7月15日红利	攒钱课代表	07-15 20:51
253	1	今日红利收益冠军：红利质量+0.98%，7月11日	攒钱课代表	07-11 21:10
47	0	$工银深证红利ETF$	基民ybXle0	07-09 18:47
209	0	红利收益冠军：红利质量+0.63%，7月8日红利罗	攒钱课代表	07-08 19:35
233	0	今日红利收益冠军：红利质量涨0.8%，红利收益差+	攒钱课代表	07-03 19:12
32	0	今年分红不？	xz5211005	07-01 12:58
239	0	红利质量涨1.64%，6月24日红利低波40日收益	攒钱课代表	06-24 19:42
209	5	基金份额从19亿一下子降到16亿，呵呵！	冰河记忆8531	06-19 14:34
44	0	这个基金今年会分红吧？！	股友62V5c92556	06-16 22:15

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近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派现金0.0690元
2024-11-29	每份派现金0.0780元
2024-10-30	每份派现金0.0850元
2024-09-27	每份派现金0.0740元

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