工银深证红利ETF(159905)基金净值_估值

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工银深证红利ETF(159905

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净值估算(26-01-07 14:53)

近1月：2.10%

近1年：16.00%

单位净值 (2026-01-06): 1.85711.48%; 近3月：4.00%; 近3年：10.38%

累计净值: 2.1631; 近6月：12.78%; 成立来：120.05%

类型：指数型-股票	规模：19.60亿元（2025-09-30）	基金经理：赵栩
成立日：2010-11-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：深证红利指数 \| 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	13.43%	0.20%	股吧
五粮液	10.27%	0.25%	股吧
格力电器	8.04%	0.15%	股吧
迈瑞医疗	6.28%	2.17%	股吧
海康威视	5.43%	1.30%	股吧
泸州老窖	4.60%	0.53%	股吧
徐工机械	4.43%	1.91%	股吧
分众传媒	3.79%	2.90%	股吧
潍柴动力	3.32%	1.49%	股吧
广发证券	2.92%	3.98%	股吧

前十持仓占比合计：62.51%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.8571	2.1631	1.48%
01-05	1.8301	2.1361	1.42%
12-31	1.8045	2.1105	-0.31%
12-30	1.8101	2.1161	0.32%
12-29	1.8043	2.1103	-0.99%
12-26	1.8223	2.1283	0.71%
12-25	1.8095	2.1155	0.24%
12-24	1.8052	2.1112	-0.20%
12-23	1.8089	2.1149	0.02%
12-22	1.8086	2.1146	-0.18%
12-19	1.8119	2.1179	0.80%

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工银深证红利ETF成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-23 每份派现金0.0690元
2024-11-29 每份派现金0.0780元
2024-10-30 每份派现金0.0850元
2024-09-27 每份派现金0.0740元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-01-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.60%	2.10%	4.00%	12.78%	2.91%	16.00%	28.51%	10.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.37%	5.59%	2.73%	25.99%	3.71%	38.91%	52.97%	31.96%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	2.62%	1.92%	3.42%	10.76%	2.94%	11.91%	20.19%	0.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3301 \| 4674	3751 \| 4692	1816 \| 4501	3069 \| 4056	3519 \| 4729	2887 \| 3399	2083 \| 2500	1609 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.06%	9.93%	-3.06%	1.48%	-6.44%	17.58%	-4.95%	6.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	0.47%	8.58%	-4.55%	1.22%	-6.67%	16.08%	-6.57%	6.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1561 \| 4812	3326 \| 4523	3410 \| 4076	1613 \| 3635	2656 \| 3464	1163 \| 3130	1598 \| 3014	296 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	不佳	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.28%	11.20%	-9.12%	-19.25%	-12.74%	34.12%	60.02%	-26.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2869 \| 4812	1340 \| 3464	1110 \| 2655	821 \| 2208	1131 \| 1822	442 \| 1246	55 \| 1092	380 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 70.11%
2024-12-31 56.19%
2024-06-30 9.23%
2023-12-31 14.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	70.11%
2024-12-31	56.19%
2024-06-30	9.23%
2023-12-31	14.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-10-21~至今	赵栩	11年又81天	194.43%
2012-10-09~2014-10-20	何江赵栩	2年又11天	13.12%
2011-07-14~2012-10-08	何江	1年又87天	-33.04%
2011-05-25~2011-07-13	樊智何江	49天	5.28%
2010-11-05~2011-05-24	樊智	200天	-6.28%

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26	0	就涨不上去，就一直在这个地方徘徊。	股友7o320795C0	12-29 17:16
150	3	难怪规模下降了这么多，2025年都不分红，谁还买你	股权投资之路漫长	12-19 19:02
56	1	公告深证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	12-19 15:35
47	0	这什么寄吧玩意	加菲鸡	12-09 15:04
48	0	公告深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	11-27 17:51
2008	19	全市场57.9：深证红利的特性与定位（11.04）	六亿居士	11-12 14:14
131	2	今年怎么不分红？	股权投资之路漫长	11-02 20:20
130	0	抄底黄金白银	知行合一AI量化	10-28 16:18
67	0	公告深证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-27 22:37
69	0	2025年都没分红，卖！	股权投资之路漫长	10-26 14:40
201	3	这个月分红吗	博学多才的罗淳美	10-22 14:21
73	1	今天开盘跌停	兰州牛肉面好吃	10-13 09:36
89	1	今年不分红，我立马跑	xz5211005	10-12 10:45
77	1	躺在这里躲牛市，无言以怼！	盛世ETF	09-26 13:48
294	5	赶快跌，我要建仓！！！！！！1	GuDong	09-17 14:47
74	0	公告深证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-28 20:08
1616	12	3只投资价值超高、重点关注的指数	复来指数投资	08-27 17:12
98	0	公告关于深证红利交易型开放式指数证券投资基金流动性服务	基金资讯	08-18 17:21
176	2	怎么不分红了	股友56720P76H8	08-18 13:48

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近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派现金0.0690元
2024-11-29	每份派现金0.0780元
2024-10-30	每份派现金0.0850元
2024-09-27	每份派现金0.0740元

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