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工银深证红利ETF(159905
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单位净值 (2026-02-13)

1.8816-1.38%
近1月：0.93%
近1年：15.65%

累计净值

2.1876
近3月：2.15%
近3年：6.81%

近6月：8.98%
成立来：122.95%
类型：指数型-股票规模：19.03亿元（2025-12-31）基金经理：赵栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
跟踪标的：深证红利指数 | 年化跟踪误差：1.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.8816 2.1876 -1.38%
    02-12 1.9080 2.2140 -0.12%
    02-11 1.9102 2.2162 0.14%
    02-10 1.9075 2.2135 0.23%
    02-09 1.9031 2.2091 0.85%
    02-06 1.8871 2.1931 -0.68%
    02-05 1.9000 2.2060 -0.50%
    02-04 1.9096 2.2156 1.44%
    02-03 1.8825 2.1885 1.71%
    02-02 1.8509 2.1569 -1.91%
    01-30 1.8869 2.1929 -2.38%
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    4.27%
    15.65%
    26.47%
    6.81%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -0.29%
    0.73%
    1.57%
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    2025-06-3070.11%
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
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