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单位净值 (2024-07-12)

1.13390.04%
近1月:0.27%
近1年:6.99%

累计净值

1.2178
近3月:1.03%
近3年:15.45%

近6月:2.46%
成立来:22.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.29亿元(2024-03-31)基金经理:李瑾懿
成 立 日:2019-03-19管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-12~08-23/2024-08-12~08-23
预估开放申购时间:
2024年08月09日15:00~08月23日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月09日15:00~08月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.1339 1.2178 0.04%
    07-11 1.1334 1.2173 0.01%
    07-10 1.1333 1.2172 0.01%
    07-09 1.1332 1.2171 0.04%
    07-08 1.1328 1.2167 -0.04%
    07-05 1.1332 1.2171 -0.03%
    07-04 1.1335 1.2174 0.02%
    07-03 1.1333 1.2172 0.04%
    07-02 1.1329 1.2168 0.02%
    07-01 1.1327 1.2166 -0.03%
    06-30 1.1330 1.2169 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.27%
    1.03%
    2.46%
    2.55%
    6.99%
    12.16%
    15.45%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1116 | 3356
    2002 | 3325
    1002 | 3211
    1302 | 3060
    1302 | 3056
    69 | 2783
    50 | 2411
    111 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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