工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金净值_估值

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工银全球股票(QDII)人民币(486001

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单位净值 (2024-12-19): 1.6710-0.30%; 近1月：-0.65%; 近1年：24.89%

累计净值: 2.4940; 近3月：8.51%; 近3年：13.13%

: 近6月：8.86%; 成立来：211.02%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：5.44亿元（2024-09-30）	基金经理：孔令兵
成立日：2008-02-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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网易-S	2.41%	--	股吧
中国太保	2.28%	--	股吧
福耀玻璃	2.10%	--	股吧

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.6710	2.4940	-0.30%
12-18	1.6760	2.4990	-1.00%
12-17	1.6930	2.5160	-0.41%
12-16	1.7000	2.5230	-0.35%
12-13	1.7060	2.5290	-0.76%
12-12	1.7190	2.5420	0.06%
12-11	1.7180	2.5410	0.17%
12-10	1.7150	2.5380	-0.64%
12-09	1.7260	2.5490	1.05%
12-06	1.7080	2.5310	0.65%
12-05	1.6970	2.5200	-0.64%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.79%	-0.65%	8.51%	8.86%	24.33%	24.89%	30.55%	13.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.36%	-1.12%	5.65%	2.27%	13.49%	15.69%	26.33%	4.95%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 75	59 \| 75	41 \| 74	13 \| 72	21 \| 71	23 \| 71	15 \| 43	12 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.83%	4.01%	7.66%	2.13%	-3.73%	4.27%	1.00%	9.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 74	40 \| 72	24 \| 67	44 \| 72	29 \| 68	32 \| 64	34 \| 57	15 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.54%	-14.04%	-1.25%	22.52%	30.88%	-3.54%	30.59%	6.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 72	12 \| 46	21 \| 43	21 \| 41	3 \| 35	3 \| 31	9 \| 30	9 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 92.27%
2023-12-31 81.03%
2023-06-30 84.88%
2022-12-31 94.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：跟踪MSCI中国指数和MSCI全球股票指数，受益指数上涨行情，净值稳定增长。

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.27%
2023-12-31	81.03%
2023-06-30	84.88%
2022-12-31	94.90%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-24~至今	孔令兵	1年又301天	27.17%
2022-11-21~2023-02-23	孔令兵单文	94天	2.42%
2022-04-27~2022-11-20	孔令兵	207天	3.97%
2021-12-20~2022-04-26	游凛峰孔令兵陈小鹭	127天	-16.45%
2021-10-27~2021-12-19	游凛峰孔令兵	53天	-6.46%

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2020-01-13	每份派现金0.1700元
2018-01-12	每份派现金0.1660元
2017-01-16	每份派现金0.0730元
2016-01-18	每份派现金0.0875元
2015-01-21	每份派现金0.0815元
2014-03-14	每份派现金0.0280元
2013-09-16	每份派现金0.0250元

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