工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金净值_估值

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工银全球股票(QDII)人民币(486001

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-01): 1.50800.20%; 近1月：1.07%; 近1年：10.31%

累计净值: 2.3310; 近3月：4.14%; 近3年：-7.82%

: 近6月：12.20%; 成立来：180.68%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：5.42亿元（2024-03-31）	基金经理：孔令兵
成立日：2008-02-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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阿里巴巴	2.12%	--	股吧

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持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.5080	2.3310	0.20%
06-30	1.5050	2.3280	0.00%
06-28	1.5050	2.3280	-0.53%
06-27	1.5130	2.3360	-0.79%
06-26	1.5250	2.3480	0.20%
06-25	1.5220	2.3450	0.40%
06-24	1.5160	2.3390	-0.26%
06-21	1.5200	2.3430	-0.72%
06-20	1.5310	2.3540	-0.26%
06-19	1.5350	2.3580	0.99%
06-18	1.5200	2.3430	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	1.07%	4.14%	12.20%	12.20%	10.31%	18.37%	-7.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	2.96%	5.84%	12.83%	10.95%	12.42%	17.60%	-6.22%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 70	43 \| 70	42 \| 69	32 \| 69	32 \| 69	35 \| 61	18 \| 40	17 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.01%	7.66%	2.13%	-3.73%	4.27%	1.00%	9.54%	-6.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 72	24 \| 67	44 \| 72	29 \| 68	32 \| 64	34 \| 57	15 \| 46	22 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.54%	-14.04%	-1.25%	22.52%	30.88%	-3.54%	30.59%	6.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 72	12 \| 46	21 \| 43	21 \| 41	3 \| 35	3 \| 31	9 \| 30	9 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 81.03%
2023-06-30 84.88%
2022-12-31 94.90%
2022-06-30 103.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：跟踪MSCI中国指数和MSCI全球股票指数，受益指数上涨行情，净值稳定增长。

报告期	基金换手率
2023-12-31	81.03%
2023-06-30	84.88%
2022-12-31	94.90%
2022-06-30	103.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-24~至今	孔令兵	1年又130天	14.76%
2022-11-21~2023-02-23	孔令兵单文	94天	2.42%
2022-04-27~2022-11-20	孔令兵	207天	3.97%
2021-12-20~2022-04-26	游凛峰孔令兵陈小鹭	127天	-16.45%
2021-10-27~2021-12-19	游凛峰孔令兵	53天	-6.46%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-01-14	每份派现金0.1920元
2020-01-13	每份派现金0.1700元
2018-01-12	每份派现金0.1660元
2017-01-16	每份派现金0.0730元
2016-01-18	每份派现金0.0875元
2015-01-21	每份派现金0.0815元
2014-03-14	每份派现金0.0280元
2013-09-16	每份派现金0.0250元

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