交银稳固收益债券C(016474)基金净值_估值

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交银稳固收益债券C(016474

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单位净值 (2024-12-20): 1.29210.46%; 近1月：1.54%; 近1年：5.43%

累计净值: 1.2921; 近3月：9.08%; 近3年：--

: 近6月：5.13%; 成立来：-0.47%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.28亿元（2024-09-30）	基金经理：周珊珊
成立日：2022-08-17	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	2.29%	0.70%	股吧
中际旭创	2.01%	0.05%	股吧
亨通光电	1.77%	-0.92%	股吧
阿里巴巴-W	1.43%	--	股吧
赛腾股份	1.35%	1.79%	股吧
三花智控	1.17%	-1.28%	股吧
沪电股份	1.11%	-0.84%	股吧
立讯精密	0.82%	-0.94%	股吧
东方财富	0.80%	1.01%	股吧
双林股份	0.78%	7.68%	股吧

前十持仓占比合计：13.53%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 26.32% --
24鄂交 9.18% --
24张江 9.16% --
21南京 8.47% --
20建信 5.57% --
前五持仓占比合计：58.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债28	26.32%	--
24鄂交	9.18%	--
24张江	9.16%	--
21南京	8.47%	--
20建信	5.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2921	1.2921	0.46%
12-19	1.2862	1.2862	0.41%
12-18	1.2809	1.2809	0.39%
12-17	1.2759	1.2759	-0.13%
12-16	1.2775	1.2775	-0.07%
12-13	1.2784	1.2784	-0.20%
12-12	1.2810	1.2810	0.16%
12-11	1.2789	1.2789	0.21%
12-10	1.2762	1.2762	0.35%
12-09	1.2717	1.2717	0.04%
12-06	1.2712	1.2712	0.17%

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交银稳固收益债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.07%	1.54%	9.08%	5.13%	5.21%	5.43%	4.03%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 1283	388 \| 1269	213 \| 1238	229 \| 1196	476 \| 1094	601 \| 1085	603 \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.23%	1.29%	-1.82%	-1.78%	-4.59%	3.06%	2.66%	-1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	381 \| 1251	394 \| 1208	1006 \| 1173	890 \| 1121	987 \| 1075	8 \| 1035	190 \| 995	679 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.86%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	645 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 200.91%
2023-12-31 444.99%
2023-06-30 206.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	200.91%
2023-12-31	444.99%
2023-06-30	206.64%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-17~至今周珊珊 2年又127天 -0.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-17~至今	周珊珊	2年又127天	-0.47%

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