净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.86% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.29% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.97% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 0.4479 | 1.3437 | 1.50% |
07-10 | 0.4413 | 1.3239 | 0.59% |
07-09 | 0.4387 | 1.3161 | 1.01% |
07-08 | 0.4343 | 1.3029 | 0.46% |
07-07 | 0.4323 | 1.2969 | -1.46% |
07-04 | 0.4387 | 1.3161 | 0.32% |
07-03 | 0.4373 | 1.3119 | 1.23% |
07-02 | 0.4320 | 1.2960 | -0.87% |
07-01 | 0.4358 | 1.3074 | 1.21% |
06-30 | 0.4306 | 1.2918 | 1.01% |
06-27 | 0.4263 | 1.2789 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.10% | 1.20% | 10.57% | 16.52% | 9.70% | 21.05% | -5.90% | -24.85% |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.42% | -1.06% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 2.09% | 0.75% | 9.62% | 15.69% | 8.86% | 19.96% | -7.61% | -26.73% |
同类排名 | 860 | 4085 | 3431 | 3996 | 1224 | 3743 | 826 | 3435 | 828 | 3425 | 1517 | 2906 | 1825 | 2227 | 1524 | 1801 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 36.16% |
2024-06-30 | 31.73% |
2023-12-31 | 34.29% |
2023-06-30 | 47.78% |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 21.05%
日涨幅2.39%
日涨幅2.37%
日涨幅2.26%
日涨幅2.26%
日涨幅2.23%
日涨幅2.22%
日涨幅2.17%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2650人 |
易方达消费行业股票 | 2987人 |
招商中证白酒指数(LO | 3488人 |
华夏医药ETF | 2455人 |
易方达沪深300医药E | 3462人 |
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