财通资管睿丰债券C(021805)基金净值_估值

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财通资管睿丰债券C(021805

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单位净值 (2026-01-23): 0.99950.01%; 近1月：0.00%; 近1年：0.11%

累计净值: 1.0265; 近3月：0.20%; 近3年：--

: 近6月：-0.55%; 成立来：2.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2025-12-31）	基金经理：金御
成立日：2024-07-18	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级

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25国开 18.89% --
24国开 17.65% --
23国开 12.43% --
24建行 9.39% --
24国开 8.10% --
前五持仓占比合计：66.46%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	18.89%	--
24国开	17.65%	--
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24建行	9.39%	--
24国开	8.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.9995	1.0265	0.01%
01-22	0.9994	1.0264	-0.04%
01-21	0.9998	1.0268	0.21%
01-20	0.9977	1.0247	0.01%
01-19	0.9976	1.0246	0.00%
01-16	0.9976	1.0246	0.03%
01-15	0.9973	1.0243	0.00%
01-14	0.9973	1.0243	-0.01%
01-13	0.9974	1.0244	-0.01%
01-12	0.9975	1.0245	0.01%
01-09	0.9974	1.0244	0.01%

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2025-06-26 每份派现金0.0270元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.00%	0.20%	-0.55%	0.04%	0.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	0.21%	0.52%	0.43%	0.23%	1.25%	6.24%	10.89%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	399 \| 3519	3285 \| 3515	3118 \| 3481	3166 \| 3431	3364 \| 3519	2827 \| 3254	-- \| 2724	-- \| 2335
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.45%	-1.16%	0.83%	-0.19%	2.51%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2212 \| 3528	3096 \| 3498	2039 \| 3451	1444 \| 3040	577 \| 3316	-- \| 3195	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.09%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2774 \| 3528	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-18~至今金御 1年又190天 2.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-18~至今	金御	1年又190天	2.63%

点击	标题	作者	最新更新时间
28	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:32
61	公告财通证券资产管理有限公司关于财通资管睿丰债券型证券	基金资讯	01-14 09:05
56	债市最近还不错啊，这个点位买稳稳赚钱	迷糊珊瑚酱	10-29 13:36
51	刚买的这只产品，昨天小赚一笔，等着回本再加	迷糊珊瑚酱	10-28 10:18
94	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:26
91	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:50
97	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:18
166	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-25 07:29
137	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转	基金资讯	06-18 09:11
128	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转	基金资讯	05-20 09:07
129	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:37
129	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	04-18 09:08
136	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	04-18 09:08
154	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:06
199	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 09:51
465	公告关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在网上直销	基金资讯	11-22 09:24
287	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 10:02
401	公告财通证券资产管理有限公司关于财通资管睿丰债券型证券	基金资讯	07-27 09:07
402	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业	基金资讯	07-23 09:04
346	公告财通资管睿丰债券型证券投资基金基金合同生效公告	基金资讯	07-19 09:24

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