净值估算(25-04-09 15:00)
单位净值 (2025-04-09)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 汇添富上证科创板芯（020628） | 近1年 | 67.17% | 购买 | |
| 汇添富上证科创板芯（020629） | 近1年 | 66.82% | 购买 | |
| 广发北证50成份指（017512） | 近1年 | 60.61% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 04-09 | 0.6357 | 0.6357 | 1.76% |
| 04-08 | 0.6247 | 0.6247 | 3.26% |
| 04-07 | 0.6050 | 0.6050 | -4.09% |
| 04-03 | 0.6308 | 0.6308 | 1.25% |
| 04-02 | 0.6230 | 0.6230 | -0.34% |
| 04-01 | 0.6251 | 0.6251 | 0.45% |
| 03-31 | 0.6223 | 0.6223 | -0.95% |
| 03-28 | 0.6283 | 0.6283 | -0.71% |
| 03-27 | 0.6328 | 0.6328 | 0.94% |
| 03-26 | 0.6269 | 0.6269 | -0.08% |
| 03-25 | 0.6274 | 0.6274 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.04% | 2.78% | 5.67% | -1.10% | 0.09% | -3.05% | -24.10% | -15.90% |
| 同类平均 | -7.10% | -9.23% | -0.58% | -4.23% | -4.47% | 8.18% | -9.45% | -7.80% |
| 沪深300 | -5.09% | -6.52% | -2.46% | -6.80% | -6.31% | 4.34% | -10.59% | -12.86% |
| 跟踪标的 | 2.07% | 2.92% | 5.40% | -1.58% | -0.26% | -6.00% | -27.96% | -20.43% |
| 同类排名 | 56 | 3640 | 73 | 3598 | 331 | 3451 | 881 | 3082 | 429 | 3442 | 2289 | 2710 | 1769 | 2119 | 1212 | 1722 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 63.07% |
| 2024-06-30 | 80.40% |
| 2023-12-31 | 75.50% |
| 2023-06-30 | 85.82% |
近1年 67.17%
近1年 66.82%
近1年 62.08%
近1年 61.85%
近1年 60.61%
近1年 60.46%
近1年 -3.05%
日涨幅9.78%
日涨幅9.77%
日涨幅5.97%
日涨幅5.95%
日涨幅5.01%
日涨幅4.82%
日涨幅4.76%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 534人 |
| 易方达消费行业股票 | 426人 |
| 招商国证食品饮料ETF | 456人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 679人 |
| 华夏中证细分食品饮料主 | 429人 |
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