华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896)基金净值_估值

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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896

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单位净值 (2024-12-18): 0.79050.47%; 近1月：0.91%; 近1年：7.86%

累计净值: 0.7905; 近3月：25.82%; 近3年：-21.17%

: 近6月：12.49%; 成立来：-20.96%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.08亿元（2024-09-30）	基金经理：袁冠群等
成立日：2021-10-08	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博时全球中国教育(...	4.46%	-0.04%
富国中证港股通互联...	4.07%	-0.01%
华安成长创新混合A	2.35%	0.59%
国泰上证综合ETF	2.22%	0.02%
南方中证500ETF	2.21%	0.27%
稀土ETF	2.20%	0.20%
华夏中证1000E...	2.19%	1.04%
上证综指ETF	2.17%	0.00%
华夏国证消费电子主...	2.09%	0.76%
华安汇嘉精选混合C	2.08%	-0.09%

前十持仓占比合计：26.04%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.7905	0.7905	0.47%
12-17	0.7868	0.7868	-0.76%
12-16	0.7928	0.7928	-1.10%
12-13	0.8016	0.8016	-1.81%
12-12	0.8164	0.8164	0.84%
12-11	0.8096	0.8096	0.42%
12-10	0.8062	0.8062	0.59%
12-09	0.8015	0.8015	-0.46%
12-06	0.8052	0.8052	1.02%
12-05	0.7971	0.7971	0.23%
12-04	0.7953	0.7953	-0.90%

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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.36%	0.91%	25.82%	12.49%	6.32%	7.86%	-7.14%	-21.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 230	142 \| 230	15 \| 227	16 \| 224	78 \| 214	67 \| 212	42 \| 133	18 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.69%	-2.56%	-5.58%	-4.00%	-7.48%	-3.25%	3.05%	-0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 234	167 \| 234	200 \| 230	104 \| 224	165 \| 206	43 \| 186	48 \| 165	65 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	不佳	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.45%	-16.80%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 224	32 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-08~至今袁冠群杨志远 3年又75天 -20.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-08~至今	袁冠群杨志远	3年又75天	-20.96%

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