华安新丝路主题股票(001104)基金净值_估值

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华安新丝路主题股票(001104

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净值估算(21-03-05 15:00)

近1月：-15.45%

近1年：66.39%

单位净值 (2021-03-05): 2.51700.04%; 近3月：10.86%; 近3年：159.51%

累计净值: 2.6260; 近6月：13.44%; 成立来：163.40%

基金类型：股票型 \| 高风险	基金规模：21.13亿元（2020-12-31）	基金经理：谢昌旭
成立日：2015-04-09	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.32%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	8.75%	0.07%	股吧
中国中免	8.28%	-1.21%	股吧
贵州茅台	7.48%	1.33%	股吧
爱尔眼科	5.02%	-1.55%	股吧
迈瑞医疗	4.37%	0.16%	股吧
泸州老窖	4.35%	1.33%	股吧
安井食品	3.52%	-0.87%	股吧
汇川技术	3.00%	5.18%	股吧
海康威视	2.99%	0.43%	股吧
通策医疗	2.75%	2.34%	股吧

前十持仓占比合计：50.51%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
大参转债 0.02% --
韦尔转债 0.01% --
前二持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
大参转债	0.02%	--
韦尔转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-05	2.5170	2.6260	0.04%
03-04	2.5160	2.6250	-4.95%
03-03	2.6470	2.7560	1.42%
03-02	2.6100	2.7190	-1.81%
03-01	2.6580	2.7670	1.61%
02-26	2.6160	2.7250	-3.40%
02-25	2.7080	2.8170	-0.77%
02-24	2.7290	2.8380	-5.18%
02-23	2.8780	2.9870	-0.79%
02-22	2.9010	3.0100	-6.15%
02-19	3.0910	3.2000	-0.74%

更多净值信息>

华安新丝路主题股票成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-11 每份派现金0.1091元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★★
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★★
招商证券	2020-10-30	☆☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2021-03-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.78%	-15.45%	10.86%	13.44%	-3.30%	66.39%	143.66%	159.51%
同类平均	-2.71%	-3.24%	3.85%	7.33%	0.49%	30.47%	57.16%	47.05%
沪深300	-1.39%	-4.02%	3.89%	10.33%	0.99%	25.10%	37.91%	30.98%
同类排名	1803 \| 1872	1822 \| 1836	124 \| 1722	338 \| 1639	1447 \| 1765	63 \| 1423	36 \| 1073	16 \| 835
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	20.96%	16.50%	35.36%	-0.63%	7.40%	11.87%	5.37%	31.37%
同类平均	11.22%	10.46%	17.88%	-4.23%	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	166 \| 1750	263 \| 1689	86 \| 1617	367 \| 1481	711 \| 1431	117 \| 1305	39 \| 1231	297 \| 1149
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	89.56%	66.32%	-15.29%	14.99%	0.23%	--	--	--
同类平均	38.70%	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名	74 \| 1750	62 \| 1431	72 \| 1083	332 \| 880	60 \| 587	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 231.20%
2019-12-31 179.28%
2019-06-30 213.10%
2018-12-31 118.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：蓝筹价值风格基金，布局内需消费、现代服务、制造业龙头，近2年信息比率较高，配置比较稳健。

报告期	基金换手率
2020-06-30	231.20%
2019-12-31	179.28%
2019-06-30	213.10%
2018-12-31	118.14%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-08~至今	谢昌旭	1年又118天	82.46%
2018-10-31~2019-11-07	谢振东谢昌旭	1年又7天	64.42%
2015-04-09~2018-10-30	杨鑫鑫	3年又205天	-13.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
138	0	今天白酒上涨了，基金也不见上涨。	基民iWxnpe	03-05 21:32
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2501	7	3.1操作:指数早盘高开震荡，科技、医药、证券等板	基金花絮	03-03 14:33
6617	3	大跌行情下的易方达中小盘	温州先生	03-03 13:22
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147	0	还是早点撤吧，今年回不了本了。	基民B94kxL	03-02 21:06
165	0	我也奇怪为什么白酒一直不减仓	股友Axkk6J	03-02 14:37
188	0	泄昌旭你好，泄昌旭再见	基民WJ6DyM	03-02 14:37
210	0	谢昌旭真的垃圾，真后悔买他的，当初就该买曲阳的前海	基民qG5b9c	03-02 13:51
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