华安新丝路主题股票A(001104)基金净值_估值

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华安新丝路主题股票A(001104

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单位净值 (2025-06-19): 1.1780-0.84%; 近1月：-1.09%; 近1年：-5.00%

累计净值: 1.2870; 近3月：-8.33%; 近3年：-41.65%

: 近6月：-5.46%; 成立来：23.28%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.95亿元（2025-03-31）	基金经理：王春
成立日：2015-04-09	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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恺英网络	3.59%	-0.23%	股吧
北京人力	2.98%	-1.32%	股吧
ST华通	2.37%	-0.94%	股吧
华友钴业	2.21%	-1.05%	股吧
中钢国际	2.13%	-2.74%	股吧
国电南瑞	2.12%	-0.44%	股吧
龙净环保	2.07%	-0.93%	股吧
北方国际	2.06%	-2.42%	股吧
天齐锂业	2.03%	-0.40%	股吧

前十持仓占比合计：25.45%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-19	1.1780	1.2870	-0.84%
06-18	1.1880	1.2970	0.00%
06-17	1.1880	1.2970	0.00%
06-16	1.1880	1.2970	0.76%
06-13	1.1790	1.2880	-0.92%
06-12	1.1900	1.2990	-0.17%
06-11	1.1920	1.3010	0.93%
06-10	1.1810	1.2900	-0.84%
06-09	1.1910	1.3000	0.00%
06-06	1.1910	1.3000	-0.25%
06-05	1.1940	1.3030	0.76%

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华安新丝路主题股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-11 每份派现金0.1091元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-06-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.01%	-1.09%	-8.33%	-5.46%	-1.17%	-5.00%	-27.64%	-41.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	1.93%	-3.07%	4.43%	5.55%	12.06%	-4.96%	-10.36%
沪深300	-1.26%	-0.88%	-4.17%	-2.59%	-2.33%	8.91%	-2.23%	-10.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	251 \| 943	636 \| 938	673 \| 927	782 \| 913	639 \| 917	802 \| 877	722 \| 787	645 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	1.85%	-8.17%	7.01%	-9.21%	-10.52%	-0.07%	-8.23%	-4.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	656 \| 1014	830 \| 1011	817 \| 991	837 \| 983	782 \| 960	123 \| 952	512 \| 915	495 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-20.16%	-12.23%	-29.91%	-6.76%	89.56%	66.32%	-15.29%	14.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	905 \| 1011	405 \| 952	627 \| 867	444 \| 740	59 \| 554	51 \| 410	28 \| 349	106 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 448.20%
2024-06-30 355.55%
2023-12-31 323.62%
2023-06-30 302.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：蓝筹价值风格基金，布局内需消费、现代服务、制造业龙头，近2年信息比率较高，配置比较稳健。

报告期	基金换手率
2024-12-31	448.20%
2024-06-30	355.55%
2023-12-31	323.62%
2023-06-30	302.06%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-28~至今	王春	3年又84天	-38.83%
2019-11-08~2022-03-27	谢昌旭	2年又140天	40.93%
2018-10-31~2019-11-07	谢振东谢昌旭	1年又7天	66.71%
2015-04-09~2018-10-30	杨鑫鑫	3年又205天	-13.50%

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56	0	亏损50%多了，竟然新增ST股，和金牛基金经理称号	基民n550208x21	05-12 10:40
72	0	公告华安新丝路主题股票型证券投资基金2025年第1季度	基金资讯	04-22 09:33
134	1	王总老基民亏百分五十了，你这基金到底是谁管？好歹你	有自制力的齐沛9	04-10 22:03
236	1	$华安新丝路主题股票A$我不知道说点什么好？你让我	楚风水韵	04-08 08:44
197	1	等老美关税政策落地，预计行情会逐步回升，继续补点$	真诚的谢梦香1	04-03 01:17
60	0	公告华安新丝路主题股票型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:26
135	1	最近的表现很不行	TDLL	03-24 09:24
98	0	大力发展新质生产力背景下，还是更看好大科技长线机会	运运理财记	03-17 12:14
120	0	$华安新丝路主题股票A$我写的去哪里了	楚风水韵	03-15 23:33
315	0	$华安新丝路主题股票A$垃圾的垃圾	c2498291422463052	03-14 21:54
303	0	以前操作的挺好的	基民052d601U18	03-08 20:57
83	0	今天终于硬气了一下，前几天真的跌太多了，还跌百分之	心胸宽广的乌梅	03-06 20:28
89	1	太差了	彤彤明明	03-03 14:16
90	0	那些说重仓是自杀的！现在北交所龙头集体暴动打脸同泰	股友59N01E5985	02-28 22:51
77	0	公告华安新丝路主题股票型证券投资基金(华安新丝路主题股	基金资讯	02-28 09:06
67	0	公告华安新丝路主题股票型证券投资基金更新的招募说明书(	基金资讯	02-28 09:05
99	0	全网都在复盘北交所行情！我们早就在车上笑看风云同泰	股友83Q0a70908	02-27 14:44
291	0	$华安新丝路主题股票A$的基金经理	安静持有耐心等待	02-27 12:35
87	0	以后ai出来了这些垃圾没用的经理都会被淘汰掉	心胸宽广的乌梅	02-26 20:41

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