大成兴享平衡养老三年(FOF)(008753)基金净值_估值

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大成兴享平衡养老三年(FOF)(008753

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2023-06-20

基金类型：FOF \| 中高风险	基金规模：0.26亿元（2023-07-13）	基金经理：吴翰
成立日：2020-06-17	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国短债债券C	8.29%	0.02%
圆信永丰优加生活股票	5.64%	-1.10%
易方达科瑞灵活配置...	5.58%	-0.80%
融通健康产业灵活配...	5.17%	-2.34%
银华鑫盛灵活配置混...	5.03%	-1.33%
富国产业债债券A	5.03%	0.02%
易方达新经济混合	4.95%	-1.12%
博道卓远混合C	4.93%	-1.52%
广发集裕债券C	4.89%	-0.41%
华泰柏瑞新利混合C	4.75%	-0.17%

前十持仓占比合计：54.26%

持仓截止日期: 2023-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-19	1.0195	1.0195	-0.04%
06-16	1.0199	1.0199	0.33%
06-15	1.0165	1.0165	0.33%
06-14	1.0132	1.0132	0.17%
06-13	1.0115	1.0115	0.22%
06-12	1.0093	1.0093	0.10%
06-09	1.0083	1.0083	0.34%
06-08	1.0049	1.0049	-0.08%
06-07	1.0057	1.0057	-0.06%
06-06	1.0063	1.0063	-0.65%
06-05	1.0129	1.0129	-0.03%

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大成兴享平衡养老三年(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2023-06-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	0.51%	-0.88%	1.08%	1.00%	-5.10%	-8.92%	1.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.20%	-3.43%	-5.31%	-3.31%	-8.87%	-12.33%	-4.73%
沪深300	-2.58%	-1.84%	-4.35%	-6.21%	-2.26%	-9.48%	-22.68%	-21.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	399 \| 719	434 \| 726	599 \| 693	390 \| 644	390 \| 656	272 \| 395	114 \| 180	109 \| 127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	--	3.08%	-1.32%	-6.28%	2.60%	-8.53%	2.58%	-0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	2.10%	-0.58%	-5.61%	3.48%	-8.30%	1.93%	-0.67%
沪深300	--	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	115 \| 712	371 \| 669	239 \| 482	194 \| 418	162 \| 330	68 \| 240	115 \| 219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-13.20%	5.15%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.96%	5.25%	23.88%	--	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 669	90 \| 240	-- \| 173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-28~2023-06-19	吴翰	52天	-0.35%
2023-04-19~2023-04-27	鲁速吴翰	8天	-2.50%
2022-08-03~2023-04-18	鲁速	258天	-1.18%
2021-08-03~2022-08-02	尚琼鲁速	364天	-6.86%
2020-06-17~2021-08-02	尚琼	1年又46天	14.00%

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