银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)基金净值_估值

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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022

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单位净值 (2025-08-11): 2.34201.21%; 近1月：4.79%; 近1年：22.62%

累计净值: 2.3420; 近3月：7.43%; 近3年：1.96%

: 近6月：7.93%; 成立来：134.20%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.38亿元（2025-06-30）	基金经理：王斌
成立日：2016-10-14	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
牧原股份	3.14%	0.58%	股吧
温氏股份	2.42%	-0.68%	股吧
海大集团	2.12%	0.40%	股吧
恒瑞医药	2.06%	-0.36%	股吧
贵州茅台	1.89%	-0.55%	股吧
招商银行	1.74%	-0.23%	股吧
中芯国际	1.67%	1.79%	股吧
中微公司	1.51%	-0.38%	股吧
中航光电	1.40%	-0.82%	股吧
科伦药业	1.33%	-1.73%	股吧

前十持仓占比合计：19.28%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 1.22% --
24国债15 1.22% --
25国债01 1.21% --
25国债05 1.21% --
25国债01 1.21% --
前五持仓占比合计：6.07%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	1.22%	--
24国债15	1.22%	--
25国债01	1.21%	--
25国债05	1.21%	--
25国债01	1.21%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-11	2.3420	2.3420	1.21%
08-08	2.3140	2.3140	-1.95%
08-07	2.3600	2.3600	-0.08%
08-06	2.3620	2.3620	0.55%
08-05	2.3490	2.3490	0.43%
08-04	2.3390	2.3390	0.86%
08-01	2.3190	2.3190	-0.34%
07-31	2.3270	2.3270	-0.81%
07-30	2.3460	2.3460	-0.93%
07-29	2.3680	2.3680	0.85%
07-28	2.3480	2.3480	0.26%

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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	4.79%	7.43%	7.93%	6.02%	22.62%	2.85%	1.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.34%	5.60%	10.37%	9.69%	12.23%	26.49%	9.50%	-2.94%
沪深300	0.98%	3.21%	6.51%	5.71%	5.31%	24.59%	6.68%	-1.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2010 \| 2328	1180 \| 2330	1336 \| 2316	1068 \| 2300	1413 \| 2289	1126 \| 2249	1382 \| 2150	825 \| 2044
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.85%	-2.31%	1.10%	9.47%	-1.92%	-2.59%	-5.09%	-3.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	995 \| 2353	2065 \| 2331	792 \| 2337	947 \| 2323	1318 \| 2327	1371 \| 2323	1507 \| 2331	897 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.74%	-4.13%	-13.29%	26.66%	75.42%	47.07%	-14.56%	-10.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	928 \| 2337	810 \| 2331	901 \| 2300	256 \| 2206	245 \| 2087	409 \| 1975	806 \| 1914	1450 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 169.13%
2024-06-30 195.88%
2023-12-31 226.09%
2023-06-30 269.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。

报告期	基金换手率
2024-12-31	169.13%
2024-06-30	195.88%
2023-12-31	226.09%
2023-06-30	269.64%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-31~至今	王斌	134天	7.88%
2025-02-12~2025-03-30	王海峰王斌	46天	0.05%
2019-12-23~2025-02-11	王海峰	5年又52天	97.45%
2018-10-10~2019-12-22	王鑫钢王海峰	1年又73天	41.44%
2016-10-14~2018-10-09	王鑫钢	1年又360天	-22.30%

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75	0	最近发现大家越来越看重现金流了。$银华国证自由现金	小白白m	06-30 13:24
71	0	该基金昨日收益率为0.21%。在市场的波动中，基金	天道撒旦	06-26 09:45
157	1	持续观察中，目前感觉比手上其他基好	静待花开0325	06-04 09:19
224	2	在这个投资市场，基金就是个坑，如要长期持有，哪更是	基民bIKPTY	05-31 20:50
119	1	还以为今天净值应该很好，结果无语	基民79Z77y9117	05-22 15:30

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