华泰柏瑞新利混合C(002091)基金净值_估值

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华泰柏瑞新利混合C(002091

)

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单位净值 (2026-11-05): 1.67500.22%; 近1月：0.01%; 近1年：2.94%

累计净值: 1.8979; 近3月：0.33%; 近3年：14.30%

: 近6月：-0.42%; 成立来：98.61%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：9.86亿元（2026-09-30）	基金经理：郑青等
成立日：2015-11-19	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	1.36%	-6.55%	股吧
中国石油	1.36%	-7.93%	股吧
宝丰能源	0.79%	-3.37%	股吧
滨江集团	0.66%	5.51%	股吧
云铝股份	0.63%	0.00%	股吧
招商轮船	0.53%	-3.83%	股吧
长鑫科技	0.50%	-3.54%	股吧
新宙邦	0.43%	7.17%	股吧
海通发展	0.43%	0.65%	股吧
山金国际	0.38%	5.03%	股吧

前十持仓占比合计：7.07%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.38% --
26电网 4.44% --
26民生 4.38% --
23进出 4.13% --
26附息 3.56% --
前五持仓占比合计：21.89%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.38%	--
26电网	4.44%	--
26民生	4.38%	--
23进出	4.13%	--
26附息	3.56%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-05	1.6750	1.8979	0.22%
11-04	1.6713	1.8942	0.39%
11-03	1.6648	1.8877	0.04%
11-02	1.6642	1.8871	0.05%
10-30	1.6634	1.8863	-0.28%
10-29	1.6681	1.8910	-0.02%
10-28	1.6684	1.8913	0.02%
10-27	1.6681	1.8910	-0.01%
10-26	1.6683	1.8912	0.10%
10-23	1.6667	1.8896	0.28%
10-22	1.6621	1.8850	-0.33%

更多净值信息>

华泰柏瑞新利混合C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-10-11 每10份派现金0.3210元
2022-03-16 每10份派现金0.7300元
2018-07-11 每10份派现金0.3780元
2017-12-08 每10份派现金0.8000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	0.01%	0.33%	-0.42%	2.05%	2.94%	6.18%	14.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.06%	-8.21%	-10.60%	-13.10%	-5.36%	-3.41%	16.42%	22.93%
沪深300	1.77%	-5.60%	-11.69%	-14.43%	-11.16%	-11.10%	1.70%	14.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1612 \| 2310	466 \| 2309	301 \| 2296	376 \| 2285	539 \| 2276	577 \| 2264	1386 \| 2185	1144 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.34%	-0.28%	0.97%	1.24%	2.19%	0.54%	0.45%	-0.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	460 \| 2327	1715 \| 2331	793 \| 2333	853 \| 2338	2061 \| 2344	1497 \| 2347	1341 \| 2326	1090 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.49%	6.87%	3.00%	4.01%	15.87%	20.03%	5.17%	0.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1942 \| 2338	795 \| 2331	194 \| 2323	46 \| 2294	479 \| 2202	1418 \| 2082	1779 \| 1973	295 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 58.38%
2025-12-31 47.07%
2025-06-30 40.12%
2024-12-31 34.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	58.38%
2025-12-31	47.07%
2025-06-30	40.12%
2024-12-31	34.02%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-25~至今	郑青董辰	6年又74天	44.12%
2020-07-21~2020-08-24	吴邦栋郑青	34天	2.60%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	13.74%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	6.17%
2017-03-24~2018-04-01	杨景涵罗远航	1年又8天	5.99%

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135	公告华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	10-27 00:32
199	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	09-24 08:06
210	公告华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-29 09:23
250	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	08-21 07:28
242	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	08-20 07:28
285	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	07-30 07:36
226	公告华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)	基金资讯	07-27 09:20
299	公告华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	07-27 07:31
332	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	07-24 09:12
222	这一个星期表现还不错	Hh盈盈	07-23 21:08
330	公告华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 00:30
232	草，个人操作也不至于	豚雄雄	07-17 21:49
370	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	07-09 07:54
346	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	07-09 07:50
216	都和大盘背离了，大盘上涨趋势，这垃圾是下跌趋势	水木亥卯	07-02 21:43
204	今天可以	Hh盈盈	07-01 21:20
200	加油！加油！	Hh盈盈	07-01 10:18
974	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比	基金资讯	06-26 17:57
325	公告华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 17:09
240	我看重的是你的稳，为什么会跌得这么狠？	Hh盈盈	06-26 10:44

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2024-10-11	每10份派现金0.3210元
2022-03-16	每10份派现金0.7300元
2018-07-11	每10份派现金0.3780元
2017-12-08	每10份派现金0.8000元

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